A részvények ára emelkedik, mivel a Roku meghaladja a várakozásokat

Legfontosabb elvitel

• A Roku részvényei 11%-ot emelkedtek csütörtökön, miután a cég február 15-én közzétette eredményjelentését
• A cég a negyedik negyedévben 4 millió dolláros bevételről számolt be, szemben a tervezett 867.4 millió dollárral
• A menedzsment figyelmeztetett, hogy a gazdasági tényezők kihívásokat okozhatnak 2023-ban, de pozitív korrigált EBITDA-ra számítottak a 2024-es év egészére

A Roku meglepő bevételt hozott 4 negyedik negyedévében, ami felülmúlta a várakozásokat, mivel a vállalat növekedésről számolt be platform üzletágában. Az előző negyedévben Roku figyelmeztette a befektetőket, hogy a cég a vártnál gyengébb negyedik negyedéves eredménnyel szembesült.

Akkoriban a menedzsment úgy gondolta, hogy az inflációs nyomás és a reklámok lassulása kihívásokat fog jelenteni. Szerencsére az előrejelzéseik pontatlanok voltak, és a cég felülmúlta a várakozásokat.

Folytathatja-e a Roku győzelmi sorozatát, és mit jelentenek a vállalat előrejelzései a befektetők számára? Megnézzük az eredményjelentést, és azt, hogy 2023-ban merre haladhatnak a részvények.

A piac az utóbbi időben változékony volt, de a befektetők nyerő portfóliókat hozhatnak létre a mesterséges intelligenciát (AI) használó eszközök kihasználásával. tudsz letöltés Q.ai portfóliójának felépítéséhez a könnyen használható befektetési készletekkel még ma.

Mi az a Roku?

A Rokut 2002-ben Anthony Wood alapította, és különféle, a streamingre összpontosító digitális médialejátszókat értékesít. Reklámszolgáltatásokat is nyújt, és hardverét és szoftverét más cégeknek is licencelte.

Eredetileg a Roku TV-ket a TV-gyártókkal együttműködve gyártották, és a Roku csak a szoftvert biztosította. 2023 januárjában azonban a vállalat bejelentette, hogy saját tévéket fog készíteni, hogy eladja a fogyasztóknak.

Kulcsszámok a bevételi jelentésből

Roku bevételi jelentése tartalmazott néhány hullámvölgyet. A vezetőség kijelentette: „Bár a ciklikus gazdasági nyomás hatással van üzletünkre, két dolog továbbra is igaz: az üzletünket támogató világi trend érintetlen marad, és a méretünk, az elkötelezettségünk és az innovációs pozíciónk kombinációja rendkívül jót tesz, ha a piac fellendül.”

Az aktív számlatulajdonosok száma a harmadik negyedévi 65.4 millióról a negyedik negyedévre 70 millióra nőtt. Ehhez képest a versenytárs Tubi csak 64 millió havi aktív felhasználót ért el.

A platform bevétele 5%-kal 731.3 millió dollárra nőtt, elsősorban a reklámeladások miatt. Sajnos az eszközeladások 18%-kal 135.8 millió dollárra estek vissza.

A Roku előrejelzése szerint a Roku 700 első negyedévében 1 millió dollár összbevételre számít a különféle „makro bizonytalanságok” és inflációs kifogásolja a részvényesekhez intézett levelében. Ez az előrejelzés magasabb, mint a Wall Street 692 millió dolláros becslése.

Mit hoz a jövő Roku számára?

Az elkövetkező évek Roku számára létrehozhatják vagy szétverhetik a céget. Bár az idei negyedéves eredményjelentés pozitív volt, a befektetők többsége arra vár, hogy nyereséges legyen a cég.

Anthony Wood vezérigazgatónak és Steve Louden pénzügyi igazgatónak írt levélben a következőket mondta: „A működési költségek szabályozásának és a bevételnövekedésnek köszönhetően elkötelezettek vagyunk egy olyan út mellett, amely pozitív korrigált EBITDA-t (kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredményt) biztosít. ) a teljes 2024-es évre.”

A jövőre vonatkozó iránymutatások is pozitívak voltak, és a vállalat arra törekszik, hogy visszatérjen.

Mi történik a Roku részvényekkel?

A Roku részvények ára több mint 70%-kal nőtt a mai napig, de nagyjából 51%-ot esett az elmúlt 12 hónapban. A jelentés szerint a társaság 237 millió dolláros, részvényenként 1.70 dolláros nettó veszteséget könyvelt el. Az elemzők részvényenként 1.72 dolláros veszteséget vártak.

Emellett az elemzők 131 millió dolláros kiigazított nyereség alapján veszteséget jósoltak, de a Roku 95.2 millió dollárral jobb eredményt ért el. Még a bevétel is 867 millió dollárra nőtt az előző évi 865 millió dollárhoz képest, felülmúlva az elemzők 803 millió dolláros előrejelzését.

Míg a Roku részvényeinek árfolyama jóval a 473 júliusi 2021 dollár feletti csúcsa alatt van, a vállalat YTD eredményei sokkal jobbak, mint amit a részvényesek 2022-ben láttak.

Roku durva esete

A potenciális befektetők nagy kérdése a következő: „Befektessek most Roku részvényekbe?”

Erre nincs egyértelmű válasz, mert a személyes pénzügyek okkal személyesek. Ráadásul a részvény az illó, és nem mindenki bírja a tőzsde hullámvölgyeit.

A bullish eset nyilvánvaló. A Roku továbbra is egyre nagyobb piaci részesedést szerez, mivel több hardvert és szoftvert ad el. A befektetők annak is örülnének, ha egy olyan cég, mint a Netflix vagy az Apple megvásárolná a céget.

Íme néhány érv, amelyek bemutatják a részvény potenciálját:

• A Roku számlatulajdonosainak száma továbbra is növekszik. A vállalat 2.3 harmadik negyedévében 3 millió új aktív felhasználóval bővült, így elérte a 2022 milliót. 65.4 negyedik negyedévében a számlatulajdonosok száma 4 millióra nőtt.
• A nagy kapitalizációjú vállalatok, például a Netflix vagy az Amazon, több okból is megkísérelhetik megvásárolni a Roku-t. Egyrészt Roku megtette azt a nehéz feladatot, hogy belépjen a fogyasztói háztartásokba. Ez nagy potenciális megtérülést jelenthet a streaming óriások számára.
• A cég lassan uralja a tévés platformok piacát. Vezetőik szerint a Roku a piaci részesedés 33%-át birtokolja Észak-Amerikában, szemben az Amazon Fire TV 16%-ával.

A hosszú távú befektetők jobban profitálnak a bullish forgatókönyvből, ha a vállalat képes produkálni azt a pozitív korrigált EBITDA-t, amelyet a Wood és a Louden tervez 2024-ben.

Roku bearish esete

A Roku részvényeinek árfolyama drasztikusan ingadozott az elmúlt három évben, mivel minden idők csúcsát érte el, és közel járt minden idők mélypontjához. Bármely vállalatnál a befektetőknek vállalniuk kell bizonyos kockázatot egy nagy kifizetésért, de az, hogy a kifizetés valaha is a Rokutól származik-e, még mindig eldöntendő.

A esetlen forgatókönyv a következő akadályokat tartalmazza:

• A kis piaci kapitalizációjú vállalatoknak többet kell költeniük reklámra, hogy gyorsan növekedjenek, de kevés pénzük van reklámra. Az inflációs ráták továbbra is felemészthetik Roku nyereségét, miközben a vállalat továbbra is adósságokkal foglalkozik.
• A megnövekedett piaci verseny nagyobb szerepet játszik a fogyasztói háztartásokban. Ez hasonló a Netflixhez vagy a Teslához, ahol a vállalat az első helyen áll a piacon, de az új cégek kiélezett versenybe kerülnek.
• A reklámeladások ismét csökkentek egy esetleges recesszió és a fogyasztói kiadások visszaesése miatt. Talán ez a legrosszabb forgatókönyv Roku alsó sorában.

A befektetőknek a Rokuba és a feltörekvő technológiába kellene befektetniük?

Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy befektessen-e vagy sem, mindig térjen vissza a céljaihoz, és ha van-e kitartása egy változékony piac.

Roku rövid távú kilátásai sziklásnak tűnnek a vállalat előtt álló számos kihívás miatt. Hosszú távon a Roku kilátásai jobbak lehetnek, ha a vállalat továbbra is növeli piaci részesedését, és új termékeket fejleszt az eredmény javítása érdekében.

A kerítésen lévő befektetők megfontolhatják Q.ai Emerging Tech Kit hogy könnyebb legyen a befektetés. A Q.ai szoftvere azonosítja a vezető technológiai ETF-eket és részvényeket, hogy egyensúlyt biztosítson a diverzifikált befektetések között az egész szektorban. Még jobb, azzal Portfólióvédelem, nyugodt lehet, ha tudja, hogy portfóliója védett, ha megváltoznak a piaci feltételek.

Az alsó sorban

A befektetők a Roku jövőjére figyelnek, miközben piaci részesedésük és bevételük is növekszik. Végső soron a befektetők azon gondolkodnak, hogy ez a részvény még mindig növekedési részvény-e vagy sem.

Mivel a vállalat bejelentette, hogy 2024-ben az egész éves korrigált EBITDA nyereséget kívánja elérni, a legtöbb befektető örömmel fogadta ezt a hírt, aminek következtében a részvények 11%-ot emelkedtek. Azt azonban csak az idő fogja megmondani, hogy a részvények értéke visszatér-e 2021 júliusi csúcsára.

Töltse le a Q.ai-t még ma az AI-alapú befektetési stratégiákhoz való hozzáférés érdekében.