Sok kereskedő és befektető spekulált a potenciális piaci mélyponton, vagy legalábbis egy jelentős rally közeledtével. S&P 500 3900 napon belül a 4100 alatti túladott állapotról majdnem 4-ra emelkedett.
A rali várhatóan rövid életű lesz, amint azt a bejegyzés alján található videó is kifejti, több forgatókönyvet használva, amelyek az árakció jellemzőire összpontosítanak, hogy megkülönböztessék a bikacsapdát a piaci mélyponttól. Ezt tovább támasztotta az S&P 4100 18. május 2022-i 500-as ellenállásának bearish megfordítása.
Kapituláció szükséges a tőzsdei alsóhoz
A tőzsdei mélypont eléréséhez mind az intézmények, mind a kiskereskedők kapitulációjára van szükség. Mielőtt a piac kapitulációja megtörténne, a szektor, az iparági csoport és a részvények vezető szerepe valószínűleg eltűnik a piaci rotációval együtt, ahogy az intelligens pénz kikerül a piacról.
Mivel a jelenlegi piaci árstruktúra kísértetiesen hasonlít a 2008-as globális pénzügyi válsághoz, amint azt a déjà vu tőzsdekrachról szóló videómban kifejtettem, nézze meg, hogyan működik a fogyasztási cikkek szektora. ETF XLP 2008-ban a piaci kapituláció előtt viselkedett, amint az alább látható.
2008 januárja és szeptembere óta az XLP felülmúlta az S&P 500-at, mivel az XLP 19. szeptember 2008-én új csúcsra próbált kitörni (1-es jelöléssel), az S&P 500 alacsonyabban, magasabban és alacsonyabban alakult, miközben 1260-on tesztelte a támasz-forduló ellenállást.
Néhány nappal az XLP kitörésének sikertelensége előtt az eladások növekedését figyelték meg, amint azt a kötet ablaktáblája mutatja (kék nyíllal jelölve), amely a kitörési kísérlet piros zászlójaként szolgált. Az azonnali támasz alatti (2-es jelölésű) csökkenést követően a növekvő volumen mellett az XLP nehezen tudott felfelé mozdulni, és végül az S&P 500-zal együtt kapitulációhoz vezetett.
A zuhanás mértéke a lengési mélypont kialakulása után (2-vel jelölve) 25% volt az S&P 500-ban meredek, széles árkülönbséggel és az éghajlati változásokkal. A hangerő meredeken nőtt lefelé menet. Mind az ár, mind a mennyiség jellemzői a piaci kapitulációra utaltak. Ezt követően a túladott állapot jelentős mértékű felemelkedése jelentette az eladás csúcspontját, és kibontakozott a mélyponti folyamat, amely 5 hónapig tartott.
Amint a fenti diagramon látható, 2022. XLP A tapasztalt erős eladások a fogyasztási cikkek szektorából való kilépést javasolták. Ez jelentős, mint hagyományosan az XLP a védekező szektor, amelyet általában az utolsóként forgat ki az okos pénz.
2022. április vége óta az XLP-nél az eladások növekedése tapasztalható, amint azt a mennyiség is mutatja, majd a 78-as (1-es jelöléssel) alátört hibasáv. A kudarc után a túlzott eladások folytatódása volt megfigyelhető, ismertebb nevén upthrust after disztribúció, ami egy klasszikus esemény, ahol az okospénz kirakja long pozícióit, vagy akár short pozíciókat kezdeményez.
18. május 2022-án az XLP a támasz alá 76 pontra tört a legnagyobb bearish léccsel (2-vel jelölve) a Covid-19 mélypontja óta a mennyiség növekedésével, ami sürgős intézmények eladását javasolta. Mivel a kibontakozási sorrend hasonló a 2008-ban történtekhez, előre láthatjuk, hogy egy esetleges tőzsdei kapituláció hamarosan elkezdődik, akárcsak 2008-ban. Ez a fajta analóg összehasonlítás olyan hatásos lehet, mint ahogyan én azt vártam, hogy az eladás 9. május 2022-én kezdődött, mielőtt megtörtént volna. amint az arról szóló videóban elhangzik piacvezető mutatója.
Bikacsapda előrejelzése Wyckoff-módszerrel
Ahogy korábban említettük, nézze meg az alábbi videót, hogy megtudja, hogyan lehet felismerni a bikacsapdát, és hogy ne zavarjon meg a piaci mélypont.
Ezt a fent említett analóg összehasonlítással együtt kell használni a piacról érkező üzenetek jobb értelmezéséhez. Mivel múlt csütörtökön és pénteken is volt kereslet, gyülekezési kísérlet várható. Ha a rali nem sikerül 4100 fölé kötni, akkor valószínűleg hamarosan beindul a tőzsde kapitulációja. Látogassa meg a TradePrecise.com webhelyet hogy több tőzsdei betekintést kapjon e-mailben ingyenesen.
Ezt cikkben eredetileg az FX Empire-en írták
Még több a FXEMPIRE-től:
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-near-capitulation-market-111030802.html