Tőzsdei befektetési cselekvési terv: Blue Chips, Kína részvényei konstruktívak, mint a Dow Eyes 35,000 XNUMX

Egy pozitív, bár göröngyös hét érintetlenül hagyta a részvénypiac emelkedő trendjét. A Dow iparvállalatai most a 35,000 XNUMX-es szintet követik, miközben egyre több blue chip rajzol konstruktív kinézetű grafikonokat. És a kínai részvények is fényes foltnak bizonyultak. Rengeteg felhő van a láthatáron, a vállalatok újabb elbocsátásokat jelentenek be, az energiapiacok pedig egy hetes súlyos változásokra készülnek. Mindezeken felül a Fed várhatóan egy újabb meredek kamatemelésre szavaz a hónap közepén, így az év végi piaci viselkedés nem kissé felhős marad.

Nézendő részvények: 5 Blue Chip vásárlási pont közelében

A Dow Jones Industrial Average vezette a jelenlegi piaci rallyt, tükrözve az ipar, a pénzügy és az orvostudomány erősödését. A légi közlekedés iránti kereslet helyreállása elősegíti a növekedést Boeing (BA) hosszú konszolidációjából vételi zónába. Goldman Sachs (GS) fogantyút kovácsol egy éves alapon. Hernyó (CAT). Szarufa (CLC) is csak egy vételi pont alatt van, mivel arra készül, hogy 15%-kal növelje az Egyesült Államok palakitermelését. Közben, UnitedHealth (UNH) a 200 napos mozgóátlagon végzett gyors támaszteszt után bullish módon felpattant, kevesebb mint 5%-kal a kereskedés az október 31-i rekordmagasság alatt.

Gazdasági naptár: Egy csendes hét a vihar előtt

A gazdasági naptár lecsillapodik a következő héten, de néhány jelentés segít a kilátások alakításában. A pénteki, délelőtt 8:30-kor (ET) megjelenő termelői árindex nem csak a nagykereskedelmi infláció főcímét tekintheti meg, amely szépen csökken. A jelentés az orvosi szolgáltatások költségeinek trendjeit is tartalmazza, amelyek nem játszanak szerepet a fogyasztói árindexben, mivel az utóbbi jelentés csak a saját zsebből származó fogyasztói költségeket tükrözi, a munkáltatók által finanszírozottakat nem.

Rugalmas piaci rally; Mi a teendő most

Az egészségügyi szolgáltatások inflációja nagy részét képezi annak az inflációs indexnek, amelyről Jerome Powell, a Fed elnöke szerint a kilátások kulcsa: az alapszolgáltatások PCE árindexe mínusz lakhatás. A csütörtökön reggel 8:30-kor kiadott állástalan követelések szintén egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Míg a legutóbbi héten visszaesett az új igények száma, az ellátást továbbra is igénylők száma meghaladta az 1.6 milliót, ahogy a közelmúltban tapasztalható folyamatos emelkedés folytatódott. A befektetők az Ellátás Menedzsment Intézet nem gyártási felmérési indexének negatív meglepetésére is készülnek, amelyet hétfőn délelőtt 10 órakor tettek közzé, miután a gyári felmérés indexe szűkült tartományba csúszott.  

Tőzsdei perspektíva: Rally Intact; Az eloszlás alacsony marad

A Nasdaq kompozit és az S&P 500 második heti előrelépése megőrizte a piac emelkedő trendjét. A forgalmazási napok alacsonyak maradnak: indexenként egy. Az S&P 500 4,100 körüli ellenállással néz szembe. A kínai részvények is tesztelik az ellenállást. Az iShares MSCI China ETF (MCHI) csaknem 35%-kal emelkedett október 31-e óta, és kevesebb, mint 3%-kal a 200 napos küszöb alatt van.

2022-es piaci áttekintés: A jók, a rosszak és a ciklikusok

A Chevron vezette az öt Dow ipari vállalatot, amely több mint 10%-os növekedést könyvelhetett el novemberig. A Chevron 54%-ot erősödött. Merck (MRK) És Amgen (AMGN) több mint 42%-kal, illetve 25%-kal emelkedtek. Utazók (TRV) közel 20%-os emelkedéssel jött be. Egy nagy két hónapos visszapattanás pedig csaknem 14%-os emelkedést hozott a Caterpillarnak. A lista alján, Intel (INTC) És Salesforce.com (CRM) 42%-os csökkenést szoptatnak. Az ipari szektorok nem egészen fele csökkent 10%-nál nagyobb mértékben az év során, az index pedig nem egészen 6%-ot. Tekintettel az 1 óta elért 1950%-os átlagos növekedésre a választások utáni decemberben, a piac legmagasabb rangú indexének meg kell küzdenie, ha 2022-t a győzelem oszlopába akarja tolni.

Energiapiacok: Olajmerevítők az OPEC-szavazáshoz, EU-embargó

Az olajárak kissé vadul lendültek az elmúlt héten, mielőtt egy hónapon belül közzétették az első heti előleget. Az olaj 21%-ot esett október 10-ről november 25-re annak ellenére, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete október elején 2 millió hordóval csökkentette a napi kitermelést. Más iparági csoportokhoz hasonlóan az OPEC továbbra is alapvetően aggódik az esetleges recesszió miatt. Ezen túlmenően, miközben a média megszállottja az orosz olaj lehetséges árplafonja, az OPEC minden bizonnyal figyelemmel kíséri azt a több mint félmillió hordót, amelyet – burkoltan vagy más módon – a globális piacokra irányítanak át, amikor az Európai Unió oroszországi olajtilalma teljes lesz. hétfőn lép hatályba. 

Nem tisztázott, hogy Grúziában milyen hatással lehet a részvényekre a keddi második forduló szenátusi választása. A piacok fellendültek a grúziai szenátusi legutóbbi második forduló eredményeinek hatására, amikor a demokraták Raphael Warnock és Jon Ossoff megelőzték a hivatalban lévő republikánusokat, Kelly Loefflert és David Perdue-t, így a demokraták 2021 januárjában mind a szenátusban helyet kaptak, mind a Kongresszus felső kamarájában. kismértékben kiszélesíthetné a demokraták ellenőrzését a szenátus felett, és a Fehér Ház számára névleges mozgásteret biztosítana. Vagy 50-50 arányban megoszlik a szenátus, és a demokraták megtarthatják az irányítást Kamala Harris alelnök döntetlen szavazatával. Warnock ellenfele, a republikánus kihívója, Herschel Walker pártja hatalmas pénzügyi támogatásával pótolta politikai készségeinek hiányát.

Decemberi tőzsde: pozitív, de nem elég pozitív

2022 utolsó hónapja zajlik, és nem sok remény van az év végi piac fellendülésére. Sam Stovall, a CFRA szerint ez az ötödik legrosszabb YTD hozam az S&P 500-nál a második világháború óta. Csak 1973-ban, 1974-ben, 2002-ben és 2008-ban volt tapasztalható mélyebb visszaesés. Az S&P 500 53 óta a 71. decemberből 1950-ban előrelépett, a részvénykereskedők almanachja szerint, beleértve a tavalyi 4.4%-os növekedést. A legjobb eredmény egy 11.2%-os emelkedés volt 1991 decemberében. Stovall elmondása szerint 1945 óta minden decemberben az S&P 500 átlagosan 1.64%-os hozamot ért el, ami az esetek 77%-ában emelkedett. A félidős választások éveinek decemberei valamivel gyengébbek voltak, 1.35%-kal tértek vissza, és az esetek 68%-ában emelkedtek.

S&P 500 Tracker: Nem csak olajkészletekről van szó 

Az S&P 500-as részvények közül az olaj- és gázipari részvények 17-et értek el az év 20 legnagyobb emelkedéséből novemberig. Occidental Petroleum (OXY) mindenekelőtt fejét és vállát állt a maga 138%-os felfutásával. EQT (EQT), Marathon Petroleum (MPC) És Hess (HES) mindegyik több mint 90%-kal nőtt. Gyógyszerterjesztők McKesson (MCK) És Cardinal Health (CAH) mindegyike körülbelül 53%-kal emelkedett, és az első 20 helyre került. Műtrágyakészítő CF Industries (CF) szintén csökkentette, 50%-os nyereséggel. Novemberre, kézműves oldal Etsy (Etsy) nagy nyertes volt, több mint 40%-os növekedéssel.

Közelgő tőzsdei bevételek

Kedd:

AutoZone (AZO) kedden teszi közzé az első negyedéves pénzügyi eredményt. Az elemzők az EPS 17%-os lassulását és 5.3%-os bevételnövekedést látnak. Ez véget vetne a negyedéves bevételnövekedés hosszú sorozatának. A részvények meghosszabbításra kerültek, 8%-os növekedés az októberi 2,362.34-es jegyzés feletti kitöréshez képest.

Casey általános üzletek (CASY) 2023 második negyedévének pénzügyi eredményéről számol be a piac keddi zárása után. A kisbolt-lánc EPS-je várhatóan 22%-kal 3.16 dollárra nő. Az előrejelzések szerint a bevétel 17%-kal 4 milliárd dollárra nő. A Casey's a vásárlási tartomány élén áll a 224-es poháralap felett.

 AeroVironment (AVAV) részvényenkénti nyeresége várhatóan 74%-kal 20 centre zuhan kedd délután. A pilóta nélküli repülőgépgyártó eladásai 6.6%-kal 113.9 millió dollárra estek vissza.

Dave & Buster szórakozása (PLAY) jelenti a harmadik negyedéves eredményeket kedden későn. Az étkezési és szerencsejáték-lánc bevétele részvényenként 3%-ról 90 centre emelkedik, miközben a bevétel 2%-kal 48 millió dollárra ugrik.

Kedden kora, Jeges ékszerészek (SIG).

Szerda:

Thor Industries (THO) szerdán közli az első negyedéves eredményt a piacnyitás előtt. A Wall Street előrejelzése szerint a lakóautó- és segélyautók gyártója részvényenként 1.62 dollárt keres, ami 62%-os visszaesés a tavalyi évhez képest. Az árbevétel várhatóan 28%-kal 2.8 milliárd dollárra csökken. A Thor 93.24-es vételi pont alatt van egy csésze-nyeles talpban.

Elemzők jósolnak Ollie's Alku Outlet (OLLI) részvényenkénti nyeresége 17%-kal 40 centre ugrik szerda reggeli jelentésében. A diszkont kiskereskedelmi lánc bevétele 12%-kal 429 millió dollárra nő.

Csütörtök:

Costco nagykereskedelem (COST) piaczárást követően csütörtökön közli első negyedéves eredményeit. A nagykereskedő bevétele az előrejelzések szerint 5%-kal, részvényenként 3.12 dollárra emelkedik, miközben az eladások 15%-kal, 58.36 milliárd dollárra nőnek.

Csütörtök késő, Lululemon Athletica (LULU).

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED: 

Csökken a Tesla tőzsdéje a régóta várt félteherautók felfedése után, az elemzők nőtt a kereslet