Aggódik a jövő évi recesszió kilátása miatt? Nos, ez enyhe forgatókönyvnek tűnik, ha Michael Burry prognózisa szerint bármi is lehet.
Az a befektető, akinek az Egyesült Államok lakáspiaca elleni híres fogadását a „The Big Short” című filmben dokumentálták, úgy gondolja, hogy a „többéves recesszió” potenciálisan benne van – és a jelenleg vártnál súlyosabb. Ez a kijelentés a gazdasággal kapcsolatos korábbi figyelmeztetéseket követi, például a tavalyi előrejelzések szerint, hogy eljön a „minden összeomlás anyja”, ugyanakkor a közelmúltban azt sugallja, hogy az előttünk álló rossz idők akár a nagy recesszió idején is meghaladhatják.
Rendben, tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy Burry nem túlzottan optimista a gazdaság helyzetét és az irányt illetően. Ez azonban nem akadályozta meg Burryt abban, hogy olyan részvényeket töltsön fel, amelyekről úgy gondolja, hogy elég erősek ahhoz, hogy ellenálljanak a közelgő recessziónak.
Két legutóbbi vásárlását nyomon követtük, és felhasználtuk a TipRanks adatbázis hogy megtudja, vajon az utca elemzői egyetértenek-e azzal, hogy ezek a nevek biztonságos kikötőt kínálnak a nehéz időkben. Itt vannak a részletek.
A GEO Csoport (GEO)
Burry szerint a közelgő recesszió áldás lesz a magánbörtönöknek és a mentális egészségügyi intézményeknek? Az első, Burry által jóváhagyott név, amelyet megvizsgálunk, a GEO Group – a világ második legnagyobb magánbörtön-vállalata.
A cég specialitása a biztonságos létesítmények – börtönök (maximum, közepes és minimum), feldolgozó központok, valamint a „közösségi korrekciós” központok, valamint a mentálhigiénés és bentlakásos kezelési létesítmények – mindezek tulajdonosai, bérbeadása és üzemeltetése. A cég emellett iparágvezető monitorozási szolgáltatásokat, valamint rehabilitációs és kiadás utáni reintegrációs szolgáltatásokat is nyújt.
A tavalyi év végén a GEO több mint 250,000 150,000 elkövetőnek és előzetes letartóztatású vádlottnak nyújtott közösségi felügyeleti szolgáltatásokat, köztük több mint XNUMX XNUMX embernek, akik különféle technológiai eszközöket, például rádiófrekvenciát, GPS-t és alkoholfigyelő eszközöket használtak.
A legfrissebb pénzügyi kimutatásban a harmadik negyedévben a vállalat 3 millió dolláros bevételt termelt, ami éves szinten kb. 616.7%-os növekedést jelent, és 11 millió dollárral felülmúlja a Street hívását. Az AFFO (műveletekből származó korrigált alapok) elérte a 10.85 dollárt, jóval megelőzve a 0.60 dolláros előrejelzést. A kilátások érdekében a vállalat a korábbi 0.33 milliárd dollárról nagyjából 2.35 milliárd dollárra emelte éves bevételi előrejelzését.
Burry tevékenységét tekintve a harmadik negyedévben jelentősen – több mint 300%-kal – növelte részesedését a társaságban. Burry 1,517,790 18 XNUMX részvényt vásárolt, jelenleg XNUMX millió dollár alatt.
Nem Burry az egyetlen, aki magabiztosságot sugároz. A Q3 nyomat szkennelése, Noble elemző Joe Gomes üdvözli a cég teljesítményét.
„A GEO Group továbbra is teljesíti vagy meghaladja az összes főbb pénzügyi intézkedésre vonatkozó útmutatást” – írta Gomes. „Az üzletágak továbbra is erős teljesítménye az egyik legmagasabb negyedéves futási rátát eredményezte a felső bevételek tekintetében, és minden idők legmagasabb negyedéves ütemét a korrigált EBITDA esetében. Meggyőződésünk, hogy ez a pénzügyi teljesítmény a szerződésbontások és az általános kihívásokkal teli működési környezet mellett a Vállalat diverzifikált üzleti szegmenseinek erejéről beszél.”
„Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a GEO részvények kedvező kockázat/nyereség helyzetet képviselnek” – összegezte Gomes.
Medvepiac, azt mondod? Nem ehhez a részvényhez. A részvények 53%-kal drágultak évről évre. Gomes 15 dolláros árcélja azonban további 26%-os nyereséget tesz lehetővé a következő évben. Ebből a célból az elemző a GEO részvényeinek felülteljesítő (azaz vásárlás) minősítést ad. (Gomes rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Ugyanígy az egyetlen elemző is, aki jelenleg nyomon követi a vállalat fejlődését. Összességében a részvény mérsékelt vásárlási konszenzusos besorolást követel, amelyet átlagosan 14.50 dolláros cél támogat. Ez a szám egyéves, ~26%-os részvényfelértékelődést jelent. (Lásd a GEO tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
CoreCivic Inc. (CXW)
Úgy tűnik, van egy minta, ami Burry szerint jó befektetési döntéseket jelent a súlyos recesszió ellen. A CoreCivic egy másik cég, amely a magánbörtönökkel és fogvatartási központokkal foglalkozik.
2021-től a CoreCivic 46 javítóintézet és fogva tartási intézmény, 26 bentlakásos befogadó központ tulajdonosaként és menedzsereként járt el, és 10 ingatlan tulajdonosa volt harmadik feleknek bérbeadva. A korábban Corrections Corporation of America (CCA) néven ismert magánbörtön-ágazat körüli viták (nem színvonalú személyzet felvétele, lobbizási fronton túlzásba vétele) nem voltak ismeretlenek, a cég 2016 októberében CoreCivic névre keresztelte a márkáját.
A CoreCivic november elején tette közzé harmadik negyedéves eredményeit. A felső sor 3 millió dollárt mutatott, ami szerény, 464.2%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A társaság részvényenkénti 1.5 dolláros korrigált FFO-ja szintén elmaradt a konszenzusban szereplő 0.29 dolláros részvényenkénti becsléstől.
Ennek ellenére Burryt biztosan lenyűgözte a társaság. A harmadik negyedévben 724,895 3 CXW részvényt vásárolt, ami új pozíciót jelent. Ezek értéke most több mint 9.3 millió dollár.
Burry érzelmeit visszhangozva, Wedbushét Jay McCanless CXW-rajongó, és elmagyarázza, miért gondolja, hogy a Q3-as nyomat kissé puha volt. McCanless a bullish tézist is lefekteti a vállalat számára.
"A munkaerőpiac továbbra is szűkös a CXW számára, és a vállalatnak a szokásosnál magasabb bónuszokat és ösztönzőket kellett fizetnie a személyzet megtartása érdekében" - írta McCanless. „Úgy véljük azonban, hogy ennek a többletköltségnek egy része átmeneti jellegű, és a munkaerőpiacnak idővel enyhülnie kell, különösen akkor, ha egy erőteljesebb recesszióba kerülünk. Arra számítunk, hogy ezt az előzetes kiadást végül ellensúlyozni fogják a megnövekedett bevételek, mivel a kihasználtság idővel a pandémia előtti szint felé halad. A társaság a negyedévben 109.1 millió dollárral csökkentette teljes nettó adósságállományát, amely magában foglalta a nehézkes kötvénypiacok miatti opportunista nyíltpiaci visszavásárlásokat is.”
Ebből a célból McCanless a CXW részvényeit felülteljesítőre értékeli (azaz vételre), míg 15 dolláros árfolyamcélja azt sugallja, hogy az elkövetkező hónapokban a részvények ~18%-kal emelkednek. (McCanless rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
A közelmúltban csak egy elemző gázolt be a CXW értékelésével, és ők is pozitívak, így a részvények mérsékelt vételi konszenzusos besorolást kaptak. (Lásd a CXW tőzsdei előrejelzést a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemző véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/michael-burry-sees-recession-looming-150802778.html