A befektetők természetesen szeretik a befektetés megtérülését, ezért vannak a piacon. És ha egy vállalat kötelezettséget vállal arra, hogy a tőkét és a nyereséget visszaadja a részvényeseknek, az nyer – amely egyszerre vonzza és jutalmazza a befektetőket. A befektetők számára a kulcs a lehető legjobb tőkehozam megtalálása, az osztalékrészvények pedig logikus kiindulópontot jelentenek a keresés megkezdéséhez.
Ezt szem előtt tartva a TipRanks adatbázis hogy részletezzen két igazi osztalékarisztokratát – a tőkehozam igazi bajnokát a befektetők számára. Ezek a részvények Strong Buy besorolást a Street elemzőitől, megbízható osztalékfizetést biztosítanak több mint egy évtizeden keresztül, és még mindig kétszámjegyű részvényárfolyamot mutatnak fel rövid távon. Itt van egy közelebbi pillantás.
Exxon Mobil (XOM)
Az első osztalékarisztokrata, akire nézünk, az Exxon Mobil, a világpiacon működő egyik legnagyobb olaj- és energiacég. A vállalat az Antarktisz kivételével minden kontinensen működik, és kiterjedt kőolaj- és földgázkitermeléssel rendelkezik. Amerikai tevékenységei kiterjedt finomítási tevékenységet folytatnak, míg a vállalat jelentős olaj- és földgázkitermeléssel rendelkezik Guyana partjainál Dél-Amerikában, Indonéziában és Pápua Új-Guineában. Az Exxon Mobil közel 370 milliárd dollárral büszkélkedhet, és ahol a tágabb piacok idén csökkennek, az XOM részvényei 53%-ot erősödtek.
Ha megnézzük az Exxon Mobil közelmúltbeli 2Q22 bevételét, azt mutatja, hogy a vállalat szilárd alapokon működik. A legnagyobb bevételek 115.7 milliárd dollárt tettek ki, és 20 milliárd dollárnyi működési cash flow-t és 17.9 milliárd dollár nettó bevételt biztosítottak. Az egy részvényre jutó nyereség 4.14 dollár volt, ami jelentős növekedés az egy évvel ezelőtti negyedév 1.10 dolláros EPS-hez képest.
Ez a szilárd teljesítmény szilárd osztalékot jelent. Az XOM törzsrészvényenként 88 centet fizetett ki a második negyedévben, és a harmadik negyedéves kifizetést a következő havi elosztáshoz ugyanilyen szinten bejelentették. Ezen a szinten az osztalék részvényenként 2 dollárra nő, és ~3%-os hozamot ad. Az Exxon Mobil az elmúlt évtizedekben megbízható osztalékfizetést tartott fenn.
A Street elemzőivel megvizsgálva azt találjuk, hogy a Credit Suisse-é Manav Gupta az XOM részvényeit felülteljesíti (azaz vásárlást), és 125 dolláros célértéket tűz ki, ami egy évre ~37%-os emelkedést sugall. (Gupta rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Ezt az álláspontot alátámasztva Gupta a következőket írja: „Az XOM 37.8-ben ~2022 milliárd dolláros osztalék utáni FCF-et termel, amelyet a részvényesek magasabb hozamának támogatására (~15 milliárd dollár visszavásárlás) és a mérlegben lévő készpénz növelésére használunk fel. Az orosz-ukrán konfliktus után a világban a nyersolaj, a finomított termékek és a földgáz hiányzik, az XOM differenciált növekedési stratégiája kiváló megtérülést fog biztosítani a befektetett tőke számára.”
Összességében az elmúlt hetekben 13 Wall Street-i elemzőtől kapott értékelést ez az olajipari cég, köztük a 10-et vásárolni és a 3-at tartani, a Strong Buy elemzői konszenzus érdekében. Az XOM-részvények ára 91.45 dollár, átlagos céláruk pedig 110.13 dollár, ami körülbelül 20%-os részvénynövekedést jelez az elkövetkező évben. (Lásd az XOM részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Linde plc (LIN)
Az olajról és a földgázról térjünk át az ipari gázokra. A Linde a világ legnagyobb szállítója ebben a résben, és az ipari felhasználásra szánt gázok széles választékát gyártja. A cég termékei között olyan általános anyagok találhatók, mint az argon, a nitrogén és az oxigén, valamint az illékonyabb gázok, mint a hidrogén és az acetilén. A Linde gázokat a normál légköri nyomástól kezdve a magasabb nyomású cseppfolyósított formákig széles formájú gázok előállítására képes. A társaság mérnöki szolgáltatásokat is nyújt gázfeldolgozáshoz, -leválasztáshoz és cseppfolyósításhoz. A Linde gáztermékei olyan változatos alkalmazásokban megtalálhatók, mint a hegesztés, a lézertechnológia és az orvostudomány. A társaság tavaly 31 milliárd dolláros teljes árbevételről számolt be.
A vállalati teljesítményre térve azt találjuk, hogy a Linde 2Q22 legnagyobb bevétele 8.5 milliárd dollár volt, ami éves szinten 12%-os növekedést jelent. 2022 első félévében a vállalat 16.7 milliárd dollárt hozott, ami több mint a fele a 2021-es teljes összegnek – ami jót tesz az egész éves végösszegnek. A Linde működési cash flow-ja a negyedévben 2.1 milliárd dollár volt, ami 17%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és részvényenként 3.10 dolláros korrigált nyereséget ért el. Az EPS 15%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.
A jövőre nézve a Linde jelentősen megemelte az egész éves eredményre vonatkozó iránymutatást, 11.73 és 11.93 dollár között. Ennek elérése éves szinten 10-12 százalékos növekedést jelent.
A Linde tehát nyereséges üzletet működtet – és a nyereséget a befektetőkre hárítja. A társaság osztaléka, amelyet nemrégiben hirdettek ki a harmadik negyedévre, és amelyet szeptember közepén fizetnek ki, jelenleg törzsrészvényenként 3 dollár, ami éves szinten 1.17 dollár. Ezen az arányon az osztalék 4.68%-ot hoz, de az igazi vonzerő itt a megbízhatóság; A Linde az elmúlt 1.5 évben folyamatosan és fokozatosan növelte osztalékfizetését.
A Linde második negyedéves eredményeit, a Morgan Stanley-t tekintve Vincent Andrews lenyűgözte a vállalat elmúlt hónapokban elért teljesítménye, és ezt írja: „A Linde konzervatív iránymutatásait felülmúló mintája a 2. 22. negyedévben is folytatódott az európai földgázárak folyamatos emelkedése és a kedvezőtlen árfolyammozgások ellenére, amelyek egyértelműen ellenszélnek számítottak, bár a vállalat mindkét MSe-t legyőzte. és könnyen konszenzus alakulhat ki az EMEA szegmensben.”
„A vállalat minden szegmensben felülmúlta a Morgan Stanley-t és a konszenzust, de Amerika és a befektetők valószínűleg kulcsfontosságúak lesznek az APAC-ban és az EMEA-ban folytatódó ex-passthrough margin-növekedésben, összhangban azzal a meglátásunkkal, hogy a Linde továbbra is jelentős önsegítési lehetőséget kínál. azokban a szegmensekben, amelyek a jelenlegi energiaköltség-inflációs környezetben különösen előnyösek” – tette hozzá az elemző.
Észrevételeivel összhangban Andrews a LIN részvényeit túlsúlyosnak minősíti (azaz vásárlást), és 365 dolláros árcélt tűz ki, ami 18%-os növekedési potenciált jelent a következő 12 hónapban. (Andrews rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Míg a Linde nem mindennapi név, a vállalat számos iparágban lényeges láncszem, és mint ilyen, rengeteg figyelmet keltett a Wall Streeten. A LIN-részvények 20 elemzői értékelést kaptak a közelmúltban, összesen 16 vételt, 3 tartást és egyetlen eladást, a Strong Buy konszenzus alapján. Összességében a részvény ~12%-os egyéves emelkedést mutat, 309.40 dolláros kereskedési ár és 347.46 dolláros átlagos célár alapján. (Lásd a LIN részvény előrejelzést a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html