A piacok meredeken estek az idei év első felében, de a hír nem rossz a befektetők számára. Az általunk tapasztalt alacsonyabb részvényárak rengeteg lehetőséget kínálnak a befektetők számára, akik meg akarják venni a mártást, vagy kedvezményesen szeretnének bejutni. A trükk az, hogy megtaláljuk őket.
Jim Cramernek, a CNBC „Mad Money” című műsorának jól ismert házigazdájának van néhány ötlete a helyzettel kapcsolatban. Véleménye szerint a piaci turbulencia jótékony hatással volt a búza kiválogatására a pelyvából, és „ledolgozta az elmúlt két év túlzásait”.
Cramer rámutat arra, hogy a befektetőknek azokra a részvényekre kell összpontosítaniuk, amelyek „konzisztens történetekkel bizonyítják, hogy képesek fellendülésre”.
„A legsúlyosabban sújtott nevek most a járvány kezdetén – bizonyos esetekben jóval alatta – kereskednek. Ezeket nevezem teljes visszaadási történeteknek, és bár némelyikük veszélyes, elismerem, mások elképesztő vásárlási lehetőségeket jelentenek itt lent” – mondta Cramer.
Kövessük tehát Cramer tanácsát, és nézzük meg közelebbről három legfontosabb ajánlását. Használtuk a TipRanks adatbázis a legújabb részleteket, és megnézzük őket a Street néhány vezető elemzőjének legutóbbi kommentárjával együtt.
Meta platformok (META)
Az első Cramer-válogatás, amelyet megvizsgálunk, a Meta Platforms, az újonnan átkeresztelt Facebook. A múlt hónapban, a névváltoztatást követően a cég hivatalosan is frissítette tőzsdei árfolyamát, és felvette az új META rövidítést. A ticker változásával a Meta Platforms befejezte átalakulását holdingtársasággá, így a Facebook, a WhatsApp és az Instagram lett a legfőbb leányvállalata.
A márkaváltás nem varázsszer, és a Meta legfrissebb, 1. negyedévi negyedéves eredményei ezt tükrözik. A cég határozott lassulást mutatott a felső sorban; A bevételek 22%-kal csökkentek a negyedik negyedévhez képest. Ugyanakkor a bevételek évről évre nőttek, a 17 milliárd dolláros felső sorban 4%-kal magasabb, mint a 27.9. első negyedévi 7 milliárd dollárnál. A társaság nettó eredménye csökkent, a hígított EPS 1 dollárról 21 dollárra esett vissza, ami 26.1%-os veszteség.
A közösségi média a felhasználói statisztikáktól függ, és a Meta itt mutatta a lassulás legegyértelműbb jeleit. A tavalyi évtől kezdődően a havi átlagos felhasználók (MAU) növekedése valamivel 3 milliárd alá emelkedett. Az idei év első negyedévében a vállalat mindössze 3%-os növekedésről számolt be, 2.94 milliárd MAU-ra.
Ezzel a háttérrel érthető, hogy a META részvényei miért teljesítettek alul a piacokat idén eddig. Ahol a NASDAQ 26%-ot esett az előző évhez képest, a META 50%-ot esett.
Áttérve a Wall Streetre, az ötcsillagos Tigress elemzője, Ivan Feinseth úgy véli, hogy a Meta részvényei jelenleg több mint 5%-os növekedési potenciált kínálnak. Feinseth vételre minősíti a részvényt, 170 dolláros célárral együtt. (Ha meg szeretné nézni Feinseth rekordját, kattints ide)
„A META-nak jelentős előnye van, mivel számos kritikus alkalmazásának és technológiájának – köztük az Instagram, a Messenger, a WhatsApp és az Oculus – bevételszerzésének folyamatos lehetőségei vannak. A META továbbra is a részvényesi érték növelésére fekteti be mérlegét és pénzforgalmát innovációk, stratégiai felvásárlások és folyamatos részvény-visszavásárlások révén. Hiszünk abban, hogy a részvények további felfelé ívelnek” – vélekedett Feinseth.
28 másik elemző csatlakozik Feinsethhez a bulllistán, és további 7 tartás és 2 eladás mellett a részvény mérsékelt vételi konszenzusos besorolást kapott. Bár az átlagos árcél nem olyan optimista, mint a Tigress elemzője, 265.86 dollár, ez a szám még így is 59%-os nyereséget jelenthet a 12 hónapos időtávon. (Lásd a Meta részvény előrejelzést a TipRanks oldalon)
Walt Disney (DIS)
A következő „Cramer pick” egy olyan cég, amelyet mindenki felismerni fog; végül is a Mickey Mouse a világ egyik legikonikusabb imázsa és legismertebb vállalati márkája. Ez egy olyan részvényt is képvisel, amely 38%-ot esett az évhez képest.
A közelmúltban megjelent pénzügyi közlemények egy egyszerű magyarázatot sugallnak: a Disney streaming szolgáltatása, a Disney+ gyorsuló ütemben vérzi ki a készpénzt. A befektetők nem szeretik ezt egy ilyen erősen felkapott terméktől, még egy olyan vállalatnál sem, amely más területeken és általános nyereségről számol be.
A legfrissebb, a vállalat 2022-es pénzügyi évének második negyedévéből (az április 2-án végződő negyedévből) készült jelentés ezt helyezi kilátásba. A Disney 19.25 milliárd dolláros bevételről számolt be, ami 23%-kal több az egy évvel korábbi negyedévhez képest, és 29%-kal nőtt a hat hónapos bevételek éves összevetésében. Fúrás után kezdődtek a problémák.
Először is, az alsó sorban a hígított EPS 1.08 dollárt ért el. Bár ez 37%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 9%-kal elmaradt az előrejelzéstől, ami csalódást okozott a befektetőknek. A befektetők számára a rosszabb hír azonban a Disney+ szegmens nagy vesztesége volt. A cég streaming szolgáltatása – amely hozzáféréssel büszkélkedhet a Disney hatalmas tartalomkönyvtárához, és ad otthont a népszerű Csillagok háborúja és a csoda franchise univerzumok – 887 millió dollárt veszített a második pénzügyi negyedévben. Ez meghaladta a 2 millió dolláros veszteséget az egy évvel korábbi negyedévben, és csak részben ellensúlyozta a témaparkok erős kereslete és a streaming előfizetők számának növekedése.
A Morgan Stanley 5 csillagos elemzője Benjamin swinburneazonban úgy véli, hogy a befektetőknek tartaniuk kell a Disney-t, és kerülniük kell a pánikeladást. A jelenlegi árat bevásárlási lehetőségnek tekinti.
„A jelenlegi szinteken vonzó kockázat/nyereség látható. A Parks & Experience szegmens vezetésével, valamint a még fiatal streaming üzletág nyereségessé válása miatt 20-25%-os korrigált EPS-növekedést látunk a következő három évben… A Disney szórakoztató tartalmainak streaming átállása nagymértékben növelte a bevételeket, de nagymértékben hígítja a bevételt. Úgy gondoljuk, hogy képes helyreállni, és végső soron idővel túlszárnyalni a korábbi csúcsbevételeket, de ami még fontosabb, hogy tartalma alulértékelt a jelenlegi részvényárfolyamokon” – írta Swinburne.
Swinburne megjegyzéseit arra használja fel, hogy alátámassza túlsúlyos (azaz vásárlás) besorolását a DIS-részvényeken, és a 125 dolláros célár 29%-os emelkedést jelez a következő évben. (Swinburne rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
A Wall Street nagyrészt egyetért Swinburne céghez intézett felhívásával; A Disney Mérsékelt vásárlás értékelése 24 elemzői véleményből származik, amelyek 17 vásárlást és 7 tartást tartalmaznak. A 139.22 dolláros átlagos árcél 44%-os egyéves emelkedési potenciált jelent a jelenlegi 96.76 dolláros kereskedési árhoz képest. (Lásd a Disney tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
Cisco Systems (CSCO)
Végezetül a Cisco Systems-szel, a hálózati technológia területén vezető céggel és Jim Cramer egyik kedvenc részvényével zárjuk.
A Cisco termékek széles skáláját kínálja, a hálózati szoftverektől és a biztonságtól a hardvereken át, például útválasztókon és kapcsolókon át a vezeték nélküli rendszerekhez, az adatközponti hálózatokon át az optikáig és adó-vevőkig. A cég ügyfélköre széleskörű, mivel termékvonalai a pénzügyektől a gyártáson át az egészségügyön át a kormányzaton át az oktatáson át a közüzemig és a kiskereskedelemig az iparágakban találtak alkalmazásra.
Idén azonban a CSCO részvényei 30%-ot veszítettek. A vállalatot súlyos ellenszélekkel szembesítették a folyamatos ellátási lánc problémák, a kínai COVID-zárlatok, és még Oroszország ukrajnai háborúja is. Egyszerűen fogalmazva, a félvezető chipek hiánya hatással van a Cisco termékgyártási képességére, míg az ellátási lánc zúgása megnehezíti mind a nyersanyagok beszerzését, mind a késztermékek kiszállítását. A kínai helyzet és az ukrajnai háború mindkét problémát súlyosbította.
Mindennek az egyik eredménye: a Cisco 12.8 milliárd dollár bevételről számolt be a 2022-es pénzügyi év harmadik negyedévében, ami az előző év azonos időszakához képest nem haladja meg a 13.3 milliárd dolláros előrejelzést. A bevételek valamivel jobbak voltak; A részvényenkénti 87 centes, nem GAAP-számokban mért EPS szerény mértékben nőtt az egy évvel ezelőtti negyedévben jelentett 83 centhez képest, és egy fillérrel magasabb a 86 centes becsléseknél.
Az igazi probléma a Cisco útmutatásában jelentkezett. A negyedik pénzügyi negyedévben a vállalat 76-84 centes részvényenkénti nyereséget vár a korrigált, nem GAAP-adatokban, ami alacsonyabb a jelenlegi szinthez képest, a bevételek 1-5%-os éves csökkenése mellett. .
Bár a jelenlegi kép borús, Oppenheimer 5 csillagos elemzője Ittai Kidron lát okot az optimizmusra. A tőzsdével kapcsolatban azt írja, hogy „a Cisco többszörös ellenszelet tapasztalt a 3. év harmadik negyedévében (ellátási lánc, Oroszország/Fehéroroszország, Kína leállás), ami a termékrendelések növekedésének lassulásához és a vártnál gyengébb negyedik negyedéves útmutatáshoz vezetett. Noha a közeljövőben nagyobb nyomásra számítunk, ahogy a vállalat eligazodni kezd ezekben a problémákban, továbbra is bizakodóak vagyunk a Cisco LT kilátásaival kapcsolatban, és úgy gondoljuk, hogy a vállalat profitálna a több világi hátszélből (22G, WiFi4, Cloud Security).
Ezzel a kilátással Kidron a Cisco részvényeit felülteljesítőnek értékeli (azaz vételre), és 50 dolláros célértéke a jelenlegi szinthez képest 16%-os emelkedést jelez. (Kidron rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében a Wall Street lassú megközelítést alkalmaz ezen a részvényen. A CSCO közelmúltban 21 elemzői véleményt közölt, 8 vételre, 12 tartásra és 1 eladásra bontva – mindezt a közepes vásárlási konszenzusos besorolás érdekében. A részvény árfolyama jelenleg 43.15 dolláron mozog, az 51.53 dolláros átlagár pedig 19.5%-os emelkedést jelent a következő 12 hónapban. (Lásd a CSCO részvény-előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/stocks-down-not-jim-cramer-153941061.html