A Dow Jones Futures bukása: A piaci rally kulcsszinteken ragadt; A Tesla kiterjeszti a csúszdát

A Dow Jones határidős jegyzései egyik napról a másikra enyhén estek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzésekkel együtt. Kriptopénzügyi cég Silvergate fővárosa (SI) szerdán későn bejelentette, hogy leáll. American Express (AXP) növelte a részvényesi hozamokat, míg a MongoDB visszaesett az iránymutatáson.

X

A tőzsdei rally vegyes menetben zajlott szerdán, a főbb indexek kulcsfontosságú mozgóátlagok körül forogtak.

A chip részvények jól jártak Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), A félvezetőről (ON), Aehr tesztrendszerek (AEHR) És Monolitikus erő (MPWR). De az NVDA részvényei, az AMD, az Onsemi és az Aehr Test Systems jelentősen csökkentek. Az MPWR állomány a csésze-fogantyúval bázis.

Tesla (TSLA) két új biztonsági szonda, valamint egy elemzői leminősítés közepette esett. A TSLA részvényei 10%-ot estek a március 1-jei befektetői nap óta, aminek nem sok híre volt.

Az SI részvényei összeomlottak, mivel a kriptobank bezárását tervezi. Adatbázis szoftver gyártó MongoDB (MDB) jelentette szerda későn. American Express (AXP) új AXP részvényvásárlást és osztalékemelést jelentett be.

Az NVDA készlete aktív IBD ranglistán. Az MPWR állomány a IBD 50, Nagy sapka 20 és a IBD hosszú távú vezetők figyelőlista.

A cikkbe ágyazott videó a piaci rally akcióját tárgyalta, és elemezte a Monolithic Power részvényeit, Jóslat (ORCL) és C3.ai (AI).

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős jegyzései 0.1%-ot süllyedtek a valós értékhez képest. Az AXP részvényei csekély lökést adtak a Dow határidős ügyleteinek. Az S&P 500 határidős jegyzése 0.15%-kal, a Nasdaq 100 határidős jegyzése 0.25%-kal esett.

A 10 éves kincstári hozam 1 bázisponttal 3.98%-ra emelkedett.

A munkaügyi minisztérium csütörtökön délelőtt 8:30-kor teszi közzé a heti munkanélküliségi igényekre vonatkozó adatokat, a februári állásjelentés pedig péntek reggel érkezik.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

A Silvergate Capital leáll

Órák után, összecsapva A Silvergate Capital bejelentette, hogy leállítja tevékenységét és felszámolja a Silvergate Bankot. A Silvergate az egyik legnagyobb hitelező a nagy kriptográfiai cégeknek, és megkönnyíti a tőzsdék és az árjegyzők közötti transzfereket. A részvények szabadesésben voltak az elmúlt évben, mivel a kriptopénzügyi struktúra megromlott. Múlt hét, Silvergate azt mondta, hogy nem tudja benyújtani március 10-i határidőig 16-K.

Az SI részvényei 44%-ot zuhantak a kereskedés végén, miután szerdán 5.8%-ot zuhantak új mélypontra, 4.91-re. A Silvergate 57%-ot zuhant márciusban a 10 ezer késedelem miatt. Az SI részvény 239.26 novemberében 2021-on érte el a csúcsot.

Aláírás Bank (SBNY), amely a korábbi évek felfutása után próbálta csökkenteni a kriptokitettséget, egyik napról a másikra 7%-ot esett. Az SBNY részvény kétéves mélyponton van. Coinbase (ÉRME) 2%-ot esett. A Coinbase március 2-án közölte, hogy átváltott a Signature Bankra a dollárátutalások megkönnyítése érdekében, távol a Silvergate-től.

A Bitcoin árfolyama nem sokat mozdult a Silvergate Capital hírére.

AXP részvényvisszavásárlás

Az AXP részvényei 1.5%-ot emelkedtek egyik napról a másikra, miután a hitelkártya-óriás bejelentette, hogy akár 120 millió részvényt is vásárol, a korábbi visszavásárlási tervben maradt nagyjából 36 millió részvény helyett. Az American Express emellett 15%-kal, részvényenként 60 centre emelte a negyedéves osztalékát. Az American Express részvényei 0.3%-kal 174.83-ra süllyedtek szerdán, ismét támaszra találva a 21 napos vonal körül. Az AXP részvényeinek vételi pontja 182.25 csésze fogantyúval.

Az MDB részvényei 11%-ot zuhantak a hosszabbítás után A MongoDB bevételei meghaladták a nézettséget, de az útmutatás csalódást okozott. A MongoDB részvényei 2.3%-kal 228.70-re emelkedtek a szerdai ülésszakban, közvetlenül a 200 napos vonal alá, miután múlt pénteken visszapattant az 50 napos vonalról. Az adatbázisszoftver-cég rövid konszolidáción dolgozik, potenciális 248.25 vételi ponttal.

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally felfelé és lefelé haladt, vegyesen zárt.

A Dow Jones Industrial Average 0.2%-ot süllyedt szerdán tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 0.1%-ot erősödött, az ON részvények és az AMD a két legjobban teljesítő. A Nasdaq kompozit 0.4%-ot erősödött. A kis kapitalizációjú Russell 2000 töredékes nyereséget hozott.

Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 1.2 százalékkal 76.66 dollárra csökkent. A réz határidős jegyzései 1.4%-kal emelkedtek.

Kincstári hozamok, Fed-kamatláb kilátások

A 10 éves kincstári hozam a napon belüli 3.97%-ra zuhanás után 3.9%-on nem változott. A 2 éves kincstári hozam 5 bázisponttal 5.06%-ra emelkedett. A 6 hónapos diszkontkincstárjegy hozama 2 bázisponttal 5.31%-ra emelkedett.

A március 50-i 22 bázispontos kamatemelés esélye 76%-ra emelkedett a keddi 70%-ról és mindössze 31%-ról hétfőn. A Fed vezére, Jerome Powell kedden azt vallotta, hogy a korábban vártnál magasabb kamatszintre számít, és talán „gyorsabb” ütemben, aznap a részvényeket éri el.

A Fed bézs színű könyvjelentése, amelyet szerdán délután 2 órakor adtak ki, a Federal Reserve 12 körzetéből hatban csekély növekedést, vagy egyáltalán nem mutatott növekedést az elmúlt néhány hét során. Az infláció továbbra is széles körben elterjedt, bár mérséklődött.

ETF

A növekedési ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.8%-ot emelkedett, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 0.5%-ot emelkedett. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 0.2%-kal emelkedett. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2.6%-ot ugrott. Az Nvidia részvényei az első helyen állnak az SMH-ban, és az AMD is a legjobb komponens. Az ON stock és a Monolithic Power szintén az SMH-ban található.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) és az ARK Genomics ETF (ARKG) 0.1%-kal csökkent. A Tesla részvényei jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben. Cathie Wood bárkája szintén sok COIN részvény tulajdonosa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.25%-kal zárt. US Global Jets ETF (fúvókák) 0.45%-kal emelkedett. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1%-kal emelkedett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 1%-ot veszített, és a Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.4%-kal csökkent. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 0.5%-kal csökkent.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Tesla részvény

A Tesla részvényei 3%-kal 182-re estek, ami több mint egy hónapja a legalacsonyabb szintjét érte el.

Az Országos Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal két új Tesla biztonsági szondát nyitott. Az egyik olyan kormánykereket takar, amelyek egyes 2023-as Model Y crossovereknél egy hiányzó csavar miatt válnak le, amely a kereket a kormányoszlophoz tartja. A vizsgálat becslések szerint 120,000 XNUMX Model Y járműre terjed ki.

Az NHTSA egy speciális vizsgálatot is bejelentett egy, a Teslának egy parkoló tűzoltóautóval való halálos balesete kapcsán február 18-án, mondván, hogy szerintük a Model S automatizált vezetési rendszerrel működik. A szabályozó ügynökség számos, folyamatban lévő Tesla baleseti szondával rendelkezik az Autopilottal vagy a Full Self-Driving-el kapcsolatban, köztük több az álló sürgősségi járműveket érintő eseményekkel kapcsolatban.

Berenberg leminősítette a Tesla részvényeit, hogy megtartsa a vételt, mondván, hogy a részvény árfolyama visszaállt a valós értékre. Az elemző szerint a Tesla árcsökkentései rövid távon elérik a bruttó árrést, de hosszú távon továbbra is magas árréseket látnak.

A Tesla részvényei 10.2%-ot estek a március 1-jei befektetői nap óta. Míg az elektromos járművek óriása megerősítette a mexikói gyárra vonatkozó terveit, a jövőbeli következő generációs járművön nem sokat kínált, feltehetően egy olcsó elektromos autót.

Ennek ellenére a TSLA részvényei 16.4%-ot estek a február 16-i 217.65-ös csúcshoz képest, de így is közel 79%-ot emelkedtek a január 6-i, 101.81-es medvepiaci mélyponthoz képest.

Három tényező vezérelte a Tesla 2023 eleji nagy rallyját. Először is, a befektetők úgy vélték, hogy a januári árcsökkentések fellendítik a szállítási boomot. Másodszor, a Tesla Investor Day nagy híreivel kapcsolatos remények. Harmadszor, a szélesebb körű, növekedés által vezérelt piaci rally.

De a Tesla már most is jelentős további kedvezményekhez folyamodik, hogy az első negyedévben növekményes szállítási nyereséget érjen el, miközben az Investor Day nem sikerült felkelteni. A február eleje óta tartó, széles skálájú, csúszó piac sem segített.

Tehát ebben az összefüggésben a TSLA részvényei talán ellenállóak voltak a 2023 eleji nyereség nagy részének megtartásával.

Lehet, hogy a Tesla részvényei mélypontot kovácsolnak majd, és a vételi pont a 200 napos határ felett van. Ez magában foglalhatja az 50 napos/10 hetes vonalak tesztelését.

Piaci rally elemzés

A tőzsdei rally továbbra is szorosan kötődik mozgóátlagaihoz.

Az S&P 500-nak sikerült valamivel magasabban zárnia, de valamivel az 50 napos vonala alá, miután kedden alákínálta ezt a kulcsszintet. A Russell 2000 a napközbeni 50 napos vonal alá süllyedt, és elérte a legalacsonyabb szintet január vége óta, mielőtt egy ostyavékony előrelépésért gyűlt össze.

A Dow Jones zuhant, nem messze a 2023-as mélyponttól és 200 naptól.

A Nasdaq szerényen, de ellenállással emelkedett a 21 napos sorban.

Pénteken a piaci rally úgy nézett ki, mintha egy rövid távú kereskedési tartományból emelkedett volna ki, majd a héten visszaesett. Tágabb értelemben a főbb indexek a február elejéig tartó kereskedési tartomány alsó felében vannak.

A vezető részvények jobban teljesítettek szerdán.

Az Nvidia, az On Semiconductor és a chipek általában erősek voltak, támogatva a Nasdaq-ot, valamint egy vékony Apple (AAPL) nyereség. De ebben a szektorban kevés a vásárlási jelzés.

Arista Networks (Anet) a vételi zóna szélére emelkedett, miközben egyes szoftverek lejátszanak, mint pl New Relic (ÚJ) És Fortinet (FTNT) teret hódítottak a gap-up utáni konszolidációikon belül.

A légitársaságok részvényei megtartották a magasságot, bár a tengerjáró társaságok vízbe kerültek. A lakásépítő részvények rendkívül jól tartották magukat a növekvő kincstári hozamok mellett.

Sok más név elhalványult a piaccal, bár a vezetők nem szenvedtek nagy kárt.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

A piaci rally ismét kulcsfontosságú szintek körül küszködik.

Míg a vezető részvények jobban teljesítenek, sok közelmúltbeli vásárlás bajba került, vagy nem halad előre. Valószínűleg a legjobb kivárni, amíg a tőzsdei rally újult erőt nem mutat, vagy lejjebb nem esik.

Míg az S&P 500 és más indexek nem messze vannak attól, hogy alávágják a legutóbbi mélypontokat, néhány jó nap elegendő ahhoz, hogy a rally ismét egészségesnek tűnjön. Tehát szánjon időt a figyelőlisták elkészítésére.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

A 200 napos átlag: az utolsó támogatási vonal?

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, de melyik a jobb vétel?