Dow Jones Futures: Bear Market Eyes New Leg Down; Apple, Eli Lilly Relatív erőt mutat

Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt.

X

A tőzsde ismét súlyos veszteségeket szenvedett el az elmúlt héten, mivel a fegyelmezett Federal Reserve ismét szárnyalni kezdte a kincstári hozamokat. A Dow Jones pénteken júniusi mélypontra csökkent, a többi fő index közeledtével. A végső növekedési vezetők elkezdtek felbomlani.

A piaci korrekció erősödésével itt az ideje, hogy a befektetők félreálljanak, de potenciális vezetőket keressenek. Egyes egészségügyi részvények viszonylagos erősséget mutatnak, beleértve Eli Lilly (LLY). Kínai e-kereskedelmi óriás Pinduoduo (PDD) kissé nyugodtan visszahúzódik. Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Fokozza az energiát (ENPH) És Albemarle (ALB) egyre nagyobb nyomás nehezedik rájuk, de még mindig érdemes figyelni rájuk a jövőt illetően.

A Tesla részvények, az Enphase Energy és az Albemarle a piacon vannak IBD 50. Az Enphase és ALB készletek a IBD nagysapka 20. Eli Lilly volt a pénteki nap IBD részvénye.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei akció

A tőzsde a múlt héten ismét intenzív veszteségeket szenvedett el, és a pénteki záráshoz közeli mini-ugrás ellenére heti mélypontok közelében zárt.

A Dow Jones Industrial Average 4%-ot esett a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 4.6%-ot adott. A Nasdaq kompozit 5.1%-ot esett. A kis kapitalizációjú Russell 2000 6.6%-ot zuhant.

A 10 éves államkincstári hozam 25 bázisponttal 3.7%-ra emelkedett, ami a nyolcadik heti nyereséget tetőzte.

Az amerikai határidős kőolaj hordónkénti ára 7.1%-kal 78.74 dollárra zuhant a múlt héten, január óta a legalacsonyabb szintre zuhanva.

ETF

Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 10.8%-ot zuhant a múlt héten, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 6.5%-ot csúszott. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 5.4%-ot esett. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5.7%-ot veszített.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 8.3%-ot esett a múlt héten. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 5.3%-ot veszített. US Global Jets ETF (fúvókák) 9.1%-kal csökkent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 4.2%-kal vonult vissza. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 10.15%-ot ugrott és a Financial Select SPDR ETF (XLF) 6.1%-ot veszített. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 3.6%-kal csökkent

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 11.2%-ot ugrott, és az ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1%. A TSLA részvények továbbra is az Ark Invest ETF-jei között a legnagyobb részesedések közé tartoznak.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Alma készlet

Az Apple részvényei heti mélypontok közelében zártak, de csak 0.1%-kal 150.54-re estek. Szerdán az AAPL részvényei 10 hetes és 40 hetes sávja közelében ellenállásba ütköztek, és ismét a legutóbbi mélypontok közelébe kerültek. De a relatív erővonal új csúcs pénteket ütött. Az Apple részvényeinek vételi pontja még mindig 176.25, de az első teszt az 50 napos és 200 napos vonal visszaszerzése lesz.

LLY Stock

Az Eli Lilly részvényei az elmúlt héten 0.9%-kal 311.60-ra emelkedtek. A részvények árfolyama közel 5%-ot ugrott csütörtökön a pozitív gyógyszerhírek és az elemzői felminősítés nyomán. Az LLY részvénye az 50 napos vonal rossz oldalán van, és pénteken ellenállásba ütközik. De az RS vonal feljebb száguld. A drogóriás 335.43-as lapos talpú vásárlási pont szerint MarketSmith elemzés. Van egy potenciális trendvonal-bejegyzés valamivel az 50 napos vonal felett, de ez nem megfelelő idő a vásárlásra.

ENPH készlet

Az Enphase részvényei a múlt héten 12.1%-kal 279.49 pontra zuhantak, szerényen alákínálva az 50 napos sávot, és éppen a legutóbbi mélypontok alá. Ideális esetben az ENPH részvényei egy ideig konszolidálnának, esetleg új bázist alkotnának.

PDD Stock

A Pinduoduo részvénye 8.5%-kal 60.08-ra süllyedt, letörve a 21 napos küszöbe alá, és megközelítette az 50 napos határt. A PDD részvények szinte minden nyereségéről lemondtak, amióta a kínai e-kereskedelmi óriás augusztus végén bejelentette a kitörési eredményeket, és rövid időre kitört.

De az RS vonal még mindig az 52 hetes csúcsok közelében van. Az 50 napos vonalhoz való visszalépés bullish lehet, talán új bázis alakul ki.

Természetesen a kínai kockázatok mindig magasak, míg a PDD részvények kiugróak az e-kereskedelmi nevek vagy általában a kínai részvények között.

ALB készlet

Az Albemarle részvényei 6.1%-kal 269.69 pontra zuhantak az elmúlt héten, de pénteken 50 napos küszöbén találtak támaszt. Az ALB részvény továbbra is 250.25 felett van vételi pont egy apró fogantyúból augusztus elején, míg oda-vissza emelkedés egy 273.78-as alternatív belépővel egy hatalmas csésze-fogantyús talp. Jelenleg nincs egyértelmű bejegyzés az ALB-részvényekre.

A lítium ára forró, és valószínűleg a végtelenségig ilyen is marad az elektromos járművek iránti kereslet növekedésével és a lítiumtermelés korlátozásával. De kétségtelen, hogy az ALB részvények és más lítiumjátékok nagyon ingadozóak lehetnek, nagy eladások miatt.

Tesla részvény

A Tesla részvényei 9.2%-kal 275.36-ra zuhantak, a szerdai csúcshoz képest még nagyobb veszteséggel. A TSLA részvényei a 200 napos és az 50 napos sáv alá törtek, de a legutóbbi mélypontok felett tartották. Az elektromos járművek óriásának most jogos konszolidációja van 316.74 vételi ponttal, egy sokkal mélyebb konszolidáción belül. A heti grafikonon a Tesla részvényeinek fogantyúja 313.90.

Az RS vonal a múlt hét végéig emelkedett.

A heti kínai eladási adatok, amelyek valószínűleg keddre jelennek meg, enyhíthetik vagy megerősíthetik a Tesla keresleti félelmeit. A harmadik negyedéves globális termelési és szállítási adatok október elején következnek.

Tőzsdei elemzés

A tőzsde ismét hatalmas veszteségeket szenvedett el egy hétig. A Dow Jones pénteken alávágta júniusi mélypontját, a NYSE Composite-tel együtt. A Nasdaq, az S&P 500 és a Russell 2000 nem tette ezt, de csak még egy rossz napra van szükség, hogy lejjebb kerüljön.

Kaphatnánk egy ugrást? Persze a piac túladottnak tűnik a különböző intézkedésekkel, miközben a júniusi mélypontok logikus hely a fellendülési kísérlethez. Pénteken háromhavi csúcsra emelkedett a CBOE volatilitási indexe, bár a piaci félelemmérő nincs extrém szinten.

Természetesen nem kell azonnal jönnie a pattanásnak. Egy-két jó nap pedig nem sokat jelent, ha az indexek gyorsan újra kelnek.

Bármilyen tőzsdei felpattanás esetén valószínűleg a kincstári hozamokra és az amerikai dollárra van szükség a szüneteltetéshez vagy a visszahúzáshoz.

Az elmúlt hetekben a piaci gyűlések, köztük a napon belüli gyűlések halvány, kis volumenű ügyek voltak, amit nagy eladások követtek.

Nagy esély van arra, hogy a medvepiac újabb jelentős mértékű lejtmenetbe kerüljön. Még akkor is, ha a piac végre mélypontra süllyed, sokáig tarthat a teljesítmény növelése.

Mi változtathatja meg a dinamikát? Szeptember 30-án a Federal Reserve megkapja az augusztusi PCE indexet, a kedvenc inflációs mérőeszközét. A szeptemberi állásjelentés egy héttel később érkezik. A pozitív eredmények megkönnyebbülést jelentenének, de a Fed a maginfláció tartós csökkenését és a munkaerőpiac gyengeségét szeretné látni.

Mindeközben komoly figyelmeztetésekre kell számítani a következő hetekben. A magas munkaerőköltségek, az ellátási lánc gondjai, az emelkedő kamatlábak, a szárnyaló dollár és a megrekedt gazdaság receptje a kereseti csalódásnak.

Egyes ágazatok viszonylag jól teljesítenek, de a hangsúly relatív.

Ide tartoznak az olyan gyógyszeróriások, mint az LLY részvény, valamint más orvosi termékek, beleértve bizonyos biotechnológiákat és orvosi neveket. A környezetszennyezés ellenőrzése továbbra is rendben van. De még sok emelkedő vagy új csúcson lévő RS vonallal rendelkező részvény is akadozik, és az 50 napos és a 200 napos vonal rossz oldalán áll.

Csak azért, mert egy részvény feltartott, nem jelenti azt, hogy a piaci korrekció során továbbra is ezt fogja tenni. Az elmúlt héten nagyszámú rugalmas részvény hirtelen keményen elkelt. Ebbe beletartoznak az olyan növekedési visszatartások is, amelyek kezdenek elfogyni, mint például az Enphase és a TSLA részvények.

Ha ezek a készletek további jelentős károkat szenvednek, az a legjobb esetben is hosszabb javítási időt jelenthet. Aztán ugyanez elmondható a teljes piacról is.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

A befektetőknek a pálya szélén kell állniuk. Nagyon kevés részvény tart fel, még a relatív nyertesek is kiborulnak a piaci korrekciótól.

Folyamatosan építse figyelőlistáit a relatív erősségre helyezve a hangsúlyt. Szinte az összes grafikon, néhány kivétellel, mint például az LLY részvényei, borzasztóan fog kinézni, de ez most rendben van.

Ha rövidnadrágot keres, akkor a legjobb, ha megvárja a felpattanást, amikor a részvények vagy a főbb indexek ismét kulcsszintre emelkednek, és ellenállásba ütköznek. De dolgozzon azokon a potenciális listákon is.

Ne feledje, nagyon nehéz pénzt keresni a medvepiacon. A nagy nyereségek ideje a következő erős piaci rallyban következik. Az elkötelezettség megőrzése és az erre az emelkedő tendenciára való felkészülés kulcsfontosságú.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

AKÁR EZ IS TETSZHET:

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

Az S&P 500 Giant 5 részvényt vezet, amely erősséget mutat a medvepiacon

Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?