A több évtizedes befektetési sikertörténettel rendelkező milliárdos Ken Griffin tud egy-két dolgot a piaci viselkedésről. Nemrég a Citadella Investment Group alapítója és vezérigazgatója elmondta néhány gondolatát a tőzsde helyzetéről és arról, hogy merre tart a gazdaság.
Míg Griffin úgy véli, hogy az infláció már elérte a csúcsot, úgy gondolja, hogy a Fed még nem tette vissza igazán a „dzsinnt a palackba”. Azt is gondolja, hogy a munkanélküliség hamarosan növekedni fog, és arra számít, hogy a recesszió valószínűleg megvalósul „valamikor 2023 közepén-hátsó felében”. Ezenkívül Griffin szerint a közelmúltbeli FTX-kudarc miatt az emberek „dollármilliárdokat veszítenek”, ami egy olyan esemény „abszolút” paráznája, amely megrendítette a piacokba vetett bizalmat.
Eközben ebben a zűrzavaros háttérben Griffin az alapja portfóliójának feltöltésével volt elfoglalva, és nemrégiben két részvényt töltött fel. Belemerültünk a TipRanks adatbázis hogy mindketten a mélypontot kapják. Kiderült, hogy nem Griffin az egyetlen, aki bízik ezekben a nevekben. Mindkettő erős vételnek minősül az elemzői konszenzus szerint. Lássuk, miért vonnak most dicséretet.
A Kereskedelmi Pult (TTD)
Kezdjük a hirdetéstechnológiai tér egyik jelentős szereplőjével. A Trade Desk üzemelteti a világ legnagyobb független keresletoldali platformját (DSP) az online hirdetésekhez. A hirdetési ügynökségek, hirdetők és kereskedési irodák ajánlatot tehetnek az automatizált hirdetésekre a DSP-knek köszönhetően. Összehasonlítva az értékesítési oldali platformokkal (SSP), amelyek segítik a megjelenítőket saját hirdetési készleteik értékesítésében, ezek a hirdetési ellátási lánc másik végén állnak.
Míg az olyan hirdetési titánok, mint a Google, DSP-ket, SSP-ket és különféle hirdetési termékeket tartalmazó csomagokat kínálnak az úgynevezett „falazott kertekben”, azok a cégek, amelyek nem szeretnének egyetlen óriásvállalathoz tartozni, inkább egy független cég szolgáltatásait veszik igénybe. platform, mint például a The Trade Desk.
A hirdetési felület érzékeny a gazdasági háttérre, a hirdetési költségvetés a gazdaság erősségének megfelelően ingadozik. Mint ilyen, a szegmensre az utóbbi időben nyomás nehezedett. Ennek ellenére a The Trade Desk megmutatta minőségét azáltal, hogy jól kezelte a zord körülményeket, amint az a legutóbbi – a harmadik negyedévre vonatkozó – negyedéves jelentéséből is kiderült.
A negyedévben a bevétel 31%-kal, 395 millió dollárra nőtt az előző év azonos időszakához képest, miközben 8 millió dollárral meghaladta a Street előrejelzését. A korrigált nettó eredmény 45%-kal 129 millió dollárra nőtt, ami részvényenkénti 0.26 dollárt jelent, ami felülmúlja a 0.23 dolláros konszenzusos becslést.
A vállalat a jövőre nézve „legalább” 4 millió dolláros árbevételre számít a negyedik negyedévben, szemben az elemzők 490 millió dolláros várakozásával.
Ez a digitális reklámóriás felkeltette az érdeklődését Ken Griffin számára, aki a harmadik negyedévben 204%-kal növelte alapja részesedését a TTD-ben, 3 980,622 részvény hozzáadásával. Birtokának értéke jelenleg meghaladja a 71 millió dollárt.
Nem Griffin az egyetlen, aki bízik ebben a névben. A Q3 nyomat szkennelése, a Truist ötcsillagos elemzője Youssef Squali egyöntetűen dicséri.
„A TTD újabb erős negyedévről számolt be, mivel a végrehajtása továbbra is kivételes a kihívásokkal teli makrogazdaság közepette, ami jelentős piaci részesedésnövekedést tükröz” – mondta Squali. „Az erősség széles körű volt, de különösen a CTV-re torzult, amely valószínűleg 2023-ban is folytatódni fog, tekintettel gyors elterjedésére mind az Egyesült Államokban, mind pedig a Netflix, Disney+ és mások készleteinek várható hatalmas növekedése miatt; amelyet a platformra költöző vásárlói mktg növekvő költségkerete is megnövelt. A 4Q22 útmutatót és a 2023-as kommentárt megfelelően konzervatívnak tartjuk a makrót tekintve.”
"A TTD továbbra is az egyik kedvenc részvényünk, tekintve, hogy egy lenyűgöző és nagy TAM keretein belül hajtják végre" - összegezte az elemző.
Ezek a megjegyzések alátámasztják a Squali vételi értékelését és a részvény 74 dolláros célértékét. Ez a szám egy év alatt 51%-os növekedést tesz lehetővé. (Squali rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
A konszenzusos bontást tekintve 1 elemző maradt a kerítésen, de mind a 10 másik friss értékelés pozitív, ami természetesen a Strong Buy konszenzus értékeléséhez vezet. A 67.45 dolláros átlagos cél az elkövetkező évben ~37%-os növekedési potenciált jelez. (Lásd a TTD részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Bunge Limited (BG)
A következő részvény, amelybe Griffin hajlott, teljesen más jellegű. A világ egyik legnagyobb olajosmag-feldolgozója, a Bunge egy integrált vállalatot üzemeltet, amely magvak és olajos magvak felvásárlásával, feldolgozásával, tárolásával és értékesítésével foglalkozik. Az agrárgazdasági eszközök Európában, Ázsia-csendes-óceáni térségben, Dél- és Észak-Amerikában találhatók. Ezenkívül a Bunge egy downstream élelmiszerüzletet is működtet, amely csomagolt növényi olajokat, búzaliszteket, péksütemény-keverékeket és száraz őrölt kukoricatermékeket értékesít. Emellett 50%-os részesedéssel rendelkezik a BP Bunge Bioenergia-ban, amely a brit olajbehemót BP-vel közös vállalat, amelyen keresztül cukrot és etanolt állít elő Brazíliában.
A piacokon egész évben zűrzavar uralkodhatott, de a Bunge kiugrónak tűnik; A legtöbb névvel ellentétben a részvények 11%-os emelkedést mutatnak 2022-ben. A vállalat értékajánlata és globális pozicionálása hasznosnak bizonyult a geopolitikai nyugtalanságoktól és az ellátási lánc gubancoktól sújtott világban.
Ez egyértelműen kiderült, amikor a társaság október végén a harmadik negyedéves eredményről számolt be. A bevétel elérte a 3 milliárd dollárt, ami 16.76%-os éves növekedést jelent, és 18.7 milliárd dollárral meghaladja a Street előrejelzését. Hasonlóképpen 1.03 dollárnál korrig. Az EPS 3.45 dollárral magasabb volt, mint a prognosztizálók által várt 0.90 dollár.
Griffin nyilvánvalóan úgy gondolja, hogy a cég továbbra is jobban teljesít majd. A negyedévben jelentősen növelte alapja állományát, 941,945 99 részvényt vásárolt. A jelenlegi részvényárfolyamon a Citadel teljes részesedése a BG-ben XNUMX millió dollárt ér.
Griffin tevékenységét visszhangozza, a BMO 5 csillagos elemzője Kenneth Zaslow nagy BG-rajongó, és sok mindent lát benne, amiről optimistának kell maradnia.
„Globális lábnyomával és kockázatkezelésével a BG a jelenlegi volatilitásra és a kereskedelmi forgalom folyamatos változásaira épül. Másodszor, földrajzi elhelyezkedésével és működési kiválóságával (magas kapacitáskihasználtsági arányok) a BG az egyik legjobb helyzetben van ahhoz, hogy kihasználja a fenntarthatóan erős keresletvezérelt működési környezet (pl. RD-kereslet) és a folyamatosan zajló globális összeomlási árréseket. az ellátás szűkössége (pl. ukrajnai háború). Harmadszor, a BG erős cash flow-ja és kivételes mérlege további opciókat teremt a részvényeseknek való készpénz visszajuttatására (azaz több visszavásárlásra)” – vélekedett Zaslow.
Ennek megfelelően a Zaslow árfolyama BG felülmúlja a teljesítményt (azaz a vételt), amelyet 144 dolláros célárral támogat. A befektetőkre gyakorolt hatás? 42%-os emelkedés a jelenlegi szinthez képest. (Zaslow rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Az elmúlt 3 hónapban 3 másik elemző üzent BG-értékelésekkel, és azt mondják, hogy a Vásárlást is, így az itteni konszenzusos nézet erős vételnek minősül. A 67.45 dolláros átlagcél mellett a részvények 39%-os növekedést mutatnak az egy éves időszakban. (Lásd a Bunge részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemző véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-pours-money-151726858.html