Éter (ETH) november 1,170. és november 1,350. között 10 és 15 dollár között ragadt, ami viszonylag szűk, 15%-os tartományt jelent. Ez idő alatt a befektetők tovább emésztik a november 11-i negatív hatást 11. fejezet az FTX-csere csődeljárásának bejelentése.
Míg a fertőzés kockázata a befektetők elszívták a központosított tőzsdéket pénztárcák, a mozgás felemelkedéshez vezetett decentralizált tőzsdék (DEX) tevékenység. Az Uniswap, az 1 inch Network és a SushiSwap esetében 22%-kal nőtt az aktív címek száma november 8-a óta.
Vessünk egy pillantást a származékos mérőszámokra, hogy jobban megértsük, hogyan helyezkednek el a professzionális kereskedők a jelenlegi piaci körülmények között.
A marzspiacok nem mutatják a szorongás jeleit
A margin kereskedés lehetővé teszi a befektetők számára, hogy kriptovalutát vegyenek kölcsön, hogy kihasználják kereskedési pozíciójukat, ami potenciálisan növeli hozamukat. Például megvásárolhatja az Ethert, ha kölcsönveszi a Tethert (USDT), ezzel növelve a kriptográfiai kitettségüket. Másrészt az Ether kölcsönzése csak rövidre zárásra vagy árcsökkenésre való fogadásra használható.
A határidős szerződésekkel ellentétben az egyensúlyt margó hosszú és rövidnadrág nem feltétlenül egyezik. Ha a letéti hitelezési ráta magas, az azt jelzi, hogy a piac bullish – ennek ellenkezője, az alacsony hitelezési ráta azt jelzi, hogy a piac bearish.
A fenti grafikon azt mutatja, hogy a befektetői morál november 13-án tetőzött, mivel az arány elérte az 5.7-et, ami két hónapja a legmagasabb. Ettől kezdve azonban az OKX kereskedői kevesebb fogadást mutattak az áremelkedésre, mivel a mutató a jelenlegi 4.0-s szintre csökkent.
Ennek ellenére a jelenlegi hitelezési mutató abszolút értékben emelkedik, és a stabil érme kölcsönzést részesíti előnyben. Érdemes kiemelni, hogy az általános hangulat javult november 8-a óta, mivel a kereskedők megnövelték a keresletet a stablecoinok használatával.
Kapcsolódó: A Genesis Global leállítja a kivonásokat „példátlan piaci zűrzavarra” hivatkozva
A long-to-short adatok azt mutatják, hogy csökkent a kereslet a tőkeáttételi longok iránt
A vezető kereskedők long-to-short nettó mutatója nem tartalmazza azokat az externáliákat, amelyek kizárólag a margin piacokat befolyásolhatták. A pozíciók helyszíni, az örökös és negyedéves határidős kontraktusok összesítésével az elemzők jobban megérthetik, hogy a professzionális kereskedők bullish vagy bearish irányába dőlnek-e.
Alkalmanként vannak módszertani eltérések a különböző cserék között, ezért a nézőknek az abszolút számok helyett a változásokat kell figyelniük.
A hosszú-rövid mutató a Huobinál november 0.98. és november 8. között 15-on állt, ami kiegyensúlyozott helyzetet jelez a tőkeáttételes vásárlók és eladók között. Másrészről a Binance kereskedők kezdetben a hosszú kötések iránti kereslet mélyrepülésével szembesültek, de a mozgás teljesen visszafogott volt, mivel november 11-től kezdődően a vásárlási aktivitás dominált.
Az OKX tőzsdén a mutató a november 1.30-i 8-ról a jelenlegi 0.81-re zuhant, a rövidnadrágot kedvelve. Ezért a long-to-short mutató szerint a top kereskedők november 10-ig jelentősen csökkentették long pozícióikat, majd folytatták a long pozíciók növelését.
A származékos ügyletek elemzése szempontjából sem a határidős, sem a margin piacok nem mutatnak túlzott keresletet a rövidnadrágok iránt. Ha a pánik alapú hangulat uralkodott volna, akkor az éteri hitelezési és a long-to-short mutatókon a feltételek romlása várható.
Következésképpen a bikák irányítják az irányítást, mivel a kereskedők nem szívesen vesznek bearish pozíciókat 1,300 dollár alatti ETH mellett.
Az itt kifejtett nézetek és vélemények kizárólag a szerző véleményei és véleményei, és nem feltétlenül tükrözik a Cointelegraph.com véleményét. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár, a döntés meghozatalakor saját kutatásokat kell végeznie. Forrás: https://cointelegraph.com/news/ethereum-price-weakens-near-key-support-but-traders-are-afraid-to-open-short-positions