Miért olyan fontos a nyitott kamat és a kereskedési volumen az opciós kereskedésben?

A kriptovaluta opciók kereskedelme forró téma lett a befektetési világban, mivel egyre többen próbálnak profitálni a digitális eszközök izgalmas és pörgős világából.

Még a kriptovaluta kereskedés hihetetlenül nehéz időszaka közepette is hihetetlenül jól teljesítenek a kriptoopciók – egyedül a Bitcoin opciókkal folytatott kereskedési volumen elérte. heti 4.25 milliárd dolláros szint, sem a kripto tél, sem az FTX összeomlása nem lassítja a piacot. Még lenyűgözőbb, hogy ezt az aktivitási szintet elsősorban a hívási opciók határozzák meg.

Ha szeretne egy kicsit kiharapni ezekből a potenciális nyereségekből, akkor szüksége lesz az opciós szerződések megfelelő értékeléséhez és összehasonlításához. Hasonló spot kereskedelem kriptovaluta, rengeteg mérőszámot kell felvennie az elemzésébe – és kezdjük két könnyen érthető, de kulcsfontosságú mérőszámmal: kereskedési volumen és a nyitott érdeklődés.

A kereskedési volumen alapjai

A kereskedési volumen egy általános mérőszám, amelyet már ismerhet. Méri azon eszközök számát – akár részvények, akár szerződések –, amelyekkel egy adott időszakon belül kereskednek.

Ez a piac impulzusa, amely betekintést nyújt egy adott részvény, opció vagy kriptovaluta érdeklődési szintjébe. Ha magas a kereskedési volumen, ez egyértelmű jele annak, hogy sok izgalom és akció van a piacon. Ezzel szemben az alacsony kereskedési volumen az érdeklődés hiányára utal.

A kereskedési volumen figyelembevétele a befektetés 101 – minden befektetési stratégiát, a vételi és tartási megközelítéstől a részvényekig fedezeti ügylet a forex kereskedésben vegye figyelembe a kereskedési mennyiséget. Az opciók azonban, mivel származékos termékek, kissé trükkösek – és a befektetők nem hagyatkozhatnak pusztán a kereskedési volumenre a legjobb döntések meghozatalában.

Mi az a nyitott érdeklődés és hogyan működik?

A nyitott kamat olyan mérőszám, amely kizárólag származékos ügyletekre, például opciókra vagy határidős ügyletekre vonatkozik. A még hátralévő szerződések teljes számát jelzi kiosztott, gyakorolt, lezárt, lejárt vagy rendezett.

Ez egy kulcsfontosságú mutatója a piac elkötelezettségének egy adott opció vagy kriptovaluta iránt, és értékes betekintést nyújt a jövőbeli ármozgásokba. Minél magasabb a nyitott kamat, annál nagyobb likviditásra és volumenre számíthat a piacon. Olyan ez, mint az üzemanyag, amely a piac motorját hajtja – és a nyílt érdeklődés a meglévő piaci trendek erősségeit méri.

A nyitott kamat mérése és időbeli változása tekintetében a nyitott kamat emelkedik, ha több opciós szerződést nyitnak meg, mint amennyit lezárnak. Ha több szerződést zárnak le, mint nyitottak, akkor a nyitott kamat csökken.

Hogyan mutatják a likviditást a kereskedési volumen és a nyitott kamat

A magas kereskedési volumen és a nyitott érdeklődés létfontosságú a piaci likviditásjelzők szempontjából. A magas likviditású piacot alacsony bid/ask spreadek, ami azt jelenti, hogy gyorsan vásárolhat és adhat el eszközöket anélkül, hogy befolyásolná a teljes piaci árat.

Ez döntő fontosságú kezdő opciós stratégiák hosszú hívásokkal, hosszú eladásokkal és terpeszekkel, valamint a rövid távú kereskedők számára, akik gyors nyereségre vágynak, mivel lehetővé teszi számukra, hogy könnyen belépjenek és kilépjenek pozíciókból. A magas likviditás a hosszú távú befektetők számára is kívánatos, biztosítva számukra a megalapozott befektetési döntések meghozatalához szükséges stabilitást.

Tegyük fel például, hogy Bitcoin opciókkal kereskedik, és magas kereskedési volument és nyitott érdeklődést tapasztal. Ez egyértelmű jele annak, hogy nagy az aktivitás és az izgalom a piacon, valamint az erős trend, és ez jó mutatója annak, hogy gyorsan tud majd vásárolni és eladni opciókat.

Másrészt, ha alacsony kereskedési volument és nyitott érdeklődést tapasztal, az lehet a jele annak, hogy gondolja át befektetési stratégiáját, vagy keressen alternatív, nagyobb likviditású piacokat, mivel ezek egyértelműen jelzik a gyengülő trendeket, amelyeket a kereskedők kivonulnak a piacról.

Hogyan használják a kereskedők a nyílt kamatozást és a kereskedési mennyiséget

A kereskedők nyílt kamat- és kereskedési volumenadatokat használnak, hogy versenyelőnyt szerezzenek a piacon. Ezen mutatók követésével a kereskedők jobban megérthetik a piaci hangulatot és azonosíthatják a lehetséges piaci trendeket.

Például, ha magas szintű nyitott érdeklődést és kereskedési volument lát, az egyértelmű jele annak, hogy a piac aktív, és van lehetőség ármozgásokra. Ez az információ segíthet a kereskedőknek eldönteni, hogy mikor lépjenek be és mikor lépjenek ki a kereskedésekből.

Nézzünk néhány példát annak bemutatására. Felhasználunk néhány hipotetikus forgatókönyvet, és levonunk néhány valószínű következtetést. Ne feledje, hogy ezek egyike sem az evangélium, és kivételek mindig előfordulhatnak.

Tegyük fel például, hogy Ethereum opciókkal kereskedik, és megjelenik a a kereskedési volumen erőteljes növekedése. Ez azt jelzi, hogy nagy az izgalom és a kereslet az Ethereum opciók iránt, és ez kiváló alkalom lehet arra, hogy fontolóra vegye a kereskedést. Ha magas a nyitott érdeklődés, ez azt is jelzi, hogy a jelenlegi trendek létfontosságúak – ha a mögöttes eszközök ára folyamatosan emelkedik, ez egy erős bullish jelzés.

Másrészt, ha az árak emelkednek, akkor a volumen magas, de a nyitott érdeklődés csökken. Ez azt jelenti, hogy a mennyiséget a piacról távozók hajtják. Ez annak a jele, hogy a bullish trend lelassul vagy potenciálisan megfordul.

Ha egy eszköz csökkenő tendenciát mutat, és a kereskedési volumen növekedését és a nyitott érdeklődést tapasztalja, ez annak a jele lehet, hogy az aktivitás megugrását a Rövid eladás – és a shortolás eladási nyomása még lejjebb fogja hajtani az árakat. Tankönyvpéldája ez a növekvő nyitott érdeklődésnek, ami egy aktuális trend erősödését jelzi – csak ebben az esetben bearish trendről van szó.

Következtetés

Összefoglalva, a nyitott érdeklődés és a kereskedési volumen kritikus technikai mutatók, amelyeket a kereskedők és a befektetők használhatnak a kriptovaluta piac mélyebb megértéséhez. Szerencsére mindannyiunk számára ezek a bepillantások a befektetői hangulatba és a trend erősségébe meglehetősen egyértelműek (legalábbis ami a technikai mutatókat illeti).

Legyen Ön egy rövid távú kereskedő, aki gyors nyereségre vágyik, vagy egy hosszú távú befektető, aki stabilitásra törekszik, ezen pénzügyi mutatók használatának megértése elengedhetetlen a megalapozott befektetési döntések meghozatalához. A 2023 elején tapasztalt növekvő nyitott érdeklődés és kereskedési volumen azt jelzi, hogy a kriptotélen olvadhat.