Mi az a bikacsapda, és hogyan lehet azonosítani?

Így lehet észrevenni egy bikacsapdát néhány visszajelző jelzéssel, hogy az úton van:

RSI divergencia

A magas RSI potenciális bika- vagy medvecsapdát jelezhet.

A relatív szilárdsági index (RSI) számítás használható egy lehetséges bika- vagy medvecsapda azonosítására. Az RSI egy technikai mutató, amely segíthet meghatározni, hogy egy részvény vagy kriptovaluta eszköz túl, alulvásárolt vagy egyik sem.

Az RSI a következő képletet követi:

A számítás általában 14 napot fed le, bár más időkeretekre is alkalmazható. A periódusnak nincs jelentősége a számításban, mivel a képletből kikerül.

Valószínű bikacsapda esetén a magas RSI és a túlvásárolt körülmények arra utalnak, hogy az eladási nyomás növekszik. A kereskedők alig várják, hogy zsebre vágják nyereségüket, és nagy valószínűséggel bármelyik pillanatban lezárják a kereskedést. Ennek eredményeként az első kitörés és emelkedő trend nem biztos, hogy az áremelkedés folytatódását jelzi.

A mennyiség növekedésének hiánya

Amikor a piac valóban felfelé tör ki, észrevehető volumennövekedésnek kell bekövetkeznie, mivel egyre többen vásárolják meg az értékpapírt, amint az emelkedik.

Ha alig vagy egyáltalán nem nő a hangerő a kitörésen, az annak a jele, hogy nincs nagy érdeklődés a biztonság iránt ezen az áron, és hogy a rally nem tartható fenn.

A jelentős emelkedés nélküli áremelkedés valószínűleg a botoknak és a kiskereskedőknek is betudható a pozícióért.

Lendület hiánya

Ha egy részvény éles esést vagy réscsökkenést tapasztal hatalmas vörös gyertyákkal, de aztán nagyon finoman visszapattan, az bikacsapdát jelez.

A piac természetes tendenciája a ciklusokban való mozgás. Amikor eléri egy ciklus csúcsát, ez általában a konszolidáció időszaka, amikor a bikák és medvék megküzdenek az irányításért.

Ez a lendület hiánya korai figyelmeztető jelnek tekinthető, amely arra utal, hogy a piac fordulatra esedékes.

A trendtörés hiánya

Az árcsökkenést az alacsonyabb mélypontok és az alacsonyabb csúcsok sorozata jelzi.

A részvényárfolyamok trendjei nem mindig változnak, amikor előlegeket hajtanak végre. A csökkenő tendencia mindaddig érintetlen, amíg az áremelkedés nem haladja meg a legutóbbi alsó csúcsot.

A megerősítés hiánya az egyik leggyakrabban elkövetett hiba a bikacsapdákba kerültek körében. Már gyanítaniuk kell, hogy ha a jelenlegi csúcs nem haladja meg az előző csúcsot, akkor csökkenő trendben vagy tartományban van.

Ezt általában „senki földjének” tartják, az egyik legrosszabb hely a vásárlás megkezdéséhez, hacsak nincs rá jó oka.

Bár egyes kereskedők csalódást okozhatnak emiatt, a legtöbb jobb, ha megerősítésre vár, és magasabb áron vásárol, mint megpróbál „korán beszállni” és csapdába kerülni.

Ellenállási szint újbóli tesztelése

A közeledő bikacsapda első jele egy erős bullish lendület, amely hosszú ideig fennmarad, de gyorsan reagál egy adott ellenállási zónára.

Ha egy részvény erős emelkedő tendenciát mutat, kis bearish nyomással, az azt jelenti, hogy a vevők elárasztják minden erőforrásukat.

Ha azonban olyan ellenállási szintet érnek el, amelyet nem hajlandóak megsérteni vagy félnek megsérteni, az ár általában megfordul, mielőtt még magasabbra menne.

Gyanúsan hatalmas bullish gyertyatartó

A csapda utolsó szakaszában egy hatalmas bullish gyertya általában elfoglalja a bal oldalon lévő közvetlen gyertyatartók nagy részét.

Ez általában a bikák utolsó kísérlete, hogy átvegyék a piac irányítását, mielőtt az ár megfordulna. Számos egyéb ok miatt is előfordulhat:

• A nagy szereplők szándékosan emelik fel az árat, hogy elcsábítsák a gyanútlan vásárlókat.
• Az új befektetők biztosak abban, hogy kitörés történt, és újra elkezdik a vásárlást.
• Az eladók szándékosan hagyják, hogy a vevők rövid ideig uralják a piacot, lehetővé téve az ellenállási zóna feletti eladási limit megbízások elfogadását.

Egy tartomány kialakulása

A bikacsapda elrendezés végső jellemzője, hogy tartományszerű mintázatot hoz létre az ellenállási szinten.

Egy eszköz ára állítólag oda-vissza ugrál a támogatási és ellenállási szint között, ha egy tartományon belül ingadozik.

Mivel a piac még mindig kisebb, magasabb csúcsokat hoz létre, ez a tartomány nem biztos, hogy tökéletes, különösen a felső végén. Mégis látható a bikacsapda kezdete, mivel a korábban említett hatalmas gyertya ezen a tartományon kívül formálódik és záródik.