2021 befektetési csúcsai és mélypontjai

Akárhogy is nézzük, 2021 eseménydús év volt – az új elnöktől az új vírusváltozatokon át a Bitcoin és az S&P 500 mindenkori csúcsaiig (70 rekord zárul!). Még egy teljesen új eszközosztály felemelkedését is láthattuk: a nem helyettesíthető tokenek vagy NFT-k éves kereskedési volumene 22 és 24 milliárd dollár között van az idén, szemben a tavalyi mindössze 100 millió dollárral.

Saját adatelemzésünk alapján az Investor Alert és a Frank Talk olvasóit leginkább az aranybányászattal, a nemesfémekkel, a természeti erőforrásokkal és a feltörekvő piacokkal kapcsolatos történetek érdekelték (nem meglepő, hiszen cégünk ezekben a szektorokban szerzett szakértelméről ismert). . De volt érdeklődés a makrogazdasági témák (főleg az infláció), valamint a Bitcoin és a kriptovaluták iránt is.

Ennek ellenére az alábbiakban láthatók szerintem 2021 legnagyobb befektetési történetei.

"Stonks" játék

Mit kapsz, ha kombinálod a Reddit, a Robinhood és a lakossági befektetők százezreit? Természetesen az egyik legvadabb epizód a nyilvános piacokon, amely az amatőr millenniumi és a Z generációs kereskedők Davidét állította szembe a Wall Street-i Góliáttal. A nehézségekkel küzdő GameStop videojáték-kereskedő ellen fogadó fedezeti alapok milliárdokat veszítettek, miután a „csináld magad” befektetők, akik a Redditen a szervezőktől kaptak jelzéseket, felemelték a bajba jutott részvényeket, így a fedezeti alapokat rövid megszorításra kényszerítették.

Én személy szerint még soha nem láttam hasonlót. Csak januárban közel 1.3 milliárd GameStop részvényt forgalmaztak. Ez az a fajta volumen, amelyet a hatalmas SPDR S&P 500 ETF-től várhat el, nem pedig egy alig közepes kapitalizációjú vállalattól, amely 2018 óta nem könyvelt el nyereséges évet.

Bár a kereskedési őrület némileg lehűlt, a GameStop így is 690% körüli pluszban zárta az évet. Más, úgynevezett „mém részvények”, elsősorban az AMC Entertainment, szintén szemet gyönyörködtető hozamokat értek el 2021-ben.

Olvassa el a teljes Frank-beszédet itt:

A GameStopot játszó Reddit befektetők most ezüstre szavaztak

SPAC támadás

2021 kétségtelenül a SPAC, vagyis a speciális célú felvásárlás éveként fog emlékezni. Az üres csekkekkel foglalkozó társaságoknak is nevezett SPAC-oknak nincs más üzleti célja, mint egy másik cég megvásárlása vagy egyesülése és piacra vitele. 2020-ban a SPAC-tőzsdék először haladták meg a hagyományos IPO-kat, és ez a tendencia 2021-ben is folytatódott.

Valószínű, hogy továbbra is egészséges SPAC-folyamot fogunk látni. A hagyományos IPO-khoz képest egyszerűbb és olcsóbb a lezárásuk, kevesebb közzététel mellett. Ez jó hír a befektetők számára, akik az elmúlt évtizedekben a szigorúbb szabályozás miatt folyamatosan csökkentek az induló nyilvános kibocsátások száma.

Az ilyen típusú ügyletek általában váratlan neveket vonzottak, és 2021 sem volt másként. Donald Trump volt elnök Trump Media & Technology Groupja, amely közösségi média platform indítását tervezi a Twitterrel és a Facebookkal versenyezni, októberben bejelentette, hogy egyesül a Digital World Acquisition Corp.-val, amely jelenleg a Nasdaqon DWAC jelzéssel kereskedik. A tranzakció azonban veszélybe kerülhet, mivel a szövetségi szabályozó hatóságok vizsgálják.

Olvassa el a teljes Frank-beszédet itt:

Mik azok a SPAC-ok, és miért beszél most mindenki róluk?

Bitcoin bolygó

Ez a lista nem lenne teljes anélkül, hogy megemlítenénk a Bitcoint, a világ első és legnagyobb kriptovalutáját a piaci kapitalizáció alapján. Hol is kezdjem?

2021 azzal kezdődött, hogy Elon Musk bejelentette, hogy a Tesla 1.5 milliárd dollárnyi BTC-t tartalmaz a mérlegében, ami a legújabb példa arra, hogy egy nagyvállalat értéktárolóként használja az eszközt. Musk szerelmi viszonya a kriptoval később azonban bonyolulttá vált, amikor leállította a BTC-kifizetéseket, mert az aggodalmak szerint túl sok piszkos energiát használt fel a bányászathoz. Ezt a feltételezést a Michael Saylor vezette Bitcoin Mining Council hamisnak bizonyította. (A HIVE Blockchain Technologies alapító tagja.)

A Bitcoinba fektető cégek nem újdonság, de az országok elfogadják törvényes fizetőeszközként? Ez hallatlan volt – egészen addig, amíg El Salvador ezt nem tette júniusban. A közép-amerikai ország történelmet írt azzal, hogy az amerikai dollár mellett elsőként ismerte el a digitális eszközt fizetőeszközként. Egy vulkán tövében építendő Bitcoin Cityt is javasoltak.

Ja, és ne felejtsd el, hogy 2021-ben megjelentek a legelső Bitcoin ETF-ek is.

Mindezek után mit tartogathat 2022 a kriptográfia számára? Remélem, te is olyan kíváncsi vagy, mint én!

Olvassa el a Frank-beszédeket:

Megjegyzés Elonnak: A kriptobányászok részei az üvegházhatású gázok visszaszorításának megoldásának

El Salvador éppen most fogadta el a Bitcoint jogi pályázatként. Íme, miért követhetik más országok a példáját

Szállítási díjak és infláció

A szállítási díjakat és az inflációt egy történetbe keverem, mert az előbbi jelentős mértékben hozzájárul az utóbbihoz. 2021-ben a globális szállítási díjak minden idők csúcsát értek el, mivel a fogyasztók kiadásaik nagy részét a szolgáltatásokról (étkezés, színházba járás) az árukra fordították. Bár a kamatlábak átfordultak szeptemberi és októberi csúcsukról, továbbra is erősen emelkedtek. A Freightos által szolgáltatott adatok szerint a 40 láb hosszú konténerek kiszállításának átlagos globális aránya 200 decemberében 2021%-kal nőtt 2020 azonos hónapjához képest.

Ugyanakkor, hogy ez meghízta a konténerszállító cégek kasszáit, óriási hatással volt a fogyasztók zsebkönyvére is, mivel az árak az első Reagan-kormány óta nem látott ütemben emelkedtek. Novemberben a fogyasztói árindex (CPI) 6.8%-ot emelkedett a tavalyi évhez képest, a legnagyobb mértékben a benzin, a földgáz és a ruházati cikkek emelkedése mellett.

Olvassa el a Frank-beszédeket:

A szállítási szűk keresztmetszetek 2022-ig is kitarthatnak. Ez jó hír a befektetőknek

Az árnyékinfláció nagyobb probléma lehet, mint gondolnád

Nézd meg a videót:

A rossz hír jó hír a szállítási szűk keresztmetszetek számára

Megtisztelő kitüntetés: Texas lefagy

Februárban a US Global Investors székhelye, Texas államban egy évszázadonként egyszer előforduló téli vihar volt, amely felfedte a texasi Electric Reliability Council (ERCOT) által felügyelt, önálló elektromos hálózatának sebezhetőségét. Texasiak milliói, köztük jómagam is napokig víz és áram nélkül maradtak, amikor a „Snovid”, egy találó Covid-játék, lefagyasztotta a teleletlen földgázvezetékeket és szélturbinákat.

Szóval, a Lone Star állam készen áll a következő szörnyviharra? Mint minden más, ez is attól függ, hogy kit kérdezel. A Greg Abbott kormányzó által júniusban aláírt jogszabály előírja, hogy a szolgáltatók frissítsék infrastruktúrájukat és működésüket, és az állam erőművei körülbelül 80%-ának sikerült betartania a december 1-i határidőt, hogy jelentést tegyen a felkészültségről. „A lámpák égve maradnak” – nyugtatta meg egy tisztviselő december elején a texasiakat.

Olvassa el a Frank-beszédet:

Egy új árucikk-szuperciklus hosszú lefagyás után beindulhat

Boldog, egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánok! Ön szerint mi volt 2021 legfontosabb pénzügyi története? Ossza meg gondolatait a következő e-mail címen: [e-mail védett].