Az amerikai dollár index negatívan korrelál a hagyományos részvényekkel és a kriptovaluta piaccal. Ha a DXY valóban már elérte ennek a ciklusnak a makroszintű csúcsát, akkor valószínűleg az Bitcoin már rögzítette vagy közel van egy folyamatban lévő medvepiac makroszintjéhez.
Az Egyesült Államok legfrissebb gazdasági adatai ezt mutatják infláció 2022 októberében a vártnál nagyobb mértékben esett vissza. Ez reményt ad az amerikai fogyasztóknak, és jó hír a Federal Reserve (Fed) számára, amely hónapok óta próbálja csökkenteni a fogyasztói árindexet (CPI).
Az amerikai fogyasztói árindex 7.7%-ot ért el októberben. Ez 0.2%-kal alacsonyabb, mint az elemzői konszenzusos 7.9%-os várakozás. Ráadásul lényegesen alacsonyabb, mint 2022 szeptemberében infláció A hosszú távú grafikonon azt láthatjuk, hogy az USA-ban az infláció valószínű csúcspontja 8.2 júniusában volt, amikor a fogyasztói árindex 2022% volt. Akkor már azóta esik, és lehetséges, hogy ez a tendencia folytatódni fog.
A csökkenő infláció reményt ad arra is, hogy a Fed tisztségviselői immár kevésbé agresszívan emelik a kamatot, mivel stratégiájuk kifizetődőnek tűnik. Az utolsó találkozásukon kamatot emeltek 75 bázisponttal, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak.
Az USA-ban jelenleg 4%-on áll az alapkamat, ami 2008 óta a legmagasabb szint. Emiatt az emelés várhatóan kevésbé lesz agresszív. Sőt, ennek enyhülést kell hoznia a tőzsdéken és más kockázatos eszközökön, beleértve a kriptovalutákat is.
Az amerikai dollárindex parabolája megbomlik
Röviddel az amerikai inflációs adatok októberi közzététele után a dollárindex meredeken csökkent. A DXY közel 2%-ot veszített egy órán belül (kék nyíl), és a 108-109 tartományba esett (zöld).
A következő órákban ezt a területet nem tartották meg, és az USA-dollár indexe ma is folytatta csökkenését, a jelenlegi mélyponton 107.3-on, 2022 augusztusa óta nem látott szinten.
A napi grafikonon azt látjuk, hogy az USA-dollár indexe éppen egy hosszú távú támaszvonalról (kék) szakadhatott le. Ez a parabola görbe 2021 januárjától volt érvényben, és a legalacsonyabb értéke 89.2 volt. A 89.7 májusában elért, valamivel magasabb, 2021-es mélyponttal együtt a DXY bullish duplafenekű mintát (zöld nyilak) generált, ami 1.5 éves bikapiacot eredményezett az amerikai valutában.
A bearish fordulat első jelei még a szeptember végi 114.8-as csúcs előtt megjelentek. A DXY elkezdett bearish eltéréseket generálni napi és heti szinten RSI.
Ezt követően a diagram 2 alacsonyabb csúcsot (LH) és 2 alacsonyabb mélypontot (LL) generált. Jelenleg egyértelmű bontást látunk a parabolától. A tegnapi amerikai inflációs adattal annak bearish validálása és éles elutasítása történt.
A DXY következő támogatási területei a 104-105 tartomány a 0.382 Fib-retracementnél és a 102-es szint a 0.5-ös Fib-retracementnél. A korábbi szint felpattanása azt jelentheti, hogy a folyamatos csökkenés csak korrekció. Az USA-dollár indexe ekkor valószínűleg felpattan, és még nagyobb felfelé ívelő parabolát alkot. Másrészt ennek a területnek a kiesése az amerikai fizetőeszköz felfutási ciklusának végét és a világgazdasági helyzet makroszintű változását jelentheti.
Ugyanezt az álláspontot képviseli az ismert kereskedő és piaci elemző is Bob Loukas, aki tegnap közzétett tweetben ismertette az USA-dollár-index elemzését.
Kijelentette: „Úgy tűnik, a dollár dollárral meghaladta a csúcsot. Tiszta Ciklus progressziója most alacsonyabb. Ha a közel parabolikus trendek így megtörnek, az általában egy jelentős csúcsot jelez."
A Bitcoin visszapattan a DXY-val való negatív korreláció miatt
A hagyományos piacok és a kriptovaluták tegnap nagyon pozitívan reagáltak a DXY csökkenésére. Az SPX 5.54%-ot, míg a NASDAQ 7.72%-ot erősödött. Így mindkét index a legmagasabb szinten zárt 2022 szeptembere második fele óta.
Tegnap a főbb kriptovaluták is nagy nyereséget értek el. A Bitcoin 10.54%-kal emelkedett, és visszaállt a 17,000 XNUMX dolláros szintre. Ethereum 17.82%-kal emelkedett, ill Binance Coin 13.81%. Tehát egyértelmű összefüggés van az infláció és az USA-dollár index csökkenése, valamint a kockázatos eszközpiacok élénkülése között.
A Bitcoin hosszú távú negatív korrelációt mutat a dollárindexszel. Folyamatos vita folyik arról, hogy ebből mennyi teszi a fedezze az inflációt.
Ha az USA-dollár indexe valóban elérte a csúcsot a jelenlegi ciklusban, akkor lehetséges, hogy a Bitcoin közel van ahhoz, hogy – vagy már 15,588 XNUMX dolláron – makroszintű mélypontot generáljon. Ha azonban a DXY fellendül, és folytatja a korrekció utáni rallyját, a kriptovaluta piacot – olyan saját problémáitól sújtva, mint a legutóbbi az FTX összeomlása - és a BTC sokkal alacsonyabb árakkal nézhet szembe.
A BeInCrypto legújabb Bitcoin (BTC) elemzéséhez kattints ide.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/dollar-index-dxy-parabolic-rise-breaks-down-us-inflation-declines/