Megerősíti a 2022-es iránymutatást
Veteránok adminisztrációs engedélye a működéshez
LOS ANGELES – (BUSINESS WIRE) – A Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) a mai napon közzétette 2022 harmadik negyedévére vonatkozó előzetes pénzügyi eredményeit.
„A harmadik negyedéves pénzügyi eredményeink folyamatos bevételnövekedést és erős EBITDA rátát mutattak a változékony gazdasági körülmények ellenére. Emellett megünnepeltük a Spin első évfordulóját, jelentős erőforrásokat áldozva arra, hogy elszakadjunk korábbi anyánktól, és önálló állami vállalatként töltsük be a szerepköröket. Jelentős mérföldkövet értünk el, amikor a harmadik negyedév végén megkaptuk a Veterans Administration működési hatóságát. Ez az új ügyféllehetőségeinkkel együtt jót ígér az év hátralévő részére és 3-ra is.” – mondta Scott Turicchi, a Consensus vezérigazgatója.
A 2022. ÉVI HARMADIK NEGYEDÉVES NEM AUDITÁLT KIEMELT JELENTÉSEI
Q3 2022 A GAAP szerinti negyedéves bevételek 6.7 millió dollárral, 7.5%-kal, 95.9 millió dollárra nőttek a 89.2. harmadik negyedévi 3 millió dollárhoz képest. Növekedésünket elsősorban a vállalati üzletágunk 2021 millió dolláros vagy 8.0%-os növekedése okozta (beleértve a Summit akvizíció miatti 18.6 millió dollárt is) ; részben ellensúlyozta a SoHo üzletágunk 1.9 millió dolláros vagy 1.2%-os csökkenése. Állandó dolláralapú alapon a bevételek 2.7 millió dollárral, 8.1%-kal nőttek az előző évhez képest.
A GAAP szerint a folytatódó tevékenységekből származó nettó bevétel 17.1 millió dollárra csökkent 3 harmadik negyedévében, szemben a 2022 harmadik negyedévi 41.1 millió dollárral. A csökkenés elsősorban a 3-os és 2021-as kötvényekhez kapcsolódó kamatkiadásokhoz, valamint az önálló tőzsdén jegyzett vállalat többletköltségéhez kapcsolódik, beleértve a megnövekedett létszámot. és forgalmi adóval kapcsolatos költségek; részben ellensúlyozta a magasabb bevételek.
GAAP szerinti, hígított részvényenkénti eredmény a folytatódó tevékenységekből (1) 0.86 harmadik negyedévében 3 USD-ra csökkent, míg 2022 harmadik negyedévében 2.07 USD. A csökkenés a fent tárgyalt tételekhez kapcsolódik.
korrigált EBITDA (3) 3 harmadik negyedévére 2022 millió dollár kedvező a 51.3. harmadik negyedévi pro forma korrigált EBITDA-hoz képest (5) 50.9 millió dollárból. Korrigált, nem GAAP szerinti hígított részvényenkénti eredmény (1) (2) (3) negyedévben 1.52 dollárra, azaz 5.6%-ra nőtt a pro forma korrigált, nem GAAP szerinti, hígított részvényenkénti nyereséghez képest (4) 1.44 USD 3 harmadik negyedévében.
A konszenzus 103.7 millió dollár készpénzzel és készpénz-egyenértékesekkel zárta a negyedévet a 7.3 millió dolláros tőkekiadásokkal és a korábbi anyavállalatnak történő 7.2 millió dolláros kifizetésekkel kapcsolatos készpénzkiadások után, amelyek elsősorban a készpénz keveredéséhez és a forgással kapcsolatos bizonyos költségek rendezéséhez kapcsolódnak.
A következő táblázat tartalmazza a 3. harmadik negyedévi és 2022. harmadik negyedévi tevékenység folytatólagos pénzügyi eredményeit. A korrigált nem GAAP szerinti nettó eredmény, a hígított részvényenkénti eredmény, a korrigált EBITDA és a működési pro forma eredményeinek egyeztetése a legközelebbi összehasonlítható GAAP szerinti pénzügyi mutatókkal együtt tartalmazza ezt a sajtóközleményt.
(Nem auditált, ezerben, kivéve a részvényenkénti összegeket és százalékokat) | Műveletek folytatása | Formula (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | Változás% | |||||||
Bevételek | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP nettó jövedelem | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP szerinti nettó jövedelem hígított részvényenként (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Korrigált, nem GAAP szerinti nettó jövedelem (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Korrigált, nem GAAP szerinti jövedelem hígított részvényenként (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
korrigált EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Korrigált EBITDA különbözet (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
A nem konszenzus szerinti eszközök az előző időszakra vonatkozó pénzügyi kimutatásunkban a megszűnt tevékenységek közé tartoznak. A sajtóközleményben szereplő eredmények folyamatos tevékenységet mutatnak be, és ahol szükséges, a megszűnt tevékenységek eredményeit közzétettük.
ÚJÓL MEGERŐSÍTI A 2022-ES IRÁNYMUTATÁST
A 2022-es teljes évre vonatkozó iránymutatás szerint a Vállalat 375 millió és 385 millió dollár közötti árbevételt, 201 és 207 millió dollár közötti korrigált EBITDA-t, valamint 5.36 és 5.50 dollár közötti hígított részvényenkénti korrigált nem GAAP szerinti eredményt becsül, amely nem tartalmazza a részvényalapú kompenzációt és a megszerzett vásárlások amortizációját. valamint a nem várt tételek hatása, a korrigált, nem GAAP szerinti nettó, adó nélküli jövedelem esetén. A nem GAAP szerinti effektív adókulcs 2022-re várhatóan 19.5% és 21.5% között lesz. Az egész évre vonatkozó útmutatás nem GAAP-alapon csak azért történik, mert bizonyos információk, amelyek a leginkább összehasonlítható GAAP-mérőszámok kiszámításához szükségesek, nem állnak rendelkezésre bizonyos tételek előfordulásának és jövőbeli pénzügyi kimutatásra gyakorolt hatásának előrejelzésének bizonytalansága és eredendő nehézségei miatt. Ezért a jövőbeni korrekciók jellegének és mértékének bizonytalansága és változékonysága miatt, amelyek jelentősek lehetnek, ezen intézkedések egyeztetését indokolatlan erőfeszítés nélkül nem tudjuk biztosítani.
VETERÁNOK IGAZGATÁSA
Az Enterprise Cloud Fax (ECFax), amely a Cognosante fővállalkozóval kötött partnerségünkön keresztül érhető el, megkapta a Veteránügyek Minisztériumának (VA) működési felhatalmazását (ATO), és jelzi a Consensus hivatalos belépését az amerikai szövetségi kormány piacterére.
Megjegyzések:
(1) |
| A becsült GAAP szerinti effektív adókulcsok körülbelül 28.8% voltak 3 harmadik negyedévében és 2022% 21.9 harmadik negyedévében. A becsült pro forma korrigált, nem GAAP szerinti effektív adókulcs körülbelül 3% volt 2021 harmadik negyedévében. A becsült nem GAAP szerinti effektív adókulcs körülbelül 24.0 volt. % 3 harmadik negyedévében és 2021% 20.9 harmadik negyedévében. A becsült pro forma korrigált, nem GAAP szerinti effektív adókulcs körülbelül 3% volt 2022 harmadik negyedévében. |
(2) |
| A korrigált nem GAAP szerinti nettó jövedelem és a korrigált nem GAAP szerinti, egy hígított részvényre jutó eredmény nem tartalmaz bizonyos nem GAAP tételeket, a GAAP és a korrigált nem GAAP szerinti pénzügyi intézkedések kísérő egyeztetésében meghatározottak szerint a 30. és 2022. szeptember 2021-án végződő három hónapra vonatkozóan. Az ilyen kizárások összege 0.66 dollár, illetve 0.14 dollár volt hígított részvényenként. A pro forma korrigált, nem GAAP szerinti, egy hígított részvényenkénti nyereség nem tartalmaz bizonyos pro forma tételeket, az alábbi (4) lábjegyzetben meghatározottak szerint. Az ilyen kizárások összesen (0.77) USD/hígított részvényenkénti összeget tettek ki 30. szeptember 2021-ig. A korrigált nem GAAP szerinti nettó jövedelem és a korrigált nem GAAP szerinti, egy hígított részvényenkénti nyereség nem helyettesíti a GAAP-ot, hanem kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. . |
(3) |
| A korrigált EBITDA a kamat előtti eredmény; egyéb bevétel, nettó; jövedelemadó ráfordítás; értékcsökkenés és amortizáció; és az EPS és a korrigált nem GAAP szerinti EPS egyeztetésére használt egyéb tételek, a GAAP és a korrigált nem GAAP pénzügyi intézkedések összeegyeztetése című részben meghatározottak szerint. A korrigált EBITDA összegek nem helyettesítik a GAAP-t, hanem kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. |
(4) |
| A százalékos változás a 3. harmadik negyedévi tényleges eredmények és a 2022. harmadik negyedévi pro forma összehasonlítása. A 3. harmadik negyedévi pro forma kiigazítások az önálló állami vállalatként felmerült többletköltségeket, a 2021 millió dolláros adóssághoz kapcsolódó többletkamatköltséget és a vonatkozó törvényi adókulcsok szerinti pro forma kiigazítások hatásait jelentik. Tekintse meg az Egyes egyéb pro forma pénzügyi információkat a GAAP és a pro forma közötti egyeztetésért. Korrigált nem GAAP szerinti nettó eredmény és pro forma Korrigált nem GAAP szerinti jövedelem egy hígított részvényenként. |
(5) |
| A pro forma korrigált EBITDA összetevőiről lásd a nettó bevétel és a korrigált EBITDA közötti egyeztetést. |
A Consensus Cloud Solutions-ról
A Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) a világ legnagyobb digitális faxszolgáltatója és a digitális információk átalakításának, fejlesztésének és biztonságos cseréjének megbízható globális forrása. 25 éves sikertörténetünket kihasználva fejlett megoldásokat kínálunk olyan szabályozott iparágaknak, mint az egészségügy, a pénzügy, a biztosítás és a gyártás, valamint az állam és a szövetségi kormány. Megoldásaink a következőkből állnak: felhő faxolás; digitális aláírás; intelligens adatkinyerés természetes nyelvi feldolgozás és mesterséges intelligencia segítségével; robotizált folyamatautomatizálás; interoperabilitás; és a munkafolyamat javítása, amely jobb egészségügyi eredményeket eredményez. Megoldásaink kombinálhatók a kategóriájában legjobb menedzselt szolgáltatásokkal az optimális megvalósítás érdekében. A konszenzussal kapcsolatos további információkért látogasson el ide consensus.com és további információért kövesse a @ConsensusCS-t a Twitteren.
„Biztonságos kikötő” nyilatkozat az 1995. évi magánértékpapír-viták reformtörvénye értelmében: A sajtóközlemény egyes állításai az 1995-ös zártkörű értékpapír-perek reformtörvénye értelmében „előretekintő kijelentések”, beleértve azokat, amelyek Scott Turicchi idézetében és az „Üzleti kilátások” részben szerepelnek a Vállalat 2022. évi várható pénzügyi teljesítményére és kimutatásaira vonatkozóan. a Társaság részvény-visszavásárlási programjával kapcsolatban. Ezek az előretekintő kijelentések a vezetés jelenlegi elvárásain vagy meggyőződésein alapulnak, és számos olyan feltételezésnek, kockázatnak és bizonytalanságnak vannak kitéve, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban leírtaktól. Ezek a tényezők és bizonytalanságok többek között a következőket foglalják magukban: a Társaság képessége a faxbevételek, a jövedelmezőség és a cash flow növelésére; a Vállalat képessége a felvásárlások azonosítására, lezárására és sikeres átmenetére; előfizetők növekedése és megtartása; a Társaság árbevételének változékonysága az egyes iparágak és általában a gazdaság változó körülményei alapján; a Társaság szabadalmaztatott technológiájának védelme vagy mások szellemi tulajdonának a Társaság általi megsértése; az egyesült államokbeli vagy nemzetközi szabályozási környezetben bekövetkező kedvezőtlen változások kockázata, beleértve, de nem kizárólagosan az adók vagy a szabályozáshoz kapcsolódó díjak kivetését vagy emelését; általános gazdasági és politikai feltételek, ideértve a politikai feszültségeket és a háborút (például a folyamatban lévő ukrajnai konfliktust); és számos egyéb tényező, amelyet a konszenzus az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez ("SEC") benyújtott beadványokban foglalt. A Consensust érintő kockázati tényezők és bizonytalanságok részletesebb leírását a Consensus által 2021. április 10-én benyújtott 15-K formanyomtatványról szóló 2022-es éves jelentésben és a Consensus által a SEC-hez időről időre benyújtott egyéb jelentésekben találja. amelyek mindegyike elérhető a címen www.sec.gov. Az ebben a sajtóközleményben szereplő előretekintő kijelentések, beleértve a Scott Turicchi idézetében és az „Üzleti kilátások” részben a Vállalat 2022-es pénzügyi év várható pénzügyi teljesítményére vonatkozókat is, a Társaság rendelkezésére álló, jelenleg korlátozott információkon alapulnak. változtatni. Bár a vezetés elvárásai a sajtóközlemény megjelenése után változhatnak, a Társaság nem vállal kötelezettséget ezen nyilatkozatok felülvizsgálatára vagy aktualizálására.
A nem GAAP szerinti pénzügyi intézkedésekről
A GAAP szerint készített és bemutatott konszolidált pénzügyi kimutatásaink kiegészítésére a következő korrigált nem GAAP szerinti pénzügyi mérőszámokat alkalmazzuk: Korrigált nem GAAP szerinti nettó eredmény, Korrigált nem GAAP szerinti eredmény egy hígított részvényenként, Korrigált EBITDA és szabad cash flow. . Ezen pénzügyi információk bemutatása nem célja a GAAP szerint elkészített és bemutatott pénzügyi információk elkülönített vizsgálata vagy helyettesítése vagy felülmúlása.
Ezeket a korrigált, nem GAAP szerinti pénzügyi mérőszámokat a pénzügyi és működési döntéshozatalhoz, valamint az időszakok közötti összehasonlítások értékeléséhez használjuk. Vezetőségünk úgy véli, hogy ezek a korrigált, nem GAAP szerinti pénzügyi intézkedések jelentős kiegészítő információkat nyújtanak teljesítményünkről és likviditásunkról azáltal, hogy kizárnak bizonyos kiadásokat és kiadásokat, amelyek nem utalhatnak visszatérő alapvető üzleti tevékenységünk eredményeire. Meggyőződésünk, hogy mind a menedzsment, mind a befektetők számára előnyös, ha ezekre a korrigált, nem GAAP szerinti pénzügyi mérőszámokra hivatkoznak teljesítményünk értékelése során, valamint a jövőbeli időszakok tervezése, előrejelzése és elemzése során. Ezek a korrigált, nem GAAP szerinti pénzügyi intézkedések megkönnyítik a menedzsment belső összehasonlítását múltbeli teljesítményünkkel és likviditásunkkal. Meggyőződésünk, hogy ezek a korrigált, nem GAAP szerinti pénzügyi intézkedések hasznosak a befektetők számára, mert (1) nagyobb átláthatóságot tesznek lehetővé a vezetőség által a pénzügyi és működési döntéshozatal során használt kulcsfontosságú mérőszámok tekintetében, és (2) intézményi befektetőink is használják őket. és az elemzői közösséget, hogy segítsenek nekik elemezni vállalkozásunk állapotát.
A korrigált, nem GAAP szerinti pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a megfelelő GAAP–Korrigált nem GAAP szerinti egyeztetési táblázatokat, amelyek a jelen kiadáshoz csatolt dokumentumban találhatók.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ÉS LEÁNYVÁLLALATOK Sűrített konszolidált mérleg (NEM AUDITÁLT, EZER SZÁMÁBAN, KIVÉVE RÉSZVÉNY ÉS RÉSZVÉNYÉNEK ADATOK) | |||||||
| Szeptember 30, |
| December 31, | ||||
ESZKÖZÖK |
|
|
| ||||
Készpénz és készpénznek megfelelő eszközök | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Követelések 4,410 USD, illetve 4,743 USD értékvesztés nélkül |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Előre fizetett költségek és egyéb forgóeszközök |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Forgóeszközök összesen |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Ingatlanok és berendezések, nettó |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Operatív lízing használati jogú eszközök |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Immateriális javak, nettó |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Jóakarat |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Halasztott jövedelemadók |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Egyéb eszközök |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
ÖSSZES ESZKÖZÖK | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS RÉSZVÉNYTUDOSI HIÁNY |
|
|
| ||||
Kötelezettségek és elhatárolt költségek | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Fizetendő jövedelemadó, aktuális |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Késleltetett bevétel, jelenlegi |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Operatív lízing kötelezettségek, folyó |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Volt Szülő miatt |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Hosszútávú adóság |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Késleltetett bevétel, hosszú lejáratú |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Operatív lízing kötelezettségek, hosszú lejáratú |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Felelősség bizonytalan adópozíciókért |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Halasztott jövedelemadók |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGEK |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Kötelezettségvállalások és esetek |
|
|
| ||||
Közönséges részvény, 0.01 USD névértékű. Engedélyezett 120,000,000 20,016,950 19,978,580; 19,827,836. szeptember 19,978,580-án és 30. december 2022-én az összes kibocsátott részvény 31 2021 XNUMX és XNUMX XNUMX XNUMX darab, a teljes forgalomban lévő részvény pedig XNUMX XNUMX XNUMX és XNUMX XNUMX XNUMX darab. |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Saját részvény, bekerülési értéken (189,114 30 és nulla részvény 2022. szeptember 31-án és 2021. december XNUMX-én) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
További befizetett tőke |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Felhalmozott hiány |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Halmozott egyéb átfogó veszteség |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
RÉSZVÉNYTULAJOK TELJES HIÁNYA |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS RÉSZTVEVŐI HIÁNY ÖSSZESEN | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ÉS LEÁNYVÁLLALATOK KÖVETKEZT KONSZOLIDÁLT JÖVEDELEMI KIMUTATÁSOK (NEM AUDITÁLT, EZER SZÁMÁBAN, KIVÉVE RÉSZVÉNY ÉS RÉSZVÉNYÉNEK ADATOK) | |||||||||||||||
| Három hónap vége szeptember 30., |
| Kilenc hónap vége szeptember 30., | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Bevételek | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
A bevételek költsége (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Bruttó profit |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Üzemeltetési költségek: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Kereskedelem és marketing (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Kutatás, fejlesztés és mérnöki tevékenység (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Általános és adminisztratív (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Összes működési költség |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Műveletekből származó bevétel |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Kamatköltség |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Egyéb nettó jövedelem |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Jövedelem a jövedelemadók előtt |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Jövedelemadó ráfordítás |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Folyamatos működésből származó bevétel |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Megszűnt tevékenységekből származó veszteség, nyereségadó nélkül (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Nettó jövedelem | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Egy törzsrészvényre jutó nettó eredmény a folyamatos tevékenységből: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
alapvető | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Hígított | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Egy törzsrészvényre jutó nettó veszteség a megszűnt tevékenységekből: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
alapvető | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Hígított | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Egy törzsrészvényre jutó nettó jövedelem: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
alapvető | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Hígított | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
A forgalomban lévő részvények súlyozott átlaga: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
alapvető |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Hígított |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Tartalmazza a részvényalapú kompenzációs ráfordításokat az alábbiak szerint: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
A bevételek költsége | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Kereskedelem és marketing |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Kutatás, fejlesztés és mérnöki tevékenység |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Általános és adminisztratív |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Megszűnt tevékenységekből származó veszteség, nyereségadó nélkül |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Végösszeg | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ÉS LEÁNYVÁLLALATOK A PÉNZFOLYAMOK Sűrített konszolidált kimutatása (NEM AUDITÁLT, EZERBEN) | |||||||
| Kilenc hónap vége szeptember 30., | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Operatív tevékenységből származó pénzáramok: |
|
|
| ||||
Nettó jövedelem | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Korrekciók a nettó jövedelem és a működési tevékenység által biztosított nettó pénzeszköz összeegyeztetése érdekében: |
|
|
| ||||
Értékcsökkenés és amortizáció |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Finanszírozási költségek és kedvezmények amortizációja |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Nem készpénzes operatív lízing költségek |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Részvény-alapú kompenzáció |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Céltartalék a kétes számlákra |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Halasztott jövedelemadó, nettó |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Vállalkozások eladásából származó veszteség |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Üzleti goodwill értékvesztés |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
Más |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
A működési eszközök és források változásai: |
|
|
| ||||
Csökkenés (növekedés): |
|
|
| ||||
Követelések |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Előre fizetett költségek és egyéb forgóeszközök |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Egyéb eszközök |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Növelése (csökkenése): |
|
|
| ||||
Kötelezettségek és elhatárolt költségek |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Fizetendő jövedelemadók |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Halasztott bevételek |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Működési lízing kötelezettségek |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Felelősség bizonytalan adópozíciókért |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Egyéb kötelezettségek |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
A működési tevékenység által biztosított nettó készpénz |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Befektetési tevékenységből származó pénzáramok: |
|
|
| ||||
Ingatlan- és berendezésvásárlás |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Vállalkozások megszerzése, nettó készpénz |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Vállalkozások értékesítéséből származó bevétel az értékesített készpénz nélkül |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Immateriális javak vásárlása |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
A befektetési tevékenységben felhasznált nettó készpénz |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Pénzügyi tevékenységek finanszírozási tevékenységből: |
|
|
| ||||
Adósságkibocsátási költségek |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Munkavállalói részvényvásárlási terv alapján törzsrészvény kibocsátása |
| 631 |
|
|
| - |
|
Törzsrészvény visszavásárlása |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
A nettó részvényelszámoláshoz kapcsolódó visszatartott részvények |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Felvásárlások halasztott fizetése |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Volt szülő hozzájárulása |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
Más |
| - |
|
|
| (593 | ) |
A finanszírozási tevékenység által biztosított nettó készpénz |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Az árfolyamváltozások hatása a pénzeszközökre és pénzeszközökre |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékek nettó változása |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak elején |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak végén | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Kevesebb készpénz és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak végén, megszűnt tevékenységek |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak végén, folytatódó tevékenységek | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Az előző időszak tartalmazza a nem konszenzusos üzletág megszűnt tevékenységeiből származó cash flow-kat. Ennek eredményeként az előző időszak nem összehasonlítható.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ÉS LEÁNYVÁLLALATOK GAAP ÖSSZEHASONLÍTÁSA KIIGAZÍTOTT NEM GAAP PÉNZÜGYI INTÉZKEDÉSEKHEZ (NEM AUDITÁLT, EZER SZÁMÁBAN, KIVÉVE A RÉSZVÉNY ÉS RÉSZVÉNYÖNÉNKÉNT) | |||||||||||
A következő táblázatok a 30. és 2022. szeptember 2021-án végződő három hónapra vonatkozóan egyes nem GAAP-mutatókra vonatkozó egyeztetéseket mutatják be a leginkább összehasonlítható GAAP-mutatókkal. | |||||||||||
| Három hónap vége szeptember 30., | ||||||||||
| 2022 | Per Hígított Megosztás * |
| 2021 |
| Per Hígított Megosztás * | |||||
Nettó jövedelem | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Plusz: |
|
|
|
|
| ||||||
Részvény-alapú kompenzáció (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Amortizáció (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Spin-off kapcsolódó költségek (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Nem jövedelemhez kapcsolódó forgalmi adó (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Beszerzéshez kapcsolódó integrációs költségek (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Entitáson belüli transzfer (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Korrigált, nem GAAP szerinti nettó jövedelem | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Pro forma kiigazítások |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Pro forma korrigált nem GAAP szerinti nettó bevétel | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Az egy részvényre jutó nettó jövedelem GAAP-ról a korrigált nem GAAP-re való egyeztetése nem feltétlenül indokolt, mivel mindegyiket egymástól függetlenül számítják ki.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ÉS LEÁNYVÁLLALATOK EGYEZTETÉS A KIIGAZÍTOTT NEM GAAP PÉNZÜGYI INTÉZKEDÉSEKHEZ (NEM AUDITÁLT, EZER SZÁMÁBAN, KIVÉVE A RÉSZVÉNY ÉS RÉSZVÉNYÖNÉNKÉNT) | |||||||
| Három hónap vége szeptember 30., | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
A bevételek költsége | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Plusz: |
|
|
| ||||
Részvény-alapú kompenzáció (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Amortizáció (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Korrigált, nem GAAP szerinti bevételi költség | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Kereskedelem és marketing | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Plusz: |
|
|
| ||||
Részvény-alapú kompenzáció (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Spin-off kapcsolódó költségek (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Korrigált, nem GAAP szerinti értékesítés és marketing | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Kutatás, fejlesztés és mérnöki tevékenység | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Plusz: |
|
|
| ||||
Részvény-alapú kompenzáció (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Spin-off kapcsolódó költségek (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Korrigált, nem GAAP szerinti kutatás, fejlesztés és tervezés | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Általános és adminisztratív | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Plusz: |
|
|
| ||||
Részvény-alapú kompenzáció (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Amortizáció (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Spin-off kapcsolódó költségek (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Nem jövedelemhez kapcsolódó forgalmi adó (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Beszerzéshez kapcsolódó integrációs költségek (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Korrigált nem GAAP általános és adminisztratív | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Kamatköltség | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Plusz: |
|
|
| ||||
Nem jövedelemhez kapcsolódó forgalmi adó (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Korrigált, nem GAAP szerinti kamatköltség, nettó | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Jövedelemadó ráfordítás | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Plusz: |
|
|
| ||||
Részvény-alapú kompenzáció (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Amortizáció (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Spin-off kapcsolódó költségek (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Nem jövedelemhez kapcsolódó forgalmi adó (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Beszerzéssel kapcsolatos költségek (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Az IP entitáson belüli átadása (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Korrigált, nem GAAP szerinti jövedelemadó-költség | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Teljes kiigazítások | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP szerinti hígított részvényenkénti eredmény | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Kiigazítások * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Korrigált, nem GAAP szerinti hígított részvényenkénti eredmény | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Az egy részvényre jutó nettó jövedelem GAAP-ról a korrigált nem GAAP-re való egyeztetése nem feltétlenül indokolt, mivel mindegyiket egymástól függetlenül számítják ki.
A Társaság közzéteszi a korrigált, nem GAAP szerinti részvényenkénti nyereséget (EPS) és a korrigált nem GAAP szerinti nettó jövedelmet kiegészítő, nem GAAP szerinti pénzügyi teljesítménymutatóként, mivel úgy véli, hogy ezek hasznos mérőszámok üzleti tevékenysége teljesítményének időszakonkénti összehasonlításához. időszak. A Vállalat azt is megérti, hogy az elemzők, minősítő ügynökségek és befektetők széles körben használják ezeket a korrigált nem GAAP-mérőszámokat a Vállalat teljesítményének értékelésére. Ennek megfelelően a Társaság úgy véli, hogy a korrigált, nem GAAP szerinti pénzügyi intézkedés bemutatása hasznos információkkal szolgál a befektetők számára.
A korrigált, nem GAAP szerinti EPS és a Korrigált nem GAAP szerinti nettó jövedelem nincs összhangban az egy részvényre jutó nettó jövedelemmel vagy a nettó jövedelemmel, vagy alternatívája annak, és eltérhet a más vállalatok által használt hasonló vagy akár azonos nevű, nem GAAP szerinti mérőszámoktól. Ezenkívül ezek a kiigazított nem GAAP-mérőszámok nem alapulnak semmilyen átfogó számviteli szabályon vagy elven. Ezeknek a korrigált nem GAAP-jellemzőknek vannak korlátai, mivel nem tükrözik a Vállalat GAAP szerint meghatározott működési eredményéhez kapcsolódó összes összeget.
Kapcsolatok
Laura Hinson
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Forrás: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/