A grid kereskedési botok olyan automatizált kereskedési algoritmusok, amelyek a vételi és eladási megbízások előre meghatározott rácsát használják, hogy megragadják a piaci kis ármozgásokból származó nyereséget. A grid botok lényegében egy rácsszerű struktúrát hoznak létre, amelyen belül különböző szinteken adnak vételi/eladási megbízásokat azzal a céllal, hogy az eszköz felfelé és lefelé történő mozgása során nyereséget érjenek el. Ez a stratégia különösen népszerű a volatilis piacokon kereskedő kereskedők körében, mivel lehetővé teszi számukra, hogy mind a felfelé, mind a csökkenő tendenciákból profitáljanak.
Hogyan működnek a grid botok?
A grid kereskedés mögött meghúzódó fő gondolat az, hogy olyan lehetőségeket keres, ahol az árfolyam idővel egy bizonyos mértékben felfelé vagy lefelé emelkedik (ez volatilitásként ismert). A bot ezután több kereskedést köt ennek a trendnek a különböző pontjain, lehetővé téve, hogy kihasználja a piac bullish és bearish mozgásait.
Például, ha egy kereskedő úgy gondolja, hogy egy eszköz ára felfelé fog emelkedni a közeljövőben, beállíthatja a grid kereskedési botját, hogy e trend mentén különböző szinteken adjon vételi megbízásokat. Ha jóslataik helyesek, akkor a robotjuk képes lesz nyereséget termelni, ahogy az eszköz értéke emelkedik. Ugyanez a logika vonatkozik a csökkenő tendenciákra is; azáltal, hogy eladási megbízásokat adnak le a csökkenő trend különböző pontjain, a kereskedők kihasználhatják az esetleges áreséseket.
Hogyan állítsunk be grid kereskedési botokat
A Grid kereskedési botok viszonylag könnyen beállíthatók és használhatók.
- Válasszon egy megfelelő kriptovaluta csereplatformot, amely támogatja automatizált kereskedési.
- Hozza létre a grid botját az olyan paraméterek megadásával, mint a kereskedni kívánt devizapár, a rács mérete és egyéb beállítások, például a veszteségstop megbízások.
Ha ezek az összetevők a helyükre kerültek, a kereskedési robot készen áll az indulásra. Nem kell mást tennie, mint figyelemmel kísérni a teljesítményét, és szükség esetén módosítani. Több botot is beállíthat különböző stratégiákkal, hogy diverzifikálja portfólióját és növelje a profitszerzési esélyeket.
Határidős rács kereskedés
A határidős rács kereskedés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy olyan stratégiát alkalmazzanak, amely hozzáférést biztosít jelentős ügyletekhez és potenciálisan magasabb hozamokhoz. Ahelyett, hogy csak a saját tőkéjükre támaszkodnának, a margin kereskedés lehetőséget ad a kereskedőnek, hogy további forrásokat vegyen fel (és ezáltal növelje a pozíció méretét), hogy több profitot termeljen.
A nagyobb pozíciók azonban plusz kockázatot is hordoznak, mivel minden kontrollon kívüli mozgás felszámolt ügyletekhez vezethet. Ezért fontos, hogy a margin kereskedők a lehető legkisebb kockázattal járó stratégiákat valósítsanak meg, mint például a botok használata és a megfelelő stop-loss megbízások beállítása. Ezzel a kereskedők kihasználhatják a határidős rácskereskedést anélkül, hogy indokolatlan kockázatokat vállalnának.
10 ok, amiért érdemes megfontolni a Grid Trading Bot használatát
- Érzelmektől mentes
Manuális kereskedés esetén az érzelmek kontrollálása nehéz lehet. A kapzsiság, a félelem és a harag hatással lehet arra, hogyan reagálsz a piacon, ami inkább veszteséghez, mint nyereséghez vezethet. Ha pusztán érzelmeken alapuló döntéseket hoznak, a kereskedők túlzott kockázatot vállalhatnak, vagy elveszíthetik pozícióikat az árak zuhanásáig. A grid kereskedési botok kiváló megoldást jelentenek az érzelmileg vezérelt döntésekből eredő extra kockázatok minimalizálására azáltal, hogy lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy előre meghatározott stratégiákat hozzanak létre, amelyeket a bot érzelmek nélkül is végrehajthat.
2. Rövid és hosszú távú használat
A grid kereskedés sokoldalú eszköz minden típusú kereskedő számára, a scalperektől a hosszú távú pozíciós kereskedőkig. A rövid távú kereskedők számára a grid kereskedési botok képesek észlelni és kihasználni a kis ármozgásokat egy adott időszakon keresztül. Mindeközben, ha Ön inkább hosszú távú játékos, egy nagyobb rácstartomány beállítása lehetővé teszi, hogy akár sokkal hosszabb, hetektől hónapokig terjedő időszakon keresztül is megragadja a nyereséget. Mindkét esetben a kriptovaluta piac rengeteg lehetőséget kínál a grid kereskedésre – lehetővé téve, hogy növelje jövedelmezőségét, miközben segít a kockázatkezelésben is.
3. diverzifikációs
A Grid kereskedési botok nagyszerű lehetőséget kínálnak a befektetők számára, hogy növeljék hozamukat anélkül, hogy befektetési stratégiájukat lényegesen módosítaniuk kellene. A rácsos kereskedéssel a befektető által a portfóliójában tartott két, egymással összefüggő eszköz felfelé és lefelé történő emelkedéséből lehet nyereséget elérni. Ahelyett, hogy egyszerűen vásárolna és tartana, a befektető egy sor automatikus ajánlatot tesz előre meghatározott árakon mindkét eszköz ára között – ami növeli kitettségét, hogy több hozamot érjen el, ha az ár ingadoz.
4. Sokoldalúság
A Grid kereskedési botok rugalmasságot kínálnak minden tapasztalati szintű kereskedő számára. Bármely piacon használhatók, és potenciálisan profitot termelhetnek. Az alapvető stratégia az alacsony vásárlás és a magas eladás elvén működik, ami azt jelenti, hogy a grid kereskedési bot a piaci hangulattól függetlenül profitálhat az árak kedvező mozgásából. A kereskedők szabadon testreszabhatják botjaikat a kívánt időkeretnek megfelelően – kiválaszthatják, hogy milyen gyakran történjenek kereskedések, és mennyi ideig működjön a bot. Például a kisebb, nagyobb gyakoriságú nyereség előnyösebb a rövid távú ügyleteknél, míg a hosszabb, kisebb gyakoriságú időszakok előnyösek, ha nagyobb hasznot remélünk nagyobb áreltolódásokból.
5. Biztosítson likviditást
A grid kereskedési stratégiák különösen alkalmasak a vékony ajánlati könyvekkel rendelkező illikvid piacokra. Ezeket a piacokat a különböző árszintű ajánlatok számának csökkenése jellemzi, ami csúszást eredményez, és a likviditást kulcsfontosságúvá teszi a kereskedők számára. Egy grid kereskedési bot telepítésével ezeken a volatilis piacokon a kereskedők versenyelőnyhöz jutnak két tényező miatt – kihasználva a volatilitás okozta nagy áremelkedéseket, és cserébe likviditást biztosítanak. A bot kihasználja a gyakori áremelkedéseket azáltal, hogy okosan vásárol és ad el több megbízást egyetlen megrendelés helyett; így maximalizálja a profitot, miközben minimalizálja a kockázatot.
Mivel kevesebben hajlandók kereskedni ezen a „bizonytalan” piacon, a grid kereskedés is segíti az áringadozások leküzdését, ami kedvezővé teszi mindazok számára, akik az illikvid párral kereskednek.
6. Kockázat kezelés
A grid kereskedési bot egy hatékony eszköz, amely teljes ellenőrzést biztosít a kockázat-nyereség beállítása felett. Lehetővé teszi a konfiguráció finomhangolását és a kereskedési stratégiák pontosabb testreszabását, lehetővé téve, hogy jól átgondolt döntéseket hozzon a maximális jövedelmezőség elérése érdekében. Akár az alacsony kockázatú, minimális hozamú téteket részesíti előnyben, akár a merészebb megközelítést, amely magasabb kockázatot és nagyobb nyereséget jelent, ez a megoldás rugalmasságot és megbízhatóságot biztosít. Fejlett technológiájával segít maximalizálni a nyereséget, mivel a piaci változásoknak megfelelően folyamatosan újrakalibrál, így a teljes folyamat során megalapozott döntéseket hozhat.
7. Profit a kevésbé volatilis piacokon
A grid kereskedési botok egyedülálló előnyt jelentenek, amely az egyébként veszteséges időszakot nyereséges lehetőséggé változtathatja. A kriptovaluták a vad piaci kilengések szinonimájává váltak, de néha a kriptopiacok inkább tartománykereskedelmet folytatnak. A rácsos kereskedéssel a befektetők kihasználhatják a szűknek tűnő piacot, és anélkül profitálhatnak belőle, hogy nagy hozamra számítanak – bár ez a körülményektől függően jó is lehet. A Grid botoknak más előnyei is vannak, mint például a továbbfejlesztett kockázatkezelési készség, ami igazán jól jöhet azokban az alacsony volatilitású időszakokban, amikor nem biztos abban, hogy mi fog történni.
8. Automatizálás
Az alapul szolgáló kereskedési stratégia logikus sorrendet követ, és nem támaszkodik a piaci hangulatokra vagy trendekre. A botok úgy vannak programozva, hogy előre meghatározott feladatokat végezzenek el manuális beavatkozás nélkül, így vonzó választássá teszik azokat a kereskedők számára, akik könnyedén szeretnének grid kereskedést végezni. Sőt, könnyen adaptálhatók több devizapiachoz, és elérhető kiindulási alapot biztosítanak azok számára, akik nem rendelkeznek erőforrásokkal vagy szakértelemmel a piacok manuális elemzéséhez.
9. Könnyen használható
A grid kereskedési bot rendkívül felhasználóbarát és egyszerűen testreszabható. A regisztrációt követően a felhasználók konfigurálhatják saját paramétereiket és beállításaikat, például annak az ártartománynak a felső és alsó határát, amelyen belül hajlandóak kereskedni, valamint megadhatják, hogy a bot mennyi megbízást adhat le ezeken a határokon belül. Ez a plug-and-play rendszer nem igényel bonyolult piaci ismereteket vagy számításokat azoknál a felhasználóknál, akik esetleg nem rendelkeznek kiterjedt kriptokereskedési tapasztalattal – egy bot beállítása és a piacokon való szabadon bocsátása csak percekig tart! A grid stratégiai kereskedés nem igényel előzetes szakértelmet a jelek, indikátorok vagy algoritmusok elemzésében a felhasználóktól – ami megkönnyíti a kereskedő bármely szintjének részvételét.
10. Alacsony belépési szint
A Grid kereskedési botok felbecsülhetetlen értékű eszközt jelentenek bárki számára, aki kriptovaluta piacokon kereskedik. A legfrissebb elemzések segítségével segíthetnek azonosítani és kiaknázni azokat az előnyöket, amelyek esetleg nem láthatók az emberi kereskedők számára. Az előre meghatározott belépési és kilépési pontok beállításával a grid kereskedési botok lehetővé teszik olyan pozíciók bevitelét, amelyeket manuálisan soha nem ért el. Azt is garantálják, hogy nem kell folyamatosan figyelnie az áringadozásokat, így még akkor is adhat le rendeléseket, ha a piac gyorsan vagy vadul ingadoz.
A grid kereskedési botokkal kapcsolatos kockázatok
Ezek a kockázatok nem különböznek bármely más automatizált kereskedési rendszer kockázataitól. Ez a fajta stratégia erősen spekulatív, és csak alapos mérlegelés után szabad alkalmazni.
A grid kereskedési botok nem bolondbiztosak, és továbbra is veszteségeket okozhatnak, ha a piac hirtelen váratlan irányba mozdul el. A grid stratégiák nagy tőkét igényelnek, és túl kockázatosak lehetnek a kis számlákkal rendelkező kereskedők számára. Mint ilyenek, csak tapasztalt, nagyobb számlákkal rendelkező befektetők használhatják őket, akik jól ismerik a piacokat és a kockázatkezelési elveket.
A felhasználóknak mindig ébernek kell maradniuk a bot teljesítményének nyomon követése során – ügyelve arra, hogy szükség szerint módosítsák a paramétereket, amikor a piac megváltozik az optimális eredmény érdekében.
Példák a grid kereskedést támogató kriptoplatformokra
KuCoin és Binance a két vezető kriptotőzsde, amely grid kereskedést indít, lehetővé téve a kereskedők számára, hogy részesüljenek ebből az eszközből. A KuCoin különösen alkalmas az új altcoinok korai alkalmazóinak, mivel sok ilyen lehetőséget felsorolnak a tőzsdéjükön. Másrészről, Binance bizonyos előnyöket kínál a hálózatos kereskedésben. Az azonnali és határidős kereskedés mellett két különböző módot kínálnak: az aritmetikai és a geometriai módot, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy felosztják rácsaikat egyenlő árkülönbség vagy azonos árarány használatával. Azok számára, akik szem előtt tartják a lehetőségeket, ez a két kriptotőzsde hatékony eszközöket kínál a grid kereskedéshez.
Egyéb platformok közé tartozik a Bybit és Huobi Global.
Következtetés
A Grid kereskedési botok hatékony eszközt jelentenek minden kereskedő számára – a kezdőtől a tapasztaltig. Lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy könnyedén beléphessenek és kilépjenek több pozícióból, miközben a kereskedőknek számos lehetőséget kínálnak rácsjuk testreszabására saját kockázati paramétereik szerint.
Bár a grid kereskedés megköveteli a piacok gondos nyomon követését és megértését, mégis hatékony módja lehet a pénzszerzésnek a volatilis kriptopiacokon. A megfelelő platformmal és stratégiával a grid kereskedési botok segítségével maximalizálhatja nyereségét anélkül, hogy túl sok időt töltene manuális elemzéssel és piackutatással. Ha ezt az eszközt beépíti az általános megközelítésébe, azt tapasztalhatja, hogy hozama jelentősen javul.
A felmerülő kockázatok alapos mérlegelésével, valamint a piacok és a kockázatkezelési elvek alapos megértésével a grid kereskedési botok felbecsülhetetlen értékű eszközt jelenthetnek bárki számára, aki kriptovalutával kereskedik.
Ha többet szeretne tudni az automatizált kriptokereskedési stratégiákról, itt található a jó forrás.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/grid-trading-bot-and-how-to-use-it/