Warren Buffett kedvenc olajkészlete kitör, és belép a vásárlási zónába

Ezen a héten Nagy sapka 20 állomány van Occidental Petroleum (OXY), Warren Buffett kedvenc olajkészlete. Ezt a kitüntetést azért érte el, mert a vételi zóna a 72.14-es vételi pont átlépése után a csésze-fogantyúval bázis. Ez a piacvezető a hétfői volt IBD 50 növekedési készlet, amelyet meg kell nézni szed.

X

Az OXY részvényei 6%-ot erősödtek az elmúlt öt ülés során, és 152%-ot idén eddig, dacolva a piac csökkenő trendjével. Jelenleg 50 napos vonaluk felett és jóval a sajátjuk felett kereskednek 200 napos mozgóátlag.

A relatív erővonal ugyanakkor új csúcsokat üt, amit a napilap kék pontja emel ki MarketSmith diagram.

Elemzők azt jósolják, hogy az Occidental részvényenként 10.24 dolláros nyereséget jelent 2022-ben, ami több mint 300%-kal haladja meg a tavalyit. Az árbevétel várhatóan 43%-kal 37.3 milliárd dollárra ugrik ugyanebben az időszakban.

A cég november 3-án jelenti be a harmadik negyedéves eredményeket, a FactSet szerint a részvényenkénti 8 dolláros nyereségről konszenzussal. Ez lenyűgöző, 2.50%-os éves növekedési hullámot jelentene.

A Berkshire Hathaway 20.9%-ra növelte OXY-részesedését, és a warrantok révén a részesedés akár a forgalomban lévő részvények több mint 25%-ára is emelkedhet a SEC bejelentései szerint. Ez azután történt, hogy a Szövetségi Energiaszabályozó Bizottság (FERC) augusztus 19-én jóváhagyta Buffett cégét az energiaóriás akár 50%-ának megvásárlására.

Az Occidental magántulajdonba vehető?

Harold Hamm, az Oklahoma's alapítója Kontinentális erőforrások (CLR), a múlt héten bejelentette, hogy megvásárolja a 26 milliárd dolláros energiatermelő fennmaradó részét. Az Occidental lehet a következő szupersztár, akit zártkörűvé kell tenni.

A A Wall Street Journal jelentése úgy véli, hogy „a Berkshire Hathaway értékvezérelt DNS-e miatt azonban az olajárak nagy esése szükséges ahhoz, hogy ilyen mértékű felvásárlást ösztönözzön”.

Az olaj- és gázipari részvények folyamatosan felülteljesítették a 2022-es piacot, és a houstoni székhelyű Occidental Petroleum az egyik legjobban teljesítő S&P 500. Jót tett a magasabb üzemanyagárakból, amelyeket az infláció és Oroszország februári Ukrajna inváziója váltott ki. A kőolaj azonban a júniusi csúcspont óta zuhant, a hét elején hordónkénti ára 85 dollár alá esett.

Az Oxy elsődleges olaj-, földgáz- és földgáz-üzlete nem horpadt, legalábbis eddig. Másrészt a nehézsúlyú petrolkémiai szegmensben nehézségekbe ütközik, mióta a lakáseladások megremegtek.

Az Oxychem divízió PVC csöveket gyárt, és a három legnagyobb beszállító egyike. Ez a klórozott szénhidrogén- és vízvezeték-termék földgázból és sóból készül.

Matt Portillo, a Tudor Pickering elemzője csökkentette bevételi becsléseit ebben a hónapban, és arra figyelmeztetett, hogy a PVC ára „abszolút szabadesésben” van.

Nem a Tudor az egyetlen kutatócég, amely csökkentette célárát az Occidentalon. A Mizuho és a Morgan Stanley is csökkentette a célárakat ebben a hónapban, míg a Barclays másik irányba ment, és részvényenként 84 dollárra emelte célját.

Legjobb rangú olajkészlet egy csúcsrangú iparágban

Nem mindenki ismeri a Berkshire részesedését, és néhány befolyásos elemző úgy véli, hogy Buffett pozíciója ok arra, hogy nem részvényeket vásárolni.

„Összességében úgy gondoljuk, hogy az OXY jól teljesít, és még mindig megvan a lába a tőkeszerkezetének átalakításához, de a részvények felülteljesítése, amelyet a Berkshire Hathaway törzsrészvényeinek vásárlási aktivitása vezetett, a pálya szélén tart minket, tekintettel a tőke hiányára. világos a Berkshire végső szándékairól” – írta a JPMorgan elemzője, John Royall a múlt hónapban befektetőknek írt feljegyzésében.

Az OXY részvények a hetedik helyen állnak az Oil & Gas-International Exploration & Production alszektorban, amely a 9. helyen áll a 197 iparági csoport közül. IBD készlet ellenőrzés.

A csoport további vezető vállalatai közé tartozik APA (APA) ConocoPhillips (COP) És Hess (HES).

Az Occidental 98-as relatív erőbesorolással rendelkezik, ami tökéletes 99 Összetett értékelés és egy erős "B" Felhalmozási/eloszlási minősítés.

Ez az utolsó mérőszám azt jelzi a befektetőknek, hogy az intézmények agresszívebben vásárolják a részvényeket. A harmadik negyedévben azonban 2%-kal csökkent a részvényt birtokló befektetési alapok aránya. A befektetők remélik, hogy ez a tendencia 2022 végére javulni fog.

Kövesse Michael Molinskit a Twitteren @IMmolinski

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Találja meg a következő nagy nyertest a MarketSmith segítségével

Ideje eladni a GLD részvényeit recesszió, infláció könnyedsége miatt?

Teljes hozzáférés az IBD részvénylistákhoz és minősítésekhez

Az XOM egy vásárlás a 3. negyedéves bevétel előtt?

Határidős jegyzés a nagy piaci visszapattanás után; Dow Giants jelentés