Warren Buffett levágta a tajvani félvezetőt, hozzáadva a Louisiana-Pacifichez

• A Berkshire Hathaway 13F felfedte, hogy 2022 negyedik negyedévében megvásárolta a Lousiana-Pacificot, az Apple-t és a Paramount Globalt.
• A cég több pozíciót is csökkentett.
• A 13F-en nem jelentettek új vételeket vagy eladott pozíciókat.

Kedden, Warren Buffett (mesterségek, Termékeink) a Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Pénzügyi)(BRK.B, Pénzügyi) nyilvánosságra hozta a 13F portfólió frissítéseit 2022 negyedik negyedévére vonatkozóan, amely december 31-én ért véget.

Az Oracle of Omaha nem számolt be új vásárlásokról a negyedévre, de bővítette a Louisiana-Pacific Corp. meglévő pozícióit (LP kiterjesztés, Pénzügyi), Apple Inc. (AAPL, Pénzügyi) és a Paramount Global (FOR, Pénzügyi).

A Berkshire emellett csökkentette részesedését a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.-ben.TSM, Pénzügyi), Az amerikai Bancorp (USB, Pénzügyi), Bank of New York Mellon Corp. (BK, Pénzügyi), Activision Blizzard Inc. (ATVI, Pénzügyi), Chevron Corp. (CLC, Pénzügyi), McKesson Corp. (MCK, Pénzügyi), Ally Financial Inc. (SZÖVETSÉGES, Pénzügyi) és a The Kroger Co. (KR, Pénzügyi). Ezeknek a csökkenéseknek a többsége jelentős volt, de az Ally Financial és a Kroger részvények eladása apró, 1%-nál kisebb kiigazítást jelentett.

A negyedév végén a Berkshire legnagyobb részesedése, amely a részvényportfólió 41.76%-át tette ki, az Apple Inc. volt.AAPL, Pénzügyi). Az öt legnagyobb részesedés fennmaradó része a Bank of America Corp. volt (BAC, Pénzügyi) 10.30%-os portfóliósúllyal a Chevron Corp. (CLC, Pénzügyi) 8.02%-kal, a Coca-Cola Co. (KO, Pénzügyi) 7.57%-kal és az American Express Co.-val (AXP, Pénzügyi) 6.91%-kal.

A guru 296.10 milliárd dolláros 13F portfóliója 49. december 31-én 2022 részvényből állt. A portfólió súlyát tekintve a guru a legtöbbet technológiai részvényekbe fektetett be, amelyek a portfólió 45.16%-át teszik ki (főleg az Apple), ezt követi a pénzügyi szolgáltatási szektor. 24.01%-os súllyal és 12.05%-os energiatérrel.

A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a 13F jelentések nem adnak teljes képet egy guru állományáról. Csak egy pillanatképet tartalmaznak az Egyesült Államokban jegyzett részvények hosszú részvénypozícióiról és az amerikai letéti jegyekről a negyedév végén. Nem tartoznak ide a rövid pozíciók, nem ADR nemzetközi részesedések vagy más típusú értékpapírok. Azonban még ez a korlátozott bejelentés is értékes információkkal szolgálhat.

Louisiana-Pacific Corp

Buffett cége növelte befektetését a Louisiana-Pacific Corp.-ban (LP kiterjesztés, Pénzügyi) 21.55%-kal, összesen 7,044,909 58.96 0.02 részvényre. A negyedév XNUMX dolláros átlagos részvényárfolyama mellett a kereskedés XNUMX%-kal növelte a részvényportfóliót.

Az amerikai építőanyag-gyártó részvényei február 66.65-én 14 dollár körül forogtak, 4.78 milliárd dolláros piaci kapitalizáció mellett ár-nyereség arány 4.28-kor. A GF érték diagram szerényen alulértékeltnek minősíti a részvényt, bár a jövőbeli GF Value szerint a Morningstar alapján (REGGEL, Pénzügyi) elemzői becslések szerint a részvény közelebb állhat a valós értékhez.

Apple Inc.

A Berkshire további részvényeket adott az Apple Inc. legfelső tulajdonosának (AAPL, Pénzügyi), 0.04%-kal növelte a részesedést, és 0.01%-kal növelte a holding részvényportfóliójának súlyát a negyedév 142.91 dolláros átlagos részvényárfolyamán.

Február 14-én az Apple szórakoztatóelektronikai óriás részvényei 153.20 dollár körül forogtak, 2.42 billió dolláros piaci kapitalizáció mellett ár-nyereség arány 26.01. Az Egyesült Államok gazdasági lassulása miatti aggodalmak ellenére az Apple továbbra is erősen megy, és az egy részvényre jutó nyereség hároméves növekedési üteme 27.2%.

AAPL A GuruFocus adatai

Paramount Global

A Berkshire növelte részesedését a Paramount Globalban (FOR, Pénzügyi) 16.32%-kal, összesen 91,216,510 0.01 24.01 részvényre. Az üzlet XNUMX%-kal növelte a részvényportfóliót a negyedéves XNUMX dolláros átlagár mellett.

Kedden a média- és szórakoztatóipari konszern részvényenként 22.45 dollár körüli forgalmat bonyolított le 14.71 milliárd dolláros piaci kapitalizáció mellett. ár-nyereség arány 4.76-ból. A cég szilárd GF Score 90 a 100-ból, a magas rangok vezérlik jövedelmezőség, növekedés és a GF érték gyenge ellenére pénzügyi erő és a lendület. Összességében ez a GF-pont a felülteljesítés lehetőségét jelzi a GuruFocus történeti tanulmánya alapján.

Tajvani félvezető gyártó Co. Ltd.

Az Omaha Oracle csökkentette cégének befektetését a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd-ben.TSM, Pénzügyi) 86.19%-kal 8,292,724 72.34 1.20 részvényre, miután éppen az előző negyedévben kezdeményezték a pozíciót. A negyedéves XNUMX dolláros átlagos részvényárfolyamon ez XNUMX%-kal csökkentette a részvényportfóliót.

A tajvani székhelyű forgácsöntöde, amely a Gartner szerint 57%-os piaci részesedéssel a világ legnagyobb ilyen vállalata, kedden részvényenként 97.96 dollár körül forgott 508.02 milliárd dolláros piaci kapitalizáció mellett. ár-nyereség arány 15.05-kor. A GF érték diagram szerényen alulértékeltnek minősíti a részvényt.

US Bancorp

A cég folytatta a US Bancorp (USB, Pénzügyi) részesedését, 91.42%-kal 6,670,835 0.97 42.80 részvényre csökkentve. A kereskedés XNUMX%-kal csökkentette a részvényportfóliót. A negyedév során a részvények átlagos ára XNUMX dollár volt.

A fogyasztói banki szolgáltatásokra összpontosító nagy amerikai bankintézet, a US Bancorp részvényenként körülbelül 49.13 dollárt kereskedett február 14-én 75.22 milliárd dolláros piaci kapitalizáció mellett. ár-nyereség arány 13.24. Meglepően jól bírta a pénzügyi válságot, de manapság már több mint 50%-os hitelportfólióval rendelkezik a kereskedelmi ingatlanokhoz.

USB A GuruFocus adatai

A New York Bank Mellon Corp.

A guru a Bank of New York Mellon Corp. 59.7%-át is eladta (BK, Pénzügyi) részesedése a fennmaradó 25,069,867 0.48 42.89 részvényre, ami XNUMX%-kal csökkenti a részvényportfóliót. A részvények átlagos ára XNUMX dollár volt a negyedév során.

A magát „bankok bankjaként” emlegető vállalati befektetési banki társaság részvényenként 51.71 dollár körüli forgalmat bonyolított február 14-én 41.80 milliárd dolláros piaci kapitalizációért és egy ár-nyereség arány 17.83-kor. A ár-könyv arány Az 1.16-os érték közel van a vállalat történelmi mediánjához, de meghaladja a 0.95-ös iparági mediánt.

BK A GuruFocus adatai

Az Activision Blizzard Inc.

A Berkshire megvágta az Activision Blizzard Inc.-t (ATVI, Pénzügyi) pozíciója 12.35%-kal, így megmaradt 52,717,075 ​​0.19 74.26 részvény részesedése és XNUMX%-kal csökken a részvényportfólió. A negyedév során a részvények átlagos ára XNUMX dollár volt.

Az amerikai videojáték-cég, amelyet a Microsoft (MSFT, Pénzügyi) üzletet kötött 68.7 milliárd dollár készpénzért, kedden részvényenként 76.80 dollár körül forgott 60.08 milliárd dolláros piaci kapitalizáció mellett. ár-nyereség arány 39.99-ből. Ha az akvizíció a megállapodott áron megy végbe, a befektetők tisztes nyereséget tehetnek zsebre.

ATVI A GuruFocus adatai

Chevron Corp.

Buffett cége enyhén, 1.44%-kal csökkentette Chevron Corp.-ját (CLC, Pénzügyi) birtokában (ami már csak azért is figyelemre méltó, mert a Berkshire továbbra is a társaság kint lévő részvényeinek 8.43%-át birtokolja), így az év eleji felhalmozódás után 162,975,771 0.12 174.51 részvény értékű pozíciót hagyott maga után. Az üzlet XNUMX%-kal csökkentette a részvényportfóliót a negyedéves XNUMX dolláros átlagos részvényárfolyam mellett.

Az amerikai multinacionális olaj- és gázipari óriáscég kedden 172.32 dollár körül forgott 333.20 milliárd dolláros piaci kapitalizáció mellett. ár-nyereség arány 9.43-ból. A szűkös energiapiac 2022-ben rekordszintre emelte a Chevron bevételeit.

CLC A GuruFocus adatai

McKesson Corp.

A Berkshire csökkentette befektetését a McKesson Corp.-ban (MCK, Pénzügyi) 10.72%-kal a fennmaradó 2,855,514 0.04 372.97 részvényre. A kereskedés XNUMX%-ot vett le a részvényportfólióból. A részvények átlagos ára XNUMX dollár volt a negyedév során.

Az orvosi kellékek és információtechnológiai nagykereskedelmi vállalat részvényenként 365.85 dollár körüli forgalmat bonyolított február 14-én 50.10 milliárd dolláros piaci kapitalizáció mellett. ár-nyereség arány 16.77-ből. A Peter Lynch diagram azt mutatja, hogy a részvények kereskedelme valamivel a valós értéke felett van, de összhangban van a múltbeli medián értékkel.