Warren Buffett kiadja a Wells Fargot, felveszi a Citigroupot

Összegzésként

• A guru nyolc új pozíciót lépett be a negyedév során, köztük kettőt, amelyet korábban nyilvánosságra hoztak.
• Kifogyott az AbbVie-ből
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb és Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (mesterségek, Termékeink) több milliárd dolláros konglomerátuma, a Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Pénzügyi)(BRK.B, Pénzügyi) hétfőn nyilvánosságra hozta 2022 első negyedévére vonatkozó részvényportfólióját.

A 140 végén 2021 milliárd dollárt meghaladó pénzkészlettel a neves guru és két portfóliómenedzsere, Ted Weschler és Todd Combs nyilvánosságra hozta az Occidental Petroleum új részesedését.
OXY
Corp. (OXY, Pénzügyi) márciusban, amit azóta kiegészített. A HP-ban is holdingot alapított
HPQ
Inc. (HPQ, Pénzügyi).

Az éves találkozó során Buffett felfedte, hogy megduplázta az Apple-t
AAPL
Inc. (AAPL, Pénzügyi), Chevron
CLC
Corp. (CLC, Pénzügyi) és az Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Pénzügyi) pozíciók.

A negyedévben a 13F bejelentésben közölt egyéb figyelemre méltó vásárlások között szerepelt a Citigroupba történő új befektetés is
C
Inc. (C, Pénzügyi), Parmount Global (FOR, Pénzügyi), Celanese
CE
Corp. (CE, Pénzügyi), McKesson
MCK
Corp. (MCK, Pénzügyi), Markel
MKL
Corp. (MKL, Pénzügyi) és az Ally Financial
SZÖVETSÉGES
Inc. (SZÖVETSÉGES, Pénzügyi). Felkerült a Liberty Forma-XNUMX-es csoportjába is (FWONK, Pénzügyi), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Pénzügyi), RH (RH, Pénzügyi) és a General Motors
GM
Co. (GM, Pénzügyi).

Az előző negyedévekkel ellentétben az értékbefektető kevésbé aktív eladó volt, visszavágva a Verizon Communicationst
VZ
Inc. (VZ, Pénzügyi) és a STORE Capital Corp. (STOR, Pénzügyi), két másik meglévő befektetéssel együtt, valamint az AbbVie Inc. kiárusítása (ABBV, Pénzügyi), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Pénzügyi) és a Wells Fargo & Co. (WFC, Pénzügyi).

A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a 13F bejelentések nem adnak teljes képet a cég állományáról, mivel a jelentések csak az egyesült államokbeli részvényekben és az amerikai letéti igazolásokban lévő pozíciókat tartalmazzák, de a jelentések továbbra is értékes információkkal szolgálhatnak. Ezenkívül a jelentések csak a legfrissebb portfólióbejegyzési dátum szerinti kereskedéseket és részesedéseket tükrözik, amelyek a jelentéstevő cég birtokában lehetnek ma vagy a cikk közzétételekor.

Berkshire ötös legnagyobb birtokai, amelyek a részvényportfólió több mint felét teszik ki, az Apple, a Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron és The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

A guru 363.55 milliárd dolláros részvényportfóliója március 49-én 31 részvényből állt. A portfólió nagy részét technológiai részvényekbe fektették 45.03%-on, míg a pénzügyi szolgáltatási szektor 27.19%-os, a fogyasztóvédelmi terület pedig 11.29%-ot képvisel.

Occidental Petroleum

Amint arról korábban beszámoltunk, Buffett nyilvánosságra hozta az Occidental Petroleum 29.8 milliós részesedését (OXY, Pénzügyi), amely azóta több mint 143 millió részvényre emelkedett. A részvény átlagos ára 44.01 dollár volt a negyedév során.

A pozíció jelenleg a részvényportfólió 2.26%-át foglalja el, és jelenleg a nyolcadik legnagyobb részesedése.

A houstoni székhelyű olaj- és gáztermelő piaci kapitalizációja 64.31 milliárd dollár; részvényei kedden 67.57 dollár körül forogtak, 9.97-es ár-nyereség mutató mellett 4.25-ös árfolyam-eladási arány és 2.25-ös ár-eladási arány.

A GF értékvonala
ÉRTÉK
azt sugallja, hogy a részvény jelenleg jelentősen túlértékelt a múltbeli mutatók, a múltbeli pénzügyi teljesítmény és a jövőbeli bevételi előrejelzések alapján.

HP

Amint arról a múlt hónapban beszámoltunk, az Oracle of Omaha 104.5 milliós HP részesedést szerzett (HPQ, Pénzügyi), a részvényportfólió 1.04%-ára allokálva. A részvény részvényenkénti átlagos árfolyama 36.94 dollár volt a negyedév során. Azóta 120.9 millió részvényre növelte részesedését.

A személyi számítástechnikai és nyomdaipari vállalat piaci kapitalizációja 40.45 milliárd dollár; részvényei kedden 38.26 dollár körül forogtak, 6.86-os ár-nyereség és 0.69-es ár-eladási mutató mellett.

A GF értéksor azt jelzi, hogy a részvény jelenleg szerényen túlértékelt.

Apple

Ahogy Becky Quicknek elmondta, a guru 3.8 millió Apple részvényt ragadott el (AAPL, Pénzügyi) háromnapos csökkenés után 0.18%-kal befolyásolta a részvényportfóliót, és 0.43%-kal bővítette a pozíciót.

Jelenleg összesen 890.9 millió részvényt birtokol, ami a részvényportfólió 42.79%-át teszi ki. A GuruFocus becslése szerint eddig 281.89%-ot ért el a befektetésen, ami továbbra is a legnagyobb részesedése.

A kaliforniai Cupertinóban székelő technológiai óriás, amely olyan elektronikai készülékeiről ismert, mint az iPhone, iPad és az Apple Watch, 2.39 billió dolláros piaci tőkeértékkel rendelkezik; részvényei kedden 147.91 dollár körül forogtak, 24.01-es árfolyam-nyereség, 35.57-es árfolyam-eladási arány és 6.36-os ár-eladási arány mellett.

A GF Value Line szerint a részvény jelenleg szerényen alulértékelt.

Szarufa

A részvényportfólióra gyakorolt ​​5.42%-os hatással a befektető növelte a Chevron (CLC, Pénzügyi) részesedéssel 316.21%-kal, 120.9 millió részvényt vásárolva. A negyedév során a részvények átlagos részvényenkénti árfolyama 143.03 dollár volt.

Jelenleg összesen 159.17 millió részvényt birtokol, ami a részvényportfólió 7.12%-át teszi ki. A GuruFocus becslése szerint eddig 30.52%-ot ért el a befektetésen, ami immár a negyedik legnagyobb részesedése.

A kaliforniai San Ramon székhelyű energiaóriás 343.74 milliárd dolláros piaci tőkeértékkel rendelkezik; részvényei kedden 174.95 dollár körül forogtak, 16.45-ös árfolyam-nyereség, 2.34-es árfolyam-eladási mutató mellett 1.91-es ár-eladási arány.

A GF Value Line alapján a részvény jelenleg szerényen túlértékeltnek tűnik.

Activision Blizzard

A részvényportfóliót 1.10%-kal befolyásolva Buffett fellendítette az Activision Blizzardot (ATVI, Pénzügyi) részesedése 338.77%-kal, 49.6 millió részvény megvásárlásával. A részvény részvényenkénti átlagos árfolyama 77.76 dollár volt a negyedév során.

A Berkshire jelenleg összesen 64.3 millió részvényt birtokol, ami a részvényportfólió 1.42%-át jelenti, és jelenleg a 10.^th-legnagyobb birtok. A GuruFocus adatai azt mutatják, hogy becslések szerint 3.68%-ot ért el eddig a befektetésen.

A videojáték-kiadó központja a kaliforniai Santa Monicában található, és amelyet a Microsoft vásárol fel
MSFT
Corp. (MSFT) piaci kapitalizációja 61.14 milliárd dollár; részvényei kedden 78.12 dollár körül forogtak, 24.74-es árfolyam-nyereség, 3.43-as árfolyam-eladási arány és 7.39-es ár-eladási arány mellett.

A GF Value Line azt sugallja, hogy a részvényeket jelenleg meglehetősen értékelik.

Citigroup

A Berkshire 55.15 milliós részesedést szerzett a Citigroupban (C, Pénzügyi), a részvényportfólió 0.81%-át a holdingnak szenteli. A részvények átlagos ára 61.89 dollár volt a negyedév során.

A New York-i székhelyű bank piaci tőkeértéke 98.56 milliárd dollár; részvényei kedden 50.74 dollár körül forogtak, 5.99-es árfolyam-nyereség, 0.56-os ár-könyvelési arány és 1.44-es ár-eladási arány mellett.

A GF Value Line szerint a részvény jelenleg szerényen alulértékelt.

Verizon

A Verizon (VZ, Pénzügyi) pozíciója 99.13%-kal csökkent, a Berkshire 157.4 millió részvényt adott el. A tranzakció -2.47%-os hatással volt a részvényportfólióra. A negyedév során a részvények átlagos részvényenkénti ára 52.99 dollár volt.

A cég jelenleg 1.4 millió részvényt birtokol, ami a részvényportfólió 0.02%-át teszi ki. A GuruFocus adatai szerint eddig 8.73%-ot veszített a befektetésből.

A New York-i székhelyű távközlési vállalat piaci kapitalizációja 206.01 milliárd dollár; részvényei kedden 49.06 dollár körül forogtak, 9.53-as árfolyam-nyereség, 2.45-ös ár-könyvezett arány és 1.52-es ár-eladási arány mellett.

A GF értéksor alapján a részvény jelenleg szerényen alulértékeltnek tűnik.

AbbVie

A cég eladta az AbbVie fennmaradó 3.03 millió részvényét (ABBV, Pénzügyi), ami -0.12%-kal befolyásolja a részvényportfóliót. A részvény részvényenkénti átlagos árfolyama 145.09 dollár volt a negyedév során.

A GuruFocus szerint a Berkshire 25.76%-ot nyert a befektetésen az élettartama során.

A chicagói székhelyű biotechnológiai cég 274.13 milliárd dolláros piaci tőkeértékkel rendelkezik; részvényei kedden 154.96 dollár körül forogtak 22.3-as ár-nyereség mutató mellett 16.86-os árfolyam-eladási mutató mellett 4.87-es ár-eladási mutató mellett.

A GF értéksor arra utal, hogy a részvény jelenleg szerényen túlértékelt.

Wells Fargo

Miután az elmúlt évek során fokozatosan csökkentette részesedését, Buffett kiadta a Wells Fargo fennmaradó 675,054 XNUMX részvényét (WFC, Pénzügyi), amely -0.01%-os hatással volt a részvényportfólióra. A negyedév során a részvények egyenként 53.63 dolláros átlagáron forogtak.

A régóta tartó befektetés, amely egykor a guru legnagyobb pozíciója volt, 62.40%-os hozamot produkált a GuruFocus adatai alapján.

A San Francisco-i székhellyel rendelkező bank piaci felső határa 163.83 milliárd dollár; részvényei kedden 43.23 dollár körül mozogtak, az ár-nyereség aránya 8.99, az ár-könyv arány 1.03 és az ár-értékesítés arány 2.24.

A GF Value Line szerint a részvény jelenleg szerényen alulértékelt.

Tekintse meg Buffett portfóliójának többi részét itt.

Közzétételek

Nincs/nekünk nincs pozícióm az említett részvényekben, és nem tervezek új pozíciókat vásárolni az említett részvényekben a következő 72 órán belül.