Az 5 legjobb REIT befektetés 2022-ben

A fogyasztói árindex (CPI) 1981 márciusában érte el a legmagasabb szintet 2022 decembere óta, 8.5%-ot. Az infláció emelkedése mellett megjelenik a háború Ukrajnában ezt követi az ellátási láncok megszakadása és az energiaárak emelkedése. 

Mindezen bizonytalanságok közepette valószínűleg ésszerű lenne erős mérleggel rendelkező és lehetőleg sok eszközzel rendelkező részvényekbe fektetni. Olyan befektetések, amelyek a legtöbbet kipipálhatják, ha nem mindegyik Ingatlanbefektetési alapok (REIT)  

A REIT-ekbe való befektetés nagyszerűsége az, hogy az üzleti modell egyértelmű. Általában ezek a vállalkozások képesek jót generálni osztalékhozamok és idővel növekedni fog. És így, finbold felkutatta és azonosította az öt leggyakrabban befektetett REIT-t 2022-ben.  

A felelősség megtagadása: Az ezen az oldalon található tartalom nem tekinthető befektetési tanácsnak. A befektetés spekulatív. Befektetéskor tőkéje veszélyben van. 

1. számú ingatlanjövedelem (NYSE: O) 

A cég 53 éve gyűjt ingatlanokat, és több mint 11,288 213 ingatlannal büszkélkedhet, amelyek mérlegében több mint 40 millió négyzetláb található. A cikk írásakor a cég értéke nagyjából XNUMX milliárd dollár, így az egyik legnagyobb REIT a piacon. 

Az elmúlt négy év során a cég hatalmasat tapasztalt növekedés a 1.22-es 2017 milliárd dollárról 2.08 milliárd dollárra 2021-re. Hasonlóképpen, az ingatlanok száma 5,172 11,136-ről 97.9 98.4-ra nőtt ebben az időszakban, miközben a legalacsonyabb kihasználtsági rátát XNUMX%-on tartották; a Covid-járvány által leginkább érintett szám; egyébként XNUMX%-on állna.  

A folyó év bevételei növekedést mutatott, ami majdnem megduplázza a bevételt és osztalékot emel részvényeseik számára az egymást követő 98. negyedévben, amit havonta fizetnek ki a részvényeseknek. Eközben a részvények kilábaltak május eleji mélypontjukról, és megpróbáltak stabil kereskedést létrehozni 66 és 68 dollár között, valamivel a napi ár alatt. Egyszerű mozgó átlagok (SMA).  

Röviden, a Wall Street elemzői mérsékelt vételnek tartják a részvényt. A következő 12 hónapra előrejelzéseik szerint az átlagár 74.43 dollár lesz, ami 8.75%-kal magasabb, mint a jelenlegi 68.44 dolláros kereskedési ár.

2. üzlet fővárosa (NYSE: STOR)

A Store Capital az egybérlős operatív ingatlanokra (STORE) összpontosít az Egyesült Államokban, és erős portfólióval rendelkezik, amely erőteljes fellendülést mutatott, ahogy a világjárvány után újra megnyílt a gazdaság. A vállalat több mint 2,800 telephellyel rendelkezik szétszórva az Egyesült Államokban, és egyetlen bérlőnek sincs 3%-nál nagyobb súlya a jól diverzifikált vagyonportfóliójában.

Az elmúlt tíz évben a STOR befektetési portfólió 1 milliárd dollárról 10 milliárd dollárra nőtt 2021 végére. A növekedéssel párhuzamosan a vállalat működési alapjai (AFFO), osztaléka és nettó eredménye 2015 óta évi 5.5%-kal, 6.2%-kal és 6.5%-kal nőtt. , ill. 

Ennek ellenére a részvények csökkenő tendenciát mutatnak, most a napi SMA alatti árfolyamon kereskednek. Májusban nagy volumeneket figyeltek meg, mivel az eladási nyomás folyamatosan lefelé nyomja a részvények árfolyamát. Ha az árfolyamakció 25.29 dollár alá, 2021. novemberi ellenállási vonal alá nyomja a részvényt, akkor több fájdalomra lehet számítani.

Másrészt az elemzők mérsékelt vételnek tartják a részvényeket, és azt jósolják, hogy a következő 12 hónapban az átlagár elérheti a 33.50 dollárt. Ez 26.18%-kal meghaladja a jelenlegi 26.55 dolláros kereskedési árfolyamot. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

A Crown Castle egy telekommunikációs REIT, amely több mint 40,000 80,000 sejttornyot és több mint 5 2018 mérföld üvegszálat üzemeltet; így lényegében az adatok, a technológia és a vezeték nélküli szolgáltatások összekapcsolása az Egyesült Államokban. Azok a befektetők, akik az 2021G-résbe szeretnének befektetni, mindkét világból a legjobbat élvezhetik ebben a REIT-ben. XNUMX és XNUMX között a CCI egy évesített hozam 14%-os, amely 11%-os AFFO-ból és 3%-os osztalékhozamból állt. 

A cég növekedése 1 első negyedévében is folytatódott, amint azt a fülbevaló jelentés, ahol a bevételek 15%-kal nőttek éves szinten (YoY), az AFFO pedig 9%-kal nőtt éves szinten. Az elmúlt öt évben a CCI részvényei a teljes hozam 127%-át, míg az S&P 500 „csak” 90%-át hozta meg.  

Állandó volumen mellett a részvények kilábalnak a május eleji esés után, ami jó vételi lehetőség lehetett a hosszú távú befektetők számára. Ha a részvények áttörik a 199 dolláros szintet, akkor a 209 végén és 2021 elején tapasztalt 2022 dolláros ellenállást tesztelhetik. 

Végül is az elemzők egyetértenek abban, hogy a részvények erős vételt jelentenek, a következő 12 hónap átlagára 210 dollár lesz. Ez 9.60%-os növekedést jelent a jelenlegi 191.61 dolláros árhoz képest. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon egy REIT bevásárlóközpont, amely kiesett a kegyéből, mióta a világjárvány elérte a bevásárlóközpontokat és a fizikai boltokat; a vállalat azonban a kihívások ellenére is megmutatta rugalmasságát és teljesítőképességét. A legtöbbben elmúlt negyedévben, a vállalat 3%-kal növelte osztalékát, 2 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási tervet engedélyezett, és megemelte az éves iránymutatást. 

A teljes 2021-es évre a vállalat 500 millió dollárral növelte bevételét, és 1.3 milliárd dollárra növelte a pénzforgalmát, ami 25%-os AFFO-növekedést eredményezett, és pótolta azt, amit a koronavírus-járvány miatti leállások során elveszített. A részvények árfolyama azonban 2022-ben változékony volt, és ez továbbra is változhat, mivel a kiskereskedők a közelmúltban a csillagosnál alacsonyabb eredményt publikáltak. Ez aggaszthatja a befektetőket, ami viszont a részvények teljesítményében is tükröződhet. 

Jelenleg a részvények az összes napi SMA alatt vannak, és ha a részvények 104 dollár alá süllyednek, akkor az alacsony 90 dollárhoz képest további mínuszokat lehet látni. A napi kereskedési volumen valamivel alacsonyabb, mint az előző hónapokban, ami arra utalhat, hogy a részvény árfolyama a 100 dolláros szint környékén próbál megállapodni.     

Következésképpen az elemzők mérsékelten vásárolnak a részvényeken. A következő 12 hónapra vonatkozó átlagár-előrejelzés szerint a részvények 153.1 dolláron foroghatnak, ami 42%-kal magasabb, mint a jelenlegi 107.85 dolláros kereskedési ár. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Hivatalosan a Digital Realty üzletága a REIT, de mivel portfóliója adatközpontokkal van feltöltve, technológiai cégnek is nevezhető. Jövedelem megduplázódott az elmúlt öthöz képest 5 évben 2.5 milliárd dollárról 4.8 milliárd dollárra nőtt, ami 14%-os éves növekedést eredményez.

Szövetséges piackutatás jelzi hogy az adatközpontok piaca a 187-as 2020 milliárd dollárról 517-ra 2030 milliárd dollárra nő, ami jó lehet a cégnek. 

Összességében a társaság 2011-től napjainkig 70%-kal növelte osztalékát. A társaság részvényeire az utóbbi időben nyomás nehezedett, évről évre 21%-ot veszítettek (YTD), elsősorban azért, mert egy fedezeti alap shortolni próbálja a cég részvényeit. 

A legutóbbi ülésszakban a részvények a 20 napos SMA fölé törtek, és szeretnének építeni a lendületre; a köteteknek azonban valószínűleg fel kell emelkedniük ahhoz, hogy valódi fellendülést lássanak. 

Eközben a Wall Streeten az elemzők mérsékelt vételi minősítést adnak a részvényeknek. A következő 12 hónapra előrejelzéseik szerint az átlagár 156.70 dollár lesz, ami 14.69%-kal magasabb, mint a jelenlegi 136.63 dolláros kereskedési ár. 

Általánosságban elmondható, hogy a REIT-ek jó lehetőségnek tűnnek arra, hogy elrejtőzzenek a piacon a nehéz időkben. Amint azt a fenti öt REIT bizonyítja, ezek általában különböző formájúak és méretűek, így a köréjük való építkezés jelentheti a legjobb lehetőséget a tőke megőrzésére és megbecsülésére.