Ideje XOM részvényt vásárolni az Exxon Moves közepette?

Exxon Mobil (XOM) felülmúlja az esélyeket. Miután 2020 augusztusában 92 év után lekerült a Dow Jones ipari átlagáról, a részvények 2022-ben az olajár visszatérését használta katalizátorként, hogy bizonyítsa értékét. De visszafoglalta-e az XOM részvény az energiaipar trónját? És az olajkészletek már tetőztek? Vagy az Exxon Mobil még csak most indul?

X

Az XOM részvényei minden idők csúcsát, 119.63-at értek el pénteken.

Az állomány a 5%-os vételi zóna után kitörés egy bázisból január 26, miután Oroszország bejelentette, hogy a következő hónapban napi 500,000 XNUMX hordóval csökkenti olajkitermelését. A hír hatására megemelkedett a nyersolaj ára.

A kőolajárak emelik az XOM-készletet

Az olajárak lendületet kaptak a kínai inflációs adatoktól is, amelyek szerint a fogyasztói árak emelkedtek januárban, ami az ország újranyíló gazdaságának erősödését jelzi. Emellett hétfőn a világ legnagyobb olajexportőre, Szaúd-Arábia hat hónap után először megemelte a nyersolaj árait az ázsiai piacokon.

Az amerikai nyersolaj ára 2022 márciusában megugrott a júniusi második rallyval, decemberben pedig mélypontra került. Elemzők becslése szerint a kőolaj hordónkénti ára 90-ban átlagosan 2023 dollár felett lesz. Idén eddig a kőolaj ára 70-80 dollár között mozgott.

Az olajóriás XOM részvénye 2022 elején kezdett előrehaladni, először az emelkedő olajárakra, majd az Ukrajna elleni orosz támadásra reagálva. Ám mivel 100 júliusában az olaj ára hordónként 2022 dollár alá süllyedt, az Exxon Mobil a szeptemberi mélypontról számolt be, hogy megmutassa a befektetőknek, hogy megnövekedett termelése, növekvő jövedelmezősége és finomítói üzletágának tervezett bővítése nem csak véletlen volt.

Az Exxon szerint a tervnek 2027-re meg kell dupláznia a bevételt és a cash flow potenciált a 2019-es szinthez képest a „magas megtérülésű, alacsony ellátási költségű projektek eredményeként”.

A vállalat azt is közölte, hogy 2027-re az upstream termelés napi 500,000 4.2 olajegyenértékes hordóval 50 millió olajegyenértékes hordóra nő. A teljes összeg több mint XNUMX%-a az Egyesült Államok texasi és új-mexikói Perm-medencéjéből, valamint Guyanából, Brazíliából és cseppfolyósított földgázprojektekből származik, amelyekbe a vállalat befektet.

Az Exxon 30 milliárd dollárnyi osztalékot és visszavásárlást fizetett 2022-ben. A vállalat január végén közölte, hogy 35-ig akár 2024 milliárd dollárnyi XOM-részvényt is visszavásárol.

Az Exxon egy újjáéledő energiaszektor élére áll?

„Sikerünkre „és” egyenletként tekintünk, amelyben elő tudjuk állítani a társadalomnak szükséges energiát és termékeket, és vezető szerepet tölthetünk be a saját tevékenységeinkből származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében, valamint más vállalatoknál is” – tette hozzá Darren Woods, vezérigazgató. – áll egy decemberi sajtóközleményben.

Az energia az S&P 2.5-nak mindössze 500%-át tette ki 2020 augusztusában, amikor Exxont eltávolították a Dow-ból. Jelenleg az energia az S&P 5 közel 500%-át teszi ki.

De az Exxon stratégiája akadályokba ütközik.

Joe Biden elnök és más demokraták továbbra is elítélik a nagy olajtársaságokat, amiért a profitjukon ülnek. Az amerikai képviselőház felügyeleti bizottságának novemberi jelentése szerint a Big Oil nemigen szándékozik lemondani a légkört melegítő tüzelőanyagokról, hogy több nap-, szél-, hidrogén- és egyéb alternatívát keressen, ehelyett „zöldmosásra” tesz kísérletet. Greenwashing az, amikor egy cég megtéveszti az embereket azzal, hogy azt hirdeti, hogy környezettudatosabbak, mint valójában.

Biden a múlt heti, az Unió helyzetéről szóló beszédében megtámadta az olajipari óriásokat, mondván, hogy 2022-es profitszámaik „felháborítóak”, és bírálta részvényvisszavásárlásaikat. Azt mondta, túl keveset, túl későn tettek a magas energiaárak csökkentéséhez, mivel az olaj hordónkénti ára 100 nyarán meghaladta a 2022 dollárt.

És Szarufa (CLC) továbbra is küzd az Exxon Mobillal az energiaipar vezető szerepéért, akárcsak a külföldi olajóriások, mint pl Héj (SHEL) És BP (BP).

Exxon Stock: Fundamental Analysis

A cég január 31-én jelentette a vártnál jobb Q4 egy részvényre jutó nyereséget, de elmaradt az értékesítési becslésektől. Részvényenként 3.40 dollárt keresett.

Az olajóriás Amerika egyik legjövedelmezőbb vállalata.

Az Exxon 55.7 milliárd dolláros rekord nyereségről számolt be a 2022-es év egészében, szemben a 32.7-es 2021 milliárd dollárral, ami 2013 óta a legmagasabb bevétel.

A Permi-medence rekordtermelést szállított, több mint 560,000 30 olajnak megfelelő hordót naponta. Az Exxon Mobil a tavalyi évhez képest több mint XNUMX%-kal növelte Guyana és Permi termelését.

A tőke- és kutatási kiadások 22.7-ben 2022 milliárd dollárra nőttek a 16.6-es 2021 milliárd dollárról.

Az XOM-állomány 89-es Összetett értékelés. a EPS minősítés közepes 77, és részben 2020 veszteségét tükrözi. A társaság 3.1%-os évesített osztalékhozamot fizet a befektetőknek.

XOM részvény technikai elemzés

Az Exxon Mobil lenyűgöző 93 pontot szerez Relatív szilárdsági besorolás, vagyis az elmúlt 93 hónapban az IBD adatbázisban szereplő részvények 12%-át felülmúlta.

A vételi zónában van a lapos alap az 114.76-ről vételi pont, alapján MarketSmith mintafelismerés. A részvények visszakerültek a 21 napos exponenciális mozgóátlag, ahol támogatásra talált.

Exxon kiadásai: Újrabefektetés az üzletben?

A vállalat hatalmas cash flow-t épített ki, és ezt a pénzt újra befektette finomítói üzletágába és agyagpala lelőhelyekbe.

Tavaly nyáron Biden az olajtársaságokat hibáztatta a gáz árának emelkedéséért, és 500 millió dollárt különített el tiszta energia projektekre az Egyesült Államok bányászati ​​területein. Az elnök emellett kritizálta az Exxont, amiért nem növelte a tőkekiadásokat, és azzal vádolta, hogy alacsonyan tartja az olajellátást és magasan tartja a benzinárakat. . Biden az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékait is megnyitotta, így a piac kínálatát növelte, hogy visszatartsa a benzinárakat.

Az AAA adatai szerint a gáz átlagos ára hétfőn 3.42 dollár volt az Egyesült Államokban, miután 5 nyarán meghaladta az 2022 dollárt gallononként.

„Gondoskodni fogunk arról, hogy mindenki ismerje az Exxon nyereségét” – mondta Biden újságíróknak júniusi Los Angeles-i látogatásán. „Az Exxon idén több pénzt keresett, mint Isten.”

Az Exxon válasza: „Az Exxon Mobil minden más vállalatnál többet fektet be az Egyesült Államok olaj- és gázellátásának fejlesztésébe. Ez magában foglalja az Egyesült Államokban az elmúlt öt évben végrehajtott több mint 50 milliárd dolláros befektetést, ami az Egyesült Államok olajtermelésének csaknem 50%-os növekedését eredményezte ebben az időszakban.”

Egyelőre egyetlen jelentős elemző sem rontotta vagy javította az Exxon részvényeit az elmúlt néhány hónapban, bár a Cowen, a Goldman Sachs, a Wells Fargo, a BofA Securities és a Truist Securities a közelmúltban növelte célárfolyamát a részvényeken.

Az Exxon jövője

Az Exxon további két olajlelőhely-felfedezést is végzett júliusban Guyana partjainál, így a lelőhelyen és környékén összesen hét olajkút-felfedezés történt. "A Guyanai befektetési stratégia továbbra is pozitív eredményeket hoz" - mondta Exxon.

Egy február 9-i feljegyzésben az olajtársaság azt közölte, hogy a költségek csökkentése érdekében kész olyan átszervezést indítani, amely az Exxon Mobilt három üzletágra osztja. Az új üzletágak a Global Business Solutions, az Exxon Mobil Supply Chain és a Global Trading.

Az új struktúra szerint az üzleti megoldások csoportja kisebb üzleti egységekből áll majd, beleértve a pénzügyi szolgáltatásokat, a beszerzést és az ügyfélszolgálatot. Az ellátási lánc csoport a logisztikát és az anyagmenedzsmentet foglalja magában. Mindkét divízió május 1-jén lép életbe. A globális kereskedelmi üzletág a teherszállítást és a nyersanyag-kereskedelmet foglalja magában, és az év végére lép hatályba.

A terv 9 milliárd dollár éves költségmegtakarítást javasol 2023 végére a 2019-es szinthez képest.

Idén új székhelyre költözik

A cég azt is tervezi, hogy 2023 közepére áthelyezi a központját a texasi Irvingből Houstonba.

Az olaj iránti kereslet hosszú távon csökken, ahogy az alternatív energiaforrások elterjednek. A független amerikai palaolaj-társaságok csökkentik kiadásaikat, hogy mérlegük pozitív alapokon álljon. Ez nyitva hagyja az ajtót az olajipari nagyvállalatok számára, hogy piaci részesedést szerezzenek.

Az Exxon nagyobb palaipari szereplővé vált, növelve részesedését a Permi-medencében, és felemelte az XOM-készleteket.

A riválisok is bevonulnak a pala birtokok bővítésére. 2020 júliusában a Chevron bejelentette, hogy megvásárolja a houstoni székhelyű független olaj- és gáztermelőt, a Noble Energyt egy 5 milliárd dollár értékű teljes részvényügylet keretében. Noble 92,000 XNUMX hektárral rendelkezik az olajban gazdag perm Delaware-medencéjében.

2020 októberében pedig ConocoPhillips (COP) beleegyezett a Concho Resources megvásárlásába egy 9.7 milliárd dollár értékű teljes részvényügylet keretében. Ezzel létrejött a legnagyobb független amerikai olajtermelő.

Big Olaj megbirkózik az éghajlatváltozással

Az Exxon ígéretet tett arra, hogy 2050-ig nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást biztosít a működéséből. Ez a kötelezettség azonban nem tartalmazta az olajat és más fosszilis tüzelőanyagokat használó fogyasztók által okozott kibocsátásokat.

2021-ben a Chevron bejelentette, hogy 2050-re nulla nettó kibocsátást ér el az upstream tevékenységeiből. De nem vállalta, hogy minden művelet esetében eléri a nettó nullát.

Decemberben az Exxon elindította Észak-Amerika egyik legnagyobb újrahasznosító üzemét, amely évente több mint 80 millió font műanyaghulladékot tud feldolgozni.

Vásárlás az Exxon XOM részvénye?

Más olajrészvényekhez hasonlóan az Exxon is emelkedni fog és csökkenni fog a nyersolaj árával. Tehát még akkor is, ha az Exxon jól néz ki a fundamentumok és a technikai adatok alapján, a kőolaj ára hirtelen zuhanhat, ami az XOM részvényeit is lejjebb helyezi.

A befektetési alapok hozzáadták az olajkészletet, decemberben 3,240 részvény volt a szeptemberi 3,065-höz képest. A KARCSÚLNI LEHET A befektetési stratégia meggyőződésből az intézményi tulajdon növelését keresi.

A befektetők dönthetnek úgy, hogy energiatőzsdén kereskedett alapot vásárolnak az ágazati lépések megtételére, miközben elkerülik a részvényspecifikus kockázatokat. Energy Select Sector SPDR Alap (XLE) és az iShares US Energy ETF (IYE) két energiával kapcsolatos ETF. De ezek az ETF-ek továbbra is ki vannak téve a nyersolaj árának ingadozásainak.

Az Exxon és a Chevron az XLE fő súlyai.

A lényeg: Az XOM részvény vételi zónában van, és az 52 hetes csúcs közelében van. Az Exxon folyamatosan felülmúlta a turbulens piacot. De ehhez újra be kell fektetni az olajba, a szén-dioxid-leválasztásba és az alternatív energiákba, hogy megőrizze vezető pozícióját.

A befektetők megtekinthetik az IBD részvénylistákat és más IBD-tartalmakat, hogy megtalálják a legjobb részvények tucatjait.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Ingyenes IBD hírlevelek: Piaci előkészítés | Műszaki jelentés | Hogyan kell befektetni

Mi lehet a SLIM? Ha szeretne nyerő részvényeket találni, ismerje meg jobban

IBD Live: Ismerje meg és elemezze a növekedési készletet a profikkal

A MarketSmith eszközei segíthetik az egyes befektetőket

A következő nagy tőzsdei nyerteseket keresi? Kezdje ezzel a 3 lépéssel