Energiakészletek tavaly jobban teljesített, a szektor általában 59%-ot erősödött abban az évben, amikor a S&P 500 19%-ot esett. Ez komoly teljesítmény, az a fajta, amely mindig örömet okoz a befektetőknek, és kereskedők és elemzők egyaránt szorosan figyelik az energiaszektort 2023 első negyedévében.
Az energiaszektor egyelőre visszatartja magát az akciótól. Az infláció lehűlni látszik, és a Federal Reserve jelezte, hogy a jövőbeni kamatemelések lassabb ütemben vehetők igénybe, mindkét fejlemény a növekedési részvények javát szolgálta a ciklikus részvényekkel, például az energiával szemben.
Előretekintve azonban valószínűleg az olaj ára emelkedni fog a 1. első félév végére. Kína újranyitja gazdaságát, ami növeli a keresletet, miközben Oroszország exportja, amelyet az ország tavalyi Ukrajna megszállásakor csaptak le, szinte a háború előtti szintre emelkedett. A szezonális keresletnövekedés az Egyesült Államokban az északi féltekén tavasszal és nyáron szintén támogatni fogja az árakat – és ez valószínűleg a részvényárakban is meg fog jelenni.
Ebben az összefüggésben a Wall Street elemzői az energiaszektort vizsgálják, és olyan részvényeket keresnek, amelyek – 40%-os vagy nagyobb nagyságrendű – nyereségre készülnek. Az ilyen nagyságrendű potenciális nyereségek megérdemelnek egy második pillantást, és két ilyen névről részleteztük a részleteket.
TXO Energy Partners (TXO)
Az első energiarészvény, amelyet megvizsgálunk, új a nyilvános piacokon, mivel IPO-ját éppen ebben az évben tartották. A TXO Energy Partners korlátolt felelősségű társaságként működik, Texas-New Mexico permi medencéjében és Új-Mexikó-Colorado San Juan medencéjében. A vállalat a hagyományos olaj- és gázipari telephelyek nyereséges kiaknázására összpontosít alaptevékenységi területén.
A TXO Energy Partners hagyományos eszközök változatos portfóliójával rendelkezik, amely különböző típusú szénhidrogén-termelési módszereket foglal magában. Ide tartozik a szénágyas metántermelés, amely elsősorban a San Juan-medencében található, valamint a víz és CO2 árvízalapú termelés, amely elsősorban a Permi-medencében található. 1. július 2022-jén a vállalat összes bizonyított készlete 143.05 millió hordó olajegyenérték volt, a készletek 38%-a olaj, 82%-a pedig fejlesztés alatt álló.
A részvény január 27-én nyitotta meg a kereskedést. Az IPO során 5 millió törzsrészvényt adtak el, majd a záráskor, február 6-án a társaság bejelentette, hogy az aláírók további 750,000 115 törzsrészvény megvásárlására gyakoroltak opciót. Összességében az IPO bruttó bevétele 23.74 millió dollár volt. A részvény ára jelenleg 8 dollár, ami XNUMX%-os növekedést jelent az első napi záróértékhez képest.
John Freeman, az ötcsillagos elemző, aki Raymond James újonnan nyilvános részvényeit fedezi, úgy látja, hogy nem töredezett profilja potenciális nettó eszköz.
"A TXO báziscsökkenési aránya igazi különbséget jelent a többiekhez képest" - vélekedett Freeman. „A TXO az éves báziscsökkenési rátája ~9%-os – a hagyományos eszközalap eredményeként – versenytársa. Ez lehetővé teszi a minimális tőkebefektetést (a társakhoz képest) a termelési szint fenntartása és növelése érdekében (a korábbi E&P MLP-kkel ellentétben nincs szükség külső finanszírozásra a beruházás finanszírozásához), ami magasabb szabad cash flow-profilt eredményez a nem szokványos társakhoz képest.
Az elemző a vezetőség nagy rajongója is, megjegyezve: „A TXO összes vezetősége az XTO Energy-nél töltött be vezető beosztást, mielőtt a TXO-t vezette volna. Valójában az IPO-tól az XOM-értékesítésig az XTO ~26%-os éves hozamot ért el, ami nagyjából nyolcszoros teljesítményt nyújtott az S&P-nél ezalatt az idő alatt. Technikai szempontból a TXO vezetősége több mint 8 amerikai palamedencében tevékenykedett több évtizedes tapasztalattal.”
Ezzel a bullish állásponttal összhangban Freeman erős vételként írja le a TXO részvényeket. A 34 dollárban kitűzött célár azt sugallja, hogy egy évre ~43%-os emelkedési potenciálja van. (Freeman rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Áttérve most az utca többi részére, más elemzők is ugyanazon az oldalon vannak. A 100%-os Street támogatással, vagy egészen pontosan 3 vásárlási értékeléssel a konszenzus egyhangú: a TXO erős vétel. A 33.33 dolláros átlagos árcél 40%-ra emeli az emelkedési potenciált. (Lát TXO részvény előrejelzés)
Gyémánt tengeri fúrás (DO)
A második energiakészlet, amelyet megvizsgálunk, egy másik olaj- és gázfúró cég, amely az óceáni szénhidrogén-fúrás nehéz területére összpontosított. A Diamond Offshore mélytengeri fúrótornyok flottáját üzemelteti, beleértve a félig merülő hajókat és a dinamikusan pozicionált fúróhajókat is. A cég ultramélyvízi szerelvénye Ocean Courage a közelmúltban kapott egy 429 millió dolláros négyéves szerződést a brazil Petrobrasszal.
A Diamond Offshore súlyosan megszenvedte a korona pandémiás időszakát, és 2020 áprilisában csődeljárást indított a 11. fejezet alapján. A vállalat 11 áprilisában fejezte be pénzügyi szerkezetátalakítását, hogy kikerüljön a 2021. fejezet szerinti csődből, és a DO ticker 2022 márciusában újraindította a nyilvános kereskedést. XNUMX.
Holnap láthatjuk a Diamond 4Q22-es és teljes éves eredményeit, de visszatekinthetünk a 3Q22-es jelentésére, hogy képet kapjunk arról, hol áll a cég. A harmadik negyedévben a Diamond a második egymást követő negyedévről számolt be szekvenciális bevételnövekedésről, 226 millió dolláros felső sorban. Ez 10%-os növekedést jelent a második negyedévhez képest, miközben felülmúlja a 181.39 millió dolláros konszenzusos becsléseket. Az alsó sorban a Diamond a második negyedéves 2 milliós, részvényenként 21.9 centes veszteségről 22 millió dolláros nettó bevételre, azaz hígított nyereségrészesedésenként 5.5 centre mozdult el. Ez óriási ütés volt, mivel az elemzők részvényenként 5 centes veszteséget vártak.
Ez erős fordulatot jelentett a vállalat számára, és ezt támogatta a cég üzemi berendezéseinek erős teljesítménye. A Diamond mélytengeri fúrótorony flottája összességében 97.3%-os bevételi hatékonyságot mutatott, és a Ocean BlackHawk A rig teljesítménybónuszt kapott, amikor befejezte első kútját Szenegálban. Ezen kívül a fúróhajó Gyertya fontos szerződést kezdett a Mexikói-öbölben, és ebben az évben akár hét további kút kialakítására is sor kerülhet.
David Anderson, a brit Barclays bankóriás elemzője foglalkozott a Diamond-tal, és úgy látja, hogy a vállalat szilárd pozícióval rendelkezik a jövőbeni nyereség eléréséhez.
„A 2022. áprilisi csődből való kilépést követő 2021-es átmeneti évet követően arra számítunk, hogy a DO jelentős EBITDA-növekedést produkál 2023 és 2025 között, miután 2022-ben nagyjából kiegyenlítődik. Az idei év még csak az első lépés lesz, 2024-ben és 2025-ben elsősorban a magasabb szintre lép. 2024-ben öt fúrótorony leállítja a szerződést… ami jó átárazási lehetőséget kínál” – írta Anderson.
Ez az általában véve optimista álláspont arra készteti Andersont, hogy a részvényt túlsúlyosnak minősítse (azaz vételre), 21 dolláros árcéllal, ami robusztus 79%-os felfutási potenciált jelent az egyéves időhorizonton. (Anderson rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Néhány részvény a radar alatt repül, és a Diamond az egyik ilyen. Az Anderson az egyetlen nemrégiben készült elemzői vélemény erről a cégről, és határozottan pozitív. (Lát Gyémánt részvény előrejelzés)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy olyan eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html