Ez a kereskedő 43%-os esést lát az S&P 500-nál, és azt mondja, inkább ezekben az ETF-ekben keressen menedéket.

A mi a nap hívása, a Wall Street egykori befektetési bankárja arra figyelmeztet, hogy a kártyák a belátható jövőben a részvénypiacokkal szemben állnak, és grafikonokat kínál ennek alátámasztására.

A mi a nap hívása, a Wall Street egykori befektetési bankárja arra figyelmeztet, hogy a kártyák a belátható jövőben a részvénypiacokkal szemben állnak, és grafikonokat kínál ennek alátámasztására.

Az őtől legújabb blogbejegyzés ez a CBOE volatilitási indexet mutatja, vagy a VIX-et
VIX,
,
visszapattanva egy trendvonalról, amely a múltban az index korábbi mélypontját mutatta, és idén az S&P 500 csúcspontja volt:

A következő grafikonon az S&P 500 „tiszta medvepiaci lejtmenetben, alacsonyabb csúcsokkal és alacsonyabb mélypontokkal” látható, és a 250 napos mozgóátlag (piros vonal) és csökkenő trendvonal (kék vonal) alatt kereskednek.

Aztán ott van az a sok bullish, annak ellenére, hogy egy közel egy éves medve piac volt. Ez a bika/medve arány elérte a történelmileg emelkedő szintet a 2022-es piaci csúcson, és továbbra is nagyon emelkedő tartományban marad, mondta.

"A tőzsdén ez a mackó technikai beállítás, a túlzottan bullish befektetői hangulattal párosulva a Fed recesszióba emelésével szemben azt sugallja, hogy a tőzsde valószínűleg hamarosan újabb nagy medvepiaci eladásokba kezd" - mondta Wolfenbarger. azt a recessziót, amely bármely napon kezdődik és 2023 végén vagy 2024 elején ér véget.

A Wall Streeten máshol látott optimistább előrejelzésektől távol a pénzkezelő 2,250-et céloz meg az S&P 500-nál, ami 43%-os zuhanás a jelenlegi szinthez képest, bár mélypontja 2023 közepén van. Ez a medvepiac összesen 18 hónapig fog tartani, nem messze a globális pénzügyi válság idején tapasztalt 17 hónapos medvepiactól.

De még ne pörgesse fel a bevásárlókocsikat. „A részvénypiac jelenlegi értékelési szintjei alapján, amelyek közel vannak a 2000-es Tech Bubble és az 1929-es csúcsokhoz, az S&P 500 valószínűleg legalább 25%-kal alacsonyabb lesz 10-12 éven belül” – jósolja.

Az ő tanácsa? Adjon el „kockázatot” olyan eszközöknek, mint a részvények, nyersanyagok (beleértve az energiarészvényeket, amelyek a recesszió beköszöntével az olajjal együtt csökkennek) és a kriptovalutákat – amelyek szorosan összefüggenek a technológiai részvényekkel. A magas infláció miatt a kincstári kötvények a szokásosnál kockázatosabbak lesznek a recesszió idején – teszi hozzá.

„Azok számára, akik kockázatkerülők, és ki akarják várni ezt a medvepiacot a következő bikapiac kezdetéig, biztonságos és viszonylag magas hozamú kincstárjegyeket és változó kamatozású kötvényeket vásárolhatnak” – mondta Wolfenbarger, aki az ETF-eket, például az SPDR-t javasolja. Bloomberg 3-12 hónapos diszkontkincstárjegy ETF
BILS,
+ 0.04%
és a WisdomTree Floating Rate Treasury Fund ETF
USFR,
+ 0.04%.

Az agresszív befektetőknek, akik jelentősebb profitot szeretnének elérni a medvepiacon, inverz ETF-eket javasol, amelyek a részvények esése esetén emelkednek, mint például a ProShares Short S&P 500 ETF.
SH,
-0.50%
és ProShares Short QQQ
PSQ,
-0.56%.
Azok, akik még agresszívebbek szeretnének lenni, vásárolhatnak dupla inverz ETF-eket, mint például a ProShares UltraShort S&P 500
SDS,
-0.93%
és ProShares UltraShort QQQ ETF
QID,
-1.13%.

Dupla inverz olajat vásárolhat az ETF ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil egy befektető, aki profitálni szeretne az olajárak eséséből
SCO,
-3.52%.

„Miután a Fed elkezdi csökkenteni a kamatokat, és a recesszió erősen rögzül, keresni fogjuk azokat a részvényeket, amelyek túlértékesültek (a legfontosabb technikai mutatókra összpontosítunk, például a heti és havi RSI-re és a Bollinger sávokra), hogy profitot vehessünk el a medvepiacon. majd pozícionálja a következő bikapiacot egyedi részvényekkel és hosszú és tőkeáttételes hosszú ETF-ekkel” – mondja.

Olvasás: A Wall Street egyik legnagyobb bikája szerint a részvények zuhannak a jövő év elején, mivel a Fed túlfeszíti

A piacok

készletek
DJIA,
-0.11%

SPX,
+ 0.43%

COMP,
+ 1.84%
lapos vagy valamivel alacsonyabb bejegyzési adatok. A dollár
DXY,
-1.05%
nyomás és olaj alatt van
CL.1,
+ 2.81%
megvetette a lábát a nyereségben. További információ a MarketWatch-ban élő blog.

Olvasás: Az elmúlt több mint 4 évtized legmélyebben megfordított Treasury-görbéje a befektetők számára egy biztató hatású.

További piaci frissítésekért, valamint a részvényekkel, opciókkal és kriptoval kapcsolatos gyakorlatias kereskedési ötletekért iratkozzon fel MarketDiem – az Investor's Business Daily.

A zümmögés

A PCE árinfláció szerény, 0.3%-kal emelkedett októberben, ami arra utal enyhül az árnyomásés a fogyasztói kiadások ismét emelkedtek, hanem a megtakarítások rovására, Míg a a heti munkanélküli segélykérelmek visszavonultak. Még várni kell az Institut for Supply Management gyártási indexére és az építési kiadásokra. És még több Fedspeak: február 9:30-kor Michelle Bowman kormányzó és 3 órakor Michael Barr Fed felügyeleti alelnöke

Salesforce részvények
crm,
-9.63%
után esnek kiábrándító bevétel gutáncolok. Az ügyfélkapcsolati felhőszoftver-óriás is egy másik vezérigazgató elvesztése. Szoftvergyártó Splunk
SPLK,
+ 13.92%
felmászik biztató előrejelzésekés Okta
OKTA,
+ 22.82%
a szoftverbiztonsági csoport után van fent nyereséget ígért 2023-ban.

Orthofix Orvosi készlet
OFIX,
+ 5.34%
fel azután, hogy a hátműtét orvosi eszköz gyártója azt mondta, hogy kapott egy kéretlen részvényenkénti 23 dolláros vételi ajánlat két magántőke-társaságtól.  

Netflix
NFLX,
+ 3.02%
társalapítója és vezérigazgatója, Reed Hastings elismerte a streaming óriást évekkel ezelőtt reklámokat kellett volna hozzáadnia.

Tesla
TSLA,
+ 0.45%
csütörtökön mutatja be 18 kerekű nehézgépjárművét. Első vásárlója a PepsiCo lesz
ELEVENSÉG,
+ 0.90%

A törvényhozók úgy néznek ki, hogy beavatkoznak, és megállítják azt, ami lehet egy bénító vasutassztrájk.

A további zavargások megelőzése érdekében Peking megteszi állítólag engedjék meg az alacsony kockázatú fertőzöttek otthoni elkülönítését, de először meg kell ígérniük, hogy nem hagyják el írásban, az ajtókra szerelt mágneses érzékelőkkel alátámasztva.

Az internet legjobbja

Sam Bankman-Fried azt mondta, hogy leginkább az érdekli, hogy segítse az emberiséget próbálja megmagyarázni az FTX összeomlását.

Elon Musk szerint a Neuralink agyimplantátumai hat hónapon belül készen állnak az emberi kísérletekre. A bénulás gyógyítása az egyik cél.

Az előnyök "freudenfreude" — boldogságot találni egy másik ember szerencséjében

A diagram

A tickerek

Ezek voltak a legtöbbször keresett tickerek a MarketWatch-on keleti reggel 6-kor:

Random olvassa

Kanye West havi gyermektartásdíj-számlái? $200,000

Végre elérkezett az UNESCO Világörökség státusza a francia bagett

A Tudni kell korán kezdődik, és a nyitó csengőig frissül, de jelentkezzen be ide hogy egyszer eljusson az e-mail dobozába. Az e-mailben elküldött verziót körülbelül keleti fél 7-kor küldjük ki.

Hallgasd A legjobb új ötletek pénzben podcast a MarketWatch riporterével, Charles Passyval és Stephanie Kelton közgazdászsal.