Az S&P 500 egy ritka, demark vásárlási jelzést adott ki

Az S&P 500 index a medvepiaci területtel kacérkodik, a mai napig csaknem 20%-ot esett.

Rengeteg oka van annak, hogy a részvénybefektetők manapság óvatosabban lépkedjenek. A legfontosabb az, hogy a Federal Reserve a hamis monetáris politika felé fordult, miközben a gazdasági lendület lassul. Történelmileg ez egy egészségtelen kombináció a kockázati eszközök számára.

Ha azonban most a részvénykitettség eladásán gondolkodik, érdemes lehet szünetet tartania a döntés meghozatalában. A bolygó egyik legjobb technikai mutatója éppen túladott vételi jelet regisztrált.

DeMark indikátorok a Tom DeMark által kifejlesztett piaci időzítő eszközök sorozata. Pályafutása során Tom konzultált a világ számos vezető hedge fund-kezelőjével, köztük Paul Tudor Jonesszal és Steve Cohennel. Az ő mutatói a legnépszerűbb alkalmazások, amelyeket a professzionális kereskedők használnak Bloomberg termináljaikon.

Korábbi bejegyzésekben említettem a DeMark indikátorokat. Utoljára akkor jelöltem meg a TD Combót, amikor az MSCI All Country World Index vételi jelzést nyomtatott 2020 márciusában. Utólag visszagondolva kiderült, hogy ez egy jelentős piaci mélypont.

TÖBB FELTÉTELEKMaradjon agilis, és fektessen be a márciusi ötletekbeBy Michael Cannivet

A DeMark indikátorokat kockázatkezelési eszköztáram részeként használom, mert segítenek számszerűsíteni, ha egy trend (bullish vagy bearish) esetén az átlagosnál nagyobb az inflexió valószínűsége. Más szóval, objektív támpontokat adnak ahhoz, hogy elérjük befektetőként legfontosabb célunkat: alacsony vásárlás és magas eladás.

A két legfontosabb Demark indikátor a TD Combo és a TD Sequential. Alapvetően, amikor a 13 másodpercek egy adott ársáv fölé vagy alá nyomtatnak egy diagramon, ez azt jelzi, hogy kerülje az uralkodó trend hajszolását, mert az átlag feletti valószínűsége van a rövid távú trend megfordulásának.

Az alábbiakban az S&P 500 indexet láthatjuk, amely 2011 óta az első TD Combót tegnap nyomtatta ki. Megjegyzés: A TD kombó bíbor 13-at nyomtat, míg a TD Sequential a 13-asokat pirossal.

Amint a fenti diagramon látható, három TD Sequential 13 volt az elmúlt hat hónapban. Az egyik az volt, amit „eladás 13-nak” neveznék, ahol 2021 decemberében az S&P 500 a 4800-as kockázati szintre emelkedett a piros 13-hoz kötve, majd megfordult. Ezt követően ez év márciusában TD Sequential vételi jelzés volt, ami éles rallyhoz vezetett. A múlt héten kinyomtatott egy TD Sequential 13, tegnap pedig egy TD combo 13 (magenta 13).

A TD Combo vételi jelek az S&P 500-hoz ritkák. Tegnap csak a hetedik alkalommal láttunk ilyet 2000 óta. Az alábbi táblázat bemutatja, hogyan néztek ki a későbbi visszaküldések.

Tom DeMark egyik kedvenc mondása: „A trend a barátod, amíg véget nem ér.”

Még ha úgy gondolja is, hogy a részvények folyamatosan spiráloznak egy elhúzódó medvepiac felé, a „Highway to Hell” valószínűleg nem lesz egyirányú út. A legnagyobb gyűlések némelyike ​​a medvepiacokon történik.

Az általam irányított stratégiákban az idei év nagy részében védekező pozícióban voltam. Alapvetően még mindig nem szeretem a makróbeállítást. De a nagy taktikai különbség most és január között az, hogy sok dolog, amiért mások miatt aggódtam, most is aggódik. Nagyon A rossz híreket már beárazták. Végül az eladók kimerülnek, és ez hozza létre az átmeneti piaci mélypontokat.

A DeMark Indicators kiválóan alkalmas arra, hogy észrevegye azokat az időket, amikor az értékesítés során általában előfordul a kimerültség és a rövid fedezet. Ez az egyik ilyen alkalom.

Jó alkalom arra is, hogy emlékezzünk Warren Buffett egyik híres befektetési tippjére: „Légy félő, ha mások kapzsiak, és kapzsi, ha mások félnek.”

Ezen a vonalon a CNN Fear & Greed Sentiment Index állása jelenleg:

Közzététel: Ez az anyag nem tekinthető előrejelzésnek, kutatási vagy befektetési tanácsnak, és nem is ajánlás.