Lori Calvasina amerikai részvénystratégiai vezető az RBC Capital részvényeivel kapcsolatban a közelgő amerikai félidős választásokat az év végéhez közeledő részvények jelentős pozitív katalizátoraként jelölte meg. Lehet, hogy ez ellentmondónak hangzik – az amerikai politika manapság minden, csak nem pozitív –, de Calvasina erős érvelést mutat a negyedik negyedévi piaci rally mellett.
„A középtávú potenciális pozitív katalizátor lehet az év későbbi szakaszában. A részvények nem csak a félidős választások évének negyedik negyedévében hajlamosak felgyorsulni, a Kongresszus várhatóan visszaáll a republikánus irányítás alá, ami jó hír a részvények számára, mivel az S&P 4 általában a legerősebb hozamot produkálja a demokrata elnököt követő évek során. vagy a republikánus kongresszusi irányítást – magyarázta Calvasina.
Ebben az összefüggésben Calvasina kollégái az RBC részvényelemzői közül két olyan részvényt választottak ki, amelyeket erősen emelkedőnek tartanak az elkövetkező hónapokban – a 70%-os vagy annál magasabb árfolyamot. Utánanéztünk ezeknek a részvényeknek a segítségével TipRanks platform, hogy megtudja, mitől tűnnek ki.
Liberty Energy (LBR kiterjesztés)
Az RBC első választása a Liberty Energy, az észak-amerikai szénhidrogén-szektorban tevékenykedő olajmező-szolgáltató vállalat. Az olajmező szolgáltatások olyan támogató szolgáltatások, amelyekre a termelő cégeknek szüksége van ahhoz, hogy olaj- és gázforrásokat nyerjenek ki a földből. A termelők megtalálják az olajat és fúrják a kutakat; a szolgáltató cégek, mint például a Liberty, biztosítják a szükséges támogatást: mérnöki know-how a vízben, homok, vegyszerek, csővezetékek és szivattyúzás, amely a hatékony repesztési műveletekhez szükséges.
A Liberty az Egyesült Államok és Kanada leggazdagabb energiatermelési régióiban tevékenykedik, ideértve az Appalache-szigeteki gázképződményeket, Ohio-t, Nyugat-Virginiát és Pennsylvaniát, valamint az Öböl-part, a Great Plains és a Sziklás-hegység olaj- és gázmezőit. A Liberty összesen 12 amerikai államban és 3 kanadai tartományban van jelen.
Az olajmező támogatásának köztudottan magas költségei vannak, és a Liberty következetes nettó veszteséget termelt az idei év második negyedévéig. 2Q2-es pénzügyi közleményében a Liberty 22 centes hígított EPS-ről számolt be. Ez kedvezően hasonlít a 55. 3. negyed 1 centes veszteségéhez, és még jobb a 22. 29. negyed 2 centes veszteségéhez. A nyereség a magas bevételekből származott; a felső sor 21%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és elérte a 62 millió dollárt, ami az elmúlt két év legmagasabb szintje.
Ezek az eredmények, különösen az EPS, meghaladták a várakozásokat. Az EPS-t 17 centre jósolták; a bejelentett 55 cent több mint háromszorosa ennek az értéknek. A Liberty részvényei is jobban teljesítettek ebben az évben; ahol a teljes piacok a medveterület közelében esnek, az LBRT 45%-ot erősödött.
A vállalat felülteljesítése kulcsfontosságú tényező az RBC 5 csillagos elemzője számára Keith Mackey, aki ezt írja: „A Liberty 2Q22 eredményei jóval meghaladták az erős aktivitási szintekkel és árakkal kapcsolatos várakozásainkat. Meggyőződésünk, hogy a Liberty befektetési ügye egyre meggyőzőbbé vált… Véleményünk szerint a Liberty-nek felárral kellene kereskednie a lefedettségi csoportunk legtöbb nyomás alatti szivattyúval foglalkozó vállalatához képest méretének, erős mérlegének és a kulcsfontosságú észak-amerikai medencéknek való széles körű kitettsége miatt.”
A „prémium” kifejezésen Mackey 73%-os növekedési potenciált jelent. Az elemző 25 dolláros célárfolyamot ad az LBRT részvényeinek, hogy alátámassza felülteljesítő (azaz vásárlás) besorolását. (Ha meg szeretné nézni Mackey rekordját, kattints ide)
Úgy tűnik, a Wall Street nagyjából egyetért Mackey-vel, mivel a Liberty részvényei az elemzői konszenzus alapján erős vételi besorolást tartanak fenn. A közelmúltban 8 elemzői értékelés született, köztük 6 vásárlás és 2 tartás. A részvény 22.38 dolláros átlagos árfolyama a 59 dolláros kereskedési árhoz képest ~14.11%-os emelkedési potenciált jelent. (Lásd a Liberty részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Callon Petroleum (CPE)
Az RBC egy kanadai befektetési bank, Kanada pedig vezető szerepet tölt be a globális energiapiacon, így nem meglepő, hogy a cég elemzői szorosan figyelik az észak-amerikai energiavállalatokat. A Callon Petroleum az iparág egyik független szolgáltatója, amelynek székhelye a texasi Houstonban található, felvásárlási, feltárási és kitermelési tevékenységei pedig a permi medencében és az Eagle Ford palaképződményekben zajlanak le. A társaság vagyona mintegy 180,000 XNUMX nettó hektárt tartalmaz mindkét régióban.
A Callon csak holnap hozza nyilvánosságra második negyedéves számait, de az első negyedévre visszatekintve áttekinthetjük a cég teljesítményét. Ha visszatekintünk, emlékeznünk kell arra, hogy a Callon tavaly ősszel befejezte a Primexx lízingrészeinek, valamint olaj-, gáz- és infrastrukturális eszközeinek felvásárlását a Delaware-medencében. A részvényben és készpénzben is lebonyolított tranzakció értéke 1 millió dollár volt. Ezzel egyidejűleg Callon az Eagle Ford játékban megvált magától, összesen 788 millió dollárért.
Ezzel a háttérben azt találjuk, hogy Callon 664.8 millió dolláros szénhidrogén-bevételről számolt be az első negyedévben, ami több mint kétszerese az egy évvel ezelőtti csúcsnak. Ez alátámasztotta a szilárd, korrigált, 1 dolláros EPS-t hígított részvényenként – ez ismét több mint kétszerese a 3.43. első negyedévi eredménynek. A Callon eredményei – mind a felső, mind az alsó sorban – 1 második negyedéve óta folyamatos növekedést mutatnak, ami egyrészt a világjárvány bezárása miatti visszatérést, másrészt az olaj és földgáz árának emelkedését tükrözi a nyílt piacokon.
A befektetők számára fontos megjegyezni, hogy Callon komoly adósságterhelést jelent, beleértve a 712 millió dollárt, ami közel a fele a vállalat fedezett hitelkeretének 1.6 milliárd dolláros limitjének. A vállalat az első negyedévben 1 millió dolláros szabad cash flow-t termelt, és nyíltan dolgozik a mérleg hitelállományának csökkentésén.
Szerint Scott Hanold, az RBC másik 5 csillagos elemzője, a CPE az elmúlt évben jelentősen alulteljesített társaihoz képest, és ez lehetőséget nyit a befektetők számára.
„A CPE részvények jelentősen alulteljesítettek az elmúlt évben a befektetői méretarány/részvényes hozamok preferenciái miatt, de a Primexx felvásárlása után is. Az akvizícióból származó teljesítmény felülmúlta várakozásainkat, és a tőkeáttétel-levonás továbbra is a vártnál gyorsabban megy végbe. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a CPE az egyik legvonzóbb SMid-sapka a lefedettségünkben” – magyarázta Hanold.
Összhangban bullish álláspontjával, Hanold a CPE-t felülteljesítőnek (vagyis a vételnek) minősíti, és 75 dolláros célára körülbelül 70%-os növekedési potenciált rejt magában a következő 12 hónapban. (Hanold rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében, míg az RBC a bullish felé tart, a Street óvatosabbnak tűnik. A Callonról 8 legutóbbi elemzői vélemény érkezett, ezek 3 vételre, 4 tartásra és 1 eladásra oszlanak – az elemzői konszenzus alapján a Hold értékelésért. Az átlagos emelkedés azonban továbbra is magas, mivel a részvények 44.18 dollárért kelnek, és a 76.25 dolláros átlagcéljuk ~73%-os emelkedési potenciált jelez. (Lásd Callon tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ha jó ötleteket szeretne találni az energiatőzsdék vonzó értékekkel történő kereskedéséhez, látogasson el a TipRanks Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html