Az idei év erős ralival indult a piacokon, de az elmúlt hónapban elkezdtek fellángolni a pozitív hangulatok. A Szilícium-völgy Bank kudarca félelmet okozott a fertőzéstől és az ebből következő bankrohamoktól, amelyeket a szövetségi szabályozási lépések csak részben ellensúlyoztak. Egyre nagyobb a konszenzus abban, hogy a szövetségi lépések határozták meg a bankválság feltételeit, amikor a jegybank az infláció leküzdése érdekében kamatot emelt. Most a befektetők próbálnak megbirkózni a bukással: fortyogó banki gondokkal, tartósan magas inflációval és megemelkedett kamatokkal.
De nem minden végzet és komor. Mike Wilson, a Morgan Stanley vezető amerikai részvénystratégája szerint az, amit most látunk, a vég kezdetét jelentheti a medvepiacon. Míg a piac ingadozó, Wilson pozitív felállást ír le azoknak a befektetőknek, akik hosszú távon szeretnének részvényeket tartani.
„Részvénypiaci szempontból a [legutóbbi] események azt jelentik, hogy a gazdaság széles köre számára csökken a hitelelérhetőség, ami lehet az a katalizátor, amely végül meggyőzi a piaci szereplőket arról, hogy a becslések túl magasak. Türelmesen vártunk erre az elismerésre, mert ezzel jön az igazi vásárlási lehetőség… Szerintünk pontosan így ér véget a medvepiac” – vélekedett Wilson.
A Morgan Stanley részvényelemzői Wilson példáját követik, és rámutatnak azokra a részvényekre, amelyek hosszú távon komoly lehetőségeket kínálnak. A TipRanks platformot használva megvizsgáltuk a részleteket ezek közül háromról; mindegyik rendelkezik Strong Buy besorolással a Street-től, valamint kétszámjegyű emelkedési potenciállal. Nézzük meg közelebbről.
Egyesült Egészségügyi Csoport (UNH)
Az első helyen a világ legnagyobb egészségbiztosítója, a UnitedHealth áll. A vállalat elsősorban egészségbiztosítási kötvények szolgáltatója, és munkaadókkal, szolgáltatókkal és kormányokkal együttműködve több mint 151 millió ember számára teszi elérhetővé az egészségügyi ellátást.
Ennek az üzletnek a mértéke a vállalat eredményjelentéseiben látható. Az utolsó jelentett negyedévben, 4Q22-ben a UnitedHealth 82.8 milliárd dolláros negyedéves csúcsot mutatott, ami 12%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és mintegy 270 millió dollárral meghaladja a várakozásokat. Az alsó sorban a vállalat nem GAAP szerinti EPS-je 5.34 dollár volt, ami 19%-os emelkedést jelent az előző évhez képest, és a konszenzuson felüli 5.17 dolláros becslést. Az egész évben a UnitedHealth 324 milliárd dollár bevételt ért el, ami 13%-os éves növekedést jelent. A cég egész éves korrigált nettó eredménye részvényenként 22.19 dollár volt.
A jövőre nézve az UNH 357–360 milliárd dolláros bevétel felé irányul 2023-ra, és 24.40–24.90 dolláros korrigált nettó EPS-t tervez.
Erin Wright ötcsillagos elemző, a Morgan Stanley részvényeinek fedezetével egy egyszerű esetet vázol fel a befektetőknek, amelyeket érdemes megfontolni, mondván: „Az egészségbiztosításban a méret a király, az UNH pedig a legnagyobb nemzeti biztosító, amely szinte az összes biztosítási területen az első három helyen áll. piacokon. Hiszünk abban, hogy az UNH diverzifikált üzletágainak rugalmassága hosszú távon kétszámjegyű bevételnövekedést generál majd, és jól láthatóan a kategóriájában a legjobb vertikálisan integrált MCO-ként egy erősen defenzív kategóriában.”
Ebből a célból Wright az UNH részvényeit túlsúlyban (azaz vételben) minősíti, és az 587 dolláros célár ~22%-os nyereséget jelent az egyéves időhorizonton. (Wright rekordjának megtekintéséhez kattintson ide)
Összességében az erős vételi konszenzust ezzel a részvényrel kapcsolatban 10 legutóbbi elemzői vélemény támasztja alá, amelyek a 9:1 arányú bontásban a vételeket előnyben részesítik a tartásokkal szemben. A részvény 599.33 dolláros átlagos árfolyama 24%-os egyéves felfelé ívelő potenciált jelez a jelenlegi 481.82 dolláros árfolyamhoz képest. Kis bónuszként a társaság rendszeres osztalékot is fizet, amely jelenleg évi 1.4%-ot tesz ki. (Lásd az UNH tőzsdei előrejelzését)
T-Mobile US (TMUS)
A következő Morgan Stanley-válogatás az iparág másik óriása. A T-Mobile az egyik legismertebb név az Egyesült Államok vezeték nélküli üzletágában, és a vezeték nélküli hálózati szolgáltatások második legnagyobb szolgáltatója az Egyesült Államok piacán.
2022 végén a vállalatnak 1.4 millió új utólagos fizetésű számlája volt az év során, és a teljes nettó ügyfélszám 113.6 millió volt. A T-Mobile vezető szerepet tölt be az 5G szolgáltatások kiépítésében az Egyesült Államokban, és 2.6 végén 2022 millió nagy sebességű internet-ügyféllel büszkélkedhet.
A nagy ügyfélszám és a tetemes piaci részesedés erős bevételi eredményekhez vezetett. A T-Mobile utolsó negyedéves kiadása a 4. 22Q-ra vonatkozóan 1.18 dollárt mutatott a GAAP EPS-ben, ami 8 centtel, 7%-kal meghaladta az előrejelzést, és lenyűgöző, 247%-os növekedést jelent éves szinten.
A társaság a szerény bevételkiesés ellenére elérte ezeket az eredményt. A negyedéves 20.3 milliárd dolláros felső sorban 39 millió dollárral maradt el a várakozásoktól, és 2.4%-ot csúszott az előző évhez képest.
A szabad pénzforgalom viszont igazán kitűnt. A T-Mobile 2.2 milliárd dollárnyi FCF-et termelt a negyedik negyedévben, és a teljes éves FCF 4 milliárd dolláros 7.7%-os „iparágvezető” növekedést mutatott, miközben felülmúlja a korábban közzétett iránymutatást. A társaság készpénztermelése lehetővé tette a részvények értékének támogatását 36-ben 21.4 millió részvény visszavásárlásával, összesen 2022 milliárd dollár értékben.
Ezt a részvényt Simon Flannery, a Morgan Stanley másik ötcsillagos elemzője kapta meg. Flannery a következőket írta a TMUS-ról: „A vállalat egyértelmű növekedési stratégiával rendelkezik, amely elsősorban a kulcsfontosságú, alulhatolt piacokon való részesedésnövekedésen alapul: kisvárosok/vidéki, vállalati és 5 legjobb piaci hálózatot kereső piacokon. Ezenkívül a T-Mobile élen járt a vezeték nélküli otthoni szélessáv területén, amely vadonatúj piaci lehetőség a vállalat számára, amely 100-re várhatóan 7-8 millió előfizetőre bővül majd.”
Ezt az álláspontot követve Flannery a TMUS részvényeit túlsúlyban részesíti (azaz vételt), 175 dolláros célárral, ami ~22%-os felfelé mutatót jelez a következő 12 hónapban. (Ha meg szeretné tekinteni Flannery rekordját, kattintson ide)
A Wall Street elemzői közül nem kevesebb, mint 14 vizsgálta felül a T-Mobile részvényeit a közelmúltban, és 12 vételt és 2 tartást adtak az erős vételi konszenzusnak. A részvények ára 143.90 dollár, az átlagos 181 dolláros célárfolyam pedig kb. 26%-os növekedési potenciált sejtet az év végére. (Lát TMUS részvény előrejelzés)
Thermo Fisher Scientific (TMO)
A Morgan Stanley hosszú távú részvényválogatásait tartalmazó listát a Thermo Fisher Scientific céggel zárjuk, amely a laboratóriumi kutatások területén fontos szereplő.
A Thermo Fisher laboratóriumi berendezések – tudományos műszerek, vegyszerek és reagensek, mintavételi és vizsgálati kellékek, sőt laboratóriumi szoftverrendszerek – gyártója és szállítója. A Thermo Fisher széles ügyfélkörrel dolgozik, minden ügyfelet kiszolgálva bármilyen területen, beleértve a labormunkát; a vállalat gyakran foglalkozik akadémikusokkal, orvoskutatókkal és kormányzati szervekkel.
Míg a Thermo Fisher rendkívül sajátos rést foglal el, a kutatólaboratóriumok ellátása nyereséges volt a világjárvány utáni világban. A vállalat 4Q22 eredménye a felső és az alsó sorban is felülmúlta a várakozásokat, még ha nem is bővült az előző év azonos időszakához képest. A felső sorban a 11.45 milliárd dolláros negyedéves bevétel teljes 1.04 milliárd dollárral haladta meg az előrejelzést, míg az alsó sorban a nem GAAP szerinti 5.40 dolláros EPS 20 centtel haladta meg a konszenzusos becsléseket.
Thermo Fisher felfigyelt a Morgan Stanley elemzőjére, Tejas Savantra, aki ezt írja: „Kedveljük a TMO-t portfóliójának szélességéért, diverzifikált ügyfélbázisáért és méretéért – olyan attribútumok miatt, amelyekről úgy gondoljuk, hogy az inflációs nyomáson túlmenően előnyösnek bizonyulnak majd a potenciális recesszió átvészelésében. geopolitikai bizonytalanság. A TMO kedvező végpiaci kitettsége, a PPI üzleti rendszere és a minden időjárási körülmények között következetes végrehajtás terén elért eredmények alátámasztják a menedzsment hosszú távú alapvető, 7-9%-os organikus növekedési célkitűzésébe vetett bizalmunkat, a tizenéves kor közepén elért EPS növekedéssel.”
Nem meglepő módon Savant a TMO részvényeit túlsúlyosnak (vagyis vételnek) minősíti, míg 670 dollárja azt sugallja, hogy a részvény 19%-ot fog növekedni az elkövetkező évben. (Savant rekordjának megtekintéséhez kattintson ide)
Összességében ez a részvény 14 legutóbbi elemzői értékelést kapott, köztük 12 vételt, amelyek túlsúlyozzák az 1 tartást és 1 az erős vételi konszenzusos értékelést. A részvény 656.71 dolláros átlagos árfolyamcélja ~17%-os egyéves nyereséget jelent a jelenlegi 561.69 dolláros árfolyamhoz képest. (Lát TMO részvény előrejelzés)
Ha jó ötleteket szeretne találni a részvényekkel való vonzó értékeléssel kapcsolatos kereskedéshez, keresse fel a TipRanks Best Stocks to Buy oldalát, amely eszköz egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/end-bear-market-may-sight-204211341.html