A Tesla részvény törött szárnyú pillangója közel 1,000 dollárt érhet el

Tesla (TSLA) Van mostanában nehéz idők voltak, az elmúlt három hónapban 43%-ot esett a részvény.

X

Ma egy olyan stratégiát szeretnék megvizsgálni, amelynél nincs kockázat a felfelé, és egy egészséges profitzóna a hátránya.

A stratégiát törött szárnyú pillangónak hívják. Pusztítást fogunk használni, mert a sztrájkok mindegyike a részvényárfolyam alatt lesz. Ez segít csökkenteni a hozzárendelés kockázatát.

Normál pillangó opció kereskedés esetén a szárnyak egyenlő távolságra helyezkednek el a rövid ütéstől. De törött szárnyú pillangóval nagyobb rést hagyunk egy adott oldalon.

Ez kisebb kockázatot eredményez az egyik oldalon, és több kockázatot a másik oldalon. 

Vessünk egy pillantást arra, hogyan lehet beállítani egy törött szárnyú pillangó kereskedelmet a Tesla részvényeken.

• Vásárlás 1. december 16., 140, 3.15
• Eladás december 2. 16, 155 6.70 áron
• Vásárlás 1. december 16., 165, 10.50

A lemondási árak távolságonként eltérőek

Figyeljük meg, hogy a felső ütés 10 pontra van a középsőtől, az alsó pedig 15 pontra van.

Ez a törött szárnyú pillangó-kereskedelem 25 dolláros nettó jóváírást eredményez, ami azt jelenti, hogy nagyon kicsi a kockázat, ha a Tesla részvényei visszapattannak.

A legrosszabb, ami történhet, az összes eladás értéktelenné válik, ami 25 dolláros veszteséget okozna a kereskedőnek.

Hátránya, hogy a maximális veszteség úgy számítható ki, hogy a szélességek különbségét (5) megszorozzuk 100-zal, plusz a fizetett prémiumot. Ez 5 x 100 + 25 = 525 dollárt ad.

Maximális nyereség közel 1,000 dollár

A maximális nyereség 10 x 100 - 25 = 975 dollár.

A kereskedés ideális forgatókönyve az, hogy a Tesla részvények kezdetben változatlanok maradnak, majd lassan lefelé sodródnak, és a lejáratkor 155 körül zárnak. A teljes profitzóna 145 és 165 között van.

A kereskedés 2-es deltával kezdődik, tehát enyhe bullish torzítással indul, de ez a lejárathoz közeledve negatív deltába fordul, ha a részvény még mindig 165 felett van.

Kockázatkezelési szempontból a kockáztatott tőke 20%-át állítanám be, vagy ha a TSLA 145 alá esne.

Szerint IBD készlet ellenőrzés, A Tesla részvényei iparági csoportjában a 4. helyen állnak, és a Összetett értékelés 45, an EPS minősítés 75-os és egy Relatív szilárdsági besorolás A 12.

Fontos megjegyezni, hogy az opciók kockázatosak, és a befektetők elveszíthetik befektetéseik 100% -át.

Ez a cikk csak oktatási célokat szolgál, és nem kereskedelmi ajánlást. Ne felejtsen el mindig saját átvilágítást végezni, és mielőtt befektetési döntéseket hozna, konzultáljon pénzügyi tanácsadójával.

Gavin McMaster az alkalmazott pénzügyek és befektetések mestere. Szakterülete a jövedelem-kereskedelem az opciók felhasználásával, stílusa nagyon konzervatív, és úgy véli, hogy a türelem a legjobb beállítások megvárásában a sikeres kereskedés kulcsa. Kövesse őt a Twitteren a címen @OptiontradinIQ

AKÁR EZ IS TETSZHET:

VIX Today: Hogyan állítson be hívási opciós létrát portfóliója védelmére

Az égig magas volatilitás mellett a következőképpen lehet bevételt generálni a Bitcoinból

Goldman Sachs részvény ma: Miért érhet el ez az Iron Condor opciós kereskedés 165 dollárt?

Az ANET részvényhívási opciója tőkeáttételes kitettséget biztosít kevesebb tőkével