Az elektromos járművek átveszik a hatalmat. Ez lehetőséget jelent a befektetők számára. Az elektromos járművek eladásainak növekedése nagyszerű, de a befektetőknek továbbra is el kell tudniuk választani a búzát a pelyvától. A Fundstrat kutatási szolgáltató úgy véli, hogy a befektetőknek fel és le kell nézniük az értékláncban – az anyagbeszállítóktól az autógyártókig –, hogy a legjobban profitáljanak az elektromos járművek trendjéből.
Az akkumulátoros elektromos járművek eladása az Egyesült Államokban csaknem 50%-kal nőtt 2021-ben, míg Kínában körülbelül 170%-kal. A kínai elektromos járművek penetrációja az újautó-eladások körében 15 egészében csaknem 2021% volt. A teljesen elektromos és hibrid-elektromos járművek amerikai penetrációja alacsonyabb volt, nagyjából 5%, de az előrejelzések szerint az elektromos járművek elterjedése az Egyesült Államokban eléri a 40-50%-ot. % az évtized végére. Joe Biden elnök célja az újautó-eladások 50%-os penetrációja.
A számok azt jelentik, hogy az Egyesült Államokban az elektromos járművek értékesítésének nagyjából 12-szeresére kell nőnie a következő nyolc évben, ami átlagosan évi 33%-ot jelent. Az ilyen növekedés nagy részvénynövekedéshez vezet.
Hírlevél Bejelentkezés
A Barron napilapja
Reggeli tájékoztató arról, hogy mit kell tudni az elkövetkező napon, beleértve exkluzív kommentárokat Barron és MarketWatch íróktól.
Kérdés azonban, hogy melyik részvény esetében. A profit „az autók árrése meglehetősen csekély, a fogyasztók fogyasztási szokásaikban és márkahűségükben pedig nagyon ingatagok” – írta a Fundstrat egy múlt heti kutatási jelentésében. Egy maroknyi elektromos járműgyártó kiválasztása nem biztos, hogy a legjobb stratégia. „Nemcsak az elektromos járművek gyártóinak való közvetlen kitettséget fogjuk vizsgálni, hanem más innovatív módszereket is a kitettség elérésére.”
A kutatóháznak öt választása van, egy az elektromos járművek értékláncának öt területe közül: anyagok, beszállítók, félvezetők, autonóm vezetés és autógyártók.
Lehet, hogy az autonóm vezetés nem része az elektromos járművek témájának, de ahogy az autók elektromossá válnak, egyre okosabbak lesznek a több szoftverrel és több félvezetővel, amelyek mindent kezelnek a töltési időtől a teljesítményig. Az önvezető funkciók és az elektromos járművek együtt fejlődnek majd az elkövetkező években.
Az elektromos járművek természetesen sok akkumulátort használnak, amelyek sok lítiumot használnak. A Fundstrat számára kiválasztott anyagok a következők
Albemarle
(ticker: ALB), a világ egyik legnagyobb lítiumbányásza. „Ez a szó szoros értelmében egy „csákány és lapát” játék az elektromos járművek forradalmához” – írta a Fundstrat. „Kedveljük a tőkefegyelmet és a cég tapasztalt vezetői csapatát is. A lítiumbányászat mellett más részlegeik is vannak, amelyek szintén nyereségesek.”
Autóipari beszállító
Aptiv
(APTV) a Fundstrat beszállítói választása. A cég elektromos alkatrészeket, valamint önvezető termékeket gyárt. „Mindenképpen előnyös lesz, hogy a főbb OEM-ek közül melyik válik dominánssá az elektromos járművek terén” – teszi hozzá Fundstrat.
A kutatócég félvezetőgyártó cége, amely az EV-trendet játssza, az óriás
Tajvan félvezető gyártás
(TSM), a Fundstrat a vállalatot „vitathatatlan vezetőnek nevezte az autonóm vezetés sikeréhez szükséges élvonalbeli chipek gyártásában”.
A Fundstrat önvezető játéka meglepheti a befektetőket. ez van
Tesla
(TSLA). A Tesla természetesen a világ legnagyobb teljesen elektromos járművek gyártója. De a cég jelentős összegeket fektetett be az önvezető technológiába is. „A vállalat innováció-első kultúrája olyan jelentős előrelépéseket eredményezett a technológiai versenyben, amelyet nehéz lesz a társaknak utolérni” – írja a Fundstrat. „Sokat megtettek az autonóm vezetés terén, és úgy gondoljuk, hogy továbbra is vezető vállalat marad.
Így marad a Fundstrat autógyártási választása:
General Motors
(GM). „A GM nagy lépésekkel lép be az elektromos járművek világába” – írja a Fundstrat. A vállalat 35 és 2021 között 2025 milliárd dollárt költ arra, hogy addig több tucat új elektromos autót hozzon piacra. „Úgy gondoljuk, hogy ez egy új életre keltett cég, amely életképes stratégiával rendelkezik az elektromos járművek növekedésére.”
Ez egy eklektikus csoport. A GM részvényei a becsült 7-es bevétel hétszeresével kereskednek. A Tesla részvényei 2022 alkalommal kereskednek. Az elmúlt év során a csoport átlagosan körülbelül 83%-ot hozott vissza. A
S&P 500
és a
Dow Jones Industrial Average
19%-kal, illetve 16%-kal emelkedtek ugyanezen időszak alatt. Az öt részvény esetében csak az Albemarle és a Tesla részvényei emelkedtek a legutóbbi 12 hónapban.
A Fundstrat számára ez csak azt jelenti, hogy a legjobb még hátravan.
Írjon az Al Root webhelyre [e-mail védett]