Megnézendő részvények: Ez a legnagyobb osztalékot jelentő részvény többet fizet, mint a piac hozamának háromszorosát

Simon Property Group (SPG), amely a mai IBD 50 Stocks To Watch-ban szerepel, több mint háromszorosát fizeti a piac osztalékhozamának, és közel van a vételi ponthoz.

X

Az indianapolisi székhelyű cég ingatlantulajdonokat, például bevásárlóközpontokat, outlet-központokat, irodaterületeket, szállodákat és lakóépületeket birtokol, fejleszt és kezel az Egyesült Államok 37 államában és Puerto Ricóban. Kiadói központokkal is rendelkezik Ázsiában, Európában és Észak-Amerikában.

Az egyik terület, ahol Simon igazán ragyog, a túlméretezett osztalék. Az ingatlanbefektetési alapok adóköteles jövedelmük nagy részét osztalékként fizetik ki a részvényeseknek. Novemberben a REIT 1.65 dolláros negyedéves készpénzes osztalékot hirdetett a negyedik negyedévre. Ez 4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és 26.9%-kal haladja meg a harmadik negyedéves osztalékot.

Éves alapon ez 6.60 dollárt jelent, 4%-os hozam mellett. Az S&P 500 átlagos kifizetése ehhez képest 1.26%.

Az IBD Stock Checkup 90-es összetett besorolást ad Simonnak, amivel a befektetők gyorsan felmérhetik egy részvény fő növekedési jellemzőit. Ezzel a vezetők közé tartozik a 179 részvényből álló REIT csoportban, amely magában foglalja Extra hely tárolása (EXR), Közraktározás (PSA) és Weyerhauser (WY).

Nézendő részvények: A növekedés visszatért a pályára

A 78-as részvényenkénti nyereség besorolása, amely az összesített pontszám része, ötéves bevételnövekedést tükröz, -6%. A 2019-es lassulás és a 2020-as meredek visszaesés után az elemzők 2021-re a növekedés újraindulását várják. Hat egymást követő negyedéves csökkenés után a Simon működési forrásai (FFO) 53%-kal emelkedtek a második és a harmadik negyedévben is.

„A bérlők széles köre növekszik a területünk iránti kereslet” – mondta David Simon elnök, vezérigazgató és elnök a harmadik negyedéves nyilatkozatában. „A kihasználtság tovább nőtt, a kiskereskedelmi eladások felgyorsultak, beleértve a saját márkáinkat is, és nőtt a pénzforgalom.”

A FactSet elemzői az FFO éves összevetésben 32%-os ugrását jósolják a negyedik negyedévben, majd 4%-os növekedést az első negyedévben. A teljes 12-re 1%-os növekedést várnak, részvényenként 2021 dollárra.

A koronavírus-járvány megviselte a bevásárlóközpontok üzemeltetőit, mivel az üzletek bezártak, a vásárlók pedig távol maradtak. Annak ellenére, hogy a legtöbb üzlet azóta újranyitott, és a forgalom egy része újraindult, a gyorsan terjedő omicron változat ismét hatással lehet a kiskereskedőkre – és a REIT-ekre.

Az eladások növekedése 18%-os volt a második negyedévben és 2%-os a harmadik negyedévben, ötnegyed csökkenés után. A részvények 22%-os megtérülése meghaladja a vezető növekedési részvények 3%-os ideális minimumát. Ezek hozzájárulnak az A SMR-besoroláshoz (eladások, haszonkulcsok, tőkearányos megtérülés), amely e mutatók alapján Simont az összes részvény első 40%-ába helyezi.

Technikai oldalon a 96-os Relative Strength Rating azt jelenti, hogy a REIT az összes részvény első 4%-ában van. Relatív erővonala, amely egy részvény teljesítményét követi az S&P 500-hoz képest, felfelé fordult, és közel van a rekordmagasságokhoz. Egy új csúcsra lépés egy lehetséges kitörésnél vagy azt megelőzően bullish jel lenne.

Hamarosan ideje vásárolni?

A MarketSmith diagramelemzése szerint az SPG részvényei a fogantyús pohár 165.93-as vételi pontjához közelednek. Körülbelül 2%-ra van a belépéstől. A részvény szépen kifutott 2020 márciusi mélypontjáról, így a jelenlegi bázis a harmadik szakasz, ami növeli a sikertelen kitörés kockázatát.

Vegye figyelembe, hogy a legtöbb részvény a legnagyobb előrelépést teszi ki a korábbi szakaszból származó alapokhoz képest. Ezenkívül tartsa szemmel a szélesebb piacot. A nyomás alatt álló piaci emelkedő trend mellett minden részvényvásárlás kockázatosabb, mint egy megerősített emelkedő trend idején. Olvassa el a The Big Picture-t naponta, hogy lépést tartson az aktuális piaci trendekkel.

Kövesse Nancy Gondót a Twitteren @IBD_NGondo

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

A következő nagy tőzsdei nyerteseket keresi? Kezdje ezzel a 3 lépéssel

Keresse meg a legjobb hosszú távú befektetéseket az IBD hosszú távú vezetőivel

Megtanulják, hogyan kell időzíteni a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

A MarketSmith könnyen használható befektetési eszközöket biztosít