Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt. Egy lehetséges Tesla lítium-ügylet és az Nvidia közelgő bevételei állnak a középpontban.
X
A főbb indexek szilárd erősödést mérsékeltek a hét közepén, és vegyesen zártak, mivel az infláció és a Fed aggodalmak nehezedtek a részvényekre. A Nasdaq kulcsfontosságú támaszt tartott, míg az S&P 500 csak néhány szint alá süllyedt.
Az erős hétkezdés után több vezető részvény is heves eladásokat szenvedett el, de aztán visszatért. Köztük voltak Albemarle (ALB), Etsy (Etsy) És Shopify (SHOP).
Úgy tűnik, hogy a tőzsdei rally még mindig a szokásos visszalépés kellős közepén tart. De a befektetőknek rövid távon kevésbé agresszívnek kell lenniük, esetleg kissé csökkentenék a kitettséget a vesztesek csökkentésével és némi résznyereséggel.
Nvidia (NVDA), luxus házépítő Toll testvérek (TOL) és a latin-amerikai e-kereskedelmi óriás MercadoLibre (MELI). Mindhárom potenciális vételi pont közelében van. Az Nvidia bevételei fontosak lesznek Advanced Micro Devices (AMD) és általában a chip szektor. A Toll Bros. bevétele kulcsfontosságú lesz a többi lakásépítő számára.
Tesla (TSLA) ajánlatot fontolgat Sigma Lithium (SGML) jelentette a Bloomberg péntek késő este. A Sigma nem termelt bevételt, de készen áll a kereskedelmi gyártás megkezdésére. Az SGML részvényei szárnyaltak péntek este, az ALB részvények és más lítiumjátékok is emelkedtek a munkaidő után.
Eközben a kínai elektromos járművek heti regisztrációja kedd elején jelenik meg. Ez némi támpontot ad a Tesla keresletéről, valamint arról, hogy a riválisok, mint pl BYD (BYDDF) fokozzák a kiszállításokat.
A TSLA részvényei a múlt héten folytatták hatalmas futásukat.
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.
Az amerikai tőzsdék hétfőn zárva tartanak az elnökök napi ünnepe miatt. De a többi piac nyitva marad.
Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.
Tőzsdei rally
A tőzsdei rally erősen kezdte az elmúlt hetet, de a hét végén visszaesett, bár a vezetők leszálltak a pénteki napon belüli mélypontról.
A Dow Jones Industrial Average 0.1%-ot esett a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 0.3 százalékot esett. A Nasdaq kompozit 0.6%-ot erősödött. A kis kapitalizációjú Russell 2000 1.5%-ot erősödött.
A 10 éves kincstári hozam 8 bázisponttal 3.83%-ra emelkedett. A 10 éves hozam kissé alacsonyabbra fordult pénteken a december végi csúcsok tesztelése után, de még mindig 50 bázisponttal emelkedik a február 2-i napközbeni mélyponthoz képest.
Az amerikai kőolaj határidős jegyzése 4.2%-kal 76.34 dollárra esett hordónként a múlt héten. A réz ára 2.15%-ot esett. A keresleti félelmek és a fellendülő dollár sújtja az energia- és ipari nyersanyagokat.
ETF
A növekedési ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.6%-ot emelkedett a múlt héten, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 0.4%-kal csökkent. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) lényegében lapos volt. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.5%-kal csökkentve. Az Nvidia részvényei nagy SMH-állomány.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.7%-kal emelkedett a múlt héten, az acél és a szén nevek vezettek. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.9%-ot emelkedett. US Global Jets ETF (fúvókák) 1.3%-kal emelkedett. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.4%-kal emelkedett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 6.3%-ot zuhant, a Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3%-kal csökkent. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 0.4%-ot csúszott, ez a nyolcadik heti csökkenés.
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 6.85%-ot visszapattant, és az ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9%-kal emelkedett. A Tesla részvényei továbbra is az Ark Invest ETF-einek, különösen az ARKK-nak a fő tulajdonrésze. év (ROKU) nagy ARKK-győztes volt.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
Nvidia jövedelem
Az Nvidia bevételei szerda este esedékesek a január végével végződő negyedik negyedévben. Az elemzők 39%-os EPS-csökkenést várnak az egy évvel korábbihoz képest, ami valamivel jobb, mint a második és harmadik negyedéves fiskális 51%-os, illetve 50%-os csökkenés.
Az elemzők arra számítanak, hogy az Nvidia bevételei fellendülnek az új pénzügyi évben. A befektetők kíváncsiak lehetnek a mesterséges intelligencia felhasználása iránti potenciális keresletre vonatkozó észrevételekre.
Az NVDA részvényei ugrásszerűen emelkedtek január 6-a óta követő nap, robbantva egy 188-as mellett csésze-alap vételi pont vissza január 24-én. A részvények szerdától péntekig estek, és 2022 márciusáig visszamenőleg konszolidációba kerülhetnek, éppen időben a negyedik negyedévi eredményekhez. De ez nem lenne nagy kitörés, hiszen az Nvidia részvényei már a hetedik hete emelkednek. A részvények is jóval a mozgóátlag felett vannak.
Az Nvidia és a Tesla részvényei valószínűleg a legjobban teljesítő megacapek, így az Nvidia bevételei és a részvényelemzők reakciója fontos lesz a piaci rally szempontjából. A teljes chip szektor katalizátora is lehet, különösen a rivális AMD részvények számára.
Toll Brothers bevételei
A luxusépítő kedd este számol be az első negyedéves pénzügyi adatokról. Az elemzők úgy látják, a Toll Brothers egy részvényre jutó eredménye 1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, de az egész évben visszaesett. A jelzáloghitel-kamatok nagy felfutása lehűti a lakáspiacot. A kincstári hozamok és jelzáloghitel-kamatok október végétől február elejéig tartó nagy esése miatt a TOL részvényei és a riválisok szárnyaltak, de ismét nyomás nehezedik rájuk.
A TOL részvény a múlt héten 2.65%-kal 57.20-ra esett, ami a pénteki 21 napos sáv alá esett. De a részvények 62.71-en dolgoznak csésze-fogantyúval vásárlási pont.
MercadoLibre bevételek
A MercadoLibre bevétele csütörtök este esedékes, az egy évvel korábbi veszteséghez képest nagy nyereséget tapasztaltunk. 2023-ban is szilárd növekedés várható.
A MELI részvényei mindössze 0.4%-ot estek 1,100.87-re, de a heti mélypontok közelében végzett. A részvények valamivel a 21 napos küszöb alatt vannak, de csak 1,095.44-et tartanak vételi pont. Az e-kereskedelmi és fizetési óriás január elején felgyorsult a konszolidációban, a vételi ponton túlszárnyalva, és február 1,250.48-án elérte az 2-at. Technikailag a MercadoLibre részvényei már kereshetőek, de a befektetőknek valószínűleg meg kell várniuk a bevételek után, és meg kell nézniük, hogy a részvények kijutnak-e. múlt heti csúcs. Ez azt is jelentené, hogy a MELI részvényei visszanyerték a 21 napos vonalat, és megtörik a rövid lejtmenetet. A befektetők a közelmúltban bekövetkezett szünetet az április elejére visszamenőleg nagyobb konszolidáció fogantyújának tekinthetik.
Tesla China EV Demand
A Tesla kínai kereslete továbbra is nagy kérdőjel. Kedden a kínai elektromos járművek heti regisztrációja egy kicsit jobban átlátható lesz. A múlt héten csökkent a Tesla elektromos járművek regisztrációja míg az olyan riválisok, mint a BYD, kezdtek magához térni a hosszú kínai újévi ünnepek után. De lehetséges, hogy a Tesla korlátozott készletet exportál a helyi piacra.
A hírek szerint a sanghaji gyártás február 19-én ismét lelassul, hogy segítsen felkészülni a Model 3 esetleges frissítésére.
A Tesla részvényei továbbra is forróak, a múlt héten 5.8%-kal 203.35-re emelkedtek. Ez a csütörtöki elvonulás ellenére is így van Az NHTSA bejelentette a Tesla visszahívását több mint 362,000 101.81 járműből az FSD biztonsági hibái miatt. A TSLA részvényei több mint duplájára nőttek a 200-es medvepiaci mélypontról. Ideális esetben a részvények megállnának egy időre, majd újra felvennék a csökkenő XNUMX napos sort.
A befektetők egy március 1-i Befektetői Napi eseményre számíthatnak. A Tesla azt mondta, hogy további részleteket fog közölni egy új EV-platformról, talán egy olcsóbb modellről. A befektetők a Cybertruckkal kapcsolatos tippeket és a felújított Model 3 megerősítését is várják majd.
Tesla Eyes Sigma Lithium?
Eközben a Tesla további fémelemek beszerzésére törekszik, és arról számolt be, hogy Sigma Lithiumot szeretne vásárolni. A Sigma azt állítja, hogy áprilisban kezdi meg a kereskedelmi gyártást. Az SGML részvényei 3 milliárd dollár feletti piaci értékkel zártak, de pénteken későn 26%-ot emelkedtek. A TSLA részvényei töredékét emelkedtek.
Az ALB-tőzsde és az SQM mérsékelten felpattant péntek este, miután pénteken mindkettő zuhant.
A Tesla-Sigma megállapodás a General Motors nagy részesedését követné Lítium-Amerika (LAC), a Thacker bánya fejlesztése céljából Nevadában. Piemonti lítium (PLL), egy újabb nulla bevételű játék, most kapott tőkebefektetést az akkumulátorgyártó LG Chemtől.
A BYD elektromos járművek és akkumulátorok óriása számos lítium befektetéssel rendelkezik.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, de melyik a jobb vétel?
Piaci rally elemzés
Nem sok változást mutatott a tőzsdei rally péntekről péntekre. A főbb indexek azonban a heti mélypontok közelében zártak, immár második hete.
Az S&P 500 pénteken alávágta 21 napos mozgóátlagát és a legutóbbi mélypontokat, de jelentősen csökkentette a veszteséget. Az irányadó index ismét a decemberi csúcsok alá került. De nincs messze attól sem, hogy több hónapos csúcsra zuhanjon.
A Dow Jones pénteken az 50 napos vonala alá esett, és a legalacsonyabb pontra esett január 25. óta, bár a blue chipek aznap feljebb fordultak. A Dow nagyon szoros kereskedést mutat az elmúlt hetekben.
A Nasdaq kompozit 21 napos mozgóátlagán talált támaszt pénteken, és február 10-i mélypontja fölött tartotta.
A Russell 2000 egész héten sikeresen megtartotta 21 napos sorozatát. A kis kapitalizációjú index kiemelkedett a nagy kapitalizációjú vállalatok átlagaival szemben, és a heti sáv felső felében zárt.
A vezető részvények a hét elején meghaladták az új vételi pontokat, mivel a Nasdaq késznek tűnt arra, hogy véget vessen a legutóbbi visszahúzódásának. Néhányan jól teljesítettek a héten, köztük az Nvidia és a Tesla részvényei. Volt néhány erőteljes elmozdulás a bevételek terén, pl Iridium kommunikáció (IRDM).
De számos vezető keményen eladta magát. Ezek egy része gyenge bevételeket vagy kilátásokat tükrözött, például a SHOP részvényeinek zuhanását az iránymutatás alapján. A bevételek eladása mindig kockázatot jelent. De voltak nagy eladások is a pozitív eredmény után, az ALB részvényei 9.7%-ot zuhantak pénteken, miután csütörtökön villogó vételi jelzések következtek az eredményt követően. SolarEdge technológiák (SEDG) egy másik példa. Ezek az erőszakos eladások egy sárga zászló.
Ennek ellenére a legtöbb vezető nem szenvedett komolyabb károkat. Még több vezető név épít ki fogantyúkat vagy vonul vissza 50 napos vonalaik felé.
A kérdés az, hogy mit csinál a teljes piaci rally. Technikai szempontból a visszalépés továbbra is egészségesnek tűnik, különösen a heti grafikonokat nézve. A pénteki mélypontok biztatóak voltak. A jelenlegi szünet azonban hosszabb ideig is eltarthat, vagy kártékonyabb visszavonulássá válhat.
A makrogazdasági kilátások sok tekintetben javultak. A globális recessziós kockázatok elhalványultak, miközben az Egyesült Államok bérnövekedése a szűkös munkaerőpiacok ellenére lehűlt. De a „leszállás nélküli” forgatókönyv azt is jelenti, hogy az infláció ragadósabb lehet, így a Fed-tisztviselők eszközt és indítékot adnak arra, hogy hosszabb ideig emeljék a kamatokat. A tőzsdék nagyrészt a globális fellendülés reményében kezdtek az évet, de most kezdenek belenyugodni ennek a forgatókönyvnek néhány negatív következményébe.
Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával
Mi a teendő most
Mivel a tőzsdei rally továbbra is oldalra mozdul, a befektetőknek óvatosnak kell lenniük az új vásárlásokkal kapcsolatban. Az oldalirányú piaci akció, bár végső soron pozitív is lehet, átmeneti erővel csábítja a befektetőket, majd feldarabolja őket.
Itt az ideje, hogy áttekintse portfólióját. A helyzettől függően érdemes lehet némileg csökkenteni az expozíciót úgy, hogy bevételt szerez, és csökkenti a lemaradókat.
Itt az ideje a türelmnek és a felkészülésnek. Rengeteg részvény alakul ki. Használja ki tehát a háromnapos ünnepi hétvégét a képernyők futtatásához és a figyelőlisták naprakészen tartásához.
Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
AKÁR EZ IS TETSZHET:
Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez
Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel
Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-still-looks-healthy-tesla-nvidia-in-focus/?src=A00220&yptr=yahoo