Múlt hét S&P 500, Dow Jones, Nasdaq és a Russell 2000 mindegyik letört a fő támasz alá, és hirtelen túladott állapotba esett. Ezt az éles lépést közvetlenül azelőtt várták, hogy megtörtént volna a medvepiac vezető mutatója alapján, amint azt a bejegyzés alján található videóban tárgyaltam.
A tőzsdei szélesség használata piaci időzítésként
Pénteken mind a 4 index erősen visszapattant a túladott állapotról. Ez nem a rally nagysága, hanem a piac szélessége miatt jelentős mert az 52 hetes csúcsot és az 52 hetes mélypontot elérő részvények száma közötti különbség -1600-ról -160-ra nőtt. Ez éles fordulat egy nagyon bearish piaci szélességről szinte semlegesre, mivel a részvények többsége részt vett a fordulatban. Tekintse meg az alábbi piaci szélességi diagramot:
A fenti grafikonon a piac szélességi csúcsa 24. január 2022. és 24. február 2022. után (narancssárgával bekarikázva) az S&P 500 ingadozó mélypontjának felelt meg. A piac jelenlegi szélessége alapján piaci rally várható. Ezután meg kell határoznunk a potenciális rally minőségét, hogy előre jelezzük, meddig mehet el.
Wyckoff-módszer a Medvepiac alsó részének azonosítására
Alkalmazzuk a Wyckoff-módszert annak kiderítésére, hogy ez valószínűleg tőzsdei mélypont vagy bikacsapda, az árfolyammozgásra és a mennyiségre összpontosítva. Tekintse meg az S&P 500 Futures alábbi diagramját:
Az S&P 500 bearish torzítása a 2022. januári eladás után alakult ki. Ezt követően Wyckoff újraelosztási mintája alakult ki (a narancssárga színnel kiemelve). A terjesztés utáni felfutás után (UTAD-ként jelölve), a gyűlések rossz minőségűek voltak, a lefelé irányuló kilengések pedig impulzívak és változékonyak voltak a kínálat növekedésével. Ezek a medvepiac legfontosabb jellemzői, amelyek a gyengeség jeléhez vezetnek (SOW-ként jelölve).
Az erős down swing megerősítését a 18. április 2022-i gyenge rally után azonosították (LPSY 0 jelzéssel), ahol részletesen kifejtettem a bearish jelet észlelt tól Wyckoff eloszlási minta a videóban.
A múlt héten az S&P 500 a fő támasz alá 4100-ra tört, majd 3900 napon belül 4 alá zuhant, ami az újraelosztási struktúra gyengülésének jele volt. Az éles lefelé mozdulás ellenére éghajlati árakció és mennyiség nem jelentkezett, függőben lévő intézményi kapitulációt javasolt. Ez kulcsfontosságú különbség a 24. január 2022-én kialakult eladási csúcsponthoz képest.
Múlt csütörtökön megvolt a kereslet, ami tükröződik a kereslet csökkenésében és a volumen enyhe növekedésében, miközben az ár megütötte a lefelé irányuló csatorna túlértékesítését. Ezt a pénteki árakció is megerősítette. Ez valószínűleg a tehermentesítési rally, hogy teszteljék a tengelyvonalat a 4050-4100 közelében, ahol az alátámasztás elfordult ellenállása.
Az ellenállási zóna egybeesik a lefelé irányuló csatorna tápvezetékével, amely potenciálisan az utolsó (LPSY 2-ként jelölve) betáplálási pontot képezheti, ahol a a kínálat vonzza majd az intézményeket, hogy megerősödjenek (ahogyan a zöld nyíllal jelölve), majd alacsonyabb árcél 3600-nál (és alacsonyabb). Ez hasonló lehet a 2008-as medvepiachoz az árstruktúrától a piaci rotációs sorrend ahogy a videóban is szó volt róla 2 héttel ezelőtt.
A Medvepiac vezető mutatója
Amint azt korábban említettük, nézze meg az alábbi videót, hogy megtudja, hogyan használhatja ezt a vezető mutatót a medvepiacon korai figyelmeztetésként, mielőtt az S&P 500-ban a múlt héten (és azután) történt éles változás.
Az ármozgás és a mennyiség jellemzői alapján a bikacsapda elkerülése érdekében az erősségre történő eladás jobb megoldás. Egy bullish forgatókönyv szerint, ahol a jelenlegi rally elég erős ahhoz, hogy tesztelje a 4200-at, rövid távon inkább egy kereskedési tartományra lehet számítani, nem pedig a 3600 tesztelésére irányuló eladási hullám folytatódására. Látogassa meg a TradePrecise.com webhelyet hogy több tőzsdei betekintést kapjon e-mailben ingyenesen.
Ezt cikkben eredetileg az FX Empire-en írták
Még több a FXEMPIRE-től:
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html