Steven Romick a Prosus-t Naspersre cseréli, és levágja a Glencore felső részét

Összegzésként

• A guru új pozícióba lépett Naspersben.
• Kifogyott a Prosusból és a Flutter Entertainmentből.
• Romick megnyirbálta Glencore-ját és BroadcomjátAVGo
  beruházásokat.

Steven Romick (mesterségek, Termékeink) a hónap elején nyilvánosságra hozta 2022 negyedik negyedévére vonatkozó portfólióját.

A Los Angeles-i székhelyű befektetési cég része Első csendes-óceáni tanácsadók (mesterségek, Termékeink), a guru Brian Selmóval és Mark Landeckerrel együtt kezeli az FPA Crescent Fundot. Mind a hosszú, mind a rövid pozíciókat figyelembe véve az alap célja, hogy a piacinál kisebb kockázattal hozzon létre, miközben elkerüli a tartós tőkevesztést. Stratégiája egyesíti a mélyreható kutatást az erős fundamentumokra, a vonzó kockázat-nyereségre és a földrajzi, piaci kapitalizációkra, szektorokra és tőkeszerkezetekre kiterjedő diverzifikációval.

Romick kilenc új pozícióba lépett, 26 részvényét eladta, és számos más meglévő befektetést kiegészített vagy csökkentett a december 31-ével zárult három hónap során. A 13F bejelentésben felsorolt ​​legjelentősebb üzletei közé tartozik a Naspers Ltd. JES:NPN), csökkentett fogadások a Broadcom Inc.-re (AVGo, Pénzügyi) és a Glencore PLC (LSE:GLEN, Pénzügyi) és a Prosus NV (XAMS:PRX, Pénzügyi) és a Flutter Entertainment Inc. (LSE:FLTR, Pénzügyi).

A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a 13F bejelentések nem adnak teljes képet a cég állományáról, mivel csak az amerikai részvényekben és az amerikai letéti igazolásokban lévő pozíciókat tartalmazzák, de a jelentések továbbra is értékes információkkal szolgálhatnak. Ezenkívül a jelentések csak a legfrissebb portfólióbejegyzési dátum szerinti kereskedéseket és részesedéseket tükrözik, amelyek a jelentéstevő cég birtokában lehetnek ma vagy a cikk közzétételekor.

Naspers

A guru 567,954 XNUMX Naspers részvénybe fektetett (JSE:NPN, Pénzügyi), amely a részvényportfólió 1.63%-át rendeli a holdinghoz. A részvény részvényenkénti átlagos árfolyama 2,404.84 dél-afrikai rand (141.73 dollár) volt a negyedév során.

Romick korábban 2022 második negyedévében elkelt a készletéből.

A dél-afrikai kommunikációs szolgáltató vállalat, amely világszerte internetes, technológiai és multimédiás eszközöket üzemeltet és fektet be, piaci kapitalizációja 704.48 milliárd rand; részvényei 3,355 randon zártak kedden a ár-nyereség arány 13.22-ből a ár-könyv arány 2.36-os és egy ár-eladási arány A 5.30.

A GF értéksorÉRTÉK
azt sugallja, hogy a részvény, bár alulértékelt, jelenleg egy lehetséges értékcsapda a múltbeli mutatói, a múltbeli pénzügyi teljesítmény és az elemzők jövőbeli bevételi előrejelzései alapján. Ezért a potenciális befektetőknek alapos kutatást kell végezniük, mielőtt döntést hoznak.

Továbbá a GF Score 78-ból 100 azt jelzi, hogy a vállalat valószínűleg átlagosan teljesít majd a jövőben. Miközben kapott egy magas növekedés rang, annak jövedelmezőség, pénzügyi erő és a lendület az értékelések mérsékeltebbek voltak és annak GF érték alacsony volt.

A guruk fektettek be a Naspersben a Romick rendelkezik a legnagyobb részesedéssel, 0.27%-os részesedéssel. Az iShares MSCI ACWIACWI
CWI
volt. Az US ETF is a részvény tulajdonosa.

Broadcom

A részvényportfóliót -1.11%-kal befolyásolva a befektető visszafogta a Broadcom (AVGo, Pénzügyi) pozíciója 33.56%-kal, 137,354 501.40 részvény eladásával. A negyedév során a részvények egyenként XNUMX dolláros átlagáron forogtak.

Jelenleg összesen 271,961 2.63 részvényt birtokol, ami a részvényportfólió 67.75%-át jelenti. A GuruFocus adatai szerint Romick eddig XNUMX%-ot ért el a befektetésen.

A félvezető- és infrastrukturális szoftvertermékeket gyártó cég, amelynek központja a kaliforniai San Joséban található, 242.41 milliárd dolláros piaci tőkeértékkel rendelkezik; részvényei kedden 580.08 dollár körül forogtak a ár-nyereség arány 21.95-ből a ár-könyv arány 10.68-os és egy ár-eladási arány A 7.43.

Szerint GF értéksor, a részvényt jelenleg meglehetősen értékelik.

A GF Score A 92-es érték azt jelenti, hogy a vállalat magas teljesítmény-potenciállal rendelkezik, amelyet az erős értékelések vezérelnek jövedelmezőség, növekedés és a lendület és közepes pénzügyi erő és a GF érték soraiban.

0.37% -os részesedéssel Ken Fisher (mesterségek, Termékeink) a Broadcom legnagyobb guru részvényese. Más felső guru befektetők közé tartozik a néhai Spiros Segalas (mesterségek, Termékeink)” alap, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Első csendes-óceáni tanácsadók (mesterségek, Termékeink), Jim Simons (mesterségek, Termékeink) „Renaissance Technologies, Philippe Laffont (mesterségek, Termékeink) És Steven Cohen (mesterségek, Termékeink).

Glencore

Romick visszakapta a Glencore-ját (LSE:GLEN, Pénzügyi) részesedése 19.38%-kal, 6.01 millió részvény eladásával. A tranzakció -0.58%-os hatással volt a részvényportfólióra. A zokni átlagos részvényenkénti árfolyama 5.22 angol font (6.45 dollár) volt a negyedév során.

Jelenleg összesen 25.01 millió részvénye van, ami a részvényportfólió 2.89%-át teszi ki, és a kilencedik legnagyobb részesedése. A GuruFocus szerint eddig 62.35%-ot szerzett a befektetésen.

A svájci bányavállalat piaci kapitalizációja 70.57 milliárd font; az Egyesült Királyságban jegyzett részvényei 5.53 fonton zártak kedden a ár-nyereség arány 5.82-ből a ár-könyv arány 1.87-os és egy ár-eladási arány A 0.38.

Alapján GF értéksor, a részvény jelenleg jelentősen túlértékeltnek tűnik.

Egy GF Score A 65-ből a vállalat gyenge teljesítménypotenciállal rendelkezik a négy kritérium melletti középpontok alapján, és alacsony GF Érték rang.

David Herro (mesterségek, Termékeink) a Glencore legnagyobb guru részvényes 0.50%-os részesedéssel. Azvalor Internacional FI (mesterségek, Termékeink), az iShares MSCI ACWI ex. US ETF és Azvalor Blue Chips FI (mesterségek, Termékeink) is a részvény tulajdonosa.

Prosus

A részvényportfólióra -2.15%-os hatással, a guru eladta a Prosus mind a 2.25 millió részvényét (XAMS:PRX, Pénzügyi). A részvény részvényenkénti átlagos árfolyama 56.43 euró (60.92 dollár) volt a negyedév során.

A GuruFocus megállapította, hogy Romick becslések szerint 16.74%-ot veszített a befektetésen az élettartama során.

A Nasperstől 2019 szeptemberében kivált holland székhelyű kommunikációs szolgáltató vállalat, amely az internetbe, a digitális médiába, az e-kereskedelmi kiskereskedelembe és a technológiába fektet be, piaci kapitalizációja 230.38 milliárd euró; részvényei 75.55 eurón zártak kedden a ár-nyereség arány 19.40-ből a ár-könyv arány 5.63-os és egy ár-eladási arány A 15.32.

A GF értéksor azt sugallja, hogy az alulértékelt részvény jelenleg egy lehetséges értékcsapda. Ezért a potenciális befektetőknek alapos kutatást kell végezniük, mielőtt döntést hoznak.

A GF Score 79 azt jelenti, hogy a vállalat valószínűleg átlagos teljesítményt fog elérni a jövőben. Míg a kritériumok közül három mérsékelt értékelést kapott, a növekedés és a pénzügyi erő rangok magasak voltak.

A guruk fektettek be a Prosusban a Herro rendelkezik a legnagyobb részesedéssel, 0.27%-os részesedéssel. A részvényt is tartják Legjobb információ (mesterségek, Termékeink), A Invesco EQV Európai Részvényalap (mesterségek, Termékeink) és az iShares MSCI ACWI ex. US ETF.

Flutter Szórakozás

A befektető ledobta a Flutter Entertainment fennmaradó 369,859 XNUMX részvényét (LSE:FLTR, Pénzügyi), amely -0.74%-kal befolyásolta a részvényportfóliót. A részvények egyenként 113.26 font átlagáron forogtak a negyedév során.

A GuruFocus adatai szerint Romick becslések szerint 15.58%-ot veszített a befektetésen, amelyet 2021 második negyedévében alapítottak meg.

A globális sportfogadási, szerencsejáték- és szórakoztató szolgáltatásokat nyújtó ír cég piaci kapitalizációja 21.86 milliárd font; részvényei kedden 122.40 fonton zártak a ár-könyv arány 2.06-os és egy ár-eladási arány A 3.30.

Szerint GF értéksor, a részvény jelenleg szerényen alulértékelt.

Ennek alapján a cég jó felülteljesítési potenciállal is rendelkezik GF Score 86-ból. Bár magas pontszámot kapott érte növekedés, jövedelmezőség és a GF érték, a pénzügyi erő rangja mérsékeltebb volt és lendület alacsony volt.

A forgalomban lévő részvényeinek 0.04%-ával a Invesco EQV Európai Részvényalap (mesterségek, Termékeink) jelenleg az egyetlen guru befektetett a Flutter Entertainmentben.

További ügyletek és portfólió teljesítmény

A negyedév során Romick az International Flavours & Fragrances területén is megerősítette pozícióitIFF
Inc. (IFF, Pénzügyi), Icon PLC (ICLR, Pénzügyi) és a CarMaxKMX
Inc. (KMX, Pénzügyi) és csökkentette az Entain PLC-jét (LSE:ENT, Pénzügyi) és a Swire Pacific Ltd. (HKSE:00019, Pénzügyi) gazdaságok.

A guru 5.79 milliárd dolláros részvényportfóliója, amely 123 részvényből áll, nagyrészt a pénzügyi szolgáltatások és a kommunikációs szolgáltatások szektorába fektet be, ezt követi a technológiai terület.

Az FPA Crescent Fund -9.20%-os hozamot ért el 2022-ben, ami felülmúlja az S&P 500 -19.44%-os hozamát.

Közzétételek

Nincs/nekünk nincs pozícióm az említett részvényekben, és nem tervezek új pozíciókat vásárolni az említett részvényekben a következő 72 órán belül.