(Bloomberg) – Néhány hónappal azelőtt, hogy a Silvergate Capital Corp. bejelentette felszámolását, ami a bankszektor első áldozata a kriptoipar összeomlása miatt, a Block.one nevű cég növelte befektetését.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
A Silvergate részvényei zuhantak, a betétesek menekültek, a short-eladók pedig köröztek – de a Block.one és vezérigazgatója, Brendan Blumer nagy vásárlók voltak. A hónap végén megjelent nyilatkozat szerint novemberben 9.27%-os részvényt vásároltak a hitelezőben. December végére a cég, amelynek hosszú távú támogatói közé tartozik Peter Thiel és Alan Howard, megerősítette ezt a pozíciót, így a Block.one Blumerrel együtt a Silvergate legnagyobb tulajdonosa lett, összesen 9.9%-os részesedéssel.
"A Silvergate jelenlegi részvényárai nem tükrözik pontosan erős mérlegüket, stratégiai pozíciójukat vagy a piacokkal dacoló növekedési pályájukat, és ezért egyedülálló befektetési lehetőséget kínálnak" - áll a Block.one novemberi közleményében, amelyben közzétette az első vásárlást. "Izgatottak vagyunk, hogy új passzív részvényesek lehetünk."
Block.one nem volt egyedül. A Miller Value Partners LLC, a legendás befektető, Bill Miller által alapított pénzkezelő, aki évtizedeken át értékbefektetési stratégiákat vezetett a Legg Masonnál, szintén növelte részesedését a negyedik negyedévben – derült ki a honlapján található dokumentumokból.
Lehet, hogy ravasz, ellentmondásos fogadás lett volna, ha Silvergate képes átvészelni a visszaesést. De ez nem történt meg. A Silvergate betéteket tartott az FTX-nél, a kriptotőzsdénél, amelynek novemberi csődje felgörcsölte a tavaszi és nyári válságok miatt már amúgy is megrongálódott piacot. Az FTX összeomlása a bankban lévő betétek megnövekedését és a készletek kimerülését, valamint a hatósági ellenőrzést váltotta ki, ami miatt a Silvergate olyan csődhelyzetbe került, amelyből végül nem tudott kilábalni. Szerdán a bank bejelentette felszámolását és végelszámolását.
A Silvergate a banki műveletek leállítását és felszámolását tervezi
Amikor a Block.one egy novemberi nyilatkozatában nyilvánosságra hozta kezdeti 9.27%-os részesedését – amelyet azóta eltávolítottak a weboldaláról – a Bloomberg számításai szerint a részvény akkori árfolyama alapján több mint 90 millió dollár volt. December végén megemelt 9.9%-os részesedése 54.5 millió dollár volt.
2022 vége óta a Silvergate részvényei 70%-ot veszítettek értékükből; részvényei csak szerdán több mint 40%-ot zuhantak a piacot követően, miután darabonként 4.91 dolláron zártak. A Block.one a csökkenés nagy részében részt vett: csak a múlt héten szállt ki részesedéséből, miután a bank nem nyújtotta be időben éves jelentését, és leállította a kriptográfiai cégek által egykor széles körben használt fizetési hálózatot.
„Bár csalódottak vagyunk ezzel az eredménnyel, továbbra is megingathatatlanok vagyunk abban, hogy a digitális eszközök és kriptovaluta szektort felkaroló bankok és más pénzintézetek jó helyzetben vannak ahhoz, hogy a technológiát a hagyományos pénzügyi szolgáltatások és az új, virágzó digitális eszközgazdaság képességeinek fejlesztésére használják. ” – áll a Block.one szerdai közleményében a honlapján. A Block.one és a Silvergate képviselői nem válaszoltak a megjegyzéskérésekre.
A Miller Value Partners esetében a Miller Opportunity Trust alapja a negyedik negyedévben több mint egymillió Silvergate részvényt adott a bejelentései szerint. Az 1.3 milliárd dolláros alap, amely ellentétes fogadásokat kíván kötni a hosszú távú hozamokra, ezt a részesedést december végén 22.6 millió dollárra értékelte a bejelentések szerint. A beadványok szerint a Samantha McLemore által irányított Miller Opportunity Trust 2022 harmadik negyedévében kezdte meg részesedését a Silvergate-ben. Az alap, amely 36-ben mintegy 2022%-ot zuhant, idén eddig mintegy 15%-kal emelkedett. Jelenlegi helyzete Silvergate-ben nem világos.
MacKenzie Bozel, a Miller Value szóvivője nem kívánt nyilatkozni.
"Akkoriban valószínűleg okos lépésnek tűnt" - mondta Brock Pierce, a Block.one társalapítója, aki néhány évvel ezelőtt, rövid idő után lemondott, LinkedIn-profilja látható. „Nyilvánvalóan a részvények jelentősen lefelé estek. Mindig arról beszélnek, hogy megpróbálnak elkapni egy leeső kést. Kockázatos üzletről van szó, és úgy tűnik, hogy ami itt történt, az a hátulütője az erre irányuló kísérletnek.”
A Block.one számára a visszaesés az események legfrissebb fordulatát jelenti egy olyan történelemben, amely nem mentes a hibáktól. Olyan milliárdos befektetők támogatásával, mint a PayPal Holdings Inc. társalapítója, Peter Thiel, valamint Alan Howard és Louis Bacon fedezeti alapok mágnásai, a Block.one elindította az EOS néven ismert blokkláncot. A cég leginkább arról ismert, hogy 4 és 2017 között több mint 2018 milliárd dollárt gyűjtött össze eredeti érmekínálatából, ami a történelem legnagyobb úgynevezett ICO-ja.
Az EOS blokklánc népszerűsége soha nem nőtt, és a cég hamarosan botrányba keveredett. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete 24-ben 2019 millió dolláros pénzbírságot szabott ki a Block.one-ra, amiért elmulasztotta regisztrálni kezdeti érmekínálatát, ami aggodalomra ad okot a látszólag gyanús kereskedések és az esetleges árpumpálás miatt. A CoinMarketCap szerint az EOS token jelenleg 95%-kal alacsonyabb a 23-as 2018 dolláros történelmi csúcsához képest.
A Block.one azóta a kockázati tőke felé fordult, és több mint 4 milliárd dollárnyi eszközt fektetett be a honlapja szerint. A cég támogatta az Immutable blokklánc-játékokkal foglalkozó startupot, valamint a Galaxy Digital Holdings Ltd-t. A vállalat 2021-ben elindította a Bullish kriptotőzsdét is, Blumer elnök-vezérigazgatói posztjával, de a cég tőzsdére lépési ambíciói megdöbbentek, amikor Bullish leállított egy 9 dollárt. milliárdos üzlet a Far Peak Acquisition Corp. speciális célú felvásárlással decemberben.
Pierce szerint a Silvergate-beruházás hatása várhatóan „nem lényeges” a Block.one számára. „Nyilvánvalóan nem jó, de a mérlegben szereplő üzleti tevékenység egészéhez képest ez nem esemény.”
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2023 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/silvergate-contrarian-bet-soured-peter-011437091.html