Infláció, kamatlábak és recesszió – ezek a befektetések mámorai, és az elmúlt hónapokban a vállunk felett figyeltek. Ma már mindannyian ismerjük a történetet, az infláció generációs csúcson fut, a Federal Reserve kamatemelésekkel próbálja visszaszorítani a magas árakat, és ez valószínűleg recesszióba billenti a gazdaságot. Ilyenkor a befektetők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az erős defenzív portfóliómozgások megtalálása iránt.
Ez egy olyan gondolkodásmód, amely természetesen az osztalék részvények felé fordít bennünket. Ezek a hagyományos védekező befektetési játékok, amelyek állandó kifizetéseket kínálnak a részvényesek számára, amelyek garantálják a bevételi forrást, függetlenül attól, hogy a piacok emelkednek vagy csökkennek. A legjobb osztalékrészvények a magas rendszeres kifizetést a részvények erős felértékelődési lehetőségével kombinálják, így a befektetők mindkét világból a legjobbat nyújtják a hozam tekintetében.
A Stifel elemzője, Benjamin Nolan, aki a TipRanks 5 csillagos minősítésével rendelkezik, éppen ilyen befektetéseket keresett, és számosat kiválasztott. Használni a TipRanks adatbázis, két olyan részvényről gyűjtöttük össze a részleteket, amelyek 16%-os vagy annál magasabb osztalékhozamot kínálnak. Ez önmagában is több mint elég a pozitív reálhozam biztosításához, de mindegyik részvény kétszámjegyű emelkedési potenciált is hoz az asztalra. Nézzük meg közelebbről.
Genco Szállítás (GNK)
Az első cég, amelyet megvizsgálunk, a Genco Shipping, a globális óceáni hajózási hálózat ömlesztettáru-szállítója. Az ömlesztett fuvarozás aligha egy „szexi” iparág, de mindenképpen elengedhetetlen, a gabona-, érc-, fém-, szén- és egyéb ömlesztett áruk mozgatása, amelyektől ellátási láncaink függenek. A Genco 44 modern száraz ömlesztettáru-szállító hajóból álló flottát tart fenn, amelyek mérete az 55 165 száraz tömegű Supramax hajóktól a legnagyobb, XNUMX XNUMX + dwt Capesize hajókig terjed.
A Genco flottája XNUMX%-os tulajdonban van, és charter alapon üzemeltetik; azaz a hajókat bérbe adják a rakománybirtokosoknak, akik felelősséget vállalnak a hajó útvonaltervezéséért, be- és kirakodásáért, valamint az általános biztonságért a charter időszak alatt. A Genco a charterdíjakból keresi a pénzt. A vállalat nagy hasznot húzott az év eleji magas árfolyamokból, de az elmúlt hónapokban a részvények zuhantak, mivel a globális kereskedelem lassult.
Ez a lassulás hatással volt a Genco felső és alsó soraira, amelyek a 4. negyedik negyedévben értek el a csúcsot. Azóta a bevételek és a bevételek visszaestek, bár a cég továbbra is nyereséges. A második negyedévben a Genco 21 millió dolláros bevételről, 2 millió dolláros nettó bevételről és 22 dolláros hígított EPS-ről számolt be. A tavaly év végi visszaesés ellenére ezek a számok még mindig jóval a 137Q47-es eredmények felett vannak.
A társaság utolsó bejelentett osztaléka, amelyet augusztusban fizettek ki, törzsrészvényenként 50 cent volt. A Genco története során az osztalékfizetést a felosztható nyereséghez igazította. Az osztalék a jelenlegi árfolyamon 16.5%-ot hoz, jóval megelőzi az inflációt.
Benjamin Nolan megalapozott befektetésnek tartja a Genco-t, és olyan megjegyzésekkel indítja a részvények ismertetését, amelyek kiemelik a hajózási szektor kockázatát és hasznát: „Bár a száraz ömlesztett áruk szállítási díjai csökkentek az elmúlt hónapokban, erősebb szezonális keresletre számítunk, és úgy gondoljuk, hogy Kína helyreáll a bezárás után, tekintettel a későbbi ösztönzés valószínűségére. Ráadásul a rendelési állomány több évtizedes mélyponton van, így a kereslet minden kismértékű növekedése érdemben megemeli az árfolyamokat.”
"Feltételezve a ciklus közepén tapasztalható kamatokat és cash flow-kat, úgy gondoljuk, hogy a GNK részvényei mind többszörösen, mind EBITDA alapon alulértékeltek, és arra számítunk, hogy a részvényárfolyam helyreáll, ahogy az árfolyamok normalizálódnak" - összegezte Nolan.
Nolan véleménye szerint a Genco 20 dolláros célárral vétel, ami egyéves 65%-os emelkedési potenciált jelent. (Nolan rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Nolan aligha van egyedül Gencóval szembeni jókedvével. Erről a szállítóról a közelmúltban 5 Wall Street-i elemzői vélemény érkezett, és mindannyian egyetértenek abban, hogy az erős vételi konszenzus érdekében megvásárolható részvény. A részvények ára 12.12 dollár, és 25 dolláros átlagárral a 106 hónapos távon robusztus, 12%-os emelkedést mutatnak. (Lásd a GNK tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)
A második részvény osztalék részvény, amelyet megvizsgálunk, az Eagle Bulk Shipping, egy másik szereplő a száraz ömlesztett áruszállító szektorban. Az Eagle Bulk a száraz ömlesztett áruk rövid távú végére összpontosít, 52 hajóból álló flottát üzemeltet a méretskála kisebbik végén, a Supramax és Ultramax hordozók pedig 52 63 és 3 10 tonna száraz tömegűek. Összességében a cég flottája meghaladja a XNUMX millió tonnát, és átlagosan XNUMX évnél fiatalabb. Az Eagle Bulk hajói a szokásos ömlesztett rakományokat szállítják, a cementtől és a műtrágyától a gabonáig, szénig és ércekig.
Az Eagle rekordszintű bevételt ért el a 2. 22. negyedévben, amikor a felső sor elérte a 198.7 millió dollárt, ami 53%-os éves növekedést jelent. Ez a lenyűgöző eredmény 81.6 millió dolláros korrigált nettó bevétellel párosult, ami korrigált EPS-ben 6.28 dollár. A társaság 141.5 millió dollár készpénzzel zárta a negyedévet, ami 68%-os növekedés az egy évvel korábbi negyedévhez képest.
Az elmúlt 12 hónapban tapasztalt erős készpénztermelés arra késztette a menedzsmentet, hogy 2%-kal növelje a második negyedéves osztalékot, így az a törzsrészvényenkénti 10 dollárról 2 dollárra emelkedett. A jelenlegi árfolyam mellett az osztalék 2.20 dollárra nő, és 8.80%-os hozamot ad. Ezt a hozamot nem sok cég tudja elérni. Az osztalékot legutóbb augusztusban fizették ki.
Ez egy másik cég, amelynek teljesítménye – és különösen az osztalékteljesítmény – felkeltette Nolan figyelmét.
„A száraz ömlesztett árufuvarozási piac erőteljes fellendülésnek örvend 2020-tól, és véleményünk szerint több a kifutópálya… a rendelésállomány több évtizedes mélyponton van, és a kereslet szezonális és árnyalatos hátszele van a vasérc, a szén és az ukrán területén. a gabonának továbbra is érintetlenül kell tartania a keresletet, fenn kell tartania és növelnie kell a szállítási arányokat, és ennek következtében az EGLE bevételi erejét. A részvények visszahúzódtak, és úgy gondoljuk, hogy kedvező belépési pontot jelentenek a befektetők számára, mivel jelentős emelkedés tapasztalható” – vélekedett Nolan.
A jövőre nézve Nolan vételnek minősíti az EGLE-t, és a 62 dolláros célár azt sugallja, hogy körülbelül 50%-os emelkedés előtt áll. (Nolan rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
A Wall Street általában kedveli ezt a céget, amint azt a Strong Buy konszenzusa is mutatja, amelyet öt egyhangúan pozitív elemzői vélemény is alátámaszt. A részvény átlagos árfolyamcélja 5 dollár, ami ~72.40%-os emelkedési potenciált jelez a 76 dolláros kereskedési árfolyamhoz képest. (Lásd az EGLE részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon az osztalékállomány kereskedéséről vonzó értékelésekkel, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html