A Roblox továbbra is fájdalmasan drága, és bőven van helye a további romlásnak, mondja az elemző

• Needham Bernie McTernan elemző megismételte a vásárlást Roblox Corp. (NYSE: RBL kiterjesztés) és felnevelték a célár 42 dollárra 39 dollárról.

• A problémás novembert követően az RBLX felpattant decemberben, és a vártnál jobb eredményeket produkált gyakorlatilag az egész területen, beleértve a vártnál is jobb eredményeket. DAU-k, foglalások és elköteleződési órák.

• A kritikus kérdés az, hogy ebből az ütemből mennyi az organikus, szemben az egyszeri juttatásokkal, például az ünnepi ajándékutalványokkal és egy plusz hétvégi nappal.

• Az elemző feltételezi, hogy az ütem elsősorban organikus volt, és az előrejelzések szerint a tizenévesek a foglalások számának növekedéséről számoltak be a 23. pénzügyi évben, szemben a 21. decemberi 22%-os állandó árfolyamnövekedéssel.

• McTernan megjegyezte, hogy a bevétel elmaradt a várakozásától, bár az elemző továbbra is úgy véli, hogy a foglalások jobb mérőszámot jelentenek a bevételszerzés szempontjából, és a bevételt inkább számviteli eredménynek tekinti.

• A McTernan becslései a 23E-ben és azon túlmenően feljebb mozognak, ami az árcél növekedéséhez vezet.

• benchmark Mike Hickey elemző Sell besorolása 21 dolláros célértékkel volt.

• Az RBLX a negyedik negyedéves nettó foglalásokról számolt be, amelyek valamivel jobbak voltak, mint a konszenzusos nézet, de csalódást keltett a Benchmark becslése.

• Az RBLX azt tervezi, hogy megszünteti a KPI transzparenciáját, amit az elemző negatív fejleménynek tart.

• A 2023. márciusi havi mutatók 2023 áprilisában várható megjelenését követően az RBLX leállítja a havi mutatók közzétételét.

• Az elemző úgy véli, hogy az RBLX videojáték-platformja sebezhető a jelenlegi és kialakulóban lévő negatív makrogazdasági trendekkel szemben, beleértve az inflációt, a munkanélküliséget és a vagyoncsökkenést.

• Hickeyt megdöbbentette az RBLX azon döntése, hogy továbbra is növeli a beruházási kiadásokat, ami eltúlozza a jelentős kihívásokkal teli működési környezetet és rontja a szabad cash flow-t.

• Az elemző folyamatos végrehajtási kockázatot látott mind a bevételnövekedés, mind a nyereségesség tekintetében.

• Az elemző szerint az RBLX továbbra is fájdalmasan drága, és jelentős tere van az értékelés további romlásának.

• Hickey úgy véli, hogy a világos jövőkép és a fegyelem hiánya kihívás elé állította a vezérigazgatót.

• Ár akció: Az RBLX részvényei 3.73%-kal csökkentek, 35.74 dolláron az utolsó csekken, szerdán.

A történet folytatódik

Az RBLX legújabb értékelései

További elemzői értékelések megtekintése az RBLX-hez

Tekintse meg a legújabb elemzői értékeléseket

Ne maradjon le a valós idejű figyelmeztetésekről a részvényeiről – csatlakozzon Benzinga Pro ingyen! Próbálja ki azt az eszközt, amely segít intelligensebben, gyorsabban és jobban befektetni.

© 2023 Benzinga.com. A Benzinga nem nyújt befektetési tanácsadást. Minden jog fenntartva.