A főbb részvényindexek újbóli erősödése közepette zajlik a második negyedéves eredmény szezon. Az elkövetkező hét tele van nagy horderejű bevételi jelentésekkel, beleértve az eredményeket is Qualcomm (QCOM). A QCOM részvényei sok más félvezető részvény mellett mélypontra süllyedtek, ami hozzájárult ahhoz, hogy a Nasdaq kompozit az 50 napos mozgóátlag fölé emelkedjen.
X
A QCOM-részvények és más chip-részvények körül pozitív a hangulat, mivel az 52 milliárd dolláros zsetonjavaslat átjut a szenátuson. Ez egy kétpárti törvénytervezet, amely alapvetően a hazai chipgyártást támogatja.
A QCOM részvény erősíti
A QCOM részvényei csaknem 10%-ot emelkedtek április végén, amikor gyorsuló bevételről és értékesítési növekedésről számoltak be. A profit 69%-kal, részvényenként 3.21 dollárra, a bevétel pedig 41%-kal 11.16 milliárd dollárra nőtt. Az összes chipeladás 52%-kal ugrott meg éves szinten. A licencbevétel azonban 2%-kal 1.58 milliárd dollárra csökkent.
A befektetők szintén kedvelték a QCOM emelkedő bevételi iránymutatásait, amelyek mintegy 1 milliárd dollárral haladták meg a várakozásokat.
A Qualcomm bevételének nagy részét továbbra is a kézibeszélő-chip üzletágából szerzi. A vállalat RF front-end üzletága, amely 5G kapcsolatokat lehetővé tevő technológiát biztosít, 1.16 milliárd dollár bevételt ért el, ami 28%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest.
A Qualcomm eredményei szerdán, zárás után várhatók. A Zacks konszenzusos becslése szerint részvényenként 2.86 dolláros kiigazított nyereség, ami 49%-os növekedés, a bevétel pedig 35%-kal 10.88 milliárd dollárra nőtt.
A FAANG részvények megtekintése
A vevők nyomták Netflix (NFLX) állománya emelkedett a második negyedéves jelentést követően. A maradék FAANG részvények jelentést a következő héten, beleértve a Facebook-szülőt is Meta platformok (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) és a Google-szülő Ábécé (GOOGL).
A négy közül a Meta Platforms és az Alphabet ezen a ponton a lemaradók. Mindkét részvény továbbra is az 50 napos vonala közelében van, míg az Apple és az Amazon meredeken emelkedett az 50 napos vonala fölé.
Az Apple csütörtökön későn számol be bevételeiről, csakúgy, mint az Amazon.
Az Apple egy kicsit erősödött, majd meredeken lejjebb fordult, amikor a vállalat áprilisban eredményről számolt be. A bevételek, a teljes bevétel, az iPhone bevételek és a szolgáltatásokból származó bevételek a vártnál jobban alakultak, de Luca Maestri pénzügyi igazgató szerint a Covid-hoz kapcsolódó kínálati korlátok 4-8 milliárd dollárral ronthatják az eladásokat a jelenlegi negyedévben.
A jelenlegi negyedévben az Apple részvényenként 1.13 dollár bevételre számít, ami 13%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Ügyeljen arra, hogy a bevétel kevesebb, mint 1%-kal 81.86 milliárd dollárra emelkedjen.
A FAANG részvények mellett építőipari termékeket gyártó cég Carlisle társaságok (CSL) jó beállításban van, az eredmények szerdán esedékesek a zárás után. Kialakul a kettős fenék alap és logikus lehet egy nyereséges opciós kereskedéshez, bár az opciós piacon enyhén kereskednek vele.
Cukorbetegség cég dexcom (DXCM) számol be csütörtökön a zárás után.
Opciós kereskedési stratégia
Egy alapvető opciós kereskedési stratégia a vételi opciók használatával szerzett bevételekkel kapcsolatban lehetővé teszi, hogy előre meghatározott áron vásároljon részvényt anélkül, hogy nagy kockázatot vállalna. Így működik az opciós kereskedési stratégia.
Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemzik az IBD Live tőzsdei rally vezető részvényeit
Az eladási opciók a gyengén teljesítőknek szólnak, és bearish grafikonok vannak. Az egyetlen különbség az, hogy a pénzen kívüli kötési ár éppen a mögöttes részvényárfolyam alatt van.
Először is azonosítsa a legjobb minősítésű részvényeket, például a QCOM-ot egy bullish diagrammal. Lehet, hogy néhányan hangos, korai fázisú bázisokon készülnek. Lehet, hogy mások már kitörtek, és támogatást kapnak náluk 10 hetes mozgóátlag először. Lehet, hogy egyesek szorosan a csúcsok közelében kereskednek, és nem hajlandók feladni sok helyet. Kerülje a kiterjesztett készleteket, amelyek túl messze vannak a megfelelő belépési pontokon.
Az opciós kereskedésben a vételi opció bullish fogadás egy részvényre. Az eladási opciók bearish fogadások. Egy vételi opciós szerződés feljogosítja a tulajdonost, hogy 100 részvényt vásároljon meghatározott áron, amelyet kötési árfolyamnak neveznek. Az eladási opció feljogosítja a tulajdonost, hogy meghatározott áron 100 részvényt értékesítsen. Nyereségre tesz szert, ha az eladási opcióval a részvény a kötési árfolyam alá esik.
Ellenőrizze a leállási árakat
Miután azonosított néhány emelkedő bevételi beállítást egy vételi opcióhoz, ellenőrizze a kötési árakat közvetítőjénél. Ügyeljen arra, hogy az opció folyékony legyen, és az ajánlattétel és az eladási ajánlat között viszonylag szoros különbség legyen. Keressen egy kötési árat közvetlenül a mögöttes részvényárfolyam felett (a pénzből), és ellenőrizze a prémiumot. A prémium ideális esetben nem haladhatja meg az akkori mögöttes részvényárfolyam 4%-át. Egyes esetekben a pénzbeli kötési ár megfelelő, amíg a prémium nem túl drága.
Válassza ki a kockázati célnak megfelelő lejárati dátumot. De ne feledje, hogy az idő pénz az opciós piacon. A közeli lejárati dátumok díjai olcsóbbak lesznek, mint a távolabbiak. Az opciós piacon az idő vásárlása magasabb költséggel jár.
Nézze meg, mely részvények szerepelnek a ranglistán
Ez az opciós kereskedési stratégia lehetővé teszi, hogy túl sok kockázat vállalása nélkül hasznot húzzon egy bullish bevételi jelentésből. A kockázat megegyezik az opció költségével. Ha az állomány elmarad a bevételtől, akkor a legtöbbet a szerződésért fizetett összeg veszítheti el.
Az eladási opciók a gyengén teljesítőknek szólnak, és bearish grafikonok vannak. Az egyetlen különbség az, hogy a pénzen kívüli kötési ár éppen a mögöttes részvényárfolyam alatt van.
Beyond QCOM Stock: az opciós kereskedés a Dexcom-mal
Így nézett ki egy vételi opciós kereskedés a közelmúltban a Dexcom számára.
Amikor a Dexcom 83.75 körül kereskedett, egy kissé kifutó havi vételi opció 85-ös kötési árfolyammal (augusztus 19-i lejárat) 5 dollár körüli prémiummal járt, ami az akkori mögöttes részvényárfolyam 6%-a. A felszínen ez egy drága üzlet volt, de havi opció is, így sok idő van a lejáratig.
Az egyik szerződés jogot adott a tulajdonosnak 100 Dexcom részvény megvásárlására részvényenként 85 áron. A legtöbb veszteség 500 dollár volt – ez az összeg a 100 részvényes szerződésért fizetett összeg.
A kifizetett prémium figyelembevételével a Dexcomnak 90 fölé kell emelkednie ahhoz, hogy a kereskedés elkezdjen pénzt keresni (85 kötési ár plusz 5 dollár prémium).
Az Apple vételi opciója nem volt olyan drága. Amikor az Apple 155.25 körül kereskedett, egy enyhén in-the-money heti vételi opció 155 kötési árfolyammal (augusztus 5-i lejárat) 4.70 dollár felárat kínált, ami a mögöttes részvényárfolyam 3%-a.
Kövesse Ken Shreve-t a Twitteren @IBD_KShreve további tőzsdei elemzés és betekintés céljából
MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
Itt olvashatja el, hogyan lehet ingyenesen kipróbálni az IBD ranglistáját
IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma
Forrás: https://www.investors.com/research/earnings-preview/qcom-stock-apple-surge-off-lows-ahead-of-quarterly-earnings-reports/?src=A00220&yptr=yahoo