Úgy tűnik, az elmúlt évek összemosódtak Nvidia (NVDA) és ez nem rossz. Miközben a makrokörnyezet egyik kihívásról a másikra vált, a chip-óriás egyre erősödött, függetlenül a folyamatosan változó környezettől.
A 24. éves Needham Virtuális Növekedési Konferencián Colette Kress pénzügyi igazgatóval folytatott beszélgetést követően Rajvindra Gil cégelemző elegendő növekedési hajtóerőt lát a lendület fenntartásához.
A Gaming – az Nvidia fő kenyérkeresője – területén továbbra is nagy a kereslet a Gaming GPU-k iránt. Eddig a 250 milliós globális GeForce telepített bázisnak csak 25%-a frissített a jelenlegi vagy korábbi generációs processzorokra, amelyek RTX (ray tracing) funkcióval rendelkeznek. Sok jelenleg népszerű játék használja ezt a grafikai megjelenítési technikát, és a további használat lehetősége „jelentős frissítési ciklust” jelent.
Hasonlóképpen, az Adatközpontban a szerverek mindössze ~10%-a GPU-gyorsítással rendelkezik – vagyis 90%-a továbbra is CPU-alapú. Ahogy a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia felhasználási esetei folyamatosan bővülnek, Gill arra számít, hogy a Data Center „a növekedést ösztönzi a jövőben”.
Jelenleg ez az Nvidia két fő szegmense, de az autóiparban megnyílhat a 3. növekedési út, ahol az AI széles körben elterjedt alkalmazása (mind az autonóm vezetésre, mind a hangsegédre) várhatóan „megnöveli a GPU-gyorsítás iránti keresletet”.
Az Omniverse 100D virtuális világ megjelenésével egy új 3 milliárd dollár + TAM is kilátásba helyezhető – amely szoftverek, hardverek és szolgáltatások bevételi forrásaiból áll.
Valójában a vállalat a tisztán chipértékesítéstől a rendszerek és platformok szolgáltatójává vált, beleértve a „különbözőbb, szabadalmaztatottakat”. Ez a gazdagabb termékválaszték mögött a nem GAAP szerinti bruttó árrések az elmúlt néhány negyedévben elért 67%-os javulása áll, és Gill „további eszközöket lát a szoftveroldalon, hogy feljebb vigye azt”.
A vállalat abban az irigységben is van, amikor a kereslet „meghaladja a kínálatot”, bár Gill megnyugtatja a pénzügyi igazgatót, hogy „kedvező hangot ajánlott fel az egyensúlyhiány 2022 második felében történő javulásának lehetőségével kapcsolatban”.
Ennek érdekében Gill az NVDA-t a vételre minősíti, míg a 400 dolláros célárfolyam azt sugallja, hogy a részvények ~51%-os növekedést mutatnak a következő 12 hónapban. (Gill rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Gill egyike a Wall Street számos NVDA bikájának; a részvény erős vásárlási konszenzusa a 24 vétel kontra 2 tartáson alapul. A 359.17 dolláros átlagos árcél a részvények 35%-os felértékelődését jelenti a következő évben. (Lásd az Nvidia részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ha jó ötleteket szeretne találni a technikai tőzsdei kereskedéshez vonzó értéken, keresse fel a TipRanks Legjobb vásárolható részvényeit, egy újonnan bevezetett eszközt, amely egyesíti a TipRanks összes részvénylátását.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemző véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-multiple-reasons-expect-more-020236722.html