A The Block által birtokba vett levélből kiderül, hogy a Multicoin Capital, az egyik vezető kriptográfiai központú kockázatitőke-társaság jelentős hatással van az FTX kriptotőzsde összeomlására.
A levél, amelyet a Multicoin Capital ügyvezető partnerei, Kyle Samani és Tushar Jain küldött kedden a cég „Master Fund” partnereinek, azt mutatja, hogy az alap teljes kezelt vagyonának (AUM) körülbelül 10%-a még mindig függőben van az FTX-en történő kivonástól.
„Sajnos nem tudtuk kivenni az Alap összes vagyonát az FTX-ről” – áll a levélben. „Az eszközök, beleértve a BTC-t, az ETH-t és az USD-t, kivonásra várnak, és az alap eszközeinek körülbelül 15.6%-át teszik ki (az oldalsó zsebek kivételével), és az alap teljes AUM-jának körülbelül 9.7%-át.
FTX előtt leállította a kivonásokat A levél szerint kedden a Multicoin Capital az alap tőzsdén tartott vagyonának mintegy 24%-át tudta kivenni. A levél nem említi a százalékoknak megfelelő dollárszámokat. A Multicoin Capital sajtóidőre nem válaszolt a The Block megjegyzéskérésére.
Közvetlen expozíció
A levél szerint az FTX egyike annak a három tőzsdének, ahol a Multicoin Master Fund kereskedik, a Coinbase és a Binance mellett. A Sam Bankman-Fried által alapított tőzsde a likviditási válság közepette összeomlott.
A rivális tőzsde, a Binance kedden megegyezett az FTX-szel egy esetleges felvásárlásról. Ha a Binance végül felvásárolja az FTX-et, akkor a Multicoin arra számít, hogy az FTX-tőzsde ügyfeleiként beragadt pénzeszközeinek 100%-át megtéríti. De továbbra is fennáll a valószínűsége annak, hogy a tranzakció nem zárul le, és ebben az esetben a Multicoin nem fogja teljes mértékben visszaszerezni az FTX-nél tartott vagyonát, és minden visszaszerzés valószínűleg tovább késik – olvasható a levélben.
Amellett, hogy eszközei az FTX-nél ragadtak, a Multicoin Capital likvid pozíciót is tartott az FTT-ben, a problémás tőzsde natív tokenjében, és az FTX-nél kereskedett eszközök is az FTX-nél ragadtak.
„Az Alap likvid pozícióval rendelkezett az FTT-ben. Azonnali lépéseket tettünk ma reggel, amikor bejelentették, hogy a Binance megvásárolja az FTX-et, és eladtuk teljes FTT-pozíciónkat 17.79 dolláros átlagáron” – áll a levélben. „Míg megtettük a megfelelő lépéseket, az FTT-ért kereskedett eszközök (BTC és USD) továbbra is FTX-en vannak, és az Alap jelenleg nem tudja visszavonni ezt a BTC-t és USD-t.”
Az FTT jelenleg nagyjából 5 dolláron forog CoinGecko.
Közvetett expozíció
A Multicoin Capital közvetett módon is ki van téve az FTX helyzetnek, áll a levélben. Ez a Solana (SOL) és a Serum (SRM) tokenekben elfoglalt pozíciói formájában történik.
„Az Alap legnagyobb pozíciója a SOL” – áll a levélben. Azt mondják, hogy mivel Solanát általában a Bankman-Fried befolyási övezetébe tartozónak tartották, az FTX helyzet azt jelentheti, hogy a SOL valószínűleg megnövekedett volatilitást tapasztalhat, és rövid távon kihat a pozíciójára. A SOL ára jelenleg 18.88 dollár, ami ma 32%-os csökkenést jelent.
De a Multicoin Capital hosszú távon továbbra is optimista Solana ügyében, tekintettel növekvő ökoszisztémájára. „Nem egy személy és/vagy entitás miatt voltunk hosszú távú SOL-bikák, hanem a Solana tetején fejlődő tágabb ökoszisztéma és a Solana alaptechnológiájának természete miatt” – áll a levélben. "Bár az FTX/Binance helyzet nyilvánvalóan nem segíti a SOL-t a közeljövőben, nem hisszük, hogy ez rontja a befektetési időhorizontunk tézisét."
Ami a Multicoin pozícióját a szérumban illeti, a levélben azt írták, hogy az alap SRM tokenek hét éven keresztül, 2020 augusztusától kezdődően (az alap SRM-je 2027 augusztusában fejeződik be). Az alap az SRM-et a feloldás során értékesítette, és a levél szerint már a kezdeti befektetésének körülbelül 30-szorosát adta vissza. De az SRM token többi részét úgy tervezték, hogy az FTX-en közvetlenül lehessen őrizni.
„Körülbelül öt év múlva lesz teljesen feloldva az oldalzseb SRM pozíciója. Tekintettel a körülményekre, a feloldási folyamat változhat, de nem is, és azon fogunk dolgozni, hogy a befektetők számára a legjobb eredményt érjük el” – áll a levélben.
A Multicoin Capital bizonyos lépéseket tesz az FTX helyzet miatt. Pontosabban, folyamatban van az alap partnerkitettségének csökkentése az összes fennálló fedezet visszahívásával. „A fent említett FTX-nek és a Coinbase-nek (elsődleges letétkezelőnk) való kitettségünkön kívül az egyetlen fennmaradó partner kitettségünk a Genesisnél van. Ez a kitettség az alap teljes AUM-ának 1.1%-át teszi ki, és dolgozunk ennek megszüntetésén” – áll a levélben.
A kockázati vállalkozás külön kommunikáción is dolgozik azon partnerek számára, akik más alapjaiba fektetnek be, amelyeket ezek az események érintenek, pl. Kockázati Alap III, amely az FTX US befektetője, valamint az általa körülbelül egy éve összeállított speciális célú járműben vagy SPV-ben, hogy az FTX Internationalba fektessenek be (a Binance üzletet kötött a levél szerint).
A Multicoin a levél szerint a bajba jutott eszközök vásárlásának lehetőségeit is vizsgálja.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/184766/multicoin-capital-hit-by-ftx-collapse-with-10-of-its-funds-aum-stuck-on-the-exchange?utm_source= rss&utm_medium=rss