A piaci rally kitörölte a Powellt, mint az Apple, az Exxon Skid; Mi a teendő most

A Dow Jones határidős jegyzései egyik napról a másikra enyhén emelkedtek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzésekkel együtt. A tőzsdei rally újabb gyenge ülésszaka volt Apple (AAPL) És Exxon Mobil (XOM) kulcsszintek alá törve, miközben Amazon.com (AMZN) És Tesla (TSLA) kezdenek elmozdulni a medvepiaci mélypontok felé.

X

Az S&P 500 és más kulcsfontosságú indexek a kulcsfontosságú szinteket tesztelték vagy alávágták, megfordítva a múlt szerdai nagy nyereséget Jerome Powell Fed-vezér beszéde után.

Ennek a tőzsdei rallynak több nagy egynapos nyeresége volt, amelyeket visszalépések követtek. Ez megnehezítette a vételi jelzéseket villogó részvények előretörését. Ez nem megfelelő alkalom a kitettség növelésére, de a befektetőknek érdemes keresniük a részvények felállítását.

Egyesült bérleti díjak (URI), Egyesült Egészségügyi Csoport (UNH) És United Airlines (UAL) mind a közelben kereskednek pontokat vásárolni.

Az UAL készlet aktív IBD ranglistán, míg az URI részvény a Leaderboard figyelőlistán szerepel. A United Airlines, a Charles Schwab és az UNH részvényei vannak IBD 50. A United Rentals volt a keddi nap IBD részvénye.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős jegyzései 0.2%-kal voltak a valós érték felett. Az S&P 500 határidős jegyzése 0.2%-kal, a Nasdaq 100 határidős jegyzése 0.25%-kal emelkedett.

A 10 éves kincstári hozam 3 bázisponttal 3.54%-ra emelkedett.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally gyorsan visszaesett a keddi nyitás után, és a nap folyamán tovább csökkent, mielőtt a zárás közelében enyhe veszteségek csökkentek.

A Dow Jones Industrial Average 1%-ot esett kedden tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 1.4%-ot adott. A Nasdaq kompozit 2%-ot esett. A kis kapitalizációjú Russell 2000 1.5%-ot vonult vissza

Az Apple részvényei, amelyek a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq kompozit tagja, 2.5%-kal 142.91-re csökkentek, vissza az 50 napos küszöb alá. Az XOM részvényei 2.8%-ot süllyedtek, szintén az 50 napos vonal alá, valamint egy vételi pont alá. Az Exxon részvényei nehézségekkel küzdenek, mivel az olaj, a benzin és a földgáz ára mind zuhan.

Az Amazon részvényei 3%-ot zuhantak 88.25 pontra, és ezzel a november 9-i 85.87-es mélypontra zártak.

A Tesla részvényei 1.4%-kal 179.82-re estek, a napközbeni mélypontról, de a hétfői 6.4%-os zuhanás után. A TSLA az 52. hetes mélypont felé halad, de még mindig van hátra egy kis távolság, mire leesik erre a 166.19-re.

További szerény kínai árcsökkentésekről érkeztek online hírek.

Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 3.5 százalékkal 74.25 dollárra esett.

A 10 éves kincstári hozam 9 bázisponttal 3.51%-ra esett vissza szeptember 20. óta a legalacsonyabb szint közelébe.

A tőzsde inverz kapcsolata a kincstári hozamokkal megromolhat. Az alacsonyabb 10 éves kincstári hozam egyre inkább a recessziós kockázatok növekedését és a csökkenő inflációs nyomást tükrözheti. A tovább invertáló hozamgörbe szintén recessziós aggodalmakra utal.

ETF

A kulcsfontosságú technológiai ETF-ek közül az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) lemondott 1.7%-ról. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2.2%-ot esett vissza.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.25%-kal emelkedett, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.3%-kal csökkent. US Global Jets ETF (fúvókák) tartott magasságban. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.4%-ot esett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.6%-ot zuhant, a Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9%. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 0.8%-kal csökkent.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 4%-ot esett, az ARK Genomics ETF (ARKG) 3%. A Tesla részvényei jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Készletek a vételi pontok közelében

A United Rentals részvényei 0.5%-kal 347.29 pontra emelkedtek, valamivel a 21 napos küszöb fölé. Az URI részvények 368.04-es hand vételi ponttal rendelkeznek a 2021 novemberéig tartó konszolidációból. A hand lefelé irányuló trendjének megtörése korai belépést jelenthet. Számos nehézgépes darab, köztük Deere (DE), Hernyó (CAT) És Titan Machinery (TITN), szintén erősnek tűnnek.

Az UNH részvényei 0.8%-kal 539.32 pontra erősödtek. A Dow Jones óriás 558.20 vételi ponttal rendelkezik a lapos alap egy csésze-nyeles konszolidáció mellett.

Az UAL részvények 2%-kal 45.92 pontra emelkedtek, valamivel a 45.67 fölé csésze-fogantyúval vásárlási pont szerint MarketSmith elemzés. Más légitársaságok és utazási részvények erősnek tűnnek.

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Piaci rally elemzés

A tőzsdei rally folytatja azt a frusztráló tendenciát, hogy négy lépést előre ugrott, majd a következő napokban ezt visszaadja.

A főbb indexek masszívan estek két egymást követő cikluson keresztül, ami eltörölte vagy alávágta Jerome Powell Fed-vezér múlt szerdai beszédének jelentős növekedését.

Az S&P 500 index, amely hétfőn visszaesett a 200 napos vonal alá, kedden meghosszabbította veszteségeit a 21 napos vonal alá. A Russell 2000, amely a 200 napos és a 21 napos vonal alá süllyedt, november 9-e óta a legalacsonyabb értékre csúszott, és az 50 napos vonal visszatért a játékba.

Az S&P MidCap 400 október 21. óta először zárt 20 napos küszöbe alatt, és visszavonult, hogy tesztelje 200 napos értékét.

A piaci rallyt vezető Dow Jones október 21-e óta először esett a 14 napos küszöb alá, de jóval a 200 napos felett van.

A lemaradó Nasdaq a 21 napos sávja alá süllyedt, és ismét közeledik az 50 napos vonalához, valamivel a 11,000 XNUMX-es szint fölé.

Mindezek az indexek a legrosszabb szintjükön zártak október 9. óta, közvetlenül az október 10-i rés előtt az októberi CPI-inflációs jelentésben.

A múlt szerdai nagy piaci nyereség akkoriban elgondolkodtató volt, mert Powell, a Fed vezére nem mondott semmi különösebb mást vagy okoskodást. A főbb indexek tartanak pénteken, a kincstári hozamok végül alacsonyabban zártak, annak ellenére, hogy a forró munkahelyekről szóló jelentés még rejtélyesebb volt.

De a technikai kép ismerős.

A tőzsdei rally október 13-i kezdete óta a főbb indexek több nagy egynapos emelkedést produkáltak – például október 28-án és november 30-án. De aztán hamarosan visszaestek, és eltörölték a legtöbbet, vagy még többet is. mind azt a nagy nyereséget.

Tehát éppen amint a főbb indexek magasabb csúcsokat értek el, és a vezető részvények felvillannak vételi jelzéseket, a piaci rally ismét elhalványul.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

Eddig a piaci rally minden alkalommal fellendült, és az út során magasabb csúcsokat döntött. De ez nem jelenti azt, hogy ezúttal is így lesz. Ennél is fontosabb, ez nem jelenti azt, hogy a részvényei fellendülnek.

Amíg az S&P 500 döntően a 200 napos vonal fölé nem kerül, a befektetőknek óvakodniuk kell a kitettség növelésétől. A Nasdaq és a Russell 2000 50 napos határa alá süllyedése, valamint az októberi csúcsokat tesztelő S&P 500 a kitettség további csökkentésének jele lenne.

Vegye figyelembe azt is, hogy a novemberi CPI-inflációs jelentés december 13-án jelenik meg, az év végi Fed kamatemeléssel és a következő napon a Powell sajtótájékoztatóval. Ezek a nagy események katalizátorként szolgálhatnak a piaci rally felfelé vagy lejjebb történő megtöréséhez.

A befektetőknek tehát készen kell állniuk a cselekvésre. Ez azt jelenti, hogy készen kell tartani a figyelőlistákat, de azt is jelenti, hogy elkötelezettnek és rugalmasnak kell maradnia.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Oldja fel az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit

Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?