A piaci rally nagy lépést tesz, 9 részvény villanó vételi jelzés; A Tesla elektromos járművek árháborúja

Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt.

X

A tőzsdei ralikísérlet pénteken erősen zárt, a főbb indexek meredeken emelkedtek a decemberi állásjelentésben és az ISM szolgáltatási indexében.

ELF szépség (ELF), SLB (SLB), Hernyó (CAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)C, Egyesült Therapeutics (UTHR), Inslet (PODD), És TJX (TJX) törtek ki, vételi jelzéseket villantottak fel, vagy vitathatatlanul megtehetőek voltak.

Kereskedelmi fémek (CMC) jelentik a nyitás előtt. A CMC részvényei megugrottak a múlt héten, visszapattantak a mozgóátlagokról és megtisztították a szűk területet. De a közelgő CMC-bevételek sok kockázatot jelentenek.

A pénteki piaczárás után Macy (M) arra figyelmeztetett, hogy az ünnepi negyedik negyedévi eladások a nézettség legalacsonyabb szintjén lesznek. A várakozások szerint 2023-ban a fogyasztókra továbbra is nyomás nehezedik. A Macy's részvényei több mint 4%-ot estek pénteken későn, számos más kiskereskedő pedig lejjebb mutatott.

Az ELF Beauty és CAT részvény csatlakozott IBD ranglistán pénteken, az UTHR részvényével a Leaderboard figyelőlistáján. ATKR részvények és kereskedelmi fémek a IBD 50 lista. A KLAC készlete a IBD nagysapka 20.

Az ELF Beauty volt a pénteki nap IBD részvénye. A United Therapeutics és a RIO részvényeit a hét elején választották ki.

Eközben Tesla (TSLA) a vártnál gyengébb eladások nyomán pénteken hatalmas árcsökkentésekkel rázta meg a kínai elektromos járművek piacát. A Tesla részvényei a héten zuhantak, de pénteken felfelé fordultak. A Tesla lépése elérheti a haszonkulcsot, de elősegíti az elektromos járművek óriásának fellendülését BYD (BYDDF), amely egyre jövedelmezőbb. A BYD részvényei pénteken estek, de így is erős volt a hét. Kínai EV startupok, mint pl pentenopiridinio (NIO), Li-Auto (LI) És XPeng (XPEV), amelyek eddig pénzt veszítenek, nagyobb kihívással néznek szembe. A Nio részvényei, a Li Auto és az Xpeng zuhantak pénteken, de heti emelkedést mutattak.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

Az új tőzsdei rally a hét nagy részében ingatagnak tűnt, de aztán pénteken erőteljesen fellendült.

Néhány erős munkaerő-piaci adat rányomta a bélyegét a főbb indexekre, de a pénteki foglalkoztatási jelentésnek volt néhány lágy eleme, különösen a hűvösebb bérnövekedés. Az ISM szolgáltatások indexe is nagy zuhanást mutatott, ami azt jelzi, hogy a gazdaság jelentős lassulását jelzi.

A Dow Jones Industrial Average 1.5%-ot emelkedett a múlt héten tőzsdei kereskedelem, valamint az S&P 500 index. A Nasdaq kompozit 1%-ot emelkedett. A kis kapitalizációjú Russell 2000 1.8%-ot emelkedett. Az indexek összes emelkedése, majd néhány pénteken jött.

A 10 éves kincstári hozam 26 bázisponttal 3.57%-ra zuhant. A február 1-jei negyedpontos Fed kamatemelésre most már 74% az esély. A piacok szintén negyedpontos elmozdulásra tippelnek márciusban, 4.75-5%-os tartományba. A Fed 5% feletti előrejelzései ellenére a piacok nem szabnak több árat.

Az amerikai kőolaj határidős jegyzése 8.1%-kal 73.77 dollárra esett hordónként a múlt héten. A földgáz 17%-ot zuhant.

ETF

Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a múlt héten 0.55%-kal emelkedett, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 1.2%-kal emelkedett. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 0.9%-ot esett. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.3%-ot ugrott, ezzel visszavette az 50 napos sort.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 6.1%-ot ugrott a múlt héten, miközben az összes kulcsfontosságú mozgó indexhez képest bullish felpattan. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3.1%-ot ugrott. US Global Jets ETF (fúvókák) 7.9%-kal emelkedett. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 5.5%-ot pattant. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.1%-kal nőtt, az SLB részvény pedig jelentős összetevő. A Financial Select SPDR ETF (XLF) 3.45%-ot emelkedett. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 0.1%-kal csökkent, de pénteken visszaszerezte 50 napos vonalát.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 0.4%-kal emelkedett, az ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. A Tesla részvényei továbbra is az Ark Invest ETF-jei között jelentős részesedést élveznek. Cathie Wood folytatta a TSLA részesedésének növelését 2023-ig.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Készletek nézni

Az ELF állomány meglehetősen egyértelmű volt. A részvények 4.4%-kal 58.05 pontra ugrottak pénteken, a normál forgalom több mint kétszeresével törve ki a bázisról. MarketSmith elemzés Az relatív erő vonal új csúcsokat ért el.

Az SLB részvényei 3.5%-kal 54.50-re emelkedtek pénteken, meghosszabbítva a felpattanást az 50 napos sávról, és ezzel egy korai belépés történt a konszolidációba. Az SLB korábban Schlumberger néven volt ismert.

A CAT részvényei 3.6%-kal 248.86-ra ugrottak, 6%-os mélységről döntően a vételi zónába. lapos alap hosszú, mély konszolidáció mellett.

A RIO részvényei csaknem 3%-kal 74.07 pontra emelkedtek, amivel egy markolatos csésze került fel. vételi pont.

A KLAC és az ATKR részvényei visszapattantak 10 hetes soraikról, és meghaladták 21 napos átlagukat, korai bejegyzéseket kínálva.

Az UTHR részvényei enyhén visszapattantak 10 hetes vonaláról, mivel rendkívül szorosan kereskednek. A United Thera talán egy kicsit több erőt tudna használni egy rövid lefelé tartó trend tisztázására.

A PODD részvényei visszaszerezték 50 napos vonalát, de meghátráltak, és a 21 napos küszöb alatt zártak. A 300-as szint fölé lépés korai belépést kínálna egy lapos alapon belül.

A TJX részvény egy sekély lapos alapból tört ki egy hosszú, mély mellett csésze minta.

A Tesla Roils kínai elektromos járművek piaca

A Tesla pénteken csökkentette árait Kínában és a legfontosabb ázsiai piacokon, Japánban, Ausztráliában és Dél-Koreában. Ez a rekordnak számító negyedik negyedéves átadások nyomán történt, amelyekből a második negyedévben elmaradt a nézettség. Mivel a lemaradások gyorsan csökkentek, a Teslának bátran fel kellett lépnie, hogy megpróbálja fenntartani a jelenlegi szállításokat.

A Kínában erős versennyel küzdő Tesla Model 3 most nagyjából 600 dollárral több, mint egy hasonló BYD Seal, ami lényegében néhány hónap alatt eltünteti a közel 10,000 XNUMX dolláros hiányt.

Az árcsökkentések a Tesla nagyra becsült bruttó árréseit sújtják, a kérdés az, hogy mennyivel és meddig növelik majd a Model 3 és Y iránti keresletet.

A Tesla kínai árháborúja nagyrészt a BYD-re irányul, amely vagy a világ legnagyobb elektromos járműgyártója, vagy a gyorsan növekvő 2. helyezett. A BYD azonban nyereséges a szilárd autók bruttó haszonkulcsával. Emellett a nagy exportlökés, többek között Ausztráliába és január 31-én Japánba is segíthet a szigetelésben.

A kínai elektromos járművek árháborúja nagyobb aggodalomra adhat okot az elektromos járművek induló vállalkozásai számára. A Nio és az XPeng továbbra is veszít pénzt. A Li Auto következetlenül nyereséges volt.

Ne feledje, hogy a Tesla 10 héten belüli második kínai árcsökkentése csak az ördögi leárazás kezdete lehet. A Teslának sok tartalékkapacitása van, miközben riválisai mind felfutnak, különösen a BYD. És mindannyian keményen mozognak a 30,000 50,000 és XNUMX XNUMX dollár közötti tartományba, ahol a Tesla lakik.

A Tesla részvényei 8.2%-kal 113.06 pontra zuhantak a héten, folytatva a hatalmas eladási hullámot. A részvények azonban visszapattantak a pénteki friss, 101.81-es medvepiaci mélypontról, és az ülés végén 2.5%-kal emelkedtek. A BYD részvényei 1.55%-ot estek pénteken, de a héten még így is 7%-ot kúsztak fel az 50 napos sáv fölé.

A Nio, a Li Auto és az XPEV részvényei 4.5%-ot, 9.2%-ot és 15%-ot zuhantak pénteken. De 2-6%-kal emelkedtek a héten.

A Tesla részvények most nyilvánvalóan szörnyen néznek ki, de ezek az elektromos járművek egyike sem néz ki jól.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, de melyik a jobb vétel?

Piaci rally elemzés

Pénteken pozitív lépést tett a tőzsde.

A Dow Jones 50 napos és 21 napos mozgóátlaga fölé került, miután az elmúlt napokban ellenállásba ütközött. A Dow relevánsabb a jelenlegi piacon, ahol az ipar, az egészségügy és számos Dow-stílusú vállalat vezet az élen, mint például a Caterpillar.

Az S&P 500 letisztította 21 napos vonalát, egészen az 50 napos vonalig. A Russell 2000 visszavette a 21 napot, de még van egy kis munka, hogy elérje az 50 napot.

Az S&P MidCap 400 a 21 napos, 50 napos és 200 napos mozgóátlaga fölé került. Így tett az Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

A Nasdaq hetek óta először közelít a 21 napos határához, de egyértelműen lemarad.

Még a Dow is a decemberi csúcs előtt áll, a többi index pedig számos kihívással néz szembe. Az S&P 500 50 napos határa fölé kerülése újabb nagy lépés lenne.

Ez talán egy értelmesebb rally kezdetét jelezheti, még ha csak egy rövid, cserélhető rallyról van szó, de ez még mindig nem egyértelmű.

A vezető részvények, amelyek az elmúlt hónapokban általában jobban néztek ki, mint az S&P 500, erőteljes fellépést mutattak pénteken, számos kitörési és vételi jelzéssel. De ez néhány frusztráló fordulat után történt a hét elején, és tágabb értelemben az elmúlt néhány hónapban.

Nézze meg, hogy a piaci rally képes-e lendületet adni a főbb indexekben és a vezető részvényekben. Csütörtökön csapolják a fogyasztói árindexet.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

A tőzsdei rally egyelőre jobban néz ki. A befektetők esetleg szeretnének némi kitettséget hozzáadni, akár az egyes részvényekben, akár az ágazatot átfogó piaci ETF-eken keresztül. De ne izgulj túl.

Ez lehet egy bullish fordulat, vagy csak egy újabb fejhamisítás.

A piac gyorsan csökkenhet. Vagy az S&P 500 elérheti a 200 napos vagy decemberi csúcsot – és visszaeshet.

Kezdetben a kis pozíciók felvétele lehet a legjobb módszer. Hagyja, hogy a piaci rally magával ragadjon. Készüljön fel a veszteségek gyors csökkentésére, és továbbra is vegye fontolóra a részleges nyereség gyors megszerzését.

De határozottan itt az ideje a figyelőlisták felépítésének. Győződjön meg róla, hogy változatos listát készít. Míg a növekedési és technológiai területek néhány kivételtől eltekintve, például a KLAC részvényeitől eltekintve továbbra is lemaradásban vannak, számos szektorból származó részvények érdekesek.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

AKÁR EZ IS TETSZHET:

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma