A piaci rally kulcsszinteket tart, de ez nehéz volt; Folytatódik a Tesla gondjai

Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt.

X

A tőzsdei rally általában veszített a múlt héten, de a főbb indexek kulcsszinteken találtak támogatást. Sok ígéretes részvény azonban röviddel a vételi pontok átlépése után visszahúzódott. A befektetőknek be kell tartaniuk bizonyos szabályokat a jelenlegi kereskedési környezetben, a könnyed expozíciótól a részleges nyereségig.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Kiváló energia (EE) és a CALX részvények kereshetőek, míg Celsius (CELH) beállítása folyamatban van.

A VRTX raktáron található IBD 50 lista. Calix (ÉGETETT ÉRCANYAG MARADÉKA) pénteki volt IBD A Nap állománya, a hét elején kiválasztott Excelerate Energy és SCHW részvényekkel.

Az egyik részvény, amely nem tartja magát jól Tesla (TSLA). A Tesla tőzsdei zuhantak a múlt héten, és pénteken újabb medvepiaci mélypontra értek.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A Dow-n kívül a tőzsdei rally szerény veszteségeket mutatott az előző heti nagy emelkedést követően, bár nem elhanyagolható mértékben visszaesett a keddi csúcs a csütörtöki mélypontra.

A Dow Jones Industrial Average töredékes növekedést produkált a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 0.7 százalékot esett. A Nasdaq kompozit 1.5%-ot süllyedt. A kis kapitalizációjú Russell 2000 1.7%-ot adott.

A 10 éves kincstári hozam 1 bázisponttal 3.82%-ra emelkedett, miután szerdán 3.69%-ra esett.

Az amerikai kőolaj határidős jegyzése a múlt héten 10%-ot zuhant hordónként 80.08 dollárra. A kínai zéró Covid-jelzések és a Fed szelíd megjegyzései keresleti aggályokat keltettek. A földgáz ára 7.2%-kal emelkedett.

ETF

Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a múlt héten 1.1%-ot esett, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 0.2%-kal csökkent. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 3.55%-ot zuhant, a felhőalapú szoftvernevek pedig súlyosan érintették. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.65%-ot vonult vissza, és a 200 napos vonalnál ütő ellenállást ért el.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 9.5%-ot zuhant a múlt héten, az ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%-ot merült. A TSLA részvények jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.9%-ot esett a múlt héten. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.1%-ot csúszott. US Global Jets ETF (fúvókák) 2.9%-kal csökkent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3%-kal vonult vissza. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.6%-ot veszített, és a Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.4%-ot esett. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 0.9%-kal emelkedett. A VRTX az XLV alap része.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Készletek a vételi pontok közelében

A VRTX részvényei 3.75%-kal 314.63 pontra emelkedtek a múlt héten, és visszaálltak a 306.05 pontra. vételi pont egy lapos alap, egy alap-alapra formáció része. A biotechnológia november 11-én napközben zuhant, mivel az egészségügyi részvények nyomás alá kerültek, de csökkentették a veszteségeket. Az relatív erővonal a legutóbbi csúcson van, de egész évben folyamatos fejlődést mutat. A Vertex bevételeinek növekedése továbbra is erőteljes.

Az SCHW részvényei 2.45%-kal 79.81 pontra ugrottak pénteken, megtörve a lejtmenetet, és korai belépést kínáltak. A hivatalos vételi pont 81.18 mélyről, kilenc hónapról csésze-fogantyúval bázis. A fogantyú azonban közvetlenül a 77.51-es mélyedési alapbelépés felett is kialakult.

Az EE részvényei 2.7%-kal 27.17-re emelkedtek pénteken, ami szintén megtörte a fogantyú csökkenő trendjét. Az áprilisi IPO hivatalos vételi pontja 28.49 fogantyús kupa MarketSmith elemzés.

A CALX részvényei 6.6%-kal 69.82 pontra ugrottak pénteken, és bullish módon visszapattantak a 21 napos mozgóátlagra. Ez a visszalépés a többhetes szűk kereskedés utáni bevétel-különbséget követte. A Calix bevételei továbbra is csökkennek, de a vidéki szélessávú szolgáltatások állami finanszírozása várhatóan a jövőbeni növekedést fogja mozgatni.

A Celsius-árfolyam 3.9%-kal 96.99-re emelkedett a múlt héten, de pénteken lejjebb fordult. Ez jó hír lehet. Az energiaital-gyártó 118.29-es konszolidációs vételi ponttal rendelkezik. A szünet itt alacsonyabb belépést kínálhat, bár túl alacsony ahhoz, hogy megfelelő fogantyú legyen. Az 50 napos vonal még mindig csúszik a CELH részvényeknél, de a 10 napos és a 21 napos vonal e kulcsszint felett keresztezi egymást.

Tesla részvény

A Tesla részvényei valamivel több mint 8%-ot 180.19-re zuhantak az elmúlt héten, pénteken 176.55-ös, friss medvepiaci mélypontra zuhanva. Ezt követte az előző két hét 5.5%-os és 9.2%-os csökkenése, ami továbbra is éles csökkenést mutat szeptember vége óta.

Nehéz környezet ez az agresszív növekedésű részvények, különösen az elektromos járművek gyártói számára. A Teslának vannak bizonyos keresleti aggályai, mivel a termelés megduzzad, és a verseny felmelegszik. Csökkenti az árakat Kínában, és a támogatások december 31-i lejártával további csökkentések várhatók. Mindeközben a „Twitter cirkusz” továbbra is aggodalomra ad okot. Elon Musk vezérigazgató mindössze három hét alatti kaotikus uralkodása azzal a kockázattal jár, hogy károsítja a Tesla márkát.

A Tesla továbbra is erősen növekszik, míg az új amerikai támogatások 2023-ban erősítik majd a keresletet itthon.

De a TSLA részvényei több éven át oldalra vagy lefelé haladtak. Tehát míg az elektromos járművek óriása ismét feljebb fordulhat, a befektetőknek meg kell várniuk, amíg a diagram újra feláll. Ez sokáig tarthat.

Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?

Piaci rally elemzés

A tőzsdei rally lefelé mutató hete volt. Miután az előző heti nagy fogyasztói árindex megugrott, az indexek kezdetben emelkedtek, de aztán visszahúzódtak a keddi csúcsról, és csütörtökön tesztelték a kulcsfontosságú szinteket. A részvények azonban szerényen visszapattantak a csütörtöki mélypontról.

A piaci szünet nem volt nagy meglepetés, tekintettel a közelmúlt meredek javulására, és az S&P 500 index közeledik a 200 napos vonalához. A támogatási területek megtartása pozitív, míg a Nasdaq 21 napos határa hamarosan átlépi az 50 napos határt. Feltételezve, hogy az indexek tartják ezeket a szinteket, és végül feljebb mozognak, ez egy konstruktív hét lenne a főbb indexek számára.

De ez egy frusztráló hét volt a vezető részvények számára. A hét elején megfelelő számú részvény tört vagy villantott fel vételi jelzéseket. De az indexek visszahúzásával sok ilyen név gyorsan visszafordult a bejegyzések alatt. Néhányan gyorsan visszapattannak vagy hamarosan beállnak, de ez valószínűleg a piactól függ.

Az energiatőzsdéknek nehéz hetet zártak a kőolaj árai, bár az LNG play EE részvények kivételt képeznek.

A védekező növekedési nevek miatt nyomás alá került egészségügyi részvények fellendültek a héten. Ez magában foglalja a VRTX részvényeket, valamint számos biotechnológiát és egészségbiztosítót.

Az olyan hálózatépítő cégek, mint a Calix, egyes pénzügyi cégek, mint a Schwab, valamint az építőanyag- és számos ágazat továbbra is érdekesnek tűnik.

Az agresszív növekedésnek nem volt jó hete. Ez magában foglalja a Tesla részvényeket, a felhőszoftvert és az ARK-típusú neveket. Ez alól kivételt képeztek a CELH részvényei.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Befektetési szabályok ehhez a piaci rallyhoz

A befektetőknek mindig szilárd kereskedési szabályokkal kell rendelkezniük. A jelenlegi trükkös piaci rally azonban azt jelenti, hogy a befektetőknek a könnyű, rugalmas kereskedést kell hangsúlyozniuk. Íme hét irányelv.

Tartsa az expozíciós fényt: Ez nem egy veszett bika piac. A befektetőknek részt kellene venniük ezen a rallyn, de ez nem a marginális időszak ideje.

Adja hozzá az expozíciót fokozatosan: Ne növelje gyorsan az expozíciót. Egy csomó részvény vásárlása, mondjuk kedden, gyors veszteségeket okozott volna az ebből eredő piaci visszalépésből. Hagyja, hogy a piac fokozatosan magához vonzza.

Keresse a korai bejegyzéseket: A kitörések nehézségekbe ütköztek 2022-ben, részben az ingadozó piacok és az ágazati rotáció miatt. Mire egy részvény eléri a hagyományos vételi pontot, különösen mély bázisról, visszalépés esedékes lehet. A korai bejegyzések lehetőséget kínálnak arra, hogy az ígéretes részvényekbe kerüljenek, mielőtt a mini futam szünetel.

Részleges haszonszerzés: Tekintettel a jelenlegi emelkedő trend felfelé és lefelé irányuló természetére, a befektetőknek meg kell fontolniuk a részleges nyereség gyors megszerzését. Ez önbizalmat adhat ahhoz, hogy a hátralévő pozíciót lovagolni tudja. Ismerje meg birtokai jellegét. Egyes részvények hajlamosabbak a nagy volatilis mozgásokra, különösen fontos a részleges nyereség.

Ismerje meg vonalát a homokban: A kereskedésbe úgy kell belépnie, hogy tudja, hol fog kiszállni, akár teljesen, akár kifelé. Ha az állomány előrehalad, feljebb léphet a stoppal.

A vezetés sokszínűsége: Bár jó ötlet kis számú gazdaságra összpontosítani, ne koncentráljon túl egy adott ágazatra vagy témára. A szektorrotáció az elmúlt néhány napban a defenzív, defenzív növekedési és növekedési részvényeket sújtotta. Próbáljon meg különféle háttérrel rendelkező vezető részvényeket szerezni.

Felkészültnek lenni: Ha a legjobb részvényeket szeretné megvásárolni, a korai belépéskor meg kell tennie a házi feladatát. Dolgozz a képernyőkön a figyelési listák összeállításához. Összpontosítson azokra a konkrét nevekre, amelyek „készen állnak” vagy már majdnem készen állnak, de emellett a minőségi részvények széles listájával is rendelkeznek, amelyek kezdődnek.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

AKÁR EZ IS TETSZHET:

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

Nézze meg a Investor Business Daily nagy képét

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

Az S&P 500 Giant 5 részvényt vezet vételi pont közelében