A piaci rally megtöri a múltbeli ellenállást; A Tesla fájdalmas átmenete

A tőzsdei rally felgyorsult az elmúlt héten, erős emelkedésekkel, elszámolva a kulcsszinteket. Az S&P 500 rövid ideig ellenállásba ütközött a 200 napos sorban, de pénteken e kulcsszint fölé került. Számos vezető részvény villant fel vételi pontokat.

X

Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt.

A befektetők fokozatosan növelhetik a kitettséget, ahogy a piaci rally javul. Míg sok vezető részvényt most meghosszabbítottak, Wendy (WEN), Exxon Mobil (XOM), Quanta szolgáltatások (PWR), Celsius Holdings (CELH) És Inslet (PODD) mind a korai bejegyzésektől indítható. A Wendy's és a PWR készletei újak lapos alapok, csatlakozva az XOM részvényhez és az Insulethez. A CELH-állománynak még egy hétre van szüksége, hogy megfelelő alapot kovácsoljon.

A CELH készlet aktív SwingTrader és a IBD 50. A Celsius, Insulet és Wendy's volt a legutóbbi három IBD A Nap állománya beállításokat.

Eközben Tesla (TSLA) pénteken jelentős árcsökkentést jelentett be az Egyesült Államokban és Európában, egy héttel azután, hogy csökkentették az árakat Kínában és a legfontosabb ázsiai piacokon.

A Tesla részvényei mérsékelt mínuszban zártak, de stabilan felpattant a héten. Az elektromos járművek óriása azonban fájdalmas átalakulás előtt áll, mivel a befektetők egyre inkább autógyártónak tekintik a Teslát, nem pedig technológiai vállalatnak.

A cikkbe ágyazott videó a piaci rally erős hetét tárgyalta, és elemezte a WEN részvényeit, a Quanta Services-t és a Celsius-t.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.

Az amerikai részvény- és kötvénypiacok hétfőn zárva lesznek a Martin Luther King Jr. ünnepe miatt, de a világ többi tőzsdéje is nyitva tart.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

Erős hete volt a tőzsdei rallynak, a főbb indexek üléscsúcsok közelében zártak.

A Dow Jones Industrial Average 2%-ot emelkedett a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 2.7 százalékot ugrott. A Nasdaq kompozit 4.8%-ot ugrott. A kis kapitalizációjú Russell 2000 5.3%-ot ugrott.

A 10 éves kincstári hozam 6 bázisponttal 3.51%-ra esett még a pénteki felpattanással is. A piacok határozottan negyedpontos Fed-kamatemelésekre számítanak februárban és márciusban, de akkor a döntéshozók várakoznak. A kincstári hozamok zuhanása és a másutt jobb gazdasági kilátások nyomást gyakorolnak a dollárra, ami újabb lökést ad a részvényeknek és a nyersanyagoknak.

Az amerikai határidős nyersolaj hordónkénti ára 8.3%-kal 79.86 dollárra ugrott a múlt héten. A réz ára 7.65%-ot ugrott.

ETF

A növekedési ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a múlt héten 4.4%-ot erősödött, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 2.1%-ot emelkedett. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.9%-ot ugrott. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 6.7%-kal emelkedett.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 14.7%-kal emelkedett, az ARK Genomics ETF (ARKG) valamivel több mint 16%. A TSLA részvények jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben. Cathie Wood bárkája az elmúlt napokban és hetekben feltöltötte Tesla-készleteit.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a múlt héten 6.3%-kal héthavi csúcsra ugrott. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 4.2%-kal emelkedett. US Global Jets ETF (fúvókák) 9.4%-kal emelkedett. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a gyengeség ellenére 4.6%-ot erősödött KB Kezdőlap (KBH) kereset. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.14%-kal emelkedett, és az XOM részvények a fő összetevők. A Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%-kal emelkedett. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 0.2%-kal csökkent.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Készletek a vásárlási területeken

A Wendy részvényei pénteken nagy emelkedést mutattak, 6%-kal 23.08-ra ugrottak, miután elérték a napon belüli 21.36-os mélypontot. A WEN részvényei visszanyerték 50 napos vonalát, a 21 nap fölé kerültek, és egy trendvonal fölé törtek. Ez korai belépést kínált az új lapos alapba. A hivatalos vételi pont szerint 23.88 MarketSmith elemzés.

A Wendy's pénteken az eladások gyorsuló növekedésének negyedik negyedévéről számolt be, megduplázta osztalékát, és 500 millió dolláros visszavásárlást jelentett be.

Az XOM részvényei 2.4%-kal 113.16-ra emelkedtek a múlt héten, ez az ötödik heti emelkedés. A részvények valamivel a hivatalos 114.76-os vételi pont alatt vannak, és úgy tűnik, hogy ezzel a lépéssel nem hosszabbodnak meg az 50 napos vonaltól. De a befektetők már beléphetnek az Exxon részvényeibe.

A PWR részvényei 6.7%-kal 148.50 pontra ugrottak a múlt héten, visszapattanva az 50 napos vonal fölé, ami korai belépést kínál. A részvények visszakaptak egy korábbi 144.41-es vételi pontot is, amely már nem érvényes.

A CELH részvénye szerdán az 50 napos és a 21 napos küszöb fölé ugrott, megtörve a csökkenő trendet, több okot is kínálva a korai belépésre. A részvények a 21 napon tartottak támaszt, majd pénteken magasabbra kandikáltak. A Celsius-részvény a heti 13.2%-os szárnyalás után most akciós.

A szigetelőanyag-állomány az elmúlt héten 4.65%-kal 305.89-re emelkedett, visszapattanva a 21 napos és az 50 napos vonalról. A részvények már kereshetőek. A befektetők azonban megvárhatják a trendvonal megszakadását, amely jelenleg valamivel a pénteki csúcs, 309.44 felett van.

A Tesla részvényei visszaváltanak az autóba?

A Tesla részvényei 8.3%-kal 122.40 pontra erősödtek a múlt héten, folytatva a felpattanást a január 6-i, 101.81-es medvepiaci mélypontról. A részvények 0.9%-ot estek pénteken, jóllehet a napközbeni mélyponton Jelentős árcsökkentést jelent be a Tesla az USA-ban és Európában. Ez egy héttel azután történt, hogy a Tesla csökkentette az árakat Kínában és a legfontosabb ázsiai piacokon.

Az árcsökkentések ösztönözhetik az eladásokat, különösen az Egyesült Államokban, ahol több Tesla EV-változat jogosult 7,500 USD adójóváírásra. Ez hatalmas árcsökkentést jelent az amerikai fogyasztók számára. De a Tesla értékes árrései valószínűleg ütni fognak.

Kedden a befektetők heti rendszerességgel kapják meg a kínai elektromos járművek regisztrációját, ami nagy ugrást jelent a Tesla eladásaiban, valamint a riválisokra gyakorolt ​​esetleges hatásokat. De lesz-e tartós lendület a Teslának, különösen Kínában és Európában? A rendelések 2022 végén jelentősen elmaradtak a szállításoktól, így a Teslának nagymértékben fel kell lendítenie az új keresletet, hogy 2023-ban is fenntartsa a jelenlegi szállítási ütemet.

A Kínában már amúgy is kiélezett verseny 2023-ban erősödni fog, és a Tesla árcsökkentései talán árrés-csökkentési hullámot indítanak el. Európa is egyre zsúfoltabb. Egy éven belül még az amerikai elektromos járművek piaca is versenyképesebb lesz, a használt autók árának zuhanása már most is nagyban húzza az új járművek árait.

De ha eltekintünk a Tesla EV-eladásaitól, a TSLA-készletekkel van egy nagyobb probléma. A befektetők egyre inkább autógyártóként tekintenek az elektromos járművek óriására, nem pedig technológiai vállalatra. A Tesla jelenlegi 33-as ár-nyereség aránya nem túl meredek egy technológiai növekedést fejlesztő vállalat számára. De ez egy autógyártó számára szokatlanul magas. Az autóipar előnyei és árrései általában viszonylag gyorsan erodálódnak, ami most a Teslával is megtörténhet.

A TSLA részvényei magas értékelést érdemelhetnek egy autógyártó számára, ami az elektromos járművek óriásának továbbra is erőteljes EPS-jét és értékesítési növekedését tükrözi. De még így is, ez sokkal alacsonyabb értékelést sugall, mint amilyennel a közelmúltig büszkélkedtek.

General Motors (GM), gázló (F) és a Chrysler és Fiat szülője stellantis (EMELETEK) mindegyikben egyjegyű PE-arány található. Toyota (TM) 10-kor van.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, de melyik a jobb vétel?

Piaci rally elemzés

A tőzsdei rally biztató hete volt, a január 6-i erős emelkedésre építve. A főbb indexek szilárdan emelkedtek, és ismét kulcsszinteket értek el. Számos vezető részvény villant fel vételi jelzéseket a héten, a legtöbben tartották vagy kiterjesztették a nyereséget.

Az S&P 500 index az 50 napos mozgóátlag fölé került, és felért a 200 napos vonalra. Csütörtök-péntek között az irányadó index ellenállást ért el ezen a kulcsfontosságú szinten, de végül a fölé emelkedett.

A Dow Jones, a Russell 2000 és az S&P MidCap 400 mindenekelőtt mozgóátlagaik felett állnak, és decemberi rövid távú csúcsaik felé közelednek.

A Nasdaq visszaszerezte 50 napos mozgóátlagát, és a 11,000 XNUMX-es szint fölé került. A lemaradó index az év eleji medvepiaci mélypontja közelében volt.

Pénteken a tőzsdék határozottan lejjebb nyitottak, mivel a bevételek kezdetben a légitársaságokat, az egészségbiztosítókat és a banki részvényeket sújtották, a Tesla árcsökkentései az autópapírokat, az elemzői leminősítés pedig a nagy védelmi vállalkozókat sújtotta.

Még a negatív címszavak nélkül is a piacnak vitathatatlanul vissza kellett volna húzódnia az erős emelkedés után, és az S&P 500 200 napos vonalon volt.

A piac azonban gyorsan felpattant, és felfelé zárt.

Az ipar, a széles lakásszektor, számos orvostudomány, valamint egyes kiskereskedők és éttermek erősödést mutatnak. Technikai nevek még mindig alig találhatók a vezető részvények között, bár próbálnak visszatérni. Az SMH chip ETF a múlt héten törölte a 200 napos vonalát, míg az IGV szoftver ETF és az ARKK az 50 napos átlag felett vannak.

Az S&P 500-nak még határozottan törölnie kell a 200 napos határt. A decemberi csúcsok az összes fő index esetében nagyok.

Míg a tőzsdét a jelek szerint kevésbé aggasztja a Federal Reserve, a kamatemelési szünet felé vezető úton a bevételi szezon lesz a főszerep.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

A befektetők új vásárlásokat hajthatnak végre, ahogy a részvények folyamatosan javulnak. De ezt fokozatosan tedd. Míg a piaci rally az elmúlt napokban erőt és rugalmasságot mutatott, a visszalépés nem lenne meglepetés a főbb indexek, kulcsszektorok vagy az egyes részvények esetében.

A bevételi szezon a következő hetekben felerősödik, ami jelentős kilengések lehetőségét teremti meg. Az Exxon és a Tesla részvényei a következő három héten belül jelentkeznek, a technológiai óriásokkal együtt Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) és a Google szülő Ábécé (GOOGL).

Tehát ne koncentráljon túl egy adott szektorra, még akkor sem, ha az jól teljesít. Törekedjen a vezető részvények sokféleségére.

Tömegesítse figyelőlistáit. Keressen olyan részvényeket, amelyek bevetésre alkalmasak, beállnak, vagy potenciálisan akcióba léphetnek, ha szünetelnek vagy visszahúzódnak. A széles erő, legalábbis a technológián kívül, számos lehetőséget kínál.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

AKÁR EZ IS TETSZHET:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

Ez a forró szektor 1 billió dolláros kormányzati hátszellel büszkélkedhet