Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt, különös tekintettel a CPI-inflációs jelentésre és a Federal Reserve-re.
X
A tőzsdei rally a múlt héten visszavonult, és a főbb indexek továbbra is új csúcsok felé ugrottak, de aztán visszaestek. Ez egy kihívásokkal teli környezet a részvények vásárlásához.
A következő héten a befektetők egy-két lövést kapnak a nagy gazdasági hírekről. A munkaügyi minisztérium kedden teszi közzé novemberi CPI-inflációs jelentését. Szerda délután a Federal Reserve ismét kamatot emel, Jerome Powell Fed-vezér pedig jelzéseket ad a 2023 elején esedékes további szigorításról.
Ez nagy piaci nyereségek vagy veszteségek katalizátora lehet, vagy folytatódhatnak a szaggatott oldalirányú akciók. A befektetőknek valószínűleg meg kell várniuk az inflációs jelentést és a Fed-híreket, mielőtt hozzáadnák a kitettséget.
Széles körben elterjedtek a kitörési meghibásodások vagy ziccerek, a DXCM részvényei pénteken visszaestek, miután az FDA jóváhagyásával csütörtökön rövid időre kiegyenlítették a vételi pontot.
De itt van öt részvény, amit érdemes figyelni: Dow Jones óriások Hernyó (CAT) És Goldman Sachs (GS), Sanmin (SANM), McKesson (MCK) És MercadoLibre (MELI). Az egyértelműség kedvéért ezek közül a részvények közül egyik sem használható fel, különösen a MELI-részvényeken van szükség némi munkára.
microsoft (MSFT) viszonylag jól szerepel a megakapusoknál Apple (AAPL) 50 napos vonala alatt és Tesla (TSLA) próbálja elkerülni, hogy új medvepiaci mélypontokat állítson be. De az MSFT részvény továbbra is jóval a 200 napos küszöb alatt marad, és nem sokat fejlődött az elmúlt hónapban.
A cikkbe ágyazott videó alaposan áttekintette és elemezte a piaci akciókat dexcom (DXCM), MercadoLibre és CAT részvények.
A Fed megvonhatja a 2%-os inflációs célt – vagy gazdaság, az S&P 500 kemény leszállással szembesül
CPI-infláció és Fed találkozó
Kedden kora a munkaügyi minisztérium közzéteszi a novemberi fogyasztói árindexet. Az általános és a mag CPI-inflációnak le kell hűlnie a következő néhány hónapban, már csak azért is, mert az összehasonlítások egyre keményebbek. A szolgáltatások árai azonban makacsul erősek voltak.
A Federal Reserve azt szeretné elérni, hogy a kamatemelések leállítása előtt a szolgáltatások inflációja és a bérnövekedés jelentősen csökkenjen. Délután 2 órakor a Fed várhatóan 50 bázisponttal, 4.25-4.5%-ra emeli a jegybanki alapkamatát, ami véget vet a négy 75 bázispontos emelésnek. A befektetők tudni akarnak majd a februári találkozóról, és arról, hogy a jegyzett alapok kamata milyen magasra juthat. A piacok jelenleg egy újabb félpontos Fed-kamatemelést áraznak februárban, bár megfelelő esély van a negyedpontos elmozdulásra.
Powell Fed-vezér 2:30-kor (ET) tett megjegyzései, valamint a fogyasztói árinflációról szóló jelentés megadhatja az alaphangot a Fed 2023-as politikájának fejlécében.
Powell és több döntéshozó jelezte, hogy recesszióra lehet szükség az infláció kordában tartásához.
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.
Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.
Tőzsdei rally
A tőzsdei raliban a legfontosabb indexek jelentősen visszaestek a legutóbbi héten.
A Dow Jones Industrial Average 2.8%-ot süllyedt a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 3.4%-ot veszített. A Nasdaq kompozit 4%-ot esett. A kis kapitalizációjú Russell 2000 5%-ot zuhant.
A 10 éves kincstári hozam 6 bázisponttal 3.57%-ra emelkedett, a hét közepén 3.4%-ról felpattant.
Az amerikai határidős nyersolaj hordónkénti ára 11%-kal, 71.02 dollárra esett a múlt héten, a benzin határidős jegyzése pedig 9.8%-ot esett. Mindkettő elérte a 2022-es mélypontot. A földgáz ára 0.6 százalékkal csökkent.
ETF
A kulcsfontosságú növekedési ETF-ek közül az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.6%-ot zuhant, a Microsoft részvényei pedig jelentős részesedéssel bírnak. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.7%-kal visszavonult.
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 9.2%-ot zuhant, az ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. A TSLA részvények hatalmas részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 6.4%-ot adott fel a múlt héten. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.85%-ot esett vissza. US Global Jets ETF (fúvókák) 3.3%-kal csökkent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2%-ot esett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 8.45%-ot ugrott, döntően áttörve 50 napos határát. A Financial Select SPDR ETF (XLF) 3.9%-kal visszavonult. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 1.3%-kal csökkent, miután az előző kilenc hétből nyolcban emelkedett.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
Megacap készletek
Az Apple részvényei 3.8%-ot estek az elmúlt héten, kedden a kulcsszint alá süllyedve, pénteken pedig ellenállásba ütköztek. Az iPhone-gyártással kapcsolatos rossz hírek beárazhatnak, és az AAPL-készletek fellendülnek.
A szintén Dow technológiai titán Microsoft részvényei szintén 3.8%-ot zuhantak, de a 21 napos küszöbön tartották a támaszt, szerényen az éppen emelkedő 50 nap felett. De jóval a 200 napos határ alatt van. Az MSFT részvényei lényegében változatlanok az egy hónappal ezelőttihez képest, hasonlóan az S&P 500-hoz és a Nasdaq-hoz.
A Tesla részvényei 8.1%-ot zuhantak a legutóbbi héten, még a pénteki 3.2%-os emelkedés mellett is. A TSLA részvényei a legutóbbi medvepiaci mélypontok fölé ugrottak. A Tesla a múlt héten új kínai ösztönzőket jelentett be, és széles körben elterjedt sajtójelentések szerint a sanghaji gyár jelentősen csökkenti a termelést a következő hetekben, és leállítja a Model Y gyártását is.
Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?
Készletek nézni
A Caterpillar részvényei 3.7%-kal 227.29 pontra csökkentek a múlt héten, ami alákínál a 21 napos sávhoz képest. A visszavonulás egy építő jellegű összecsapás is lehet. CAT állomány van a vételi pont 238-nál vagy 239.95-nél hosszú csésze alapról. Még egy hét múlva a Dow nehézgépgyártó óriása a lapos alap azzal a 239.95 vételi ponttal. Egy kicsit hosszabb szünet lehetővé tenné, hogy a gyorsan növekvő 50 napos vonal csökkentse a különbséget a CAT részvényekkel szemben.
A Goldman részvényei a legutóbbi héten 5.6%-ot zuhantak 359.14 pontra, ami egy kitörést jelent csésze alap 358.72 vételi ponttal, mielőtt valamivel fölé emelkedett volna. Egy masszív visszapattanás innen új belépést kínálhat, különösen, ha az 50 napos vagy a 10 hetes vonal felzárkózik. A heti grafikonon a GS részvény 13 hónapos csésze-fogantyús talp, 389.68 vételi ponttal, szerint MarketSmith elemzés. Az elmúlt hét most mélyebbé tette ezt a fogantyút, ami egy hét alatt lapos alap is lehet.
A Sanmina részvényei 7.3%-kal 62.48 pontra zuhantak a múlt héten. A SANM részvényei szorosan konszolidálódtak a profitszerzési zónában, miután októberben kitörtek a kupabázisról. A részvények visszahúzódhatnak az 50 napos/10 hetes vonalra, vételi lehetőséget kínálva, bár a heti esés hirtelen volt. A SANM állománya is dolgozik egy lehetséges lapos alapon.
A McKesson részvényei 4%-ot 371.37-re estek a múlt héten, így pénteken az 50 napos és a 10 hetes sáv alá esett. Az MCK részvényei új konszolidáción dolgoznak a november 10-11-i éles eladás után, amely sok védekező egészségügyi részvényt megsértett. A december 2-i 389.45-ös csúcs feletti elmozdulás korai belépést jelenthet, még mindig közel mozgóátlagokhoz.
A MELI részvényei 5.1%-kal 896.48-ra süllyedtek, ami a negyedik heti csökkenés. A latin-amerikai e-kereskedelmi és fizetési óriás 1,095.44 vételi ponttal rendelkezik, a trendvonal bejegyzése pedig 1,025 körül van. Egy agresszív belépés a MELI részvény mozgóátlagainak döntő visszavétele lehet, a december 2-i csúcs, 957 ez a kiváltó tényező. Míg a MercadoLibre részvényei csökkenő tendenciát mutatnak, a heti veszteségek kisebb volumenűek, néhány viszonylag erős pozitív zárással.
Piaci rally elemzés
Egy héttel ezelőtt a tőzsdei rally új csúcsokat döntött, az S&P 500-as mutató hónapok óta először haladta meg a 200 napos vonalát. De ahogy a befektetők újraértékelték az állásjelentést és Powell Fed-vezér megjegyzéseit, a főbb indexek visszahúzódtak.
Az S&P 500 200 napos küszöbe alá esett, míg a Nasdaq az 50 napos küszöbét tesztelte. Mindkettő ellenállásba ütközött a 21 napos vonalon a hét végén. A Russell 2000 a 200 napos és a 21 napos vonal alá süllyedt, és egyenesen az 50 naposra zuhant, épphogy alákínált a 10 hetesnek.
A raliban vezető Dow 21 napja körül tartja a támogatást.
Az S&P 500 alapvetően ott van, ahol november 10-e után volt, amikor egy szelíd októberi CPI-inflációs jelentés fellendítette a részvényeket. A Nasdaq és a Russell 2000 visszatért a november eleji szintre, de az október végi csúcsra is.
Ha olyan forgatókönyvet kellene megterveznie, amely a befektetőket arra csábítja, hogy ismételten eldurvuljanak, akkor ez a jelenlegi emelkedő trend lehet a tervezet: néhány nagy egynapos nyereségből álló piaci rally, majd több ülésen keresztül visszalépések.
Ez még mindig megerősített piaci rally. A további veszteségek azonban aggasztóak lennének, mint például a Nasdaq vagy különösen az S&P 500, amely egyértelműen áttöri 50 napos vonalát.
A keddi novemberi CPI-inflációs jelentés, a Fed szerdai ülésének bejelentése és Powell megjegyzései katalizátorként szolgálhatnak a tartós piaci rallyhoz, vagy döntő eladáshoz. De egy újabb nagy piaci ugrásra is ösztönözhetnek, ami döntőnek tűnik, majd egy újabb visszahúzódás vagy visszapattanás követi.
Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával
Mi a teendő most
A befektetőknek óvakodniuk kell a kitettség növelésétől, amíg a CPI-inflációs jelentés és a Fed ülése a visszapillantó tükörbe nem kerül. Még ha a piacok ugranak is az inflációs adatokra és Powell Fed-vezér megjegyzéseire, a befektetőknek szelektívnek kell lenniük az új vásárlások tekintetében, arra az esetre, ha a főbb indexek egyszerűen visszaesnek a következő néhány ülésszakban.
Egy bizonyos ponton egy tartós, egyenletes piaci rally fog érvényre jutni. Amikor ez megtörténik, bőséges lesz a vásárlási lehetőség.
Készítse elő tehát a tőzsdei ünnepi bevásárlólistát. Számos különböző szektorból származó részvények jönnek létre vagy közelednek ehhez.
Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
AKÁR EZ IS TETSZHET:
Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez
Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo