A Fed már több mint egy éve foglalkoztatja a piacokat, elsősorban az inflációs pályára és a jegybank kamatemelő ellenintézkedéseire összpontosítva.
„Ezt szem előtt tartva – mondja Larry Adam, a Raymond James befektetési igazgatója –, érthető, hogy a piac e két dinamika minden fejleményét annak keretein belül elemzi, hogy ez mit jelent a Fed számára.”
Azonban, mivel a reflektorfény kizárólag ezekre a tényezőkre irányult, Adam úgy gondolja, hogy az egyre ígéretesebb gazdasági adatokat nem „szívesen fogadják, mint ahogyan az a múltban lett volna”. A fogyasztói kiadások továbbra is erősek maradtak, és a szünet után a jelzáloghitel-igénylések száma emelkedik, miközben a munkaerőpiac továbbra is erős. Míg a „jó a rossz” narratíva érvényes itt, és további kamatemeléseket eredményezhet a tevékenység lehűtése és az infláció gyorsabb lelassítása érdekében, Adam úgy véli, hogy „fontos a gazdasági adatok értékelése a Fed következő döntésének közvetlen hatásán túl”.
„Ennek során – folytatja Adam – a hosszú távú befektetők arra a következtetésre juthatnak, hogy a közelmúltban megjelent „jó hír” valóban „jó hír” a gazdaság és a piacok számára, különösen, ha a Fed nem „feszít túl”. Még mindig csak két további 0.25%-os növekedésre számítunk (utoljára májusban) ebben a ciklusban.”
Adam előrejelzése szerint az S&P 500 év végére eléri a 4,400-at, ami 11%-os növekedés a jelenlegi szinthez képest.
Ennek fényében Adam Raymond James elemző kollégái három olyan részvényben találtak lehetőséget, amelyeket jelenleg erős vételnek tartanak. Ezeket a tickereket végigfuttattuk a TipRanks adatbázis hogy más piaci szakértők egyetértenek-e ezekkel a döntésekkel. Nézzük az eredményeket.
Határokon átnyúló kommunikáció (FYBR)
Az első helyen egy telekommunikációs cég, a Frontier Communications áll. Ez a teljes körű szolgáltatást nyújtó távközlési cég 25 államban működik, és összesen 3.133 millió ügyfelet szolgál ki. A cég a távközlési szolgáltatások széles skáláját nyújtja, beleértve a helyi és távolsági telefonvonalakat, a szélessávú internetet, a digitális TV-t, és még számítógépes technikai támogatást is. A Frontier jól ismert a vidéki jelenlétéről, ahol jelentős szolgáltató, de egyre több városi térségbe is behatol.
Az elmúlt évben a Frontier részvényeinek teljesítménye rendkívül ingadozó volt – még akkor is, ha a vállalat üzleti teljesítménye szilárd eredményekhez vezetett. A múlt héten közzétett 4. negyedik negyedéves és a teljes év eredményeiben a Frontier cég rekordokat jelentett a működési eredmények terén – a negyedévben a Frontier 2022 76,000 üvegszálas szélessávú ügyféllel bővült, és 381,000 250,000 helyre bővítette üvegszálas szolgáltatását. A teljes évre vonatkozóan a vállalat összesen nettó XNUMX XNUMX új üvegszálas szélessávú ügyfélről számolt be, ami ismét cégrekord.
A legfelső sorban a vállalat negyedéves bevétele 1.44 milliárd dollár volt, ami 6%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest, mégis felülmúlja a Street prognózisát, míg a 0.63 dolláros EPS jóval megelőzte a 0.20 dolláros konszenzusos becslést. 2022 egészében a bevételek 5.78 milliárd dollárt tettek ki, ami 38%-os növekedés 2021-hez képest. A vállalat éves nettó bevétele (441 millió dollár) meghaladta az előző évi 414 millió dollárt. Az alsó sorban a Frontier 1.80 dolláros hígított EPS-je 7%-os növekedést jelent az év/év növekedéséhez.
A Raymond James nézetet mérlegelve, a nyomtatást követően Frank Louthan elemző jónak látta, hogy a FYBR-t jobb teljesítményről Erős vételre emelje. Álláspontját kifejtve az elemző a következőket írta: „A 4. negyedik negyedévben folytatódott az inflexió a fiber sub addok terén, ez a tendencia várhatóan folytatódni fog, és ami jót tesz a részvényárfolyam felértékelődésének. Úgy gondoljuk, hogy az EBITDA inflexiója elkezdődött, és az éves növekedés 22-ban is be fog következni, mivel a sikeres marketing alapjáték nagyobb penetrációt eredményez.”
A Strong Buy besorolása mellett Louthan 37 dolláros célárat is ad az FYBR-nek, ami a következő évi ~34%-os nyereséget jelenti. (Louthan rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében ez a távközlési vállalat 5 legutóbbi elemzői értékelést kapott a Wall Streetről, köztük 3 vásárlást és 2 tartást, a közepes vásárlási konszenzusért. A részvények ára 27.63 dollár, a 32 dolláros átlagár pedig ~16%-os egyéves emelkedést jelez. (Lát FYBR részvény előrejelzés)
Primo Water Corporation (PRMW)
A listánk második készlete, a Primo Water a friss ivóvízellátási megoldások tiszta játékszolgáltatója. A cég nagy formátumú vízszállításra – azaz 3 gallonos vagy nagyobb űrtartalmú palackokra – szakosodott a vevő telephelyén működő vízhűtő adagolókhoz. A Primo az adagolókat és a palackokat is biztosítja, és mind a kereskedelmi, mind a lakossági ügyfeleknek szállít. A cég tavaly mintegy 2.2 milliárd dollár bevételt termelt, 2.07-ben pedig 2021 milliárd dollárt.
A Primo 21 országban működik, adagolókat, palackokat, utántöltési szolgáltatásokat és kényelmes szállítási lehetőségeket kínálva. A cég teljes körű ügyfélszolgálatot is tud nyújtani termékeihez. A vízszállítás számos előnyt kínál az ügyfeleknek a hagyományos városi és külvárosi vízvezetékekkel szemben, beleértve a tisztaságot, a szennyeződések, például a higany, az ólom vagy az arzén csökkentését, valamint az eldobható műanyag palackokból származó hulladék mennyiségének csökkentését.
2022 egészében a Primo mintegy 1 millió adagolóegységet adott el vásárlóinak, és 7%-kal nőtt éves bevétele. A vállalat Water Direct és Water Exchange szolgáltatásai vezették ezt a növekedést, 17%-kal emelkedve az előző év azonos időszakához képest. A Primo korrigált nettó bevétele 2022-ben 108.2 millió dollár volt, ami részvényenként 67 cent. Ez meredek éves növekedést jelent a 2021-es 91 millió dolláros részvényenkénti 56 centhez képest. A Primo előretekintve 2.3 és 2.35 milliárd dollár közötti bevételre számít 2023-ban.
Pavel Molchanov követi ezt a készletet Raymond James számára, és legutóbbi megjegyzése érdekes. Molcsanov nem lát itt semmi látványosat – de egy nyereséges céget lát, amely szilárd piaci réssel rendelkezik, és a fogyasztói igények alapján szilárd alapokon nyugszik. Az 5 csillagos elemző azt írja: „A Primo sokoldalú értékesítési stratégiája lehetővé teszi a fogyasztók és a vállalkozások számára, hogy az egyszer használatos műanyag palackoknál alacsonyabb áron juthassanak kiváló minőségű ivóvízhez, valamint elkerüljék a kapcsolódó hulladékot – ebből fakad a fenntarthatóság szempontja. A történet. Az ismétlődő bevételi modellt erősíti az összefonódások és felvásárlások, amelyek fokozatosan növelik a becsléseket. Bár kevés a működési katalizátor, a műanyagokra vonatkozó szabályozási szigorítások az olyan joghatóságokban, mint Kalifornia és Kanada, végül még nagyobb keresletet eredményezhetnek.”
A hosszú távú magasabb kereslet igazolja a Molchanov által ideírt Strong Buy besorolást, és 21 dolláros árcélja azt jelzi, hogy bízik a részvények ~39%-os felértékelődésében a következő évben. (Molcsanov rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
A 4 legutóbbi elemzői vélemény erről a részvényről egyenletes felosztást mutat, 2 vételre és 2 tartásra, a közepes vételi konszenzusos besorolás érdekében. A PRMW részvényeinek árfolyama jelenleg 15.12 dollár, a 19.50 dolláros átlagos árfolyam pedig kb. 29%-os egyéves emelkedési potenciált jelent. (Lát PRMW készlet előrejelzés)
Sunnova Energy International (ÚJ)
Utolsó a listánkon a Sunnova Energy, amely lakossági napelem-berendezéseket kínál az Egyesült Államok piacán. A Sunnova az otthoni napelem telepítési folyamatának minden fázisában működik, a tetőpanelek beszerelésétől az otthoni áramellátó rendszerhez való csatlakoztatáson át a tároló akkumulátorok üzembe helyezéséig, ezen kívül javításokat, módosításokat és berendezések cserét is végez, ha szükséges, hogy a telepítés megfelelő legyen. működési sorrendben és a helyi kód követelményeinek megfelelően. Az ügyfelek akár a Sunnovával finanszírozhatják napelem-szerelésüket, valamint karbantartási terveket és biztosítást is vásárolhatnak.
A Sunnova az Egyesült Államok 40 államában és területén működik, ahol több mint 279,400 1,116 ügyfelet szolgál ki 33,000 kereskedőből, alkereskedőből és építőből álló hálózaton keresztül. A cég az elmúlt hónapokban bővítette ügyfélkörét, és a 4. negyedik negyedévben 22 2022 új ügyféllel büszkélkedhet. 87,000 egészében a vállalatnak 115,000 125,000 új ügyfele volt. A vállalat a jövőre nézve 2023 XNUMX és XNUMX XNUMX közötti új ügyféllel számol XNUMX-ban.
Az ügyfél hozzáteszi a bevételek növekedését tavaly. A negyedik negyedévben a Sunnova felső sora 4 millió dollárral, 130.6 millió dollárra nőtt az előző évhez képest. Az egész éves 195.6 millió dolláros felső sorban 557.7 millió dollárral nőtt 315.9-hez képest. A vállalat nyereségét a napelemes berendezések számának növekedésével, a kereskedők és más ügyfelek számára történő készletértékesítéssel, valamint a 2021 áprilisában történt megvásárlásával magyarázza. SunStreet.
Ismét találkozunk Raymond James Pavel Molchanovjával, aki a Sunnováról azt mondja: „Egy decentralizáltabb villamosenergia-hálózat, amelyben kulcsszerepet játszik a tetőtéri napelem, gazdasági előnyökkel jár, és támogatja az energiarugalmasságot is, ami az éghajlati alkalmazkodás egyik aspektusa. A Sunnova az egyik vezető szereplő az amerikai fotovillamos piac lakossági szegmensében. A jelenlegi penetráció mindössze 4%. – összehasonlítva a tizenévesek közepén járó Németországgal és Ausztráliával csaknem 25%-kal – és az akkumulátorok alkalmazása még korai szakaszban van. A hosszú távú növekedési sztorit egyensúlyba kell hozni azzal, hogy a vállalat hatalmas mennyiségű külső tőkére támaszkodik: értékpapírosításokra és adótőkealapokra.”
A várható növekedési kilátások megérdemlik a Strong Buy besorolást, Molchanov 30 dolláros árcélja pedig ~70%-os növekedést jelent az egyéves horizonton.
Összességében ez a napelemes játékos nem kevesebb, mint 11 Wall Street-i elemző figyelmét keltette fel, akiknek értékelései 9 vásárlásra és 2 tartásra oszlanak – a Strong Buy konszenzusos besorolásért. A részvények átlagos árfolyamcélja 30.60 dollár, ami ~74%-os potenciális egyéves nyereségre utal. (Lát NOVA részvény előrejelzés)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/load-says-raymond-james-3-004212065.html