Az elmúlt héten több banki összeomlás nyomán számos banki részvény értékelése meredeken esett, és jelenleg mély leárazásokkal kereskednek.
Az egyik befektető azonban, aki biztosan nem keres semmiféle alkut a vérengzés között, az a „Shark Tank” sztárja, Kevin O'Leary. Miután a kormány közbelépett annak érdekében, hogy a betétesek sértetlenül távozzanak az SVB és a Signature Bank összeomlása elől, O'Leary arra számít, hogy a bankok körül szigorúbb szabályozás várható, akár regionális, akár nem, és ez felemészti az esetleges nyereséget.
„Ha úgy gondolta, hogy a pénzét banki részvényekbe fekteti jó ötlet” – mondja O'Leary –, ma reggel meg kellene gondolnia magát – örökre.
Szóval, hol keressenek a befektetőknek most? Könnyen. O'Leary szerint az energia a megfelelő hely. Az energiakészleteknek van cash flow-ja és eloszlása, és O'Leary csak a közelmúltban írta le az ágazatot „aranynak” tűnik, és készen áll arra, hogy innen továbbjusson.
Ezt szem előtt tartva belemerültünk a TipRanks adatbázisba, és felkutattuk a részleteket két energiarészvényről, amelyet a befektetőknek érdemes fontolóra venniük a portfólió bővítését. A The Street elemzője minden bizonnyal úgy gondolja, hogy ezek megérnek egy ütést – az elemzői konszenzus mindkettőt erős vételnek minősítette.
Maraton Petroleum (MPC)
Kezdjük az Egyesült Államok legnagyobb független finomítójával, a Marathon Petroleummal. A vállalat finomítási tevékenységei közé tartozik a kőolaj és egyéb alapanyagok finomítása, míg a Marathon márkanévvel ellátott helyszínekkel is büszkélkedhet – beleértve a kiskereskedelmi egységeket is – az Egyesült Államokban. Ezen túlmenően a finomító logisztikai eszközei, valamint a csővezetékek, terminálok, vontatóhajók és uszályok hálózata révén a társaság kőolajat és finomított termékeket mozgat, tárol és forgalmaz – elsősorban a finomítás és marketing szektor számára. Ezeket a középső tevékenységeket leányvállalata, az MPLX végzi, amely nagyrészt az MPC tulajdonában van.
Ez egy olyan üzletág, amely virágzik az ilyen időkben, amint az a vállalat legutóbbi negyedéves jelentéséből is kitűnik – a 4. negyedévre vonatkozóan. A bevétel 22%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 12.6 milliárd dollárra, miközben 40.09 milliárd dollárral meghaladta a Street felhívását. A kiigazított nettó eredmény 4.8 milliárd dollár, azaz hígított részvényenként 3.1 dollár volt, ami jóval meghaladja a 6.65 millió dolláros nettó bevételt, vagyis 794 dollárt az előző év azonos időszakában szállított részvényenként. A szám az 1.30 dolláros előrejelzést is könnyedén felülmúlta.
2022-ben az MPC 13.2 milliárd dollárnyi tőkét juttatott vissza a részvényeseknek – 11.9 milliárd dollárt részvény-visszavásárlással, a többit pedig osztalékkal – a negyedéves kifizetés jelenleg 0.75 dollár, ami 2.4%-os hozamot jelent. Ezenkívül a vállalat 5 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási engedélyt is bejelentett.
Dushyant Ailani, a Jefferies elemzője szerint ez egy olyan vállalat, amely az elkövetkező években folyamatosan szállítja a termékeket a befektetők számára.
„Az erős FCF-generálás, a készpénzegyenleg és az MPLX-ből származó elosztások bizalmat adnak az MPC-nek abban a képességében, hogy a cikluson keresztül vissza tudja juttatni a tőkét a részvényeseknek” – magyarázta Ailani. „Feltételezve, hogy az OCF ~75%-át visszakapják a részvényesek (hasonlóan a '22-hez), becsléseink szerint az MPC képes visszavásárolni ~23 milliárd dollárt, vagyis piaci kapitalizációjának 38%-át 2025-ig.”
Ennek megfelelően Ailani vételre értékeli az MPC-részvényeket, miközben 157 dolláros árfolyamcélja azt sugallja, hogy az elkövetkező évben a részvények 23%-kal emelkednek. (Ailani rekordjának megtekintéséhez kattintson ide)
Egy szkeptikust leszámítva Ailani összes kollégája egyetért; a további 10 vásárlás felülmúlja a magányos tartást, és erős vételi konszenzusos besorolást biztosít a részvénynek. A 147.92 dolláros átlagcél mellett a befektetők 16%-os hozamon ülnek majd évente. (Lát MPC részvény előrejelzés)
Targa források (TRGP)
A következő lépés a Targa Resources, Észak-Amerika egyik legnagyobb független középső szereplője. A vállalat földgázt és folyékony földgázt szállít az Egyesült Államok egész területén, miközben gyűjtő- és feldolgozóeszközei stratégiailag az Egyesült Államok legvonzóbb medencéiben vannak elhelyezve – a Targa a Permi-medencében, a Bakken Shale-ben, a Barnett Shale-ben, az Eagle Ford Shale-ben és az Anadarko-medencében működik. , Arkoma-medencében, Louisianában és a Mexikói-öbölben.
A társaság rekordszámokat mutatott be a 4-es negyedik negyedéves és a teljes évre vonatkozó jelentésében. Annak ellenére, hogy az előző év azonos időszakához képest csökkent a bevétel, a Targa korrigált EBITDA-ja jelentősen megnőtt az előző év azonos időszakához képest. A vállalat rekord korrigált EBITDA-t ért el, 2022 millió dollárt, ami 840.4%-os emelkedést jelent a 47.28. negyedik negyedévben jelentett 570.6 millió dollárhoz képest. Az egész évben pedig a korrigált EBITDA elérte a 4 milliárd dolláros rekordot, ami messze meghaladja a 21-es évre bejelentett 2.90 milliárd dollárt. A negyedik negyedévi nettó bevétel 2.05 millió dollár volt, ami szintén jelentős előrelépés az év során kimutatott 2021 millió dolláros nettó veszteséghez képest. - negyedével ezelőtt.
A bevételi szándékú befektetők bónuszaként a Targa osztalékot is fizet; a negyedéves kifizetés jelenleg 0.35 dollár, ami 1.94%-os hozamot eredményez.
A Scotiabank elemzője, Tristan Richardson szerint a Targa értékajánlata abban rejlik, hogy az egyik szegmensvezető. A következőket írja: „Az ügyfelek konszolidációja és a szerződési feltételek magas besorolása következtében az elmúlt években drámaian fejlődő ügyfélportfólióval a bevételek nagyobb stabilitására számítunk a jövőben – nevezetesen az árucikkek alacsonyabb ingadozására 2023-ban és 2024-ben, mint XNUMX-ban és XNUMX-ben. korábbi években. A Targa továbbra is a nyersanyagciklus-üzletágban dolgozik, még a nagy stabil termelők is reagálnak a piaci árjelzésekre; integrált modelljével, nagy gyűjtő- és feldolgozó (G&P) ellátó tölcsérével és a vízen elfoglalt helyzetével azonban a Targa továbbra is az egyik legjobban helyezkedik el a folyásközépen.”
Ezek a megjegyzések alátámasztják Richardson felülteljesítő (azaz vásárlás) értékelését és a 115 dolláros célárat. A jelenlegi szinthez képest 59%-os felemelkedés lehetséges. (Ha meg szeretné tekinteni Richardson rekordját, kattintson ide)
Ez a részvény telt házzal büszkélkedhet csupán – összesen 12-vel –, természetesen Strong Buy konszenzusos besorolást kap. Az átlagos cél jelenleg 100.58 dollár, ami arra utal, hogy a részvények 39%-kal fognak feljebb kúszni egy éves időtávon. (Lát TRGP részvény előrejelzés)
Ha jó ötleteket szeretne találni a tőzsdei kereskedéshez vonzó értéken, keresse fel a TipRanks Legjobb vásárolható részvényeit, egy újonnan indított eszközt, amely egyesíti a TipRanks összes részvényinformációját.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemző véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html