Az állásjelentés vegyes eredményeket kínál, és a Fed szerint az érdeklődés a vártnál magasabb lehet

TL, DR

• Az e heti állásjelentés vegyes eredményeket hozott: a 311,000 XNUMX fős új bérek meghaladták a várakozásokat, ugyanakkor nőtt a munkanélküliség és a bérek nagyjából változatlanok maradtak.
• A Fed elnöke, Jerome Powell kedden is megjegyezte, hogy az érdeklődés az eredetileg vártnál magasabb lehet, majd hosszabb ideig magas maradhat.
• Mivel a héten a kis bankok bajba kerültek, a legtöbb nagybank részvényeit sújtották, ami potenciális lehetőségeket kínál a befektetők számára
• Legjobb heti és havi kereskedések

Feliratkozás a a Forbes AI hírlevele hogy naprakész maradhasson, és minden hétvégén közvetlenül a postaládájába kerüljön a mesterséges intelligencia által támogatott befektetési betekintéseink, a legfrissebb híreink és egyebek. És töltse le a Q.ai-t még ma az AI-alapú befektetési stratégiákhoz való hozzáférés érdekében.

REKLÁM

Főbb események, amelyek hatással lehetnek portfóliójára

Nos, ha a piac valami egyértelmű irányt remélt a pénteki állásjelentéstől, akkor kissé csalódottak lehetnek. Egyrészt nem mezőgazdasági üzem a bérek száma 311,000 ezerrel nőtt. Ez nem a januári lefújási eredmény, de még így is jókora különbség a Wall Street által előrejelzett 223,000 XNUMX felett.

Másrészt a munkanélküliség 3.6%-ra emelkedett, ami magasabb, mint az előre jelzett 3.4%. Emellett az átlagos órabérek nagyjából változatlanok maradtak, mindössze 0.2%-os növekedést értek el, ami egy átlagos munkavállalónál óránként 8 centtel több.

Az adatok valószínűleg nem változtatnak a Fed kamatemelési pályáján. Jelenleg a piac 0.25 százalékpontos emelkedést áraz a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) következő, március 21-i és 22-i ülésén, de ennek a valószínűsége 0.50 százalékponttal nőtt.

REKLÁM

Ezek a legfrissebb állásadatok meglehetősen erősek, de tekintettel arra, hogy nőtt a munkanélküliség és lelassult a bérnövekedés, a Fed valószínűleg nem tekinti ezeket az adatokat annak egyértelmű jelzésének, hogy fél ponttal kell emelniük.

Az S&P 500 határidős jegyzései enyhén emelkedtek pénteken a piac előtti órákban, ami alátámasztja azt a nézetet, hogy a Fed-nek nem kell agresszívebbé tennie kamatpolitikáját. Valószínűleg különösen jól fogadják, tekintettel Jay Powell keddi megjegyzésére, amely szerint a kamatlábaknak magasabbra kell menniük, és tovább kell maradniuk, mint az eredetileg várták.

-

A Challenger bankoknak nehéz hetük volt.

REKLÁM

SVB Financial Group, a Silicon Valley Bank anyavállalata volt a legnagyobb siker, pénteken megállt a részvény, miután 62%-ot esett a piac előtti kereskedésben. Ez az esés a cikk írásakor körülbelül 80%-ra hozza a teljes esést, és a részvények hihetetlenül magas volatilitást tapasztalnak.

Az összeomlás az SVB bejelentéséből fakad, hogy 2.25 milliárd dollárnyi készletet kellett felhalmozniuk, miután 1.8 milliárd dollárnyi vagyont kellett likvidálniuk a mérleg fedezésére.

A problémákat súlyosbította a Silvergate, a kriptoszektorra összpontosító kihívó bank összeomlása. A kockázatitőke-társaságok nyilvánvalóan megkövetelték portfólióvállalataiktól, hogy alapokat helyezzenek át megalapozottabb bankokba, ami jelentősen megnövelte az SVB-ből történő kivonásokat.

Más kis bankokat is sújtottak, némelyik más nyilvánvaló ok nélkül, mint az SVB negatív érzelmei. A First Republic Bankot 21%-os csökkenés után leállították, péntek reggel pedig 15% körüli mínuszban van. Egy másik kriptoközpontú bank – a Signature Direct – csaknem 27%-ot esett az elmúlt öt napban.

REKLÁM

Az ilyen kihívó bankok nagyobb kockázatnak vannak kitéve a likviditási problémáknak, pusztán mérlegük mérete miatt. A magas kamatok jelentősen visszafogták a hitelkeresletet, amely a bankok fő bevételi forrása. Ez általában nem jelent problémát a nagy bankoknak, mint például a JPMorgan Chase vagy a Bank of America, de a kisebb bankok nehezebben viselhetik el a vihart.

Ez az a típusú trend, amelyet nagyon fontos figyelni a befektetők számára, amikor saját portfóliójukról van szó.

A hét legfontosabb témája a Q.ai-tól

Annak ellenére, hogy a nagy bankok valószínűleg elkerülik a tartósan magas kamatlábak okozta tartós károkat, sok részvényük árfolyamát jelenleg lefelé húzza az általános pénzügyekkel szembeni hangulat.

REKLÁM

A Goldman Sachs csaknem 7%-ot esett az elmúlt 5 napban, a JPMorgan Chase -8%, a Bank of America -12%, a Citi -8% és a Wells Fargo -12% ugyanebben az időszakban.

A vállalatok után járást egy ilyen helyen értékbefektetésnek nevezik. Ez a régi Warren Buffet játékkönyv, amelyben a befektetők nagy cash flow-val, kiszámítható bevétellel és megalapozott üzleti modellekkel rendelkező cégeket szeretnének vásárolni olyan áron, amely nem tükrözi valódi értéküket.

Valójában a Bank of America a második legnagyobb részesedés a Berkshire Hathaway portfólióban, amely a teljes allokáció közel 10%-át teszi ki.

Q.ai a Value Vault Kit A mesterséges intelligencia segítségével olyan értékpapírokat keres, amelyek képesek felülmúlni a szélesebb piacot. Hatalmas adathalmazt elemez, hogy megtalálja azokat a vállalatokat, amelyek:

- Alacsony relatív értékelés mind a bevétel, mind a pénzforgalom tekintetében

- A befektetett tőke magas megtérülése

REKLÁM

- Érett, kiszámítható üzleti modellek

Miközben az AI olyan értékpapírokat keres, amelyek jó megtérülési potenciállal rendelkeznek, figyelembe veszi a várható volatilitást is. Amint ezek az előrejelzések elkészültek, a készlet minden egyes héten automatikusan újra egyensúlyba hozza őket.

Legjobb kereskedelmi ötletek

Íme néhány legjobb ötlet, amelyet AI-rendszereink a következő hétre és hónapra ajánlanak.

EW Scripps (SSP) – A műsorszolgáltató a mieink közé tartozik Legjobb vásárlások a jövő héten Minőségi érték faktorunkban B minősítéssel. A bevétel 7.4 százalékkal nőtt 2022-ben.

Daktronika (DAKT) – A digitális megjelenítési megoldások szolgáltatója a miénk Top Short a jövő hétre a mi mesterséges intelligencia a minőségi érték tekintetében F-re értékeli őket. Az egy részvényre jutó eredmény -0.35 dollár volt a 12 januárjáig tartó 2023 hónapban.

REKLÁM

Titan International (TWI) – A kerék- és abroncsgyártó a miénk Top Vásárlás a következő hónapra minőségi érték és műszaki szakterületen A minősítéssel. Az egy részvényre jutó eredmény 250.6%-kal nőtt 2022-ben.

Advance Auto Parts (AAP) – Az autóalkatrészeket gyártó cég (a nyom a névben van) a miénk Top Short a következő hónapra mesterséges intelligencia a műszaki és minőségi érték terén F-re értékelte őket. Az egy részvényre jutó eredmény 13.4%-kal csökkent 2022-ben.

A mi mesterséges intelligenciaink A következő hónap legjobb ETF kereskedései fintechbe, élvonalbeli technológiába és mikrochipekbe, valamint rövid kötvényekbe fektetnek be. Legjobb vételek az ARK Fintech Innovation ETF, az ARK Next Generation Internet ETF és a VanEck Semiconductor ETF, és Top rövidnadrág az iShares 7-10 éves kincstári kötvény ETF és az iShares 20+ éves kincstári kötvény ETF.

REKLÁM

Nemrég megjelent Qbits

Szeretne többet megtudni a befektetésről, vagy bővíteni szeretné meglévő tudását? A Qai Qbiteket tesz közzé nálunk Oktatóközpont, ahol meghatározhatja a befektetési feltételeket, kibonthatja a pénzügyi fogalmakat és növelheti készségszintjét.

A Qbitek emészthető, falatozható befektetési tartalom, amelynek célja az összetett fogalmak egyszerű angol nyelvű lebontása.

Nézz meg néhányat a legújabbak közül itt:

REKLÁM

Töltse le a Q.ai-t még ma az AI-alapú befektetési stratégiákhoz való hozzáférés érdekében.