Folytatódik a hullámvasút a tőzsdén, és a részvények zuhantak ezen a héten. Az S&P 500 3.5%-ot esett, a Dow pedig mintegy 870 pontot veszített. A piaci esést a bizonytalanság táplálta; a legutóbbi gazdasági adatok váratlanul pozitívak, és elhomályosították a Fed jövő heti kamatdöntésére vonatkozó előrejelzést.
A jegybank ikermandátuma, az infláció megfékezése és a munkanélküliség mérséklése gyakran ellentétesek egymással, és a magas infláció és alacsony munkanélküliség mellett nehéz tudni, mire számíthatunk.
A logikus lépés jelenleg a befektetők számára, akik részvényekben akarnak maradni, a védekező játékba való lépés. Ez a tézis a Jefferies részvénystratégája, Steven DeSanctis legutóbbi feljegyzése mögött. Megjegyezte: „Örömmel láttuk, hogy a High Yield irányába fordult a hangulat… Védelem a játék neve manapság.”
Ezt szem előtt tartva a Jefferies elemzői két magas osztalékhozamú részvényt választottak ki, köztük egy olyant is, amely akár 13%-ot is fizet, mivel a megfelelő lépések előrehaladnak. Ezek a hagyományos védekező játékok, hiszen stabil hozamot biztosítanak, és megbízható, átlag feletti osztalékkal az inflációt is le tudják verni.
A TipRanks adatbázis, megvizsgáljuk e tickerek mögött rejlő részleteket, hogy megtudjuk, mi teszi még vonzóvá őket.
Globális hajóbérlet (GSL)
Az első osztalékrészvény, amelyet vizsgálunk, a Global Ship Lease, amely a globális hajózási ágazat független tulajdonos-üzemeltetője, 65 kis- és közepes méretű konténerhajóból álló flottával, amelyek a világ óceáni kereskedelmi útvonalainak igáslovai. Ezek a hajótípusok gyakorlatilag bármilyen típusú rakományt szállítanak, és a globális konténeres kereskedelem több mint 70%-át teszik ki. A Global Ship általában bérbe adja hajóit, és bevételt kap a napi bérleti díjakból az egyes hajók szerződéses időszaka alatt. Az idei harmadik negyedév végén a társaságnak 3 milliárd dollár értékű charter-szerződése volt, és átlagosan 2.2 év volt hátra a szerződéseiből.
November elején a GSL közzétette 3Q22 pénzügyi eredményeit, és mind a felső, mind az alsó sorban javulást mutatott. A teljes bevétel 172.5 millió dollár volt, ami 11.6%-os növekedés a második negyedévhez képest – és 2%-os növekedés az egy évvel korábbi negyedévhez képest. Ezek a legjobb eredmények a bevételek növekedését mutató 24.4-es erős trend részét képezik; a szeptember 2022-án végződő kilenc hónapban a társaság éves szinten 30%-os bevételnövekedést ért el.
Az alsó sorban a 92 millió dolláros nettó bevétel 41%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A közönséges részvényesek rendelkezésére álló nettó bevétel 89.6 millió dollár volt, ami 42%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Részvényenkénti alapon a 2.44 dolláros EPS 41%-kal nőtt a 1.73. harmadik negyedévben jelentett 3 dollárhoz képest.
Ezek a szilárd nyereségek támogatták a társaság osztalékát, amelyet törzsrészvényenként 37.5 centben hirdettek meg, és amelyet december 2-án fizettek ki. Ezen az arányon az osztalék részvényenként 1.50 dollárra nő, és 9.2%-os hozamot ad. Ez a hozam több mint 4-szerese az S&P-tőzsdén jegyzett cégek átlagának, és 1.5 ponttal magasabb, mint a legutóbb bejelentett infláció.
Jefferies ötcsillagos elemzője Omar Nokta lenyűgözte a GSL elmúlt hónapokban végzett végrehajtása, és ezt írja: „A vállalat nagyon szilárd helyzetben van, jelentős bevételhátralékkal, amelyet a negyedév során 10 hajó lejárati bérlettel történő rögzítésével növeltek, és rengeteg rugalmassággal rendelkezik a jövőben… A konzervatív és fegyelmezett megközelítés alapján úgy látjuk, hogy a GSL elegendő rugalmassággal rendelkezik ahhoz, hogy kihasználja a jövőben várhatóan felmerülő lehetőségeket…”
Véleményünk szerint a hozam meggyőző, mivel a kifizetés a vállalat folyamatos szabad cash flow-jának csak egynegyedét teszi ki. A menedzsment emellett 15.1 millió dollárt vásárolt vissza forgalomban lévő részvényeiből szeptemberben és októberben” – tette hozzá az elemző.
Ebből a célból a Nokta itt Vásárlási besorolást állít be, valamint egy 25 dolláros célárat, amely körülbelül 55%-os részvényfelértékelődést jelent az egyéves idővonalon. A jelenlegi osztalékhozam és a várható áremelkedés alapján a részvény ~64%-os potenciális összhozam profillal rendelkezik. (Nokta rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Áttérve most az utca többi részére, más elemzők is ugyanazon az oldalon vannak. A 3 vásárlás és nincs tartás vagy eladás, az utcán az a szó, hogy a GSL erős vétel. A részvény átlagosan 32.67 dolláros célárfolyammal és 16.15 dolláros árfolyammal rendelkezik, ami egyéves ~102%-os emelkedési potenciált jelent. (Lásd a GSL részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Chesapeake energia (CHK)
Most rátérünk az energiaiparra, ahol a Chesapeake a szénhidrogén-kutatási és -fejlesztési szektor nagy kapitalizációjú szereplője. A vállalat Észak-Amerikában tevékenykedik, és jelentős eszközökkel rendelkezik Észak-Amerika legtermelékenyebb földgáz-régióiban, beleértve a Texas Eagle Ford formációt, a pennsylvaniai Marcellus-palát és különösen a louisianai Haynesville-i formációt. Tavaly év végén a Chesapeake megerősített készletei főként a földgázból származtak, 69%, de jelentős mennyiségű folyékony földgáz (8%) és kőolaj (23%) volt.
A Chesapeake szilárd alapja a valós eszközökben támogatja a vállalat szilárd pénzügyi eredményeit. A bevételek és a bevételek egyaránt felfelé ívelő pályán mozognak a tavalyi év második negyedéve óta; a 3Q22 jelentésben, az utolsóban, a vállalat több mint 4.1 milliárd dollár összbevételről számolt be. A működésből származó pénz több mint 1.3 milliárd dollár volt, a 883 millió dolláros nettó bevétel pedig 6.12 dollár részvényenkénti nyereséget jelentett. Kiigazított alapon a 730 millió dolláros bevétel 5.06 dolláros korrigált, hígított EPS-t eredményezett, ami 112%-os emelkedés a 3. harmadik negyedévhez képest.
Különösen érdekes a befektetők számára, mivel közvetlenül támogatja a vállalat osztalékpolitikáját, a Chesapeake negyedéves rekordot jelentett a szabad cash flow terén a harmadik negyedévben, 3 millió dollárral. A Chesapeake-nek sikerült ezt a végeredményt elérnie, még akkor is, ha a negyedév során 773 milliárd dollárt hozott a részvényeseknek, a részvény-visszavásárlások és az osztalékfizetés kombinációjával.
Az utoljára bejelentett osztalék – a rendszeres és a kiegészítő kifizetéseket is figyelembe véve – összesen 3.16 dollár volt, amelyet tavaly december 1-jén fizettek ki. A jelenlegi kifizetéskor az osztalék éves szinten 12.64 dollár törzsrészvényenként, a hozam pedig lenyűgöző 13.4%. Ritka részvény, amely az átlag hatszorosát fizeti ki.
A Chesapeake for Jefferiesnek szóló tudósításában Lloyd Byrne, a Jefferies másik 5 csillagos elemzője több okot lát a részvényekkel kapcsolatos folyamatos optimizmusra, és kijelentette: „Továbbra is szeretjük a CHK-t az értékelés, a jó pozíciójú eszközök, a stabil részvényesi hozamok és a Haynesville-i stratégia folyamatos fejlődése terén… A CHK szilárd alapokkal rendelkezik. és kiegyensúlyozott részvényesi megtérülési keretrendszer. '22-re a CHK ~2.3 milliárd dollárt fog visszaadni, ami a jelenlegi piaci kapitalizáció körülbelül 17%-a.
„Úgy gondoljuk, hogy a vállalat továbbra is opportunista módon bázis-/fedezeti/fizikai szerződéseket fog hozzáadni meghatározott eltérésekkel 2023-ra, ezzel segítve a megtérülések védelmét egy valószínű ingadozó gázpiacon” – tette hozzá az elemző.
A jövőre nézve Byrne vételi minősítést ad a CHK-nak, 150 dolláros célárral, ami ~56%-os emelkedés felé mutat a következő 12 hónapban. (Ha meg szeretné nézni Byrne rekordját, kattints ide)
Összességében a Chesapeake 6 legutóbbi értékelést kapott a Street elemzőitől, és 5 vételt tartalmaz egyetlen tartás ellenében – a részvények erős vételi konszenzusa érdekében. A részvény jelenlegi kereskedési ára 146.33 dollár, ami egyéves 53%-os emelkedési potenciált jelez. (Lásd a CHK részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon az osztalékállomány kereskedéséről vonzó értékelésekkel, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy olyan eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html