Nem kerülhetsz a világ egyik legnagyobb bankjának élére, ha nem tudsz néhány dolgot a gazdaságról – és így amikor a JP Morgan vezérigazgatója, Jamie Dimon beszél, a befektetők hallgatnak. És mostanában nem jó hallani, amit Dimon mond.
„Egyszerűen egyre közelebb kerülünk ahhoz, amit te és én rossz eseményeknek tartunk” – hangzott a figyelmeztetés Dimon a JP Morgan múlt heti bevételi felhívására.
Szóval mik ezek a rossz események? A vezérigazgató úgy véli, hogy az S&P 20 további 500%-os csökkenése nem kizárt, ez a csökkenés „sokkal fájdalmasabb lesz, mint az első”, miközben Dimon is látja a „szorongás korai jeleit”, megjegyezve, hogy sok piacon a „likviditás hiánya”. A műszaki értékelések már lefelé estek, azt mondod? Igaz, de többet is „lejöhetnének”.
– Ez komoly dolog – tette hozzá Dimon. „Infláció, a kamatlábak jobban emelkednek, mint ahogyan azt az emberek várták, és valószínűleg egy kicsit több innen, mennyiségi szigorítás, amilyenre korábban nem volt példa, és a háború. Ezek nagyon-nagyon komoly dolgok, amelyek valószínűleg valamiféle recesszióba taszítják az Egyesült Államokat, hat-kilenc hónap múlva.”
Szóval, mit kezdjen egy befektető ezzel a végzetes és komor beszéddel? Nos, ennek természetes fordulatot kell indítania a védekező részvények, és különösen a megbízható osztalékfizetők felé. Kinyitottuk a TipRanks adatbázis két olyan részvényre vonatkozó részleteket, amelyek a Strong Buy konszenzusos besorolást, a megfelelő emelkedési potenciált és az osztalékhozamok olyan magas szintjét kínálják, hogy védelmet nyújtsanak az infláció emelkedése ellen. Merüljünk el.
Vállalati termékek partnerei (EPD)
Kezdjük az Enterprise Products Partners-szel, egy energiaipari középvállalattal, amely megbízható, magas hozamú osztalékfizetésről híres. Az Enterprise, mint egy középvállalkozás, a szénhidrogén-termékeket szállítja a kútfőkből a szállítási hálózatokon keresztül a tartályparkokba, tároló létesítményekbe, végpontokba és finomítókba, amelyek a terméket tárolják és használják. Az Enterprise hálózata kőolajat, földgázt és folyékony földgázt szállít; az üzlet nagysága jól látszik a cég 55 milliárd dolláros piaci tőkéjéből.
Az Enterprise a jövő hónap elején teszi közzé harmadik negyedéves pénzügyi eredményeit, de visszatekinthetünk a második negyedévi eredményekre és a jelenlegi osztalékbevallásra, hogy szilárd képet kapjunk erről a részvényről és vonzereje a befektetők számára. A második negyedévben az EPD 3 milliárd dolláros csúcsot mutatott, ami lenyűgöző, 2%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A nettó eredmény rekord 2 milliárd dollár volt, ami 16%-os növekedés az előző évhez képest, és 68 centes EPS-t adott. Az EPS 1.44%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.
Ezek a jó eredmények a felosztható cash flow 30%-os év/év növekedésével jártak, ami a 2. második negyedévben elérte a 2 milliárd dolláros vállalati rekordot. A magas felosztható pénzforgalom a negyedéves osztalék 22%-os, törzsrészvényenkénti 5.6 centre történő megugrását támogatta. Ezt az osztalékot megismételték a tavaly október 47.5-én tett harmadik negyedéves nyilatkozatban, és a kifizetést november 3-én tervezik. A jelenlegi árfolyamon az osztalék éves szinten 4 dollár törzsrészvényenként, és 14%-os hozamot ad. Ez a hozam majdnem 1.90-szer magasabb a piaci átlagnál – és elég magas ahhoz, hogy némi védelmet nyújtson az inflációval szemben. Az osztalékbefektetők számára figyelemre méltó, hogy az Enterprise az elmúlt 7.5 egymást követő évben minden évben megemelte az osztalékot.
Az RBC Capital 5 csillagos elemzőjének EPD-je TJ Schultz megjegyzi, hogy a szilárd pénzügyi teljesítmény meghaladta a várakozásokat, és így folytatja: „Az EPD jó úton halad, hogy elérje a 9 milliárd dolláros EBITDA-t ebben az évben, a rekord DCF lehetővé teszi a mérleg javítását, a megnövekedett disztribúciót, az egységvásárlásokat és a növekedési befektetéseket ( három új permi projektet jelentettek be). Úgy gondoljuk, hogy az EPD kényelmesen növekedhet egy kevésbé megterhelő tőkeszerkezettel, és fenntarthatja a befektetők iránti elosztási kötelezettségét.”
Ebből a célból Schultz az EPD-t felülteljesítőnek (azaz vételnek) minősíti, és 34 dolláros célárfolyama azt jelzi, hogy hisz a részvény 34%-os egy éven belüli felemelkedésében. (Schultz rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében 8 pozitív elemzői vélemény 1 magányos kerítésvezetővel szemben az Enterprise Erős vásárlás konszenzusos besorolást kapott a Wall Streettől. A részvények 25.50 dollárért kelnek el, a 32.25 dolláros átlagos árfolyam pedig 26%-os potenciális nyereségre utal az egyéves távon. (Lásd az EPD tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
Iron Mountain, Inc. (IRM)
A második részvény esetében az információs szektorra helyezzük a hangsúlyt, ahol az Iron Mountain vezető szerepet tölt be az adatkezelési ágazatban. A vállalat több mint 225,000 95-et meghaladó vállalati ügyfélkörrel büszkélkedhet – beleértve a Fortune 1000-es cégek mintegy 98%-át. Az Iron Mountain 4.2%-os ügyfélmegtartási rátát, 13 milliárd dollárt meghaladó éves bevételt és XNUMX milliárd dolláros piaci kapitalizációt állít.
A vállalat azáltal érte el ezt a skálát, hogy az információs és adatkezelési szolgáltatások széles skáláját kínálja ügyfeleinek, beleértve az adatok biztonsági mentését és helyreállítását, az információ megsemmisítését és az iratkezelést. Ezek alapvető szolgáltatások, még akkor is, ha könnyen figyelmen kívül hagyhatók, és az Iron Mountain kihasználta őket a folyamatos, folyamatos bevételszerzés érdekében.
A vállalat utolsó jelentett negyedévében, 2Q22-ben a felső sor 1.29 milliárd dollár volt, ami 15%-os éves növekedést jelent. A nettó eredmény 202 millió dollár volt, ami 27%-os csökkenés az egy évvel korábbi negyedévhez képest, bár a korrigált EPS 46 cent részvényenként 21%-kal magasabb a 38. második negyedévben jelentett 2 centes EPS-hez képest.
Az osztalékbefektetők számára azonban a kulcsfontosságú mutató a működésből származó korrigált források vagy az AFFO lehet, amely támogatja a rendszeres negyedéves osztalékfizetést. Ez éves szinten 10%-kal nőtt, és elérte a 271 millió dollárt, azaz részvényenként 93 centet. Az ezzel az AFFO-val alátámasztott osztalékot legutóbb augusztus 4-én hirdették ki törzsrészvényenként 61.85 centért, és október 4-én fizették ki. Az osztalékot 2019 októbere óta tartják a jelenlegi szinten. Az évesített osztalék mértéke, 2.474 USD, a kitermelés 5.3%.
Elemző Steve Sakwa lefedi ezt a részvényt az Evercore ISI számára, és tetszik neki, amit a vállalat előrehaladási útján lát.
„Az IRM továbbra is az új kezdeményezésekre összpontosít, hogy értéknövelt szolgáltatásokat nyújtson meglévő ügyfélköréhez. A meglévő üzleti kapcsolatokat körülvevő diverzifikált üzletága kulcsfontosságú stratégia, amely megkülönbözteti az IRM-et a többi szereplőtől, és szinergiákat teremt. A jövőben a vállalat arra fog összpontosítani, hogy integrált megoldásokat kínáljon ügyfeleinek az értékteremtés maximalizálása érdekében. A növekedési kilátások 2026-ra kedvezőek, mivel a globális RIM üzleti kilátások stabilak maradnak, az adatközponti és ALM üzletág pedig gyorsan növekszik” – vélekedett Sakwa.
Ezek a megjegyzések alátámasztják Sakwa felülteljesítő (azaz vásárlás) besorolását az IRM-részvényeken, és 63 dolláros árfolyamcélja 35%-os potenciális nyereséget jelent a következő 12 hónapban. (Ha meg szeretné nézni Sakwa rekordját, kattints ide)
Összességében az Iron Mountain Strong Buy konszenzusos besorolást kapott a Wall Street elemzőitől, 4 egybehangzóan pozitív értékelés alapján. A részvények kereskedési ára 47.13 dollár, a 60.50 dolláros átlagáruk pedig 30%-os egyéves emelkedési potenciált sejtet. (Lásd az IRM tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html