Azzal a céllal, hogy nagy felbontású 3D-s képet biztosítsanak a környezetükről, a LiDAR (fényérzékelés és távolságmérő) érzékelők az autonóm járművek alappillérei.
Noha nem mindenki híve a technológiát – például Elon Musk korábban kijelentette, hogy nem rajongója –, a JP Morgan elemzője, Samik Chatterjee szerint „a LiDAR hozzáadott értékéről szóló vita egy érzékelőcsomagban zajlott. régen letelepedett.”
Az a döntés, hogy lemondunk a lidar használatáról, inkább a költségeken, mint a teljesítményen múlik, bár a zsűri továbbra is a „győztes technológiai megközelítés” mellett áll.
Ennek ellenére, ami Chatterjee-t illeti, a válasz elég egyértelmű.
"Úgy gondoljuk, hogy az igazi megkülönböztetés a nagy teljesítményű, előre néző LiDAR-ban marad, amely képes kezelni az L2 ADAS és az L3+ autópálya autonómiát, lehetővé téve az autógyártók számára, hogy az ADAS-szal a biztonságot részesítsék előnyben, miközben prémium opciót adnak el az L3 országúti vezetésnél" - vélekedett az elemző.
Ebben az összefüggésben Chatterjee felvette ezt a szálat, és követte a logikus következtetésig: meghúzta a ravaszt a LiDAR részvényeken, amelyeket a jövőben nyertesnek tart. Valójában az elemző úgy látja, hogy egy adott részvénypár több mint 200%-os nyereséget produkál az előttünk álló évben.
És kiderül, hogy nincs egyedül; használni a TipRanks adatbázis, láthatjuk, hogy az elemzői konszenzus szerint mindkettő erős vételnek minősül. Nézzük meg közelebbről.
Luminar Technologies (LAZR)
Kezdjük a Luminarral, az egyik első lidar céggel, amely 2020 decemberében tőzsdére ment, miután a SPAC egyesült a Gores Metropoulosszal. A vállalat vezető szerepet tölt be ezen a kialakulóban lévő területen, és a tömeggyártású autóipari termékek piacra dobására összpontosít, anélkül, hogy a bank megtörné. A technológiát széles körben tervezték, személygépjárművekhez és haszongépjárművekhez egyaránt alkalmas.
A vállalat a korábbi Hydra rendszerétől a nagyobb képességű Iris felé fordult, és az autóipart nyilvánvalóan lenyűgözte. A Luminar már kötött szerződéseket különböző OEM-ekkel, köztük olyan világítókkal, mint a Nissan, a Volvo és a Mercedes.
Az iparág érdeklődése a bővülő felső sorban mutatkozott meg, ahogy az a legutóbbi, 2Q22 negyedéves eredményekben is szerepelt. A bevétel elérte a 10 millió dollárt, ami 57%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és meghaladja az utca 8.52 millió dolláros előrejelzését. Az alsó sorban nem volt akkora siker, a -0.27 dolláros EPS elmaradt az elemzők által várt -0.24 dollártól.
A vállalat azonban 2022 millió dollárról 40 millió dollárról 40 millió dollárra emelte az egész évre vonatkozó 45-es bevételi kilátásait. A Consensus 41.35 millió dollárt keresett.
A JP Morgan Chatterjee-je úgy véli, hogy a kártyák terén még bőven van növekedés, mivel úgy véli, hogy a vállalat „nemcsak a LiDAR technológiát illetően iparágvezető, hanem tágabb értelemben az autonóm vezetési technológia terén is”.
„Az előrejelzésünk szerint a Luminar a legnagyobb bevétellel zárja az évtizedet a hasonló csoportok körében, és a vállalatnak több eszköze lesz a konszenzus és az implicit 4.5 milliárd dolláros, illetve 5 milliárd dolláros cél elérése érdekében 2030-ban” – fejtette ki Chatterjee. „A Luminar rendelkezik a legtöbb nyereményével egy önálló LiDAR-vállalat esetében, beleértve a hagyományos és a nem hagyományos OEM-eket is, és bevételi kilátásai vannak a szoftverek terén is a Zenseact szoftvercsomagba való befektetésekkel, ami a vállalat bevételi lehetőségeit a relatíve sokkal nagyobbra növeli. olyan társaknak, akik kizárólag a hardverek megkülönböztetésére összpontosítanak.”
Ebből a célból Chatterjee úgy gondolja, hogy a LAZR-nak van még mit tennie, és valamilyen módon a felfelé mutató 282%-át értjük. Ez az a hozam, amelyet a befektetők néznek, ha a részvények elérik a Chatterjee Street-magas, 30 dolláros célárfolyamát. Nem kell hozzáfűzni, az elemző értékelése túlsúly (azaz Vásárlás). (Ha meg szeretné nézni Chatterjee rekordját, kattints ide)
Összességében a legutóbbi 9 elemzői értékeléssel, köztük 7 vásárlással és 2 tartással, a LAZR megszerezte az Erős vásárlás elemzői konszenzusát. A részvények 7.86 dollárért kelnek el, a 16.78 dolláros átlagáruk pedig ~113%-os emelkedést jelent a következő 12 hónapban. (Lásd a Luminar részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Innoviz Technologies (INVZ)
A következő JPMorgan-válogatás az Innoviz Technologies. A cég jelenleg két LiDAR hardverrendszerrel rendelkezik, az első generációs InnovizOne és a második generációs InnovizTwo. Ezeket a termékeket számos vezetési alkalmazásban és körülményben tesztelték és használták, beleértve a robotaxist, a járdán szállító technológiát, az ipari drónokat és a fogyasztói járműveket, valamint a nehéz teherautókat, az ipari berendezéseket és a kereskedelmi drónokat. Mindkét rendszer kompatibilis a 3-5. szintű autonóm járművekkel. Az Innoviz LiDAR rendszereit a cég Perceptions szoftvercsomagja egészítheti ki.
A cég következő fő terméke, a „következő generációs” Innoviz360 a végső fejlesztés alatt áll mind autóipari, mind nem autóipari alkalmazásokhoz. A tervek szerint az idei negyedik negyedévben kerül forgalomba.
Azok a vállalatok, amelyek egy új szegmensbe próbálnak betörni, létfontosságú, hogy az iparágban nagy parókákat hozzanak létre. Ebben az Innoviz már ügyesnek tűnik. Az Innoviz volt az első cég, amely a BMW-vel L3 LiDAR tervezési győzelmet szerzett, és ezt a közelmúltban az a hír követte, hogy a Volkswagen leányvállalata, a CARIAD a vállalatot választotta LiDAR szenzor- és szoftverszállítóként a Volkswagen márkanév alatti összes AV-hoz. Ez nagy fogás, és az előretekintő rendelésállományt 2.6 milliárd dollárról 6.6 milliárd dollárra emelte.
Ennek a cégnek azonban még korai szakaszai vannak bevételi fronton, a felső sor mindössze 1.79 millió dollárt mutatott a 2. 22. negyedévben. Ez azonban 77.2%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Bár Chatterjee úgy gondolja, hogy a vállalatnak csak „szűk portfóliója” van hardvertermékekből, kiemeli, hogy az Innoviz jelenleg a „legnagyobb rendelésállományt hozza létre a tisztán működő nyilvános LiDAR-vállalatokban”.
„Továbbá – folytatta az elemző – a Volkswagen által kínált terjeszkedési lehetőségeken kívül, ahol több márka és több járműmodell csatlakozik a CARIAD által felállított platformhoz, számítunk a meglévő és potenciálisan újdonságokra is. ügyfeleit, hogy felgyorsítsák a két nagy autógyártó által végzett hitelesítést követően. Arra számítunk, hogy a számos nyeremény, a nagy mennyiség, a LiDAR-költségek és a teljesítmény egyensúlya, valamint az autópálya-autonómia nagy sebességnél való támogatásának képessége révén az Innoviz jóval az évtized végéig növeli a bevételeit, miközben a költségfegyelemnek a jövedelmezőséget kell előmozdítania.”
Ennek megfelelően a Chatterjee túlsúlyos (azaz vételi) minősítést ad az Innoviz részvényeire, valamint 22 dolláros célárfolyamot. Ha ez a szám teljesül, a befektetők óriási, évi 316%-os hozamon fognak ülni ezentúl.
Más elemzők egyetértenek Chatterjee-vel? Mint kiderült, megteszik. A 100%-os Street támogatással, vagy egészen pontosan 4 vásárlási értékeléssel az üzenet egyértelmű: az INVZ erős vétel. 8.67 dollárnál az átlagos árcél ~64%-ra teszi a felfelé irányuló potenciált. (Lásd az Innoviz tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemző véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-storms-lidar-020339575.html