Nyertes a Tesla Utility Scale Akkumulátor egysége?

Kulcs elvezetések

• A Tesla bevétele 56%-kal nőtt az előző évhez képest, de elmaradt a befektetői várakozásoktól a harmadik negyedévben.
• A bevételnövekedés nagy része járműgyártási üzletágának bővítéséből származott.
• A harmadik negyedévben a Tesla valaha volt leggyorsabb akkumulátor- és napenergia-üzletágának növekedése, a vállalat a harmadik negyedévben közel duplája tárolókapacitást szállított, mint a második negyedévben.

Tesla a múlt héten jelentette be a harmadik negyedéves pénzügyi teljesítményét. Hivatalos közleményében ezt az időszakot „egy újabb erős negyedévnek nevezte rekordbevétellel, üzemi nyereséggel és szabad cash flow-val”. Az elmúlt 3 hónapban a vállalat több mint 12 milliárd dollár cash flow-t termelt.

A cég részvényei viszont a -hoz képesti alulteljesítés bejelentésére esett várható bevételi számokat. Lebontjuk a Tesla Q3 teljesítményét és a mérleg akkumulátoregységének teljesítményét.

Tesla Q3 pénzügyi adatok

3 harmadik negyedévére vonatkozóan a Tesla a következő számokat közölte:

• Autóipari bevételek: 18.692 milliárd dollár
• Az autóipar bruttó nyeresége: 5.212 milliárd dollár
• Teljes bevétel: 21.454 milliárd dollár
• Teljes bruttó nyereség: 5.382 milliárd dollár
• Működési költségek: 1.694 milliárd dollár
• Működési bevétel: 3.688 milliárd dollár
• Tőkeráfordítás: 1.803 milliárd dollár
• Szabad pénzforgalom: 3.297 milliárd dollár

Évről évre a vállalat teljes bevétele 56%-kal nőtt, a növekedés nagyrészt a növekedésből ered. járműszállítások. A jövedelmezőség is javult, és mára 3.7 milliárd dollárral nőtt éves szinten.

A vállalat néhány egyéb tevékenységét is kibővítette, és jelentős mértékben nőtt a tárolótelepítések száma. Bár a kihelyezett napelemek termelési kapacitása a második negyedévi 106 MW-ról 2-re csökkent a harmadik negyedévben, a kihelyezett tárolók mennyisége a második negyedévi 94 MWh-ról a harmadik negyedévben 3 MWh-ra nőtt.

Tesla akkumulátorok

Bár sokan az elektromos járművekről ismerik a Teslát, üzletága másokat is magában foglal tiszta energia technológiák — elsősorban a napenergia és az energiatárolás.

Az egyik olyan terület, ahol a Tesla a legnagyobb növekedést érte el ebben a negyedévben, az akkumulátorok gyártása és üzembe helyezése volt – az előző negyedévhez képest csaknem megduplázta a kiépített tárolókapacitást. A kiépítések éves szinten 62%-kal nőttek, és most összesen 2.1 GWh-t tesznek ki.

A Tesla energiatárolási kínálata két fő termékből áll: Powerwalls és Megapacks.

A Tesla Powerwall fogyasztói termékek, amelyek otthoni akkumulátorként szolgálnak. Általában a napenergia-termeléssel párhuzamosan működnek, és lehetőséget biztosítanak a felesleges napenergia tárolására a helyszínen. Az akkumulátor ezután energiával látja el az otthont, ha túl kevés a nap az otthoni áramellátáshoz, vagy tartalékként áramkimaradás esetén.

A megapackok közüzemi szintű energiatárolók. A közüzemi cégek ezeket az akkumulátorokat extra energia tárolására használhatják, és azt a hálózatra bocsáthatják a csúcsforgalom idején. Ez lehetővé teszi a közművek számára, hogy hatékonyabban tudják kezelni a termelést és a keresletet, és elkerülhetők a drágább energiatermelési módszerek a kereslet kielégítése érdekében.

TryqA Clean Tech Kitről | Q.ai – egy Forbes cég

A Megapackok egyéb felhasználási módjai közé tartozik a fő hálózatról leválasztott mikro-áramhálózatok kiépítése, valamint a szél- vagy napenergia által a hálózatba kibocsátott energia áramlásának kiegyenlítése.

A Megapacks integrálható a Powerhub programmal, amely segít az erőműveknek az energia kezelésében és elosztásában. Az Autobidderrel is dolgoznak, egy Tesla programmal, amely gépi tanulást használ az energia vásárlására és eladására, valamint az energiaárak és -kereslet előrejelzésére.

A Tesla megismételte, hogy nagy reményeket fűz hozzá energiatárolási üzletág masszív növekedése alapján „annak ellenére, hogy a félvezetőkkel kapcsolatos kihívások továbbra is nagyobb hatást gyakorolnak [a] energia üzletágukra, mint [az autóiparukra”.

A vállalat azt is megjegyzi, hogy a kereslet jelenlegi szintje meghaladja a kínálati képességét, bár reméli, hogy javítani fog ezen a helyzeten egy, a kaliforniai Lathropban található, dedikált 40 GWh-s Megapack gyár termelésének növelésével.

Összességében a vállalat az energiatermelésből és tárolásból származó bevételét 866 millió dollárról 1.117 milliárd dollárra növelte a második és harmadik negyedév között, a költségek pedig 2 millióról 3 milliárd dollárra nőttek. Ez 769 millió dollárról 1.013 millió dollárra növeli a tárolással és a generálással kapcsolatos nyereséget.

Bár a Tesla energetikai részlegének jelenlegi bevétele és nyeresége eltörpül a járműveihez képest, a vállalat továbbra is az akkumulátorokat cége alapvető részének tekinti.

Mi történik a Tesla Stockval?

A Tesla részvényeinek árfolyama a befektetők által vártnál alacsonyabb bevételek miatt esett vissza az eredményhirdetésre. A piac azonban összességében jelentős javuláson ment keresztül, ami azt jelentette, hogy a Tesla gyorsan visszaszerezte veszteségei nagy részét, és a hét végén nagyjából 2%-os pluszban állt.

A mai napig a TSLA valamivel több mint 44%-át veszítette értékéből – ez több mint kétszerese az S&P 500-nál tapasztalt veszteségnek, amely a mai napig 18.89%-ot esett október 28-án, pénteken.

Mit jelent mindez a befektetők számára

A Tesla iránt érdeklődő befektetők valószínűleg nagyobb figyelmet akarnak majd fordítani a járműüzletágra, mint a napelem- és akkumulátorüzletágra. A járművekből származó bevételek meghaladták a 18.6 milliárd dollárt a harmadik negyedévben, szemben az energiatermelésből és -tárolásból származó mindössze 3 milliárd dollárral.

A Tesla azonban sokat fektet az akkumulátorgyártásba, mind tárolóberendezései, mind saját járművei terén. Negyedéves jelentésében a Tesla megjegyezte, hogy „továbbra is úgy gondolja, hogy az akkumulátor-ellátási lánc korlátai lesznek a fő korlátozó tényezők. Az elektromos járművek piacának növekedése közép- és hosszú távon.”

Ahogy a Tesla növeli akkumulátorgyártási kapacitását, még több tárhelyet tud kiépíteni, és alacsonyan tarthatja az akkumulátorköltségeket saját elektromos járművei számára, ami áldás lenne a vállalat számára. Azok a befektetők, akik általában véve érdeklődnek a zöld technológia iránt (és akik nem bánják a Tesla járműgyártási üzletágának jelentős kitettségét), érdemes lehet befektetni a vállalatba, miközben a részvények árfolyama relatíve esésben van.

Lényeg

A tőzsde ingadozó volt az elmúlt évben az emelkedő infláció és a közelgő recessziótól való félelem miatt. Az infláció egyik mozgatórugója az energiaárak, beleértve az elektromos áram és a benzin árait egyaránt. A Tesla jó helyzetben van ahhoz, hogy kihasználja a megújuló energiaforrásoktól való növekvő függőség és a csökkenő gázfüggőség előnyeit, így sok befektető számára vonzó részvény.

Azonban nem mindenkinek van ideje a piacra koncentrálni, és erős, kiegyensúlyozott portfóliót építeni. Itt jön be a Q.ai. Mesterséges intelligenciánk a legjobb befektetésekért keresi a piacokat mindenféle kockázati tolerancia és gazdasági helyzet esetén. Ezután praktikus befektetési készletekbe csomagolja őket, mint például a miénk Clean Tech Kit, amely a megújuló energia és energia, az elektromos járművek, a hulladékcsökkentés és egyebek úttörőit tömöríti.

Töltse le a Q.ai-t még ma az AI-alapú befektetési stratégiákhoz való hozzáférés érdekében. Amikor befizet 100 USD-t, további 100 USD-t adunk hozzá számlájához.